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民生加银聚鑫三年定开债券 007736
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债券型基金
基金公司 基金经理姚航 申购费率 基金规模95.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007736 | 基金经理姚航 | 最新份额796,819.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模95.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-09-04 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0088 | 1.1634 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0087 | 1.1633 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0087 | 1.1633 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0086 | 1.1632 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0085 | 1.1631 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0085 | 1.1631 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0084 | 1.163 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 1.0084 | 1.163 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.0084 | 1.163 | 0.02% |
| 2026-3-13 | 1.0082 | 1.1628 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.0082 | 1.1628 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0081 | 1.1627 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.008 | 1.1626 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.008 | 1.1626 | 0.01% |
| 2026-3-6 | 1.0079 | 1.1625 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0078 | 1.1624 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0077 | 1.1623 | 0.00% |
| 2026-3-3 | 1.0077 | 1.1623 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0076 | 1.1622 | 0.01% |
| 2026-2-27 | 1.0075 | 1.1621 | 0.00% |
姚航女士：中国人民大学工商管理硕士，多年证券从业经历。自2001年9月至2004年4月，任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部；自2004年5月至2010年9月，任职于嘉实基金管理有限公司运营部；自2010年10月至2019年3月，历任东方基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理；自2020年4月至今担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理；自2020年8月至今担任民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理；自2020年12月至今担任民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2022年12月至今担任民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年4月至今担任民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年8月至2021年2月担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2020年9月至2021年10月担任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2021年4月至2021年12月担任民生加银兴利混合型证券投资基金基金经理；自2021年2月至2022年3月担任民生加银汇利混合型证券投资基金基金经理；自2021年3月至2022年6月担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2019年7月至2022年12月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2021年3月至2025年3月担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银聚鑫三年定开债券 2023-04-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-15 至 2019-03-06 | 3.8 | -2.16% | -16.07% |
| 东方新思路灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2018-01-24 | 2.7 | -6.48% | -1.92% |
| 东方新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2019-03-06 | 3.3 | -0.41% | 1.30% |
| 民生加银嘉益债券 | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 5.9 | 28.04% | 9.49% |
| 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 3.3 | 3.37% | 3.19% |
| 东方成长收益灵活配置A | 混合型 | 2013-09-25 至 2019-03-06 | 5.4 | 33.13% | 63.00% |
| 东方新思路灵活配置混合C | 混合型 | 2015-05-29 至 2018-01-24 | 2.7 | -7.45% | -1.92% |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2016-03-11 至 2019-03-06 | 3.0 | 9.42% | 10.04% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2019-07-01 至 2022-12-06 | 3.4 | 11.16% | 13.40% |
| 东方岳灵活配置混合 | 混合型 | 2016-09-14 至 2018-01-24 | 1.4 | 21.37% | 12.76% |
| 民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 2021-02-26 | 1.5 | 3.47% | 6.73% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 2021-02-26 | 1.5 | 15.70% | 6.73% |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 2021-02-26 | 1.5 | 15.54% | 6.73% |
| 民生加银聚鑫三年定开债券 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 2.9 | 1.75% | 1.50% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-03-16 至 2022-06-09 | 1.2 | 0.76% | -1.95% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2012-08-16 至 2013-09-25 | 1.1 | -- | -- |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2013-09-25 至 2019-03-06 | 5.4 | 21.69% | 21.10% |
| 东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2015-05-25 至 2015-11-23 | 0.5 | 4.00% | -13.41% |
| 东方多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2015-12-15 | 0.1 | 0.23% | 1.25% |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2021-03-16 至 2025-03-20 | 4.0 | -11.30% | -23.00% |
| 民生加银汇利混合 | 混合型 | 2020-12-24 至 2022-03-31 | 1.3 | 0.52% | -8.10% |
| 东方多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2014-05-09 至 2015-12-15 | 1.6 | 24.46% | 81.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2015-11-13 至 2019-03-06 | 3.3 | 11.79% | 10.99% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 混合型 | 2016-12-10 至 2019-03-06 | 2.2 | 0.78% | 7.36% |
| 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2021-03-16 至 2025-03-20 | 4.0 | -12.47% | -23.00% |
| 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-06-01 至 2021-10-14 | 1.4 | 4.28% | 4.65% |
| 民生加银鑫通债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 5.9 | 11.32% | 9.58% |
| 民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 2021-02-26 | 1.5 | 4.33% | 6.73% |
| 东方赢家保本混合 | 保本型 | 2015-05-27 至 2016-12-13 | 1.6 | 7.89% | -23.57% |
| 民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型 | 2019-08-12 至 2021-02-26 | 1.5 | 4.61% | 6.73% |
| 民生加银兴盈债券 | 债券型 | 2019-07-01 至 今 | 6.7 | 15.03% | 15.81% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-03-16 至 2022-06-09 | 1.2 | 0.32% | -1.95% |
| 民生加银汇智3个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-04 至 今 | 5.3 | 19.68% | 8.56% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 混合型 | 2016-12-10 至 2019-03-06 | 2.2 | 1.25% | 7.36% |
| 民生加银兴利混合 | 混合型 | 2021-01-19 至 2021-12-21 | 0.9 | 1.49% | 6.73% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2014-10-22 至 2019-03-06 | 4.4 | 17.02% | 15.50% |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2017-04-12 至 2018-12-06 | 1.7 | 6.10% | 5.68% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚航 | 2023-04-26 至 今 | 2年11个月零1天 | 1.75 | 1.50 |
| 胡振仓 | 2019-07-26 至 2023-04-26 | 3年-4个月零31天 | 9.93 | 13.33 |
基本信息
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 996,639.33 | 124.41 |
| 3 | 现金 | 339.83 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 06.29 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09250207 | 25国开清发07 | 470.00(万张) | 47,336.54(万元) | 5.91(%) |
| 2 | 250423 | 25农发23 | 270.00(万张) | 27,090.47(万元) | 3.38(%) |
| 3 | 230415 | 23农发15 | 250.00(万张) | 25,757.45(万元) | 3.22(%) |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 240.00(万张) | 24,840.67(万元) | 3.10(%) |
| 5 | 230315 | 23进出15 | 230.00(万张) | 23,712.81(万元) | 2.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0.04 |
| 2 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.0211 |
| 3 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 0.01 |
| 4 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 0.0126 |
| 5 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.006 |
| 6 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.0193 |
| 7 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.01 |
| 8 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.012 |
| 9 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.0076 |
| 10 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 0.016 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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