公募基金 > 基金超市 > 南方中票指数债券A
| 基金代码000022 | 基金经理 | 最新份额2,878.08万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2013-05-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模22.13亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
收益分配原则
1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。相同类别的基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-4-25 | 1.1679 | 1.1679 | -0.02% |
| 2018-4-24 | 1.1681 | 1.1681 | -0.02% |
| 2018-4-23 | 1.1683 | 1.1683 | -0.02% |
| 2018-4-20 | 1.1685 | 1.1685 | -0.03% |
| 2018-4-19 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% |
| 2018-4-18 | 1.1688 | 1.1688 | 0.07% |
| 2018-4-17 | 1.168 | 1.168 | -0.02% |
| 2018-4-16 | 1.1682 | 1.1682 | 0.02% |
| 2018-4-13 | 1.168 | 1.168 | 0.01% |
| 2018-4-12 | 1.1679 | 1.1679 | 0.01% |
| 2018-4-11 | 1.1678 | 1.1678 | 0.03% |
| 2018-4-10 | 1.1675 | 1.1675 | 0.01% |
| 2018-4-9 | 1.1674 | 1.1674 | 0.01% |
| 2018-4-4 | 1.1673 | 1.1673 | 0.07% |
| 2018-4-3 | 1.1665 | 1.1665 | 0.06% |
| 2018-4-2 | 1.1658 | 1.1658 | -0.03% |
| 2018-3-30 | 1.1661 | 1.1661 | 0.02% |
| 2018-3-29 | 1.1659 | 1.1659 | 0.02% |
| 2018-3-28 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% |
| 2018-3-27 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001113 | 0.8002 | 0.8002 | 0.00% | |
| 001181 | 0.912 | 0.912 | 0.11% | |
| 001183 | 1.14 | 1.14 | 0.11% | |
| 000023 | 1.1533 | 1.1533 | -0.03% | |
| 000327 | 1.107 | 1.107 | 0.11% | |
| 003476 | 1.0121 | 1.0121 | 0.11% | |
| 003777 | 1.0253 | 1.0253 | -0.03% | |
| 510500 | 6.2698 | 1.7576 | 0.00% | |
| 512700 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | |
| 003033 | 0.993 | 0.993 | 0.11% | |
| 000563 | 1.051 | 1.266 | -0.03% | |
| 002219 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
| 002220 | 1.0799 | 1.0799 | 0.11% | |
| 160130 | 0.99 | 1.456 | -0.03% | |
| 16013A | 0.9379 | 0.6701 | 0.00% | |
| 16013B | 0.7732 | 0.8434 | 0.00% | |
| 16013L | 0.8662 | 0.5233 | 0.00% | |
| 160141 | 0.8724 | 0.8724 | -0.56% | |
| 004702 | 0.879 | 0.879 | 0.11% | |
| 004706 | 1.024 | 1.024 | -0.03% | |
| 005059 | 1.01 | 1.01 | 0.11% | |
| 003936 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
| 003937 | 1.0364 | 1.0364 | -0.03% | |
| 000997 | 1.042 | 1.068 | -0.03% | |
| 005123 | 0.9745 | 0.9745 | 0.11% | |
| 005207 | 1.557 | 1.932 | 0.11% | |
| 001988 | 1.032 | 1.044 | -0.03% | |
| 001692 | 1.061 | 1.091 | 0.00% | |
| 002015 | 1.101 | 1.101 | 0.11% | |
| 960020 | 1.12 | 1.575 | 0.11% | |
| 000356 | 1.112 | 1.26 | -0.03% | |
| 003613 | 1.055 | 1.055 | -0.03% | |
| 003808 | 1.0809 | 1.0809 | 0.11% | |
| 002850 | 0.914 | 0.914 | 0.11% | |
| 000564 | 1.046 | 1.261 | -0.03% | |
| 150293 | 1.0218 | 1.1695 | 0.00% | |
| 004348 | 1.47 | 1.57 | 0.00% | |
| 501302 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | |
| 159954 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | |
| 160138 | 1.0735 | 1.0735 | -0.56% | |
| 004432 | 0.8584 | 0.8584 | 0.00% | |
| 004556 | 1.029 | 1.04 | -0.03% | |
| 004598 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | |
| 003956 | 0.931 | 0.931 | 0.00% | |
| 004180 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 003338 | 1.0159 | 1.0222 | -0.03% | |
| 000844 | 1.2596 | 1.2896 | 0.11% | |
| 001979 | 0.931 | 0.931 | 0.11% | |
| 001696 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | |
| 001570 | 1.055 | 1.055 | 0.11% | |
| 002655 | 1.0091 | 1.0091 | 0.11% | |
| 002016 | 1.101 | 1.101 | 0.11% | |
| 202105 | 1.308 | 1.488 | -0.03% | |
| 202108 | 1.213 | 1.243 | -0.03% | |
| 202213 | 1.04 | 1.591 | 0.11% | |
| 001335 | 1.159 | 1.159 | 0.11% | |
| 000022 | 1.1679 | 1.1679 | -0.03% | |
| 000086 | 1.009 | 1.248 | -0.03% | |
| 003807 | 1.0857 | 1.0857 | 0.11% | |
