基金代码014327 | 基金经理刘冬 | 最新份额685.96万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-08 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模3.07亿 | 托管费0.2% |
本基金将重点挖掘中国经济发展和结构转型升级背景下新兴产业的投资机会,通过前瞻性布局,在控制风险的前提下力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、国内依法发行上市的衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.9969 | 0.9969 | -0.23% |
2024-5-9 | 0.9992 | 0.9992 | 1.90% |
2024-5-8 | 0.9806 | 0.9806 | -1.08% |
2024-5-7 | 0.9913 | 0.9913 | 0.08% |
2024-5-6 | 0.9905 | 0.9905 | 1.78% |
2024-4-30 | 0.9732 | 0.9732 | -1.38% |
2024-4-29 | 0.9868 | 0.9868 | 1.92% |
2024-4-26 | 0.9682 | 0.9682 | 0.77% |
2024-4-25 | 0.9608 | 0.9608 | 0.20% |
2024-4-24 | 0.9589 | 0.9589 | -0.31% |
2024-4-23 | 0.9619 | 0.9619 | -0.38% |
2024-4-22 | 0.9656 | 0.9656 | -0.48% |
2024-4-19 | 0.9703 | 0.9703 | -1.11% |
2024-4-18 | 0.9812 | 0.9812 | 0.07% |
2024-4-17 | 0.9805 | 0.9805 | 1.69% |
2024-4-16 | 0.9642 | 0.9642 | -1.54% |
2024-4-15 | 0.9793 | 0.9793 | 0.90% |
2024-4-12 | 0.9706 | 0.9706 | -1.07% |
2024-4-11 | 0.9811 | 0.9811 | 0.17% |
2024-4-10 | 0.9794 | 0.9794 | -1.34% |
刘冬先生:西南财经大学金融学硕士。曾任渤海人寿资产管理中心股票投资部总监,天弘基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资部总经理助理、投委会成员、投资经理等职,长江证券宏观策略分析师。2021年3月底加入格林基金,任权益投资总监,现任格林基金管理有限公司基金经理(2021年11月19日起任职)、格林研究优选混合型证券投资基金基金经理(2021年8月26日起任职)、格林新兴产业混合型证券投资基金基金经理(2022年3月8日起任职)、格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理(2022年12月6日起任职)、格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理(2023年1月18日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘中证100指数C | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -11.05% | -9.19% |
天弘中证800C | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -17.80% | -9.19% |
天弘中证环保产业指数C | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -16.22% | -9.19% |
天弘创业板ETF联接基金A | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -25.79% | -0.42% |
天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | 15.16% | -10.68% |
格林碳中和主题混合C | 混合型 | 2022-11-02 至 2024-02-08 | 1.3 | -21.01% | -21.93% |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2012-07-26 至 2013-08-21 | 1.1 | 2.47% | 4.29% |
天弘中证500指数增强A | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -19.32% | -19.78% |
天弘中证休闲娱乐指数A | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -35.55% | -10.68% |
格林聚鑫增强债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -1.14% | 2.75% |
天弘上证50A | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -10.96% | -9.19% |
天弘中证全指运输指数C | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -32.00% | -19.78% |
天弘医疗健康C | 混合型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -23.49% | -19.78% |
天弘中证移动互联网指数A | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -40.76% | -19.78% |
天弘中证100指数A | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -10.62% | -9.19% |
格林伯锐灵活配置C | 混合型 | 2021-11-19 至 今 | 2.5 | -42.38% | -30.45% |
格林新兴产业混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -11.82% | -22.29% |
格林碳中和主题混合A | 混合型 | 2022-11-02 至 2024-02-08 | 1.3 | -20.65% | -21.93% |
天弘上证50C | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -11.44% | -9.19% |
天弘中证证券保险C | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -28.22% | -19.78% |
天弘中证800A | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -17.43% | -9.19% |
天弘中证环保产业指数A | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -15.80% | -9.19% |
天弘创业板ETF联接基金C | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -26.29% | -0.42% |
天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -32.92% | -10.68% |
格林伯锐灵活配置A | 混合型 | 2021-11-19 至 今 | 2.5 | -42.19% | -30.45% |
格林研究优选混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -28.06% | -29.56% |
天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2011-09-28 至 2013-08-08 | 1.9 | 16.88% | 11.37% |
天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -11.86% | -10.68% |
格林研究优选混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -28.77% | -29.56% |
格林聚鑫增强债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -1.70% | 2.75% |
天弘丰利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-09-28 至 2013-08-08 | 1.9 | 35.19% | 11.37% |
天弘中证500ETF联接A | 指数型 | 2016-02-22 至 2017-04-17 | 1.2 | 6.83% | 9.44% |
天弘中证500指数增强C | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -19.75% | -19.78% |
天弘医疗健康A | 混合型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -23.12% | -19.78% |
天弘中证银行ETF联接A | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -4.93% | -0.42% |
天弘中证高端装备制造指数C | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -8.71% | -0.42% |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -32.65% | -10.68% |
天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | 14.70% | -10.68% |
