公募基金 > 基金超市 > 诺安稳固收益一年定期开放债券A
债券型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理郭晓晖
申购费率0.0%
基金规模1.18亿  (2022-06-30)
0.9994
1.5762
58.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% 0.0% 5850/7687
最近一月 -0.04% 0.0% 5775/7632
最近三月 0.61% 0.01% 4087/7526
最近一年 1.35% 0.03% 4991/6940
(2026-07-03)
基金代码000235 基金经理郭晓晖 最新份额5,217.74万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模1.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费%
成立日期2013-08-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模24.93亿 托管费0.18%
投资策略

本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类和C类基金份额收取不同的销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.9994 1.5762 -0.06%
2026-6-30 1.0 1.577 0.02%
2026-6-26 0.9998 1.5767 0.02%
2026-6-18 0.9996 1.5764 0.09%
2026-6-12 0.9987 1.5751 -0.13%
2026-6-5 1.0 1.577 -0.01%
2026-6-4 1.0082 1.5772 0.03%
2026-6-3 1.0079 1.5768 0.00%
2026-6-2 1.0079 1.5768 0.01%
2026-6-1 1.0078 1.5766 0.05%
2026-5-29 1.0073 1.5759 0.02%
2026-5-28 1.0071 1.5756 0.02%
2026-5-27 1.0069 1.5753 0.03%
2026-5-26 1.0066 1.5749 0.02%
2026-5-25 1.0064 1.5746 0.02%
2026-5-22 1.0062 1.5743 0.01%
2026-5-21 1.0061 1.5742 0.01%
2026-5-20 1.006 1.574 0.02%
2026-5-19 1.0058 1.5737 0.02%
2026-5-18 1.0056 1.5734 0.02%

郭晓晖先生:硕士,具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2022年1月至2023年5月任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年6月任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理,2022年1月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安稳固收益一年定期开放债券A  2022-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安稳健回报混合C混合型2021-08-11 至 2023-06-03 1.8-5.55% -16.25% 
诺安圆鼎定开发起式债券债券型2018-11-27 至 今 7.631.46% 20.11% 
诺安精选回报混合A混合型2022-01-29 至 2023-05-13 1.3-9.12% -11.15% 
诺安鑫享定开发起式债券债券型2018-12-14 至 今 7.618.41% 19.71% 
诺安汇利混合E混合型2024-12-12 至 今 1.6--  --  
诺安稳固收益一年定期开放债券C债券型2024-03-01 至 今 2.3--  --  
诺安聚利债券A债券型2021-11-13 至 今 4.67.32% 4.31% 
诺安聚利债券C债券型2021-11-13 至 今 4.66.29% 4.30% 
诺安汇利混合D混合型2025-07-18 至 今 1.0--  --  
诺安稳健回报混合A混合型2021-08-11 至 2023-06-03 1.8-5.20% -16.25% 
诺安稳固收益一年定期开放债券A债券型2022-01-29 至 今 4.43.08% 3.36% 
诺安汇利混合A混合型2024-08-26 至 今 1.9--  --  
诺安汇利混合C混合型2024-08-26 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭晓晖2022-01-29 至 今4年5个月零6天3.083.36
裴禹翔2016-03-29 至 2022-02-265年-2个月零28天21.9624.98
谢志华2013-07-19 至 2016-03-292年8个月零10天17.8827.09
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000714 2.807 2.975 0.53%
001411 3.015 3.13 0.53%
005655 1.1059 1.2888 0.02%
008185 2.3553 2.3553 0.53%
010356 2.7311 2.7311 0.76%
014536 2.384 2.384 0.76%
014551 3.168 3.168 0.53%
020647 1.9277 1.9277 0.76%
020659 2.81 3.125 0.76%
022148 2.7342 2.7342 0.53%
025333 2.753 2.753 0.53%
026201 2.5047 2.5047 0.53%
026834 2.848 2.848 0.53%
320010 2.447 2.567 0.76%
320011 3.732 4.762 0.53%
000066 2.851 4.0237 0.53%
002292 3.5198 3.5198 0.53%
005448 1.2268 1.5039 0.02%
008328 2.2115 2.2115 0.53%
010351 2.388 2.388 0.76%
010355 1.2424 1.2424 0.76%
024908 1.4798 1.4798 0.53%
026779 0.895 0.895 0.53%
027052 0.9498 0.9498 0.53%
320003 4.1812 6.0647 0.53%
002052 2.717 2.885 0.53%
002067 2.851 3.011 0.53%
005480 1.2169 1.4926 0.02%
005548 1.0617 1.2998 0.02%
006007 1.3157 1.3157 0.53%
