基金代码016804 | 基金经理冯翰尊 | 最新份额30,868.38万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-11-14 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资信用债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金为二级债基,预期风险高于纯债基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.2535 | 1.3115 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.2534 | 1.3114 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.2535 | 1.3115 | 0.00% |
2024-5-7 | 1.2535 | 1.3115 | 0.00% |
2024-5-6 | 1.2535 | 1.3115 | 0.02% |
2024-4-30 | 1.2533 | 1.3113 | 0.02% |
2024-4-29 | 1.253 | 1.311 | -0.01% |
2024-4-26 | 1.2531 | 1.3111 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.2531 | 1.3111 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.253 | 1.311 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.2531 | 1.3111 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.253 | 1.311 | 0.00% |
2024-4-19 | 1.253 | 1.311 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.2529 | 1.3109 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.2528 | 1.3108 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.2527 | 1.3107 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.2527 | 1.3107 | -0.02% |
2024-4-12 | 1.2529 | 1.3109 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.2527 | 1.3107 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.2525 | 1.3105 | -0.01% |
冯翰尊先生:硕士研究生,中国农业大学工商管理硕士(证券期货方向)、美国伊利诺伊大学香槟分校统计学学士。曾任北京青泽投资有限公司基金经理助理。2016年11月加入格林基金,曾任研究员、交易员、交易部副总监、投资经理,现任基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯翰尊 | 2024-04-03 至 今 | 0年1个月零8天 | ||
柳杨 | 2022-12-02 至 2024-04-03 | 1年4个月零1天 | 30.86 | 2.69 |
李玉杰 | 2022-10-18 至 2024-04-30 | 1年6个月零12天 | 30.94 | 2.60 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018594 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
006184 | 1.1297 | 1.2517 | 0.00% | |
011977 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | |
011775 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | |
015857 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | |
015290 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | |
017080 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
006185 | 1.1274 | 1.2454 | 0.00% | |
009916 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | |
009408 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
015856 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | |
006182 | 0.6044 | 0.6044 | 0.00% | |
007710 | 1.0201 | 1.2171 | 0.00% | |
015289 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | |
011776 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | |
014814 | 1.0291 | 1.0691 | 0.00% | |
017079 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | |
018492 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
009940 | 0.7689 | 0.7689 | 0.00% | |
010146 | 1.0974 | 1.1174 | 0.00% | |
010837 | 0.9276 | 2.2936 | 0.00% | |
009407 | 1.0907 | 1.1137 | 0.00% | |
007534 | 0.5722 | 0.9222 | 0.00% | |
009941 | 0.758 | 0.758 | 0.00% | |
014328 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | |
018491 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | |
004942 | 1.152 | 1.152 | 0.00% | |
007533 | 0.596 | 0.946 | 0.00% | |
007711 | 1.0247 | 1.2347 | 0.00% | |
014327 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | |
017000 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
006181 | 0.6102 | 0.6102 | 0.00% | |
009917 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | |
011978 | 0.798 | 0.798 | 0.00% | |
015713 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | |
016406 | 1.0115 | 1.0495 | 0.00% | |
017001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
017448 | 1.0387 | 1.0567 | 0.00% | |
004943 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | |
009738 | 1.0343 | 1.1403 | 0.00% | |
010145 | 1.1137 | 1.1317 | 0.00% | |
010838 | 0.9148 | 2.2248 | 0.00% | |
015714 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | |
016804 | 1.2535 | 1.3115 | 0.00% | |
016805 | 1.231 | 1.289 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 38,741.25 | 100.09 |
3 | 现金 | 2,248.11 | 05.81 |
4 | 其他资产 | 00.10 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200203 | 20国开03 | 270.00(万张) | 27,484.29(万元) | 71.01(%) |
2 | 240401 | 24农发01 | 90.00(万张) | 9,008.85(万元) | 23.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.058 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.92% | 1.89% | 0.0% | 0.0% | 20.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.16% | 0.33% | 0.33% | 1.89% | 0.0% | 0.0% | 31.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | -0.06 | 0.00 |
夏普比率 | 42.46 | 104.53 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.94 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.18 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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