| 000562 | 1.077 | 1.109 | -0.03% | |
| 005555 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | |
| 150296 | 0.8559 | 0.2829 | 0.00% | |
| 150297 | 1.0218 | 1.1623 | 0.00% | |
| 002402 | 0.1651 | 0.1651 | -0.56% | |
| 004343 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | |
| 004344 | 0.7972 | 0.7972 | 0.00% | |
| 160123 | 1.1992 | 1.2292 | -0.03% | |
| 004555 | 1.033 | 1.045 | -0.03% | |
| 004648 | 1.0277 | 1.0277 | 0.11% | |
| 004703 | 1.032 | 1.032 | 0.11% | |
| 005024 | 1.027 | 1.027 | -0.03% | |
| 004069 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | |
| 003337 | 1.0159 | 1.0222 | -0.03% | |
| 003406 | 1.037 | 1.037 | -0.03% | |
| 001421 | 1.105 | 1.105 | 0.00% | |
| 001426 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | |
| 001566 | 1.093 | 1.093 | 0.11% | |
| 002577 | 0.744 | 0.744 | 0.11% | |
| 202001 | 1.3812 | 3.2962 | 0.11% | |
| 202005 | 0.9154 | 1.8011 | 0.11% | |
| 202009 | 0.814 | 1.384 | 0.11% | |
| 202011 | 1.119 | 2.9 | 0.11% | |
| 202023 | 2.436 | 2.436 | 0.11% | |
| 202102 | 1.085 | 1.6308 | -0.03% | |
| 202801 | 0.882 | 0.882 | -0.52% | |
| 159903 | 1.1393 | 0.8407 | 0.00% | |
| 159925 | 1.6072 | 1.4091 | 0.00% | |
| 003610 | 1.0633 | 1.0633 | 0.11% | |
| 003611 | 1.0572 | 1.0572 | 0.11% | |
| 512200 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | |
| 512300 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | |
| 513600 | 2.547 | 1.321 | -0.56% | |
| 002906 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
| 004342 | 1.4113 | 1.5713 | 0.00% | |
| 004346 | 1.2374 | 1.2574 | 0.00% | |
| 160121 | 1.07 | 1.09 | -0.52% | |
| 160125 | 1.0459 | 1.1359 | -0.52% | |
| 160133 | 2.207 | 2.207 | 0.00% | |
| 004429 | 1.0788 | 1.0788 | 0.11% | |
| 004433 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | |
| 004517 | 1.0346 | 1.0346 | 0.11% | |
| 004643 | 0.957 | 0.957 | 0.00% | |
| 003295 | 1.0604 | 1.0604 | 0.11% | |
| 005215 | 1.0033 | 1.0033 | 0.11% | |
| 150050 | 0.81 | 3.208 | 0.00% | |
| 001771 | 0.988 | 0.988 | 0.11% | |
| 202015 | 1.4004 | 1.5604 | 0.00% | |
| 202017 | 0.8679 | 0.8679 | 0.00% | |
| 202019 | 1.383 | 1.403 | 0.11% | |
| 202021 | 1.2421 | 1.2621 | 0.00% | |
| 202027 | 1.562 | 1.937 | 0.11% | |
| 000326 | 1.033 | 1.051 | 0.11% | |
| 510290 | 1.5423 | 1.5423 | 0.00% | |
| 512400 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% | |
| 002900 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | |
| 002907 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
| 000720 | 1.002 | 1.232 | -0.03% | |
| 005554 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | |
| 005659 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | |
| 002218 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
| 004345 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | |
| 160106 | 1.2191 | 3.7451 | 0.11% | |
| 160119 | 1.4697 | 1.5697 | 0.00% | |
| 160124 | 1.1673 | 1.1973 | -0.03% | |
| 160139 | 1.0694 | 1.0694 | -0.56% | |
| 004625 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
| 004626 | 1.0459 | 1.0459 | -0.03% | |
| 005206 | 2.429 | 2.429 | 0.11% | |
| 001989 | 1.028 | 1.039 | -0.03% | |
| 001420 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | |
| 001573 | 1.059 | 1.059 | 0.11% | |
| 002160 | 1.377 | 1.377 | 0.11% | |
| 002167 | 1.0105 | 1.0105 | 0.11% | |
| 202107 | 1.279 | 1.459 | -0.03% | |
| 202110 | 1.186 | 1.216 | -0.03% | |
| 202202 | 3.4875 | 4.2265 | 0.11% | |
| 001334 | 1.132 | 1.132 | 0.11% | |
| 000527 | 2.433 | 2.433 | 0.11% | |
| 512100 | 0.7824 | 0.7824 | 0.00% | |
| 512340 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% | |
| 512900 | 0.8468 | 0.8468 | 0.00% | |
| 000554 | 1.58 | 1.58 | 0.11% | |
