公募基金 > 基金超市 > 诺安优势行业混合A
| 基金代码000538 | 基金经理杨谷,吴博俊 | 最新份额8,747.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模1.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-03-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模16.85亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极大类资产配置及全面深入的研究，发掘优势行业，精选行业个股，力图在不同的市场环境下均可突破局限，在长期内获得超过比较基准的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-19 | 0.814 | 0.814 | 2.13% |
| 2024-11-18 | 0.797 | 0.797 | -2.57% |
| 2024-11-15 | 0.818 | 0.818 | -1.68% |
| 2024-11-14 | 0.832 | 0.832 | -2.23% |
| 2024-11-13 | 0.851 | 0.851 | -0.23% |
| 2024-11-12 | 0.853 | 0.853 | -1.16% |
| 2024-11-11 | 0.863 | 0.863 | 2.98% |
| 2024-11-8 | 0.838 | 0.838 | 0.72% |
| 2024-11-7 | 0.832 | 0.832 | 0.85% |
| 2024-11-6 | 0.825 | 0.825 | 0.36% |
| 2024-11-5 | 0.822 | 0.822 | 2.37% |
| 2024-11-4 | 0.803 | 0.803 | 1.77% |
| 2024-11-1 | 0.789 | 0.789 | -1.38% |
| 2024-10-31 | 0.8 | 0.8 | 0.25% |
| 2024-10-30 | 0.798 | 0.798 | -0.62% |
| 2024-10-29 | 0.803 | 0.803 | -1.59% |
| 2024-10-28 | 0.816 | 0.816 | 1.75% |
| 2024-10-25 | 0.802 | 0.802 | 1.13% |
| 2024-10-24 | 0.793 | 0.793 | -0.38% |
| 2024-10-23 | 0.796 | 0.796 | 0.38% |
杨谷先生：经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部；2003年加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事业部总经理等，现任公司副总经理。2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，2010年9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理，2013年4月至2015年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。2006年2月起任诺安先锋混合型证券投资基金基金经理，2023年10月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金及诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。
任职期间收益
诺安优势行业混合A 2023-10-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2023-10-21 至 今 | 1.1 | -18.38% | -9.13% |
| 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2023-10-21 至 今 | 1.1 | -18.45% | -9.15% |
| 诺安价值增长混合 | 混合型 | 2006-10-21 至 2007-11-13 | 1.1 | 138.72% | 159.80% |
| 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2023-10-21 至 今 | 1.1 | -15.89% | -9.15% |
| 诺安先锋混合A | 混合型 | 2006-02-22 至 今 | 18.8 | 636.65% | 562.00% |
| 诺安优选回报混合 | 混合型 | 2023-10-21 至 今 | 1.1 | -15.88% | -9.15% |
| 诺安先锋混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | -16.05% | -27.70% |
| 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2010-08-13 至 2015-01-17 | 4.4 | 59.78% | 28.06% |
| 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 诺安多策略混合 | 混合型 | 2013-04-13 至 2015-01-17 | 1.8 | 60.90% | 44.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴博俊 | 2024-04-13 至 今 | 0年7个月零7天 | ||
| 杨谷 | 2023-10-21 至 今 | 1年0个月零30天 | -18.38 | -9.13 |
| 张堃 | 2023-02-18 至 2023-10-21 | 0年8个月零3天 | -7.64 | -14.05 |
| 张强 | 2021-09-10 至 2023-02-18 | 1年5个月零8天 | -36.17 | -13.64 |
| 裴禹翔 | 2016-08-26 至 2021-09-10 | 5年0个月零15天 | 10.44 | 100.09 |
| 吴博俊 | 2014-06-14 至 2021-09-10 | 7年2个月零27天 | 46.66 | 245.16 |
| 周心鹏 | 2014-02-15 至 2015-04-04 | 1年1个月零20天 | 22.20 | 65.33 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000714 | 1.095 | 1.263 | -1.02% | |
| 000737 | 1.3436 | 1.4016 | -0.08% | |
| 001707 | 1.393 | 1.393 | -1.22% | |
| 010356 | 1.5328 | 1.5328 | -1.22% | |
| 020659 | 2.087 | 2.087 | -1.22% | |
| 320001 | 1.1327 | 3.3927 | -1.02% | |
| 320008 | 1.592 | 1.757 | -0.08% | |
| 320015 | 2.2271 | 2.2271 | -1.02% | |
| 320020 | 1.6079 | 2.3437 | -1.22% | |
| 000736 | 1.3614 | 1.4604 | -0.08% | |
| 001208 | 2.088 | 2.401 | -1.22% | |
| 001706 | 2.195 | 2.195 | -1.02% | |
| 001743 | 1.601 | 1.851 | -1.02% | |
| 002560 | 1.5026 | 1.5026 | -1.02% | |
| 006025 | 1.9081 | 1.9081 | -1.02% | |
| 006429 | 1.2763 | 1.2763 | -1.02% | |
| 008328 | 1.5339 | 1.5339 | -1.02% | |
| 014521 | 1.6648 | 1.6648 | -1.02% | |
| 014550 | 1.7283 | 1.7283 | -1.02% | |
| 016454 | 0.8629 | 0.8629 | -1.02% | |
| 020648 | 2.951 | 2.951 | -1.02% | |
| 320021 | 2.566 | 2.566 | -0.08% | |
