公募基金 > 基金超市 > 格林聚合增强债券A
| 基金代码018491 | 基金经理柳杨,冯翰尊 | 最新份额0.01万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2023-10-20 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模2.13亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。本基金为二级债基，预期风险高于纯债基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0602 | 1.0602 | 0.60% |
| 2024-11-8 | 1.0539 | 1.0539 | 0.14% |
| 2024-11-7 | 1.0524 | 1.0524 | 0.24% |
| 2024-11-6 | 1.0499 | 1.0499 | -0.10% |
| 2024-11-5 | 1.051 | 1.051 | 0.99% |
| 2024-11-4 | 1.0407 | 1.0407 | 0.28% |
| 2024-11-1 | 1.0378 | 1.0378 | -0.73% |
| 2024-10-31 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
| 2024-10-30 | 1.0454 | 1.0454 | -0.02% |
| 2024-10-29 | 1.0456 | 1.0456 | -0.68% |
| 2024-10-28 | 1.0528 | 1.0528 | 0.07% |
| 2024-10-25 | 1.0521 | 1.0521 | 0.43% |
| 2024-10-24 | 1.0476 | 1.0476 | 0.05% |
| 2024-10-23 | 1.0471 | 1.0471 | -0.26% |
| 2024-10-22 | 1.0498 | 1.0498 | 0.11% |
| 2024-10-21 | 1.0486 | 1.0486 | 0.51% |
| 2024-10-18 | 1.0433 | 1.0433 | 1.54% |
| 2024-10-17 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% |
| 2024-10-16 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% |
| 2024-10-15 | 1.0265 | 1.0265 | -0.53% |
柳杨先生：中国国籍，东北师范大学硕士。曾任吉林银行交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020年5月加入格林基金，现任公司副总经理、固定收益部总监、格林中短债债券型证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2021年5月28日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2021年5月28日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月17日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年4月14日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2022年9月5日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2023年10月20日起任职)、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月3日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年8月22日起任职)。
任职期间收益
格林聚合增强债券A 2023-09-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林聚合增强债券C | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 1.2 | 1.09% | 0.85% |
| 格林中短债A | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-04-03 | 1.3 | 28.72% | 2.69% |
| 格林聚合增强债券A | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 1.2 | 0.99% | 0.85% |
| 格林泓利增强债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.5 | -10.85% | 6.66% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 3.4 | -15.54% | -27.17% |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 3.4 | -16.42% | -27.17% |
| 格林泓利增强债券C | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.5 | -11.94% | 6.66% |
| 格林泓卓利率债 | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林中短债C | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.5 | -10.40% | 6.66% |
| 格林泓旭利率债 | 债券型 | 2022-08-19 至 今 | 2.2 | 4.70% | 2.06% |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.5 | -8.71% | 6.66% |
| 格林泓皓纯债 | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 2.6 | 6.39% | 3.85% |
| 格林聚享增强债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-04-03 | 1.3 | 30.86% | 2.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯翰尊 | 2023-11-21 至 今 | 0年-1个月零22天 | 0.98 | 0.34 |
| 柳杨 | 2023-09-07 至 今 | 1年2个月零5天 | 0.99 | 0.85 |
基本信息
格林基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006181 | 0.8305 | 0.8305 | 1.03% | |
| 006182 | 0.822 | 0.822 | 1.03% | |
| 006185 | 1.0827 | 1.2567 | 0.12% | |
