基金代码000022 | 基金经理 | 最新份额2,878.08万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2013-05-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模22.13亿 | 托管费0.1% |
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。相同类别的基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-4-25 | 1.1679 | 1.1679 | -0.02% |
2018-4-24 | 1.1681 | 1.1681 | -0.02% |
2018-4-23 | 1.1683 | 1.1683 | -0.02% |
2018-4-20 | 1.1685 | 1.1685 | -0.03% |
2018-4-19 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% |
2018-4-18 | 1.1688 | 1.1688 | 0.07% |
2018-4-17 | 1.168 | 1.168 | -0.02% |
2018-4-16 | 1.1682 | 1.1682 | 0.02% |
2018-4-13 | 1.168 | 1.168 | 0.01% |
2018-4-12 | 1.1679 | 1.1679 | 0.01% |
2018-4-11 | 1.1678 | 1.1678 | 0.03% |
2018-4-10 | 1.1675 | 1.1675 | 0.01% |
2018-4-9 | 1.1674 | 1.1674 | 0.01% |
2018-4-4 | 1.1673 | 1.1673 | 0.07% |
2018-4-3 | 1.1665 | 1.1665 | 0.06% |
2018-4-2 | 1.1658 | 1.1658 | -0.03% |
2018-3-30 | 1.1661 | 1.1661 | 0.02% |
2018-3-29 | 1.1659 | 1.1659 | 0.02% |
2018-3-28 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% |
2018-3-27 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000023 | 1.1533 | 1.1533 | -0.03% | |
000327 | 1.107 | 1.107 | 0.11% | |
000563 | 1.051 | 1.266 | -0.03% | |
000997 | 1.042 | 1.068 | -0.03% | |
001113 | 0.8002 | 0.8002 | 0.00% | |
001183 | 1.14 | 1.14 | 0.11% | |
001692 | 1.061 | 1.091 | 0.00% | |
001988 | 1.032 | 1.044 | -0.03% | |
002015 | 1.101 | 1.101 | 0.11% | |
002219 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
002220 | 1.0799 | 1.0799 | 0.11% | |
003033 | 0.993 | 0.993 | 0.11% | |
003476 | 1.0121 | 1.0121 | 0.11% | |
003777 | 1.0253 | 1.0253 | -0.03% | |
003936 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
003937 | 1.0364 | 1.0364 | -0.03% | |
004702 | 0.879 | 0.879 | 0.11% | |
004706 | 1.024 | 1.024 | -0.03% | |
005059 | 1.01 | 1.01 | 0.11% | |
005123 | 0.9745 | 0.9745 | 0.11% | |
005207 | 1.557 | 1.932 | 0.11% | |
160130 | 0.99 | 1.456 | -0.03% | |
16013A | 0.9379 | 0.6701 | 0.00% | |
16013B | 0.7732 | 0.8434 | 0.00% | |
16013L | 0.8662 | 0.5233 | 0.00% | |
160141 | 0.8724 | 0.8724 | -0.56% | |
202021 | 1.2421 | 1.2621 | 0.00% | |
202801 | 0.882 | 0.882 | -0.52% | |
501018 | 1.1241 | 1.1241 | -0.56% | |
510500 | 6.2698 | 1.7576 | 0.00% | |
512700 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | |
960020 | 1.12 | 1.575 | 0.11% | |
000356 | 1.112 | 1.26 | -0.03% | |
000564 | 1.046 | 1.261 | -0.03% | |
000844 | 1.2596 | 1.2896 | 0.11% | |
001570 | 1.055 | 1.055 | 0.11% | |
001696 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | |
001979 | 0.931 | 0.931 | 0.11% | |
002016 | 1.101 | 1.101 | 0.11% | |
002655 | 1.0091 | 1.0091 | 0.11% | |
002850 | 0.914 | 0.914 | 0.11% | |
003338 | 1.0159 | 1.0222 | -0.03% | |
003613 | 1.055 | 1.055 | -0.03% | |
003808 | 1.0809 | 1.0809 | 0.11% | |
004180 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
004348 | 1.47 | 1.57 | 0.00% | |
004432 | 0.8584 | 0.8584 | 0.00% | |
004556 | 1.029 | 1.04 | -0.03% | |
150293 | 1.0218 | 1.1695 | 0.00% | |
159954 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | |
160138 | 1.0735 | 1.0735 | -0.56% | |
202105 | 1.308 | 1.488 | -0.03% | |
202108 | 1.213 | 1.243 | -0.03% | |
202211 | 1.0468 | 1.5198 | 0.00% | |
202213 | 1.04 | 1.591 | 0.11% | |
000022 | 1.1679 | 1.1679 | -0.03% | |
000086 | 1.009 | 1.248 | -0.03% | |
000562 | 1.077 | 1.109 | -0.03% | |
001335 | 1.159 | 1.159 | 0.11% | |
001421 | 1.105 | 1.105 | 0.00% | |
001426 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | |
