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诺安天天宝货币A  000559
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货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.3977
1.386%
31.15%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近一年 1.72%
(2024-11-20)
基金代码000559 基金经理岳帅,潘飞 最新份额10,431,433.56万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模36.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币A  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 0.6--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 8.220.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 5.19.13% 8.96% 
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 8.218.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 7.230.96% 25.11% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 6.221.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 1.71.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 5.19.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 5.19.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 2.12.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 5.18.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 7.226.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今3年0个月零9天4.304.26
岳帅2019-10-15 至 今5年1个月零7天8.908.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.408.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.157.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.477.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天3.984.31
张乐赛2014-02-27 至 2014-12-130年9个月零16天2.613.16
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000737 1.3438 1.4018 0.05%
000971 1.402 1.402 0.82%
002291 2.4996 2.4996 0.68%
010355 0.8595 0.8595 0.82%
020647 1.5694 1.5694 0.82%
320001 1.1728 3.4328 0.68%
320008 1.607 1.772 0.05%
320010 1.832 1.952 0.82%
320016 1.967 1.967 0.68%
000521 1.1219 1.3402 0.05%
000538 0.819 0.819 0.68%
002137 1.7344 1.7344 0.68%
014498 1.399 1.399 0.68%
020648 2.964 2.964 0.68%
163209 1.6125 1.6825 0.82%
320014 1.5695 1.6075 0.82%
320018 3.347 3.467 0.68%
320021 2.57 2.57 0.05%
000714 1.155 1.323 0.68%
001351 0.8735 0.8735 0.82%
001411 1.07 1.185 0.68%
010349 2.091 2.401 0.82%
014497 0.8145 0.8145 0.68%
014536 1.411 1.411 0.82%
014550 1.7577 1.7577 0.68%
016455 0.8517 0.8517 0.68%
019571 1.9663 1.9663 0.68%
163208 1.076 1.205 0.00%
320020 1.649 2.4036 0.82%
001208 2.122 2.435 0.82%
001744 1.168 1.196 0.68%
006007 1.2491 1.2491 0.68%
020649 2.973 2.973 0.68%
320003 2.4678 4.3513 0.68%
320015 2.2304 2.2304 0.68%
001528 2.836 2.836 0.82%
001780 1.775 1.775 0.68%
002051 1.058 1.173 0.68%
005448 1.223 1.4501 0.05%
006025 1.976 1.976 0.68%
006429 1.3075 1.3075 0.68%
008185 0.824 0.824 0.68%
010352 1.5458 1.5458 0.82%
010356 1.5864 1.5864 0.82%
014521 1.7156 1.7156 0.68%
016454 0.8666 0.8666 0.68%
019570 2.2176 2.2176 0.68%
019607 2.821 2.821 0.82%
320011 2.972 4.002 0.68%
320017 1.491 1.581 0.00%
002052 1.12 1.288 0.68%
002145 1.7341 1.7341 0.68%
002292 1.777 1.777 0.68%
005480 1.2174 1.4431 0.05%
005548 1.0599 1.2594 0.05%
006008 1.2051 1.2051 0.68%
008328 1.5704 1.5704 0.68%
012621 2.4343 2.4343 0.68%
001706 2.311 2.311 0.68%
001900 1.0864 1.0864 0.68%
002053 0.814 0.814 0.68%
005901 1.3737 1.3737 0.68%
005902 1.3494 1.3494 0.68%
006006 1.2335 1.2335 0.68%
320007 1.459 1.904 0.68%
320009 1.48 1.645 0.05%
320012 2.33 2.43 0.68%
320022 1.823 3.167 0.82%
000066 1.4197 2.0037 0.68%
000736 1.3617 1.4607 0.05%
001707 1.43 1.43 0.82%
001743 1.649 1.899 0.68%
002067 1.698 1.858 0.68%
002560 1.5475 1.5475 0.68%
006005 1.2783 1.2783 0.68%
010351 1.799 1.799 0.82%
012847 2.441 2.441 0.68%
014551 3.31 3.31 0.68%
020659 2.121 2.121 0.82%
022150 1.0831 1.0831 0.68%
320004 1.8328 2.5664 0.05%
320005 1.7246 2.6696 0.68%
320006 2.717 3.297 0.68%
320013 1.448 1.591 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,453,214.4290.48
3现金6,410,349.7261.35
4其他资产6,712.4400.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240520624建设银行CD2063,000.00(万张)297,195.61(万元)2.84(%)  
211241207924北京银行CD0792,500.00(万张)247,639.90(万元)2.37(%)  
311240403124中国银行CD0312,000.00(万张)198,153.93(万元)1.90(%)  
411248681124宁波银行CD1371,700.00(万张)168,419.03(万元)1.61(%)  
511241311524浙商银行CD1151,250.00(万张)123,283.38(万元)1.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.380%1.716%1.840%1.937%2.575%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.35%
0.73%
1.5%
1.72%
5.63%
10.08%
31.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-101.76
-105.31
-76.52
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。