基金公司格林基金管理有限公司 基金经理李会忠,柳杨 申购费率0.1% 基金规模2.35亿 (2022-06-30) |
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基金代码011775 | 基金经理李会忠,柳杨 | 最新份额9,172.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模2.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-06-09 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.67亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不得主动投资于信用评级低于AA级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,不再重新计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.9105 | 0.9105 | -0.19% |
2024-5-9 | 0.9122 | 0.9122 | 0.14% |
2024-5-8 | 0.9109 | 0.9109 | -0.37% |
2024-5-7 | 0.9143 | 0.9143 | 0.09% |
2024-5-6 | 0.9135 | 0.9135 | 1.29% |
2024-4-30 | 0.9019 | 0.9019 | 0.20% |
2024-4-29 | 0.9001 | 0.9001 | 0.29% |
2024-4-26 | 0.8975 | 0.8975 | 0.74% |
2024-4-25 | 0.8909 | 0.8909 | -0.08% |
2024-4-24 | 0.8916 | 0.8916 | -0.07% |
2024-4-23 | 0.8922 | 0.8922 | 0.34% |
2024-4-22 | 0.8892 | 0.8892 | 0.44% |
2024-4-19 | 0.8853 | 0.8853 | -0.33% |
2024-4-18 | 0.8882 | 0.8882 | 0.20% |
2024-4-17 | 0.8864 | 0.8864 | 0.19% |
2024-4-16 | 0.8847 | 0.8847 | -0.48% |
2024-4-15 | 0.889 | 0.889 | 1.26% |
2024-4-12 | 0.8779 | 0.8779 | -0.44% |
2024-4-11 | 0.8818 | 0.8818 | 0.06% |
2024-4-10 | 0.8813 | 0.8813 | -0.53% |
李会忠先生:中国国籍,清华大学经济学硕士。曾任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、首席策略研究员、基金经理助理、基金经理,先后从事行业研究、投资决策等工作。2019年11月加入格林基金,任权益投研总监,现任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月9日起任职)、格林研究优选混合型证券投资基金基金经理(2021年8月19日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-12-26 至 2019-04-03 | 4.3 | 32.12% | 43.04% |
格林伯元灵活配置混合C | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | -20.20% | -6.76% |
新华中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-09-15 至 2016-11-03 | 2.1 | -14.43% | 31.84% |
新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2015-08-01 至 2017-07-06 | 1.9 | 40.10% | 5.47% |
新华积极价值混合 | 混合型 | 2015-11-13 至 2019-10-24 | 3.9 | 16.30% | 7.48% |
新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型 | 2016-01-29 至 2019-03-21 | 3.1 | -7.50% | 13.19% |
格林伯锐灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 至 2022-04-14 | 1.1 | -27.12% | -11.48% |
格林创新成长混合A | 混合型 | 2020-06-30 至 2022-09-21 | 2.2 | -1.99% | 15.59% |
格林泓利增强债券A | 债券型 | 2020-08-21 至 2021-09-27 | 1.1 | 2.02% | 4.55% |
新华中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-09-15 至 2016-11-03 | 2.1 | 13.79% | 31.84% |
新华鑫锐混合 | 混合型 | 2016-09-30 至 2018-10-22 | 2.1 | 5.92% | -4.73% |
新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-04-30 至 2019-03-21 | 2.9 | -9.60% | 11.33% |
格林伯锐灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 至 2022-04-14 | 1.1 | -26.89% | -11.49% |
格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | -15.61% | -27.66% |
格林研究优选混合A | 混合型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -28.20% | -29.03% |
格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | -16.50% | -27.66% |
格林研究优选混合C | 混合型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -28.91% | -29.03% |
新华鑫益灵活配置混合C | 混合型 | 2014-07-18 至 2017-07-06 | 3.0 | 70.73% | 64.66% |
新华增盈回报债券 | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-04-07 | 1.3 | 9.30% | 8.11% |
格林创新成长混合C | 混合型 | 2020-06-30 至 2022-09-21 | 2.2 | -3.67% | 15.61% |
格林泓利增强债券C | 债券型 | 2020-08-21 至 2021-09-27 | 1.1 | 1.58% | 4.55% |
新华灵活主题混合 | 混合型 | 2015-06-11 至 2019-10-24 | 4.4 | -34.47% | -11.27% |
格林伯元灵活配置混合A | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | -19.75% | -6.76% |
格林稳健价值混合A | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 3.6 | -35.31% | -18.46% |
格林稳健价值混合C | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 3.6 | -36.16% | -18.46% |
新华中证环保产业指数 | 指数型,分级基金 | 2014-09-15 至 2016-11-03 | 2.1 | 24.02% | 31.84% |
新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-30 至 2019-03-21 | 2.9 | -10.00% | 11.32% |
新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-11 至 2017-07-06 | 2.1 | 40.41% | -19.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柳杨 | 2021-06-17 至 今 | 2年-2个月零24天 | -15.54 | -27.17 |
李会忠 | 2021-05-11 至 今 | 3年0个月零30天 | -15.61 | -27.66 |
柳杨先生:中国国籍,硕士。曾任中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理、固定收益总监,吉林银行总行金融市场部北京债券交易中心总经理。2020年5月加入格林基金,任总经理助理、固定收益部总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
