公募基金 > 基金超市 > 格林上证科创板综合指数增强A
指数型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理宋宾煌,郑中华
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-04)
(2026-03-24)
11.86%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.55% -0.0% 1583/6174
最近一月 -10.38% -0.01% 5439/6104
最近三月 -2.75% -0.05% 1852/5863
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-14)
基金代码023679 基金经理宋宾煌,郑中华 最新份额1,482.84万份   ()
基金类型指数型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2026-03-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.4亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型基金,在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上,通过 数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较基准的投资回 报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目
标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板、科创板以
及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可
交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期
货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和监管规则。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金
管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则
进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 1.1186 1.1186 1.22%
2026-8-13 1.1051 1.1051 -0.85%
2026-8-12 1.1146 1.1146 1.92%
2026-8-11 1.0936 1.0936 -1.17%
2026-8-10 1.1065 1.1065 -0.54%
2026-8-7 1.1125 1.1125 3.81%
2026-8-6 1.0717 1.0717 1.61%
2026-8-5 1.0547 1.0547 5.48%
2026-8-4 0.9999 0.9999 5.33%
2026-8-3 0.9493 0.9493 -3.72%
2026-7-31 0.986 0.986 3.59%
2026-7-30 0.9518 0.9518 -5.90%
2026-7-29 1.0115 1.0115 -0.74%
2026-7-28 1.019 1.019 -6.68%
2026-7-27 1.092 1.092 3.63%
2026-7-24 1.0537 1.0537 -1.03%
2026-7-23 1.0647 1.0647 -2.61%
2026-7-22 1.0932 1.0932 -2.61%
2026-7-21 1.1225 1.1225 10.09%
2026-7-20 1.0196 1.0196 -3.49%

郑中华先生:中央财经大学金融学博士。曾任兴业银行总行投资部宏观策略研究员,英大基金管理有限公司权益投资部宏观策略研究员、基金经理、部门总助。2023年2月加入格林基金,现任总经理助理、权益投资总监,格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理(2024年5月28日起任职),格林研究优选混合型证券投资基金基金经理(2025年5月23日起任职)。

任职期间收益
格林上证科创板综合指数增强A  2026-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大睿鑫A2020-05-29 至 2020-09-30 0.322.67% 18.50% 
英大灵活配置A2019-03-14 至 2023-02-08 3.976.58% 60.79% 
英大领先回报A2019-11-25 至 2023-02-08 3.270.38% 45.30% 
英大睿盛A2020-05-29 至 2020-09-30 0.352.28% 18.50% 
英大灵活配置B2019-03-14 至 2023-02-08 3.972.94% 60.79% 
英大策略优选A2020-05-29 至 2020-09-30 0.337.55% 18.50% 
格林研究优选混合A混合型2025-05-23 至 今 1.2--  --  
格林研究优选混合C混合型2025-05-23 至 今 1.2--  --  
英大国企改革股票型2020-05-29 至 2020-09-30 0.332.18% 21.30% 
英大睿鑫C2020-05-29 至 2020-09-30 0.322.59% 18.50% 
格林宏观回报混合C混合型2024-04-12 至 今 2.3--  --  
格林上证科创板综合指数增强A指数型2026-02-14 至 今 0.5--  --  
格林上证科创板综合指数增强C指数型2026-02-14 至 今 0.5--  --  
英大策略优选C2020-05-29 至 2020-09-30 0.337.37% 18.50% 
英大睿盛C2020-05-29 至 2020-09-30 0.352.24% 18.50% 
格林宏观回报混合A混合型2024-04-12 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋宾煌2026-04-22 至 今0年3个月零26天
郑中华2026-02-14 至 今0年6个月零3天
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本21500.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014327 1.2432 1.2432 0.36%
020925 1.0488 1.0488 0.02%
021560 1.0779 1.0779 0.02%
007533 0.71 1.06 0.36%
010837 1.0152 2.3812 0.02%
009408 1.1247 1.1247 0.02%
014328 1.2156 1.2156 0.36%
016406 1.0267 1.1447 0.02%
016804 1.1597 1.3777 0.02%
006182 0.5567 0.5567 0.36%
020599 1.037 1.037 0.02%
009916 1.0129 1.0129 0.02%
017079 1.207 1.207 0.36%
017080 1.1909 1.1909 0.36%
020063 1.7346 1.7846 0.36%
018491 1.2017 1.2017 0.02%
021903 1.0214 1.0214 0.36%
006181 0.564 0.564 0.36%
021559 1.0825 1.0825 0.02%
004943 0.8595 0.8595 0.36%
015289 1.637 1.637 0.36%
021194 0.8629 0.8629 0.36%
020598 1.0484 1.0484 0.02%
023680 1.1177 1.1177 0.17%
004942 0.8713 0.8713 0.36%
007534 0.6695 1.0195 0.36%
007711 1.0426 1.2906 0.02%
017001 1.1953 1.1953 0.36%
015713 0.988 0.988 0.02%
006185 1.0955 1.3205 0.02%
023679 1.1186 1.1186 0.17%
023681 1.0434 1.0434 0.02%
008484 1.0331 1.0909 0.02%
009940 0.4761 0.4761 0.36%
010145 1.0378 1.1806 0.02%
009738 1.1146 1.2206 0.02%
011978 1.2745 1.2745 0.36%
017448 1.0625 1.111 0.02%
015856 1.5488 1.5488 0.36%
021195 0.8645 0.8645 0.36%
011775 0.888 0.888 0.36%
015290 1.6136 1.6136 0.36%
017000 1.1932 1.1932 0.36%
018492 1.193 1.193 0.02%
006184 1.0918 1.3298 0.02%
023682 1.0408 1.0408 0.02%
008485 1.027 1.0546 0.02%
007710 1.0444 1.2754 0.02%
009941 0.4652 0.4652 0.36%
010146 1.0329 1.1569 0.02%
009917 0.9845 0.9845 0.02%
010838 1.0218 2.3318 0.02%
011977 1.3001 1.3001 0.36%
009407 1.1263 1.2343 0.02%
011776 0.8698 0.8698 0.36%
014814 1.0529 1.1379 0.02%
016805 1.1273 1.3433 0.02%
015714 0.9457 0.9457 0.02%
015857 1.5254 1.5254 0.36%
020062 1.7527 1.8027 0.36%
018594 1.0722 1.1022 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,483.9194.82
2债券及货币997.1009.97
3现金997.1009.97
4其他资产45.4900.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪00.43690.396.90%0.43  
688041海光信息01.63604.186.04%1.63  
688012中微公司00.54253.132.53%0.54  
688981中芯国际01.54244.012.44%1.54  
688008澜起科技00.78242.592.43%0.78  
688795摩尔线程00.34240.742.41%0.34  
688802沐曦股份00.27226.372.26%0.27  
688072拓荆科技00.19155.501.55%0.19  
688498源杰科技00.07130.131.30%0.07  
688525佰维存储00.26130.161.30%0.26  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%33.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.38%
-2.75%
-19.55%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。