001566 | 1.093 | 1.093 | 0.11% | |
002402 | 0.1651 | 0.1651 | -0.56% | |
002577 | 0.744 | 0.744 | 0.11% | |
003337 | 1.0159 | 1.0222 | -0.03% | |
003406 | 1.037 | 1.037 | -0.03% | |
003807 | 1.0857 | 1.0857 | 0.11% | |
004069 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | |
004343 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | |
004344 | 0.7972 | 0.7972 | 0.00% | |
004555 | 1.033 | 1.045 | -0.03% | |
004598 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | |
004648 | 1.0277 | 1.0277 | 0.11% | |
004703 | 1.032 | 1.032 | 0.11% | |
005555 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | |
150296 | 0.8559 | 0.2829 | 0.00% | |
150297 | 1.0218 | 1.1623 | 0.00% | |
159903 | 1.1393 | 0.8407 | 0.00% | |
159925 | 1.6072 | 1.4091 | 0.00% | |
160123 | 1.1992 | 1.2292 | -0.03% | |
202001 | 1.3812 | 3.2962 | 0.11% | |
202005 | 0.9154 | 1.8011 | 0.11% | |
202009 | 0.814 | 1.384 | 0.11% | |
202011 | 1.119 | 2.9 | 0.11% | |
202023 | 2.436 | 2.436 | 0.11% | |
202102 | 1.085 | 1.6308 | -0.03% | |
001691 | 1.003 | 1.003 | -0.56% | |
001771 | 0.988 | 0.988 | 0.11% | |
002906 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
003295 | 1.0604 | 1.0604 | 0.11% | |
003610 | 1.0633 | 1.0633 | 0.11% | |
003611 | 1.0572 | 1.0572 | 0.11% | |
004342 | 1.4113 | 1.5713 | 0.00% | |
004346 | 1.2374 | 1.2574 | 0.00% | |
004429 | 1.0788 | 1.0788 | 0.11% | |
004433 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | |
004517 | 1.0346 | 1.0346 | 0.11% | |
004597 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
004643 | 0.957 | 0.957 | 0.00% | |
005215 | 1.0033 | 1.0033 | 0.11% | |
005691 | 1.0464 | 1.5194 | 0.00% | |
150050 | 0.81 | 3.208 | 0.00% | |
160121 | 1.07 | 1.09 | -0.52% | |
160125 | 1.0459 | 1.1359 | -0.52% | |
160133 | 2.207 | 2.207 | 0.00% | |
202015 | 1.4004 | 1.5604 | 0.00% | |
202017 | 0.8679 | 0.8679 | 0.00% | |
202019 | 1.383 | 1.403 | 0.11% | |
202027 | 1.562 | 1.937 | 0.11% | |
501302 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | |
512200 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | |
512300 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | |
513600 | 2.547 | 1.321 | -0.56% | |
000326 | 1.033 | 1.051 | 0.11% | |
000720 | 1.002 | 1.232 | -0.03% | |
001420 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | |
001503 | 1.131 | 1.131 | 0.11% | |
001573 | 1.059 | 1.059 | 0.11% | |
001989 | 1.028 | 1.039 | -0.03% | |
002160 | 1.377 | 1.377 | 0.11% | |
002167 | 1.0105 | 1.0105 | 0.11% | |
002218 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
002900 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | |
002907 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
003956 | 0.931 | 0.931 | 0.00% | |
004345 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | |
004625 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
004626 | 1.0459 | 1.0459 | -0.03% | |
005206 | 2.429 | 2.429 | 0.11% | |
005554 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | |
005659 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | |
160106 | 1.2191 | 3.7451 | 0.11% | |
160119 | 1.4697 | 1.5697 | 0.00% | |
160124 | 1.1673 | 1.1973 | -0.03% | |
160128 | 1.018 | 1.376 | -0.03% | |
160139 | 1.0694 | 1.0694 | -0.56% | |
202107 | 1.279 | 1.459 | -0.03% | |
202110 | 1.186 | 1.216 | -0.03% | |
202202 | 3.4875 | 4.2265 | 0.11% | |
202212 | 1.4274 | 1.5433 | 0.11% | |
510290 | 1.5423 | 1.5423 | 0.00% | |
512400 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% | |
000527 | 2.433 | 2.433 | 0.11% | |
000554 | 1.58 | 1.58 | 0.11% | |