| 150294 | 0.7106 | 0.0876 | 0.00% | |
| 150295 | 1.0199 | 1.1562 | 0.00% | |
| 160105 | 1.0611 | 3.1867 | 0.11% | |
| 160128 | 1.018 | 1.376 | -0.03% | |
| 16012A | 0.908 | 2.327 | 0.00% | |
| 160132 | 0.978 | 1.437 | -0.03% | |
| 160134 | 1.033 | 1.27 | -0.03% | |
| 160140 | 0.8739 | 0.8739 | -0.56% | |
| 004597 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
| 004181 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 003332 | 1.05 | 1.05 | 0.11% | |
| 001053 | 1.211 | 1.211 | 0.11% | |
| 005216 | 1.0002 | 1.0002 | 0.11% | |
| 150049 | 1.006 | 1.376 | 0.00% | |
| 001772 | 1.275 | 1.275 | 0.11% | |
| 001504 | 1.14 | 1.14 | 0.11% | |
| 001505 | 1.159 | 1.159 | 0.11% | |
| 001567 | 1.093 | 1.093 | 0.11% | |
| 001580 | 1.055 | 1.055 | 0.11% | |
| 202002 | 0.466 | 2.3657 | 0.11% | |
| 000355 | 1.127 | 1.279 | -0.03% | |
| 000452 | 1.621 | 1.836 | 0.11% | |
| 003477 | 1.028 | 1.028 | 0.11% | |
| 003612 | 1.0609 | 1.0609 | -0.03% | |
| 003776 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | |
| 510160 | 0.5668 | 1.4101 | 0.00% | |
| 002851 | 1.484 | 1.484 | 0.11% | |
| 002931 | 1.031 | 1.031 | 0.11% | |
| 000561 | 1.092 | 1.124 | -0.03% | |
| 005397 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% | |
| 150298 | 0.5246 | 0.5246 | 0.00% | |
| 002400 | 1.0411 | 1.0411 | -0.56% | |
| 002403 | 0.1634 | 0.1634 | -0.56% | |
| 004347 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | |
| 004357 | 1.1626 | 1.1626 | 0.11% | |
| 160131 | 1.039 | 1.282 | -0.03% | |
| 003161 | 1.0634 | 1.0634 | 0.11% | |
| 001691 | 1.003 | 1.003 | -0.56% | |
| 002527 | 0.964 | 0.964 | 0.11% | |
| 202003 | 1.0783 | 3.058 | 0.11% | |
| 202007 | 0.83 | 0.83 | 0.11% | |
| 202101 | 2.0383 | 3.4383 | -0.03% | |
| 202212 | 1.4274 | 1.5433 | 0.11% | |
| 159948 | 1.8852 | 0.9264 | 0.00% | |
| 512310 | 0.5852 | 0.5852 | 0.00% | |
| 512330 | 0.8494 | 0.8494 | 0.00% | |
| 003064 | 1.015 | 1.015 | 0.11% | |
| 005403 | 1.0039 | 1.0039 | 0.11% | |
| 005461 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
| 005691 | 1.0464 | 1.5194 | 0.00% | |
| 002293 | 1.083 | 1.083 | 0.11% | |
| 002401 | 1.0303 | 1.0303 | -0.56% | |
| 501018 | 1.1241 | 1.1241 | -0.56% | |
| 160129 | 1.017 | 1.357 | -0.03% | |
| 004642 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | |
| 004705 | 1.028 | 1.028 | -0.03% | |
| 004070 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | |
| 004224 | 0.8251 | 0.8251 | 0.11% | |
| 000955 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
| 000998 | 1.034 | 1.06 | -0.03% | |
| 001503 | 1.131 | 1.131 | 0.11% | |
| 001536 | 1.126 | 1.21 | 0.11% | |
| 001667 | 0.824 | 0.824 | 0.11% | |
| 002656 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | |
| 202025 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | |
| 202103 | 1.0864 | 1.6603 | -0.03% | |
| 202211 | 1.0468 | 1.5198 | 0.00% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,263.42 | 128.62 |
| 3 | 现金 | 224.82 | 05.49 |
| 4 | 其他资产 | 114.44 | 02.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 1182085 | 11华润MTN1 | 10.00(万张) | 1,017.50(万元) | 24.86(%) |
| 2 | 1382243 | 13粤城建MTN1 | 10.00(万张) | 1,008.30(万元) | 24.64(%) |
| 3 | 101354006 | 13中南方MTN003 | 10.00(万张) | 1,007.90(万元) | 24.63(%) |
| 4 | 101553018 | 15联通MTN002 | 10.00(万张) | 1,004.50(万元) | 24.55(%) |
| 5 | 170207 | 17国开07 | 10.00(万张) | 1,000.40(万元) | 24.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.42% | 2.1% | 1.77% | 0.0% | 3.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.01% | 1.37% | 1.37% | 2.1% | 5.41% | 0.0% | 16.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 44.11 | -89.96 | 68.83 |
| 特雷诺指数 | 0.17 | -0.18 | 376.29 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商