014497 2.3134 2.3134 0.53%
019570 2.599 2.599 0.53%
020796 1.0154 1.1139 0.02%
022150 1.5869 1.5869 0.53%
320012 3.365 3.465 0.53%
320014 1.9279 1.9746 0.76%
320016 3.105 3.105 0.53%
001351 1.2709 1.2709 0.76%
002145 3.6879 3.6879 0.53%
002560 3.5555 3.5555 0.53%
005547 1.0691 1.4136 0.02%
006008 1.2531 1.2531 0.53%
016455 0.8698 0.8698 0.53%
022149 2.7381 2.7381 0.53%
024270 1.6972 1.6972 0.76%
024765 1.934 1.934 0.02%
026876 2.819 2.819 0.02%
027051 0.9503 0.9503 0.53%
320004 1.9292 2.6628 0.02%
320009 1.723 1.888 0.02%
320018 3.223 3.343 0.53%
320020 1.7067 2.4877 0.76%
320021 2.822 2.822 0.02%
000201 1.0154 1.7374 0.02%
000538 1.03 1.03 0.53%
000971 1.927 1.927 0.76%
001707 2.432 2.432 0.76%
001780 2.127 2.127 0.53%
002291 3.6776 3.6776 0.53%
005901 1.4814 1.4814 0.53%
006006 1.3038 1.3038 0.53%
006429 2.5602 2.5602 0.53%
020649 3.734 3.734 0.53%
022626 2.465 2.465 0.76%
022851 1.4746 1.4746 0.53%
163209 2.7943 2.0779 0.76%
320001 2.177 4.437 0.53%
320005 2.746 3.691 0.53%
020797 0.9997 1.069 0.02%
000521 1.1599 1.3895 0.02%
001208 2.812 3.44 0.76%
001964 1.0115 1.651 0.02%
002051 2.975 3.09 0.53%
002053 1.023 1.023 0.53%
002137 2.5076 2.5076 0.53%
005902 1.4411 1.4411 0.53%
006025 4.2121 4.2121 0.53%
012621 4.0982 4.0982 0.53%
014498 2.7913 2.7913 0.53%
020648 3.7 3.7 0.53%
025328 2.807 2.807 0.53%
025351 3.087 3.087 0.53%
025949 2.871 2.871 0.76%
026778 0.895 0.895 0.53%
320007 2.763 3.208 0.53%
320015 2.6355 2.6355 0.53%
320022 2.877 4.998 0.76%
000737 1.3834 1.4544 0.02%
001743 3.098 3.348 0.53%
001900 1.6042 1.6042 0.53%
010349 2.749 3.369 0.76%
012847 2.0 2.0 0.53%
014521 2.4649 2.4649 0.53%
014550 3.4587 3.4587 0.53%
016454 0.8967 0.8967 0.53%
019571 4.1578 4.1578 0.53%
019607 3.463 3.463 0.76%
023350 3.087 3.087 0.53%
025246 3.5325 3.5325 0.53%
026784 1.0067 1.0067 0.02%
320006 4.589 5.169 0.53%
320008 1.884 2.049 0.02%
000235 0.9994 1.5762 0.02%
000736 1.4018 1.5228 0.02%
001528 3.509 3.509 0.76%
001706 1.906 1.906 0.53%
001744 2.281 2.309 0.53%
006005 1.3642 1.3642 0.53%
010352 1.8865 1.8865 0.76%
022985 1.3612 1.3612 0.53%
025332 2.17 2.17 0.53%
026783 1.0072 1.0072 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币117,043.45149.55
3现金367.6600.47
4其他资产403.0200.51
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020523国开0540.00(万张)4,327.00(万元)5.53(%)  
210228243022国新控股MTN005(能源保供特别债)40.00(万张)4,121.73(万元)5.27(%)  
310228095022南京安居MTN002(绿色)40.00(万张)4,115.56(万元)5.26(%)  
424085124苏交0140.00(万张)4,106.49(万元)5.25(%)  
510248000124徐州新盛MTN00140.00(万张)4,070.27(万元)5.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-06-05
22026-04-272026-04-290.012
32025-05-07
42025-03-262025-03-280.027
52024-04-03
62024-03-052024-03-070.02
72023-12-112023-12-130.0185
82023-03-03
92022-02-14
102021-01-29
112020-01-14
122018-12-27
132017-11-27
142016-11-17
152015-10-16
162014-09-17
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.9%1.35%2.74%2.52%3.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.04%
0.61%
-0.06%
1.45%
1.35%
8.46%
13.25%
58.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.03
夏普比率
-38.49
66.88
60.19
特雷诺指数
0.02
-0.15
-0.09
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。