公募基金 > 基金超市 > 南方中债中期票据指数债券发起A
债券型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码000022 基金经理 最新份额2,878.08万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2013-05-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

收益分配原则

1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。相同类别的基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-25 1.1679 1.1679 -0.02%
2018-4-24 1.1681 1.1681 -0.02%
2018-4-23 1.1683 1.1683 -0.02%
2018-4-20 1.1685 1.1685 -0.03%
2018-4-19 1.1688 1.1688 0.00%
2018-4-18 1.1688 1.1688 0.07%
2018-4-17 1.168 1.168 -0.02%
2018-4-16 1.1682 1.1682 0.02%
2018-4-13 1.168 1.168 0.01%
2018-4-12 1.1679 1.1679 0.01%
2018-4-11 1.1678 1.1678 0.03%
2018-4-10 1.1675 1.1675 0.01%
2018-4-9 1.1674 1.1674 0.01%
2018-4-4 1.1673 1.1673 0.07%
2018-4-3 1.1665 1.1665 0.06%
2018-4-2 1.1658 1.1658 -0.03%
2018-3-30 1.1661 1.1661 0.02%
2018-3-29 1.1659 1.1659 0.02%
2018-3-28 1.1657 1.1657 0.00%
2018-3-27 1.1657 1.1657 0.00%
基本信息
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,263.42128.62
3现金224.8205.49
4其他资产114.4402.80
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118208511华润MTN110.00(万张)1,017.50(万元)24.86(%)  
2138224313粤城建MTN110.00(万张)1,008.30(万元)24.64(%)  
310135400613中南方MTN00310.00(万张)1,007.90(万元)24.63(%)  
410155301815联通MTN00210.00(万张)1,004.50(万元)24.55(%)  
517020717国开0710.00(万张)1,000.40(万元)24.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
0≤X<1000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。