长量基金-格林泓卓利率债(020925)

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格林泓卓利率债 020925

收藏成功

债券型

基金公司格林基金管理有限公司

基金经理柳杨

申购费率0.06%

基金规模0.0亿 ()

1.0168

1.68%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.13%	-0.0%	2812/6817
最近一月	0.41%	0.0%	4494/6742
最近三月	0.61%	0.0%	1166/6634
最近一年	0.0%	0.0%

(2025-04-11)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码020925	基金经理柳杨	最新份额144,758.06万份 ()
基金类型债券型	基金公司格林基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.3%

成立日期2024-08-22	托管行江苏银行股份有限公司
首募规模20.0亿	托管费0.1%

投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债
券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金
份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-4-11	1.0168	1.0168	0.01%
2025-4-10	1.0167	1.0167	0.01%
2025-4-9	1.0166	1.0166	0.06%
2025-4-8	1.016	1.016	-0.06%
2025-4-7	1.0166	1.0166	0.11%
2025-4-3	1.0155	1.0155	0.11%
2025-4-2	1.0144	1.0144	0.02%
2025-4-1	1.0142	1.0142	-0.01%
2025-3-31	1.0143	1.0143	0.01%
2025-3-28	1.0142	1.0142	0.00%
2025-3-27	1.0142	1.0142	0.00%
2025-3-26	1.0142	1.0142	0.03%
2025-3-25	1.0139	1.0139	0.03%
2025-3-24	1.0136	1.0136	0.05%
2025-3-21	1.0131	1.0131	-0.03%
2025-3-20	1.0134	1.0134	0.15%
2025-3-19	1.0119	1.0119	0.04%
2025-3-18	1.0115	1.0115	0.03%
2025-3-17	1.0112	1.0112	-0.22%
2025-3-14	1.0134	1.0134	0.04%

柳杨

柳杨先生：中国国籍，东北师范大学硕士。曾任吉林银行交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020年加入格林基金，任公司副总经理、固定收益部总监。现任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2021年5月28日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2021年5月28日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月17日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年4月14日)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2022年9月5日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2023年10月20日起任职)、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月3日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年8月22日起任职)、格林中短债债券型证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)。

任职期间收益

格林泓卓利率债 2024-08-13至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
格林聚合增强债券C	债券型	2023-09-07 至今	1.6	1.09%	0.85%
格林中短债A	债券型	2024-11-07 至今	0.4	--	--
格林聚享增强债券C	债券型	2022-12-02 至 2024-04-03	1.3	28.72%	2.69%
格林聚合增强债券A	债券型	2023-09-07 至今	1.6	0.99%	0.85%
格林泓利增强债券A	债券型	2021-05-28 至今	3.9	-10.85%	6.66%
格林鑫悦一年持有期混合A	混合型	2021-06-17 至今	3.8	-15.54%	-27.17%
格林泓盛一年定开债券发起式	债券型	2024-04-03 至今	1.0	--	--
格林鑫悦一年持有期混合C	混合型	2021-06-17 至今	3.8	-16.42%	-27.17%
格林泓利增强债券C	债券型	2021-05-28 至今	3.9	-11.94%	6.66%
格林泓卓利率债	债券型	2024-08-13 至今	0.7	--	--
格林中短债C	债券型	2024-11-07 至今	0.4	--	--
格林泓景债券C	债券型	2021-05-28 至今	3.9	-10.40%	6.66%
格林泓旭利率债	债券型	2022-08-19 至今	2.7	4.70%	2.06%
格林泓景债券A	债券型	2021-05-28 至今	3.9	-8.71%	6.66%
格林泓皓纯债	债券型	2022-04-14 至今	3.0	6.39%	3.85%
格林聚享增强债券A	债券型	2022-12-02 至 2024-04-03	1.3	30.86%	2.69%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
柳杨	2024-08-13 至今	0年8个月零1天

基本信息

格林基金管理有限公司

注册资本	20000.0 万元	公司属性	中资企业
成立时间	2016-11-01	资产管理规模	149.28 亿元
公司股东	河南省安融房地产开发有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

