公募基金 > 基金超市 > 格林泓卓利率债
| 基金代码020925 | 基金经理尹鲁晋,任祺 | 最新份额49,515.34万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-08-22 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债 券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金 份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行 调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-18 | 1.05 | 1.05 | 0.13% |
| 2026-8-17 | 1.0486 | 1.0486 | -0.02% |
| 2026-8-14 | 1.0488 | 1.0488 | -0.05% |
| 2026-8-13 | 1.0493 | 1.0493 | 0.33% |
| 2026-8-12 | 1.0458 | 1.0458 | -0.03% |
| 2026-8-11 | 1.0461 | 1.0461 | -0.31% |
| 2026-8-10 | 1.0494 | 1.0494 | 0.38% |
| 2026-8-7 | 1.0454 | 1.0454 | 0.29% |
| 2026-8-6 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% |
| 2026-8-5 | 1.042 | 1.042 | -0.09% |
| 2026-8-4 | 1.0429 | 1.0429 | 0.16% |
| 2026-8-3 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% |
| 2026-7-31 | 1.041 | 1.041 | 0.26% |
| 2026-7-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.59% |
| 2026-7-29 | 1.0322 | 1.0322 | -0.11% |
| 2026-7-28 | 1.0333 | 1.0333 | 0.03% |
| 2026-7-27 | 1.033 | 1.033 | -0.06% |
| 2026-7-24 | 1.0336 | 1.0336 | 0.24% |
| 2026-7-23 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% |
| 2026-7-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.63% |
尹鲁晋先生：厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金，曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理，现任格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)。
任职期间收益
格林泓卓利率债 2025-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林货币A | 货币型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林中短债A | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林货币B | 货币型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓远纯债A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓远纯债C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓卓利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林中短债C | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林泓旭利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林泓皓纯债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任祺 | 2026-06-16 至 今 | 0年2个月零3天 | ||
| 尹鲁晋 | 2025-08-21 至 今 | 0年-1个月零29天 | ||
| 柳杨 | 2024-08-13 至 2025-09-26 | 1年1个月零13天 |
基本信息
格林基金管理有限公司
| 注册资本 | 21500.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017000 | 1.1964 | 1.1964 | -0.13% | |
| 004942 | 0.8789 | 0.8789 | -0.13% | |
| 004943 | 0.867 | 0.867 | -0.13% | |
| 007533 | 0.7205 | 1.0705 | -0.13% | |
| 009940 | 0.4659 | 0.4659 | -0.13% | |
| 011978 | 1.3291 | 1.3291 | -0.13% | |
| 009408 | 1.1248 | 1.1248 | 0.02% | |
| 014328 | 1.2206 | 1.2206 | -0.13% | |
| 016406 | 1.0281 | 1.1461 | 0.02% | |
| 015856 | 1.5879 | 1.5879 | -0.13% | |
| 020062 | 1.8287 | 1.8787 | -0.13% | |
| 021195 | 0.8777 | 0.8777 | -0.13% | |
| 020598 | 1.0573 | 1.0573 | 0.02% | |
| 008485 | 1.0271 | 1.0547 | 0.02% | |
| 007710 | 1.0459 | 1.2769 | 0.02% | |
| 009916 | 1.016 | 1.016 | 0.02% | |
| 010145 | 1.0383 | 1.1811 | 0.02% | |
| 011977 | 1.3559 | 1.3559 | -0.13% | |
| 009407 | 1.1264 | 1.2344 | 0.02% | |
| 011775 | 0.8968 | 0.8968 | -0.13% | |
| 016804 | 1.1697 | 1.3877 | 0.02% | |
| 017079 | 1.2136 | 1.2136 | -0.13% | |
| 015289 | 1.6522 | 1.6522 | -0.13% | |
| 020063 | 1.8098 | 1.8598 | -0.13% | |
| 023679 | 1.1691 | 1.1691 | -0.09% | |
| 023680 | 1.1681 | 1.1681 | -0.09% | |
| 018492 | 1.2037 | 1.2037 | 0.02% | |
| 021559 | 1.0835 | 1.0835 | 0.02% | |
| 006184 | 1.0926 | 1.3306 | 0.02% | |
| 008484 | 1.0332 | 1.091 | 0.02% | |
| 009941 | 0.4552 | 0.4552 | -0.13% | |
| 014814 | 1.0544 | 1.1394 | 0.02% | |
| 015713 | 0.988 | 0.988 | 0.02% | |
| 023681 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% | |
| 020599 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | |
| 010838 | 1.0276 | 2.3376 | 0.02% | |
| 017001 | 1.1984 | 1.1984 | -0.13% | |
| 017080 | 1.1974 | 1.1974 | -0.13% | |
| 015290 | 1.6286 | 1.6286 | -0.13% | |
| 021903 | 1.0216 | 1.0216 | -0.13% | |
| 018594 | 1.0732 | 1.1032 | 0.02% | |
| 021194 | 0.8761 | 0.8761 | -0.13% | |
| 021560 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% | |
| 006185 | 1.0963 | 1.3213 | 0.02% | |
| 009738 | 1.1148 | 1.2208 | 0.02% | |
| 007534 | 0.6793 | 1.0293 | -0.13% | |
| 010837 | 1.021 | 2.387 | 0.02% | |
| 014327 | 1.2484 | 1.2484 | -0.13% | |
| 016805 | 1.137 | 1.353 | 0.02% | |
| 020925 | 1.05 | 1.05 | 0.02% | |
| 006181 | 0.5749 | 0.5749 | -0.13% | |
| 006182 | 0.5675 | 0.5675 | -0.13% | |
| 007711 | 1.0441 | 1.2921 | 0.02% | |
| 015714 | 0.9457 | 0.9457 | 0.02% | |
| 015857 | 1.5639 | 1.5639 | -0.13% | |
| 018491 | 1.2126 | 1.2126 | 0.02% | |
| 023682 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% | |
| 009917 | 0.9874 | 0.9874 | 0.02% | |
| 010146 | 1.0333 | 1.1573 | 0.02% | |
| 011776 | 0.8784 | 0.8784 | -0.13% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 58,718.72 | 115.83 |
| 3 | 现金 | 384.55 | 00.76 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 150.00(万张) | 14,025.62(万元) | 27.67(%) |
| 2 | 250018 | 25附息国债18 | 100.00(万张) | 10,296.94(万元) | 20.31(%) |
| 3 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 90.00(万张) | 8,990.35(万元) | 17.73(%) |
| 4 | 250021 | 25附息国债21 | 60.00(万张) | 5,798.22(万元) | 11.44(%) |
| 5 | 250215 | 25国开15 | 50.00(万张) | 4,952.44(万元) | 9.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.07% | 4.58% | 0.0% | 0.0% | 2.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49% | 3.56% | 2.56% | 5.01% | 4.58% | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 夏普比率 | 102.56 | 29.60 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.91 | -0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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