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前海联合添惠纯债债券C  007038
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债券型
基金公司新疆前海联合基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1775
1.1775
11.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% 0.0% 4250/4484
最近一月 -0.05% 0.01% 3836/4409
最近三月 0.78% 0.01% 3375/4286
最近一年 2.98% 0.04% 2746/3708
(2022-06-30)
基金代码007038 基金经理 最新份额365.74万份   ()
基金类型债券型 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-02-22 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票或权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-30 1.1775 1.1775 -0.07%
2022-6-24 1.1783 1.1783 0.02%
2022-6-21 1.1781 1.1781 -0.01%
2022-6-20 1.1782 1.1782 -0.04%
2022-6-17 1.1787 1.1787 0.03%
2022-6-16 1.1783 1.1783 0.02%
2022-6-15 1.1781 1.1781 0.00%
2022-6-14 1.1781 1.1781 -0.03%
2022-6-13 1.1785 1.1785 0.02%
2022-6-10 1.1783 1.1783 0.01%
2022-6-9 1.1782 1.1782 0.03%
2022-6-8 1.1779 1.1779 0.01%
2022-6-7 1.1778 1.1778 0.00%
2022-6-6 1.1778 1.1778 0.00%
2022-6-2 1.1778 1.1778 0.02%
2022-6-1 1.1776 1.1776 0.02%
2022-5-31 1.1774 1.1774 -0.06%
2022-5-30 1.1781 1.1781 -0.02%
2022-5-27 1.1783 1.1783 0.00%
2022-5-26 1.1783 1.1783 0.11%
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-08-07资产管理规模260.0 亿元
公司股东深圳市钜盛华股份有限公司  深圳市凯诚恒信仓库有限公司  深圳市深粤控股股份有限公司  深圳粤商物流有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005672 2.0454 2.8454 1.17%
004634 2.0612 2.0612 1.17%
007338 1.3527 1.3527 0.10%
003174 1.1942 1.1942 0.10%
002780 3.0236 3.0236 1.17%
008013 1.0395 1.0714 0.10%
008698 1.0418 1.0418 0.10%
004693 1.8957 1.8957 1.17%
003499 1.0235 1.1881 0.10%
003181 1.2708 1.2708 0.10%
006801 1.4828 1.4828 1.17%
009312 1.3583 1.3583 1.17%
009313 1.3475 1.3475 1.17%
005378 1.0421 1.2074 0.10%
003471 1.2242 1.242 0.10%
007043 2.8532 2.9942 1.17%
003180 1.2442 1.2442 0.10%
002778 1.529 1.529 1.17%
011523 0.8146 0.8146 1.17%
003498 1.0622 1.3382 0.10%
005933 1.4209 1.7209 1.17%
005934 1.3986 1.6986 1.17%
009160 1.0814 1.0814 1.17%
005722 1.0308 1.1764 0.10%
007038 1.1775 1.1775 0.10%
007040 1.3215 1.3215 1.17%
007041 2.0473 2.0473 1.17%
007111 1.732 1.732 1.17%
002779 1.644 2.144 1.17%
011291 1.0618 1.0618 1.17%
007327 1.0842 1.0842 0.10%
005935 1.3492 1.3492 1.17%
009159 1.0852 1.0852 1.17%
011524 0.8117 0.8117 1.17%
006203 1.0215 1.1365 0.10%
003472 1.1759 1.1869 0.10%
003475 1.5072 1.5072 1.37%
007039 1.4879 1.4879 1.37%
004128 1.3314 1.5094 1.17%
009350 1.0604 1.0604 0.10%
008011 1.0669 1.0669 0.10%
011290 1.0675 1.0675 1.17%
008699 1.04 1.04 0.10%
006204 1.1326 1.1626 0.10%
005671 2.0226 2.9216 1.17%
003581 1.762 1.762 1.17%
007042 1.8692 1.8692 1.17%
004809 1.3744 1.3744 1.17%
006802 1.4648 1.4648 1.17%
009349 1.0723 1.0723 0.10%
008010 1.0817 1.0817 0.10%
008012 1.0428 1.0748 0.10%
008160 1.0111 1.0841 0.10%
008636 1.0559 1.0559 0.10%
008703 1.0476 1.0476 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币517.25101.35
3现金08.2901.62
4其他资产00.2500.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0102.51(万张)253.58(万元)49.68(%)  
201954716国债1900.90(万张)90.08(万元)17.65(%)  
301962920国债0300.80(万张)80.72(万元)15.81(%)  
401966421国债1600.48(万张)48.77(万元)9.55(%)  
5018009国开180300.30(万张)35.82(万元)7.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.97%2.98%3.48%0.0%3.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
0.78%
0.48%
0.48%
2.98%
10.81%
0.0%
11.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.03
夏普比率
134.67
112.08
102.90
特雷诺指数
10.89
-0.15
-0.15
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。