001053 | 1.211 | 1.211 | 0.11% | |
001181 | 0.912 | 0.912 | 0.11% | |
001334 | 1.132 | 1.132 | 0.11% | |
001504 | 1.14 | 1.14 | 0.11% | |
001505 | 1.159 | 1.159 | 0.11% | |
001567 | 1.093 | 1.093 | 0.11% | |
001580 | 1.055 | 1.055 | 0.11% | |
001772 | 1.275 | 1.275 | 0.11% | |
003332 | 1.05 | 1.05 | 0.11% | |
004181 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
005216 | 1.0002 | 1.0002 | 0.11% | |
150049 | 1.006 | 1.376 | 0.00% | |
150294 | 0.7106 | 0.0876 | 0.00% | |
150295 | 1.0199 | 1.1562 | 0.00% | |
160105 | 1.0611 | 3.1867 | 0.11% | |
16012A | 0.908 | 2.327 | 0.00% | |
160132 | 0.978 | 1.437 | -0.03% | |
160134 | 1.033 | 1.27 | -0.03% | |
160140 | 0.8739 | 0.8739 | -0.56% | |
202002 | 0.466 | 2.3657 | 0.11% | |
512100 | 0.7824 | 0.7824 | 0.00% | |
512340 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% | |
512900 | 0.8468 | 0.8468 | 0.00% | |
000355 | 1.127 | 1.279 | -0.03% | |
000452 | 1.621 | 1.836 | 0.11% | |
000561 | 1.092 | 1.124 | -0.03% | |
002400 | 1.0411 | 1.0411 | -0.56% | |
002403 | 0.1634 | 0.1634 | -0.56% | |
002527 | 0.964 | 0.964 | 0.11% | |
002851 | 1.484 | 1.484 | 0.11% | |
002931 | 1.031 | 1.031 | 0.11% | |
003161 | 1.0634 | 1.0634 | 0.11% | |
003477 | 1.028 | 1.028 | 0.11% | |
003612 | 1.0609 | 1.0609 | -0.03% | |
003776 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | |
004347 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | |
004357 | 1.1626 | 1.1626 | 0.11% | |
005397 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% | |
150298 | 0.5246 | 0.5246 | 0.00% | |
159948 | 1.8852 | 0.9264 | 0.00% | |
160131 | 1.039 | 1.282 | -0.03% | |
202003 | 1.0783 | 3.058 | 0.11% | |
202007 | 0.83 | 0.83 | 0.11% | |
202101 | 2.0383 | 3.4383 | -0.03% | |
510160 | 0.5668 | 1.4101 | 0.00% | |
000955 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
000998 | 1.034 | 1.06 | -0.03% | |
001536 | 1.126 | 1.21 | 0.11% | |
001667 | 0.824 | 0.824 | 0.11% | |
002293 | 1.083 | 1.083 | 0.11% | |
002401 | 1.0303 | 1.0303 | -0.56% | |
002656 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | |
003064 | 1.015 | 1.015 | 0.11% | |
004070 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | |
004224 | 0.8251 | 0.8251 | 0.11% | |
004642 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | |
004705 | 1.028 | 1.028 | -0.03% | |
005024 | 1.027 | 1.027 | -0.03% | |
005403 | 1.0039 | 1.0039 | 0.11% | |
005461 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
160129 | 1.017 | 1.357 | -0.03% | |
202025 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | |
202103 | 1.0864 | 1.6603 | -0.03% | |
512310 | 0.5852 | 0.5852 | 0.00% | |
512330 | 0.8494 | 0.8494 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,263.42 | 128.62 |
3 | 现金 | 224.82 | 05.49 |
4 | 其他资产 | 114.44 | 02.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1182085 | 11华润MTN1 | 10.00(万张) | 1,017.50(万元) | 24.86(%) |
2 | 1382243 | 13粤城建MTN1 | 10.00(万张) | 1,008.30(万元) | 24.64(%) |
3 | 101354006 | 13中南方MTN003 | 10.00(万张) | 1,007.90(万元) | 24.63(%) |
4 | 101553018 | 15联通MTN002 | 10.00(万张) | 1,004.50(万元) | 24.55(%) |
5 | 170207 | 17国开07 | 10.00(万张) | 1,000.40(万元) | 24.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.42% | 2.1% | 1.77% | 0.0% | 3.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.01% | 1.37% | 1.37% | 2.1% | 5.41% | 0.0% | 16.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
夏普比率 | 44.11 | -89.96 | 68.83 |
特雷诺指数 | 0.17 | -0.18 | 376.29 |
詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
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