015289

格林高股息优选混合A

1.3597

0.90%

021559

格林30天滚动持有债券A

1.0152

0.02%

015713

格林聚鑫增强债券A

0.9667

0.02%

015714

格林聚鑫增强债券C

0.951

0.02%

020062

格林宏观回报混合A

1.2132

0.90%

018492

格林聚合增强债券C

1.0678

0.02%

014327

格林新兴产业混合A

1.0855

0.90%

006182

格林伯锐灵活配置C

0.7158

0.90%

008485

格林泓裕一年定开债C

1.0096

1.0372

0.02%

020599

格林聚利增强一个月持有期债券C

1.0091

0.02%

014328

格林新兴产业混合C

1.0685

0.90%

016406

格林泓旭利率债

1.0862

1.1242

0.02%

017000

格林港股通臻选混合A

1.2783

0.90%

017001

格林港股通臻选混合C

1.2899

0.90%

006184

格林泓鑫纯债A

1.0566

1.2766

0.02%

008484

格林泓裕一年定开债A

1.0095

1.0673

0.02%

020598

格林聚利增强一个月持有期债券A

1.0147

0.02%

020925

格林泓卓利率债

1.0168

0.02%

016805

格林聚享增强债券C

1.1656

1.3316

0.02%

010838

格林泓景债券C

1.0087

2.3187

0.02%

011775

格林鑫悦一年持有期混合A

0.9026

0.90%

011978

格林研究优选混合C

0.877

0.90%

007711

格林泓泰三个月定开债C

1.0154

1.2634

0.02%

007533

格林创新成长混合A

0.6085

0.9585

0.90%

021560

格林30天滚动持有债券C

1.0137

0.02%

015856

格林碳中和主题混合A

1.1352

0.90%

021903

格林中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0082

0.90%

009407

格林泓远纯债A

1.0741

1.1471

0.02%

010145

格林中短债A

1.0278

1.1516

0.02%

015857

格林碳中和主题混合C

1.1243

0.90%

016804

格林聚享增强债券A

1.1913

1.3593

0.02%

017079

格林鑫利六个月持有期混合A

1.1508

0.90%

017080

格林鑫利六个月持有期混合C

1.1417

0.90%

011776

格林鑫悦一年持有期混合C

0.8888

0.90%

009941

格林稳健价值混合C

0.6378

0.90%

010146

格林中短债C

1.0245

1.1335

0.02%

007534

格林创新成长混合C

0.58

0.93

0.90%

006181

格林伯锐灵活配置A

0.7237

0.90%

004942

格林伯元灵活配置混合A

0.9477

0.90%

018491

格林聚合增强债券A

1.0699

0.02%

010837

格林泓景债券A

1.0009

2.3669

0.02%

009408

格林泓远纯债C

1.0501

0.02%

007710

格林泓泰三个月定开债A

1.0157

1.2467

0.02%

009738

格林泓安63个月定开债

1.0737

1.1797

0.02%

009916

格林泓利增强债券A

1.009

0.02%

009917

格林泓利增强债券C

0.9857

0.02%

009940

格林稳健价值混合A

0.6493

0.90%

020063

格林宏观回报混合C

1.2088

0.90%

018594

格林泓盈利率债

1.0236

1.0536

0.02%

015290

格林高股息优选混合C

1.3475

0.90%

017448

格林泓盛一年定开债券发起式

1.0312

1.0792

0.02%

014814

格林泓皓纯债

1.0574

1.1424

0.02%

011977

格林研究优选混合A

0.8899

0.90%

006185

格林泓鑫纯债C

1.0557

1.2687

0.02%

004943

格林伯元灵活配置混合C

0.9367

0.90%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	103,454.86	70.67
3	现金	74,160.07	50.66
4	其他资产	00.00

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	240019	24附息国债19	100.00(万张)	10,081.25(万元)	6.89(%)
2	240314	24进出14	100.00(万张)	10,039.70(万元)	6.86(%)
3	230020	23附息国债20	50.00(万张)	5,072.80(万元)	3.47(%)
4	240208	24国开08	40.00(万张)	4,101.04(万元)	2.80(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.6%
100≤X<500	0.3%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
1.98%	0.0%	0.0%	0.0%	2.66%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.41%	0.61%	0.54%	0.54%	0.0%	0.0%	0.0%	1.68%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	-0.00	0.00	0.00
夏普比率	176.82	0.00	0.00
特雷诺指数	-0.62	0.00	0.00
詹森指数	0.01	0.00	0.00

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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