公募基金 > 基金超市 > 格林泓卓利率债
| 基金代码020925 | 基金经理尹鲁晋 | 最新份额59,957.72万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-08-22 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债 券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金 份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行 调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.008 | 1.008 | -0.02% |
| 2026-2-12 | 1.0082 | 1.0082 | 0.05% |
| 2026-2-11 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% |
| 2026-2-10 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% |
| 2026-2-9 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% |
| 2026-2-6 | 1.0069 | 1.0069 | 0.19% |
| 2026-2-5 | 1.005 | 1.005 | 0.13% |
| 2026-2-4 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% |
| 2026-2-2 | 1.0037 | 1.0037 | 0.06% |
| 2026-1-30 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% |
| 2026-1-29 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% |
| 2026-1-28 | 1.0039 | 1.0039 | 0.14% |
| 2026-1-27 | 1.0025 | 1.0025 | -0.16% |
| 2026-1-26 | 1.0041 | 1.0041 | 0.09% |
| 2026-1-23 | 1.0032 | 1.0032 | 0.14% |
| 2026-1-22 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% |
| 2026-1-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.19% |
| 2026-1-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.22% |
| 2026-1-19 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% |
尹鲁晋先生：厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金，曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理，现任格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)。
任职期间收益
格林泓卓利率债 2025-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林货币A | 货币型 | 2025-12-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林中短债A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 格林货币B | 货币型 | 2025-12-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓远纯债A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓远纯债C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型 | 2025-12-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓卓利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林中短债C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林泓旭利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型 | 2025-12-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林泓皓纯债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹鲁晋 | 2025-08-21 至 今 | 0年-7个月零27天 | ||
| 柳杨 | 2024-08-13 至 2025-09-26 | 1年1个月零13天 |
基本信息
格林基金管理有限公司
| 注册资本 | 21500.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018492 | 1.2101 | 1.2101 | -0.05% | |
| 006181 | 0.7914 | 0.7914 | -1.06% | |
| 007534 | 0.7809 | 1.1309 | -1.06% | |
| 007711 | 1.0136 | 1.2616 | -0.05% | |
| 017000 | 1.4176 | 1.4176 | -1.06% | |
| 017079 | 1.2513 | 1.2513 | -1.06% | |
| 017448 | 1.0449 | 1.0934 | -0.05% | |
| 015713 | 0.9846 | 0.9846 | -0.05% | |
| 023682 | 1.0142 | 1.0142 | -0.05% | |
| 006184 | 1.0716 | 1.3096 | -0.05% | |
| 006185 | 1.0758 | 1.3008 | -0.05% | |
| 004942 | 1.0919 | 1.0919 | -1.06% | |
| 008484 | 1.0229 | 1.0807 | -0.05% | |
| 009916 | 1.0183 | 1.0183 | -0.05% | |
| 014814 | 1.0199 | 1.1049 | -0.05% | |
| 015290 | 1.8459 | 1.8459 | -1.06% | |
| 014328 | 1.5242 | 1.5242 | -1.06% | |
| 020598 | 1.0811 | 1.0811 | -0.05% | |
| 020925 | 1.008 | 1.008 | -0.05% | |
| 009738 | 1.1046 | 1.2106 | -0.05% | |
| 015289 | 1.8689 | 1.8689 | -1.06% | |
| 015714 | 0.9444 | 0.9444 | -0.05% | |
| 015857 | 1.7867 | 1.7867 | -1.06% | |
| 021195 | 1.0178 | 1.0178 | -1.06% | |
| 009941 | 0.5469 | 0.5469 | -1.06% | |
| 011775 | 0.9229 | 0.9229 | -1.06% | |
| 009407 | 1.0791 | 1.1871 | -0.05% | |
| 014327 | 1.5549 | 1.5549 | -1.06% | |
| 016805 | 1.1401 | 1.3561 | -0.05% | |
| 015856 | 1.8101 | 1.8101 | -1.06% | |
| 020062 | 1.7796 | 1.8296 | -1.06% | |
| 021560 | 1.0252 | 1.0252 | -0.05% | |
| 007533 | 0.8248 | 1.1748 | -1.06% | |
| 007710 | 1.0148 | 1.2458 | -0.05% | |
| 004943 | 1.078 | 1.078 | -1.06% | |
| 009917 | 0.9917 | 0.9917 | -0.05% | |
| 016406 | 0.9962 | 1.1142 | -0.05% | |
| 018594 | 1.0468 | 1.0768 | -0.05% | |
| 021194 | 1.014 | 1.014 | -1.06% | |
| 023681 | 1.0158 | 1.0158 | -0.05% | |
| 006182 | 0.7817 | 0.7817 | -1.06% | |
| 008485 | 1.0192 | 1.0468 | -0.05% | |
| 010145 | 1.0243 | 1.1671 | -0.05% | |
| 010146 | 1.0215 | 1.1455 | -0.05% | |
| 011977 | 1.3118 | 1.3118 | -1.06% | |
| 011978 | 1.2884 | 1.2884 | -1.06% | |
| 017001 | 1.4234 | 1.4234 | -1.06% | |
| 017080 | 1.2373 | 1.2373 | -1.06% | |
| 021903 | 1.0176 | 1.0176 | -1.06% | |
| 021559 | 1.0285 | 1.0285 | -0.05% | |
| 010837 | 0.9968 | 2.3628 | -0.05% | |
| 010838 | 1.0037 | 2.3137 | -0.05% | |
| 009940 | 0.5586 | 0.5586 | -1.06% | |
| 009408 | 1.0758 | 1.0758 | -0.05% | |
| 016804 | 1.1705 | 1.3885 | -0.05% | |
| 020063 | 1.7656 | 1.8156 | -1.06% | |
| 018491 | 1.2166 | 1.2166 | -0.05% | |
| 020599 | 1.0715 | 1.0715 | -0.05% | |
| 011776 | 0.9057 | 0.9057 | -1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 59,486.05 | 99.22 |
| 3 | 现金 | 66.76 | 00.11 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250018 | 25附息国债18 | 240.00(万张) | 24,200.80(万元) | 40.37(%) |
| 2 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 140.00(万张) | 13,752.71(万元) | 22.94(%) |
| 3 | 250215 | 25国开15 | 90.00(万张) | 8,850.65(万元) | 14.76(%) |
| 4 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 60.00(万张) | 5,530.87(万元) | 9.23(%) |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 20.00(万张) | 2,041.16(万元) | 3.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.92% | -0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97% | 0.18% | 0.81% | 0.81% | -0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.06 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -146.56 | -98.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.23 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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