| 001900 | 0.9851 | 0.9851 | -1.02% | |
| 002052 | 1.061 | 1.229 | -1.02% | |
| 002067 | 1.651 | 1.811 | -1.02% | |
| 002145 | 1.6875 | 1.6875 | -1.02% | |
| 005448 | 1.2224 | 1.4495 | -0.08% | |
| 005548 | 1.0595 | 1.259 | -0.08% | |
| 010352 | 1.5381 | 1.5381 | -1.22% | |
| 163209 | 1.5581 | 1.6643 | -1.22% | |
| 320003 | 2.3933 | 4.2768 | -1.02% | |
| 000971 | 1.376 | 1.376 | -1.22% | |
| 001351 | 0.8532 | 0.8532 | -1.22% | |
| 001780 | 1.734 | 1.734 | -1.02% | |
| 005480 | 1.2168 | 1.4425 | -0.08% | |
| 005902 | 1.3488 | 1.3488 | -1.02% | |
| 010351 | 1.784 | 1.784 | -1.22% | |
| 014497 | 0.8001 | 0.8001 | -1.02% | |
| 020647 | 1.5616 | 1.5616 | -1.22% | |
| 020649 | 2.96 | 2.96 | -1.02% | |
| 022150 | 0.9821 | 0.9821 | -1.02% | |
| 320009 | 1.467 | 1.632 | -0.08% | |
| 320010 | 1.816 | 1.936 | -1.22% | |
| 320017 | 1.483 | 1.573 | 0.21% | |
| 000538 | 0.797 | 0.797 | -1.02% | |
| 001411 | 1.056 | 1.171 | -1.02% | |
| 002053 | 0.792 | 0.792 | -1.02% | |
| 006005 | 1.2712 | 1.2712 | -1.02% | |
| 006006 | 1.2267 | 1.2267 | -1.02% | |
| 006008 | 1.198 | 1.198 | -1.02% | |
| 010355 | 0.8396 | 0.8396 | -1.22% | |
| 012621 | 2.3609 | 2.3609 | -1.02% | |
| 012847 | 2.319 | 2.319 | -1.02% | |
| 014551 | 3.227 | 3.227 | -1.02% | |
| 019571 | 1.8988 | 1.8988 | -1.02% | |
| 320012 | 2.264 | 2.364 | -1.02% | |
| 000066 | 1.3856 | 1.9556 | -1.02% | |
| 005901 | 1.3731 | 1.3731 | -1.02% | |
| 010349 | 2.057 | 2.367 | -1.22% | |
| 016455 | 0.8481 | 0.8481 | -1.02% | |
| 163208 | 1.071 | 1.2 | 0.21% | |
| 320004 | 1.8295 | 2.5631 | -0.08% | |
| 320006 | 2.664 | 3.244 | -1.02% | |
| 320007 | 1.415 | 1.86 | -1.02% | |
| 000521 | 1.1218 | 1.3401 | -0.08% | |
| 001528 | 2.83 | 2.83 | -1.22% | |
| 002051 | 1.044 | 1.159 | -1.02% | |
| 002292 | 1.7473 | 1.7473 | -1.02% | |
| 006007 | 1.2417 | 1.2417 | -1.02% | |
| 014498 | 1.3654 | 1.3654 | -1.02% | |
| 019607 | 2.815 | 2.815 | -1.22% | |
| 320013 | 1.428 | 1.571 | 0.21% | |
| 320018 | 3.263 | 3.383 | -1.02% | |
| 320022 | 1.782 | 3.096 | -1.22% | |
| 001744 | 1.136 | 1.164 | -1.02% | |
| 002137 | 1.6829 | 1.6829 | -1.02% | |
| 002291 | 2.4406 | 2.4406 | -1.02% | |
| 008185 | 0.8094 | 0.8094 | -1.02% | |
| 014536 | 1.374 | 1.374 | -1.22% | |
| 019570 | 2.2144 | 2.2144 | -1.02% | |
| 320005 | 1.7049 | 2.6499 | -1.02% | |
| 320011 | 2.959 | 3.989 | -1.02% | |
| 320014 | 1.5617 | 1.5995 | -1.22% | |
| 320016 | 1.87 | 1.87 | -1.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,465.05 | 87.45 |
| 2 | 债券及货币 | 941.50 | 12.74 |
| 3 | 现金 | 545.79 | 07.38 |
| 4 | 其他资产 | 10.06 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603181 | 皇马科技 | 58.58 | 622.10 | 8.42% | 10.00 |
| 002180 | 纳思达 | 18.81 | 570.51 | 7.72% | 0.00 |
| 601137 | 博威合金 | 29.00 | 504.02 | 6.82% | 0.00 |
| 689009 | 九号公司 | 10.00 | 482.00 | 6.52% | -5.40 |
| 688377 | 迪威尔 | 30.24 | 439.45 | 5.94% | 2.00 |
| 688169 | 石头科技 | 01.54 | 428.77 | 5.80% | 0.44 |
| 688357 | 建龙微纳 | 15.06 | 399.78 | 5.41% | 0.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 24.28 | 389.45 | 5.27% | 6.00 |
| 688191 | 智洋创新 | 19.99 | 351.55 | 4.76% | 0.00 |
| 688698 | 伟创电气 | 09.15 | 270.47 | 3.66% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123145 | 药石转债 | 01.20(万张) | 145.98(万元) | 1.97(%) |
| 2 | 128121 | 宏川转债 | 01.20(万张) | 125.20(万元) | 1.69(%) |
| 3 | 127041 | 弘亚转债 | 01.04(万张) | 123.47(万元) | 1.67(%) |
| 4 | 118032 | 建龙转债 | 00.01(万张) | 01.06(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.31% | -13.28% | -17.94% | -9.51% | -2.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01% | 19.67% | 9.33% | -8.29% | -13.28% | -44.77% | -39.35% | -20.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 0.93 | 0.95 |
| 夏普比率 | -32.31 | -45.92 | -34.10 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.17 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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