格林新兴产业混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -10.96% | -22.29% |
天弘现金管家货币A | 货币型 | 2012-05-28 至 2013-08-08 | 1.2 | 3.76% | 4.07% |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2012-07-26 至 2013-08-21 | 1.1 | 2.97% | 4.29% |
天弘沪深300ETF联接A | 指数型 | 2016-02-22 至 2017-04-17 | 1.2 | 12.29% | 9.46% |
天弘中证医药100C | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -25.76% | -19.78% |
天弘中证全指运输指数A | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -31.68% | -19.78% |
天弘中证银行ETF联接C | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -5.41% | -0.42% |
天弘中证医药100A | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -25.45% | -19.78% |
天弘中证证券保险A | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -27.88% | -19.78% |
天弘中证移动互联网指数C | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -41.08% | -19.78% |
天弘中证高端装备制造指数A | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -8.26% | -0.42% |
天弘中证休闲娱乐指数C | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -35.84% | -10.68% |
天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -11.43% | -10.68% |
天弘丰利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2011-09-28 至 2013-08-08 | 1.9 | 7.81% | 11.37% |
天弘现金管家货币B | 货币型 | 2012-05-28 至 2013-08-08 | 1.2 | 4.05% | 4.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘冬 | 2022-01-26 至 今 | 2年3个月零15天 | -10.96 | -22.29 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018594 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
006184 | 1.1297 | 1.2517 | 0.00% | |
011977 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | |
011775 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | |
015857 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | |
015290 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | |
017080 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
006185 | 1.1274 | 1.2454 | 0.00% | |
009916 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | |
009408 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
015856 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | |
006182 | 0.6044 | 0.6044 | 0.00% | |
007710 | 1.0201 | 1.2171 | 0.00% | |
015289 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | |
011776 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | |
014814 | 1.0291 | 1.0691 | 0.00% | |
017079 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | |
018492 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
009940 | 0.7689 | 0.7689 | 0.00% | |
010146 | 1.0974 | 1.1174 | 0.00% | |
010837 | 0.9276 | 2.2936 | 0.00% | |
009407 | 1.0907 | 1.1137 | 0.00% | |
007534 | 0.5722 | 0.9222 | 0.00% | |
009941 | 0.758 | 0.758 | 0.00% | |
014328 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | |
018491 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | |
004942 | 1.152 | 1.152 | 0.00% | |
007533 | 0.596 | 0.946 | 0.00% | |
007711 | 1.0247 | 1.2347 | 0.00% | |
014327 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | |
017000 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
006181 | 0.6102 | 0.6102 | 0.00% | |
009917 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | |
011978 | 0.798 | 0.798 | 0.00% | |
015713 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | |
016406 | 1.0115 | 1.0495 | 0.00% | |
017001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
017448 | 1.0387 | 1.0567 | 0.00% | |
004943 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | |
009738 | 1.0343 | 1.1403 | 0.00% | |
010145 | 1.1137 | 1.1317 | 0.00% | |
010838 | 0.9148 | 2.2248 | 0.00% | |
015714 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | |
016804 | 1.2535 | 1.3115 | 0.00% | |
016805 | 1.231 | 1.289 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,058.57 | 91.22 |
2 | 债券及货币 | 106.28 | 09.16 |
3 | 现金 | 106.28 | 09.16 |
4 | 其他资产 | 00.08 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 02.24 | 102.89 | 8.87% | 0.41 |
600406 | 国电南瑞 | 03.46 | 84.31 | 7.27% | 0.20 |
000400 | 许继电气 | 03.31 | 82.76 | 7.13% | -0.26 |
600104 | 上汽集团 | 04.82 | 72.64 | 6.26% | 1.21 |
002311 | 海大集团 | 01.36 | 59.98 | 5.17% | 0.27 |
600887 | 伊利股份 | 02.00 | 55.80 | 4.81% | 0.14 |
300122 | 智飞生物 | 01.24 | 55.73 | 4.80% | 0.30 |
688223 | 晶科能源 | 06.66 | 55.13 | 4.75% | 2.93 |
688777 | 中控技术 | 01.16 | 53.84 | 4.64% | 0.37 |
601615 | 明阳智能 | 05.31 | 49.97 | 4.31% | -1.36 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.98% | -11.64% | 0.0% | 0.0% | -0.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79% | 5.44% | -4.09% | -4.09% | -11.64% | 0.0% | 0.0% | -0.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 0.72 | 0.65 |
夏普比率 | -64.43 | -13.05 | -10.32 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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