| 010838 | 0.9438 | 2.2538 | 0.12% | |
| 010145 | 1.0143 | 1.1381 | 0.12% | |
| 016805 | 1.1252 | 1.2912 | 0.12% | |
| 021560 | 1.0024 | 1.0024 | 0.12% | |
| 006184 | 1.086 | 1.264 | 0.12% | |
| 007533 | 0.6918 | 1.0418 | 1.03% | |
| 007534 | 0.6616 | 1.0116 | 1.03% | |
| 007711 | 1.0111 | 1.2441 | 0.12% | |
| 010146 | 1.0126 | 1.1216 | 0.12% | |
| 009408 | 1.0359 | 1.0359 | 0.12% | |
| 011776 | 0.8934 | 0.8934 | 1.03% | |
| 015856 | 1.115 | 1.115 | 1.03% | |
| 020063 | 1.2333 | 1.2333 | 1.03% | |
| 020598 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% | |
| 020599 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% | |
| 021559 | 1.0031 | 1.0031 | 0.12% | |
| 004943 | 1.0603 | 1.0603 | 1.03% | |
| 010837 | 0.9574 | 2.3234 | 0.12% | |
| 011775 | 0.9058 | 0.9058 | 1.03% | |
| 015290 | 1.0753 | 1.0753 | 1.03% | |
| 015714 | 0.966 | 0.966 | 0.12% | |
| 015857 | 1.1061 | 1.1061 | 1.03% | |
| 020062 | 1.2352 | 1.2352 | 1.03% | |
| 020925 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% | |
| 009917 | 0.8944 | 0.8944 | 0.12% | |
| 009941 | 0.7226 | 0.7226 | 1.03% | |
| 011978 | 0.9745 | 0.9745 | 1.03% | |
| 018594 | 1.0131 | 1.0431 | 0.12% | |
| 018491 | 1.0602 | 1.0602 | 0.12% | |
| 004942 | 1.072 | 1.072 | 1.03% | |
| 009916 | 0.9138 | 0.9138 | 0.12% | |
| 009940 | 0.7344 | 0.7344 | 1.03% | |
| 015289 | 1.0828 | 1.0828 | 1.03% | |
| 017000 | 1.1437 | 1.1437 | 1.03% | |
| 017001 | 1.1523 | 1.1523 | 1.03% | |
| 014328 | 1.1961 | 1.1961 | 1.03% | |
| 018492 | 1.0601 | 1.0601 | 0.12% | |
| 021903 | 1.0022 | 1.0022 | 1.03% | |
| 007710 | 1.0109 | 1.2269 | 0.12% | |
| 014814 | 1.0653 | 1.1053 | 0.12% | |
| 016804 | 1.1481 | 1.3161 | 0.12% | |
| 017079 | 1.0714 | 1.0714 | 1.03% | |
| 017080 | 1.0648 | 1.0648 | 1.03% | |
| 009407 | 1.0594 | 1.1324 | 0.12% | |
| 011977 | 0.9872 | 0.9872 | 1.03% | |
| 016406 | 1.0405 | 1.0785 | 0.12% | |
| 015713 | 0.9803 | 0.9803 | 0.12% | |
| 014327 | 1.2125 | 1.2125 | 1.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 191.60 | 19.88 |
| 2 | 债券及货币 | 819.51 | 85.03 |
| 3 | 现金 | 12.41 | 01.29 |
| 4 | 其他资产 | 44.86 | 04.65 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 605376 | 博迁新材 | 02.15 | 55.81 | 5.79% | 2.15 |
| 601900 | 南方传媒 | 02.10 | 30.83 | 3.20% | 2.10 |
| 603533 | 掌阅科技 | 01.40 | 27.40 | 2.84% | 1.40 |
| 688041 | 海光信息 | 00.20 | 20.66 | 2.14% | 0.20 |
| 601595 | 上海电影 | 00.80 | 20.24 | 2.10% | 0.80 |
| 300699 | 光威复材 | 00.40 | 13.17 | 1.37% | 0.40 |
| 688300 | 联瑞新材 | 00.25 | 12.82 | 1.33% | 0.25 |
| 002149 | 西部材料 | 00.40 | 06.03 | 0.63% | 0.40 |
| 688122 | 西部超导 | 00.10 | 04.64 | 0.48% | 0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230025 | 23附息国债25 | 05.00(万张) | 518.33(万元) | 53.78(%) |
| 2 | 019728 | 23国债25 | 02.00(万张) | 207.01(万元) | 21.48(%) |
| 3 | 019727 | 23国债24 | 00.80(万张) | 81.77(万元) | 8.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.97% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 5.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.51% | 4.85% | 5.06% | 5.15% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 6.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.10 | 0.00 |
| 夏普比率 | 89.85 | 87.17 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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