格林聚合增强债券C | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 0.7 | 1.09% | 0.85% |
格林聚享增强债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-04-03 | 1.3 | 28.72% | 2.69% |
格林聚合增强债券A | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 0.7 | 0.99% | 0.85% |
格林泓利增强债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.0 | -10.85% | 6.66% |
格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | -15.54% | -27.17% |
格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | -16.42% | -27.17% |
格林泓利增强债券C | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.0 | -11.94% | 6.66% |
格林泓景债券C | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.0 | -10.40% | 6.66% |
格林泓旭利率债 | 债券型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | 4.70% | 2.06% |
格林泓景债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 3.0 | -8.71% | 6.66% |
格林泓皓纯债 | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 2.1 | 6.39% | 3.85% |
格林聚享增强债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-04-03 | 1.3 | 30.86% | 2.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柳杨 | 2021-06-17 至 今 | 2年-2个月零24天 | -15.54 | -27.17 |
李会忠 | 2021-05-11 至 今 | 3年0个月零30天 | -15.61 | -27.66 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009407 | 1.0909 | 1.1139 | 0.05% | |
015857 | 0.9039 | 0.9039 | 1.03% | |
017080 | 1.0405 | 1.0405 | 1.03% | |
007534 | 0.582 | 0.932 | 1.03% | |
009940 | 0.7722 | 0.7722 | 1.03% | |
010145 | 1.1136 | 1.1316 | 0.05% | |
009408 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | |
011776 | 0.9016 | 0.9016 | 1.03% | |
015714 | 0.9788 | 0.9788 | 0.05% | |
014328 | 0.9882 | 0.9882 | 1.03% | |
018594 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% | |
006184 | 1.1296 | 1.2516 | 0.05% | |
015289 | 0.9449 | 0.9449 | 1.03% | |
011978 | 0.7985 | 0.7985 | 1.03% | |
014814 | 1.029 | 1.069 | 0.05% | |
018491 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% | |
004943 | 1.149 | 1.149 | 1.03% | |
009916 | 0.9113 | 0.9113 | 0.05% | |
009917 | 0.8963 | 0.8963 | 0.05% | |
010837 | 0.93 | 2.296 | 0.05% | |
016805 | 1.2309 | 1.2889 | 0.05% | |
004942 | 1.1608 | 1.1608 | 1.03% | |
010838 | 0.9173 | 2.2273 | 0.05% | |
015713 | 0.9854 | 0.9854 | 0.05% | |
016804 | 1.2534 | 1.3114 | 0.05% | |
006181 | 0.6238 | 0.6238 | 1.03% | |
006185 | 1.1273 | 1.2453 | 0.05% | |
007533 | 0.6062 | 0.9562 | 1.03% | |
011775 | 0.9122 | 0.9122 | 1.03% | |
015290 | 0.9406 | 0.9406 | 1.03% | |
016406 | 1.0114 | 1.0494 | 0.05% | |
006182 | 0.6179 | 0.6179 | 1.03% | |
009941 | 0.7613 | 0.7613 | 1.03% | |
010146 | 1.0974 | 1.1174 | 0.05% | |
018492 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | |
011977 | 0.8073 | 0.8073 | 1.03% | |
015856 | 0.909 | 0.909 | 1.03% | |
014327 | 0.9992 | 0.9992 | 1.03% | |
017079 | 1.045 | 1.045 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,261.31 | 39.41 |
2 | 债券及货币 | 12,155.42 | 91.06 |
3 | 现金 | 591.85 | 04.43 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.45 | 766.30 | 5.74% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 04.42 | 678.51 | 5.08% | -0.03 |
000568 | 泸州老窖 | 03.43 | 633.14 | 4.74% | -0.05 |
000596 | 古井贡酒 | 01.65 | 429.00 | 3.21% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 01.54 | 377.42 | 2.83% | 0.00 |
002304 | 洋河股份 | 01.83 | 178.70 | 1.34% | -0.04 |
600309 | 万华化学 | 01.87 | 154.84 | 1.16% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 02.38 | 152.84 | 1.14% | -0.10 |
600702 | 舍得酒业 | 01.95 | 149.90 | 1.12% | -0.05 |
600887 | 伊利股份 | 05.13 | 143.13 | 1.07% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240205 | 24国开05 | 50.00(万张) | 5,124.68(万元) | 38.39(%) |
2 | 240214 | 24国开14 | 50.00(万张) | 5,030.86(万元) | 37.69(%) |
3 | 102480254 | 24天津轨交MTN001 | 07.00(万张) | 707.34(万元) | 5.30(%) |
4 | 240401 | 24农发01 | 07.00(万张) | 700.69(万元) | 5.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.2% |
100≤X<200 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.2% | -0.32% | 0.0% | 0.0% | -3.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96% | 5.65% | 4.51% | 4.51% | -0.32% | 0.0% | 0.0% | -8.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.44 | 0.58 | 0.51 |
夏普比率 | -22.09 | -6.77 | -46.21 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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