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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903
收藏成功
混合型
基金公司格林基金管理有限公司 基金经理尹鲁晋,高洁 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021903 | 基金经理尹鲁晋,高洁 | 最新份额8,440.82万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-09-20 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模19.96亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求 跟踪偏离度及跟踪误差最小化。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为了更好地实现投资目标，本基金还 可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括依法上市的国债、央行票 据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、资产支持证券、债券回购、货币 市场工具（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等）以及法律、法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券、可交换债券以及其他带有权益属性的金 融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有 期，按原份额的最短持有期计算；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日基金份额净值减去基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金每一基金份额享有同等分配 权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金 份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行 调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，但主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票 型基金、偏股混合型基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中证同业存单AAA指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的存单市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% |
| 2026-9-28 | 1.0223 | 1.0223 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% |
| 2026-9-23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.022 | 1.022 | -0.01% |
| 2026-9-17 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.022 | 1.022 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.022 | 1.022 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 1.022 | 1.022 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0218 | 1.0218 | -0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% |
高洁女士：美国旧金山大学金融分析硕士。曾任吉林银行金融市场部债券交易员，民生银行直销银行事业部基金类产品经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理。2020年5月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理。现任固定收益二部副总监，格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年8月1日起任职)、格林日鑫月熠货币市场基金基金经理(2020年12月2日起任职)、格林中短债债券型证券投资基金基金经理(2020年12月2日起任职)、格林泓裕一年定期开放债券证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年9月20日起任职)、格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年5月6日起任职)、格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)。
任职期间收益
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-08-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林货币A | 货币型 | 2020-12-02 至 今 | 5.8 | 6.44% | 6.43% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2026-09-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 格林中短债A | 债券型 | 2020-12-02 至 今 | 5.8 | 12.11% | 9.14% |
| 格林30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-25 至 2025-09-25 | 1.2 | -- | -- |
| 格林货币B | 货币型 | 2020-12-02 至 今 | 5.8 | 7.26% | 6.43% |
| 格林30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-25 至 2025-09-25 | 1.2 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | 0.04% | 0.02% |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-08-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2026-09-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.7 | 0.07% | 0.02% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型 | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券A | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 格林中短债C | 债券型 | 2020-12-02 至 今 | 5.8 | 10.89% | 9.14% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型 | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹鲁晋 | 2025-08-21 至 今 | 1年1个月零10天 | ||
| 高洁 | 2024-08-23 至 今 | 2年1个月零8天 |
基本信息
格林基金管理有限公司
| 注册资本 | 21500.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020925 | 1.057 | 1.057 | -0.06% | |
| 023682 | 1.0462 | 1.0462 | -0.06% | |
| 006181 | 0.4555 | 0.4555 | -0.06% | |
| 007710 | 1.0487 | 1.2797 | -0.06% | |
| 009940 | 0.4412 | 0.4412 | -0.06% | |
| 011775 | 0.8968 | 0.8968 | -0.06% | |
| 023679 | 1.0143 | 1.0143 | 0.10% | |
| 009917 | 0.9705 | 0.9705 | -0.06% | |
| 011978 | 1.2083 | 1.2083 | -0.06% | |
| 014814 | 1.0575 | 1.1425 | -0.06% | |
| 015290 | 1.5502 | 1.5502 | -0.06% | |
| 014327 | 1.2679 | 1.2679 | -0.06% | |
| 020599 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
| 023680 | 1.0132 | 1.0132 | 0.10% | |
| 006182 | 0.4495 | 0.4495 | -0.06% | |
| 006184 | 1.0968 | 1.3348 | -0.06% | |
| 008484 | 1.0347 | 1.0925 | -0.06% | |
| 009738 | 1.1174 | 1.2234 | -0.06% | |
| 015289 | 1.5736 | 1.5736 | -0.06% | |
| 016406 | 1.0314 | 1.1494 | -0.06% | |
| 016805 | 1.114 | 1.33 | -0.06% | |
| 020063 | 1.6475 | 1.6975 | -0.06% | |
| 004942 | 0.8233 | 0.8233 | -0.06% | |
| 007711 | 1.0468 | 1.2948 | -0.06% | |
| 010838 | 1.011 | 2.321 | -0.06% | |
| 011977 | 1.2333 | 1.2333 | -0.06% | |
| 009407 | 1.1264 | 1.2344 | -0.06% | |
| 018491 | 1.187 | 1.187 | -0.06% | |
| 021195 | 0.9022 | 0.9022 | -0.06% | |
| 020598 | 1.0386 | 1.0386 | -0.06% | |
| 006185 | 1.1005 | 1.3255 | -0.06% | |
| 007533 | 0.6493 | 0.9993 | -0.06% | |
| 011776 | 0.8779 | 0.8779 | -0.06% | |
| 014328 | 1.239 | 1.239 | -0.06% | |
| 017001 | 1.2112 | 1.2112 | -0.06% | |
| 017079 | 1.197 | 1.197 | -0.06% | |
| 017448 | 1.0381 | 1.1156 | -0.06% | |
| 015713 | 0.9864 | 0.9864 | -0.06% | |
| 015714 | 0.9437 | 0.9437 | -0.06% | |
| 015856 | 1.4619 | 1.4619 | -0.06% | |
| 020062 | 1.6658 | 1.7158 | -0.06% | |
| 018492 | 1.1777 | 1.1777 | -0.06% | |
| 021903 | 1.0224 | 1.0224 | -0.06% | |
| 021560 | 1.0894 | 1.0894 | -0.06% | |
| 004943 | 0.812 | 0.812 | -0.06% | |
| 008485 | 1.028 | 1.0556 | -0.06% | |
| 009916 | 0.9991 | 0.9991 | -0.06% | |
| 009941 | 0.4309 | 0.4309 | -0.06% | |
| 010145 | 1.0412 | 1.184 | -0.06% | |
| 010146 | 1.0357 | 1.1597 | -0.06% | |
| 009408 | 1.1249 | 1.1249 | -0.06% | |
| 016804 | 1.1466 | 1.3646 | -0.06% | |
| 017000 | 1.2099 | 1.2099 | -0.06% | |
| 021194 | 0.9011 | 0.9011 | -0.06% | |
| 015857 | 1.439 | 1.439 | -0.06% | |
| 018594 | 1.076 | 1.106 | -0.06% | |
| 021559 | 1.0942 | 1.0942 | -0.06% | |
| 023681 | 1.0491 | 1.0491 | -0.06% | |
| 007534 | 0.6116 | 0.9616 | -0.06% | |
| 010837 | 1.0045 | 2.3705 | -0.06% | |
| 017080 | 1.1805 | 1.1805 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,867.79 | 56.51 |
| 3 | 现金 | 431.11 | 05.00 |
| 4 | 其他资产 | 1,300.32 | 15.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505307 | 25建设银行CD307 | 04.00(万张) | 399.50(万元) | 4.64(%) |
| 2 | 112522043 | 25邮储银行CD043 | 04.00(万张) | 399.27(万元) | 4.63(%) |
| 3 | 112503333 | 25农业银行CD333 | 04.00(万张) | 398.70(万元) | 4.63(%) |
| 4 | 112502258 | 25工商银行CD258 | 04.00(万张) | 398.71(万元) | 4.63(%) |
| 5 | 112517229 | 25光大银行CD229 | 04.00(万张) | 398.19(万元) | 4.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.79% | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 2.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -741.74 | -173.33 | -185.42 |
| 特雷诺指数 | -14.27 | -1.39 | 1.11 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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