基金代码007533 | 基金经理张天乐 | 最新份额1,285.4万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-09-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.88亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入研究的基础上,在严格控制风险和保障必要流动性的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.596 | 0.946 | -1.68% |
2024-5-9 | 0.6062 | 0.9562 | 2.12% |
2024-5-8 | 0.5936 | 0.9436 | -1.93% |
2024-5-7 | 0.6053 | 0.9553 | -0.38% |
2024-5-6 | 0.6076 | 0.9576 | 1.47% |
2024-4-30 | 0.5988 | 0.9488 | -1.19% |
2024-4-29 | 0.606 | 0.956 | 1.92% |
2024-4-26 | 0.5946 | 0.9446 | 1.83% |
2024-4-25 | 0.5839 | 0.9339 | 0.02% |
2024-4-24 | 0.5838 | 0.9338 | 1.53% |
2024-4-23 | 0.575 | 0.925 | -0.96% |
2024-4-22 | 0.5806 | 0.9306 | -0.72% |
2024-4-19 | 0.5848 | 0.9348 | -0.54% |
2024-4-18 | 0.588 | 0.938 | -0.68% |
2024-4-17 | 0.592 | 0.942 | 3.50% |
2024-4-16 | 0.572 | 0.922 | -2.61% |
2024-4-15 | 0.5873 | 0.9373 | -0.02% |
2024-4-12 | 0.5874 | 0.9374 | 0.50% |
2024-4-11 | 0.5845 | 0.9345 | -0.02% |
2024-4-10 | 0.5846 | 0.9346 | -0.75% |
张天乐先生:曾任北达新兴能源投资基金管理有限公司投资经理、北京合正普惠私募基金投资管理有限公司研究员、投资经理,2023年12月加入格林基金。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张天乐 | 2024-01-15 至 今 | 0年3个月零26天 | -10.11 | -6.72 |
王振林 | 2022-09-21 至 2024-01-26 | 1年4个月零5天 | -32.52 | -17.65 |
宋宾煌 | 2022-09-21 至 2024-01-26 | 1年4个月零5天 | -32.52 | -17.65 |
李会忠 | 2020-06-30 至 2022-09-21 | 2年2个月零22天 | -1.99 | 15.59 |
宋绍峰 | 2019-09-02 至 2021-02-22 | 1年5个月零20天 | 62.95 | 62.75 |
李石 | 2019-08-01 至 2019-09-30 | 0年1个月零29天 | 0.09 | -0.15 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009407 | 1.0909 | 1.1139 | 0.05% | |
015857 | 0.9039 | 0.9039 | 1.03% | |
017080 | 1.0405 | 1.0405 | 1.03% | |
007534 | 0.582 | 0.932 | 1.03% | |
009940 | 0.7722 | 0.7722 | 1.03% | |
010145 | 1.1136 | 1.1316 | 0.05% | |
009408 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | |
011776 | 0.9016 | 0.9016 | 1.03% | |
015714 | 0.9788 | 0.9788 | 0.05% | |
014328 | 0.9882 | 0.9882 | 1.03% | |
018594 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% | |
006184 | 1.1296 | 1.2516 | 0.05% | |
015289 | 0.9449 | 0.9449 | 1.03% | |
011978 | 0.7985 | 0.7985 | 1.03% | |
014814 | 1.029 | 1.069 | 0.05% | |
018491 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% | |
004943 | 1.149 | 1.149 | 1.03% | |
009916 | 0.9113 | 0.9113 | 0.05% | |
009917 | 0.8963 | 0.8963 | 0.05% | |
010837 | 0.93 | 2.296 | 0.05% | |
016805 | 1.2309 | 1.2889 | 0.05% | |
004942 | 1.1608 | 1.1608 | 1.03% | |
010838 | 0.9173 | 2.2273 | 0.05% | |
015713 | 0.9854 | 0.9854 | 0.05% | |
016804 | 1.2534 | 1.3114 | 0.05% | |
006181 | 0.6238 | 0.6238 | 1.03% | |
006185 | 1.1273 | 1.2453 | 0.05% | |
007533 | 0.6062 | 0.9562 | 1.03% | |
011775 | 0.9122 | 0.9122 | 1.03% | |
015290 | 0.9406 | 0.9406 | 1.03% | |
016406 | 1.0114 | 1.0494 | 0.05% | |
006182 | 0.6179 | 0.6179 | 1.03% | |
009941 | 0.7613 | 0.7613 | 1.03% | |
010146 | 1.0974 | 1.1174 | 0.05% | |
018492 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | |
011977 | 0.8073 | 0.8073 | 1.03% | |
015856 | 0.909 | 0.909 | 1.03% | |
014327 | 0.9992 | 0.9992 | 1.03% | |
017079 | 1.045 | 1.045 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,080.78 | 86.70 |
2 | 债券及货币 | 263.62 | 21.15 |
3 | 现金 | 263.62 | 21.15 |
4 | 其他资产 | 03.65 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600388 | 龙净环保 | 09.00 | 114.57 | 9.19% | 9.00 |
688543 | 国科军工 | 02.00 | 104.76 | 8.40% | 2.00 |
688270 | 臻镭科技 | 02.00 | 102.68 | 8.24% | 2.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 12.00 | 99.84 | 8.01% | 12.00 |
603758 | 秦安股份 | 09.50 | 98.42 | 7.90% | 9.50 |
300442 | 润泽科技 | 03.00 | 93.03 | 7.46% | 3.00 |
002138 | 顺络电子 | 03.00 | 80.04 | 6.42% | 3.00 |
300017 | 网宿科技 | 06.00 | 55.80 | 4.48% | 6.00 |
600602 | 云赛智联 | 04.00 | 51.60 | 4.14% | 4.00 |
600563 | 法拉电子 | 00.50 | 49.44 | 3.97% | 0.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 0.35 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.88% | -15.72% | -18.5% | 0.0% | -4.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92% | 12.36% | -5.97% | -5.97% | -15.72% | -45.89% | 0.0% | -20.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 1.08 | 1.08 |
夏普比率 | -79.45 | -62.33 | -19.10 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.15 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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