基金代码000559 | 基金经理潘飞,岳帅 | 最新份额10,141,583.51万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模629.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-03-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模36.4亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 20.47% | 20.19% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 9.13% | 8.96% |
诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 18.34% | 20.19% |
诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 6.7 | 30.96% | 25.11% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 5.6 | 21.86% | 21.19% |
诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.2 | 1.60% | 1.82% |
诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 9.59% | 8.96% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 9.60% | 8.96% |
诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 2.17% | 2.44% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 8.90% | 8.96% |
诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 6.7 | 26.68% | 25.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 2年5个月零14天 | 4.30 | 4.26 |
岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 4年6个月零12天 | 8.90 | 8.96 |
谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.40 | 8.57 |
周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.15 | 7.18 |
裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.47 | 7.76 |
汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 3.98 | 4.31 |
张乐赛 | 2014-02-27 至 2014-12-13 | 0年9个月零16天 | 2.61 | 3.16 |
潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 21.32% | 20.19% |
诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 21.32% | 20.19% |
诺安纯债定期开放债券A | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.42% | 4.26% |
诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 21.67% | 20.19% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | -4.22% | 2.95% |
诺安纯债定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 6.3 | 35.74% | 24.82% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | 5.50% | 3.92% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.64% | 4.26% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.65% | 4.26% |
诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 4.30% | 4.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 2年5个月零14天 | 4.30 | 4.26 |
岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 4年6个月零12天 | 8.90 | 8.96 |
谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.40 | 8.57 |
周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.15 | 7.18 |
裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.47 | 7.76 |
汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 3.98 | 4.31 |
张乐赛 | 2014-02-27 至 2014-12-13 | 0年9个月零16天 | 2.61 | 3.16 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001208 | 1.932 | 2.245 | 1.83% | |
320022 | 1.682 | 2.922 | 1.83% | |
010349 | 1.909 | 2.219 | 1.83% | |
002052 | 0.873 | 1.041 | 1.31% | |
014497 | 0.8734 | 0.8734 | 1.31% | |
014551 | 3.248 | 3.248 | 1.31% | |
005480 | 1.2454 | 1.4211 | -0.02% | |
005547 | 1.0414 | 1.3549 | -0.02% | |
000521 | 1.1086 | 1.3269 | -0.02% | |
320001 | 1.0482 | 3.3082 | 1.31% | |
005902 | 1.5865 | 1.5865 | 1.31% | |
000971 | 1.389 | 1.389 | 1.83% | |
002067 | 1.604 | 1.764 | 1.31% | |
012847 | 2.115 | 2.115 | 1.31% | |
014550 | 1.4579 | 1.4579 | 1.31% | |
019607 | 2.708 | 2.708 | 1.83% | |
020648 | 2.865 | 2.865 | 1.31% | |
000737 | 1.3277 | 1.3857 | -0.02% | |
002291 | 2.4675 | 2.4675 | 1.31% | |
320007 | 1.072 | 1.517 | 1.31% | |
006005 | 1.2224 | 1.2224 | 1.31% | |
001744 | 1.085 | 1.113 | 1.31% | |
001780 | 1.735 | 1.735 | 1.31% | |
001411 | 0.9 | 1.015 | 1.31% | |
008185 | 0.8816 | 0.8816 | 1.31% | |
012621 | 2.2944 | 2.2944 | 1.31% | |
019571 | 1.2005 | 1.2005 | 1.31% | |
005448 | 1.2494 | 1.4265 | -0.02% | |
005655 | 1.0902 | 1.2241 | -0.02% | |
002292 | 1.4707 | 1.4707 | 1.31% | |
320005 | 1.7057 | 2.6507 | 1.31% | |
320006 | 2.836 | 3.416 | 1.31% | |
320008 | 1.612 | 1.777 | -0.02% | |
320009 | 1.489 | 1.654 | -0.02% | |
320014 | 1.3805 | 1.4139 | 1.83% | |
320018 | 3.277 | 3.397 | 1.31% | |
006006 | 1.1836 | 1.1836 | 1.31% | |
010355 | 0.8273 | 0.8273 | 1.83% | |
002053 | 0.776 | 0.776 | 1.31% | |
001707 | 1.285 | 1.285 | 1.83% | |
001743 | 1.56 | 1.81 | 1.31% | |
002560 | 1.2042 | 1.2042 | 1.31% | |
020647 | 1.3805 | 1.3805 | 1.83% | |
006429 | 1.0926 | 1.0926 | 1.31% | |
000736 | 1.3768 | 1.4408 | -0.02% | |
000066 | 1.3797 | 1.9472 | 1.31% | |
000235 | 1.0012 | 1.4957 | -0.02% | |
006007 | 1.2525 | 1.2525 | 1.31% | |
006008 | 1.2139 | 1.2139 | 1.31% | |
006025 | 1.2031 | 1.2031 | 1.31% | |
016454 | 0.8338 | 0.8338 | 1.31% | |
016455 | 0.8232 | 0.8232 | 1.31% | |
019570 | 2.1574 | 2.1574 | 1.31% | |
000538 | 0.78 | 0.78 | 1.31% | |
000714 | 0.9 | 1.068 | 1.31% | |
008328 | 1.5494 | 1.5494 | 1.31% | |
010351 | 1.583 | 1.583 | 1.83% | |
001964 | 1.0376 | 1.5567 | -0.02% | |
002137 | 1.4848 | 1.4848 | 1.31% | |
001900 | 1.0654 | 1.0654 | 1.31% | |
014521 | 1.4721 | 1.4721 | 1.31% | |
020796 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
020797 | 1.0015 | 1.0033 | -0.02% | |
005548 | 1.04 | 1.2395 | -0.02% | |
000201 | 1.0414 | 1.6239 | -0.02% | |
320003 | 2.3205 | 4.204 | 1.31% | |
320010 | 1.608 | 1.728 | 1.83% | |
320011 | 2.866 | 3.896 | 1.31% | |
320012 | 2.248 | 2.348 | 1.31% | |
320015 | 2.1635 | 2.1635 | 1.31% | |
320016 | 1.411 | 1.411 | 1.31% | |
320020 | 1.614 | 2.3526 | 1.83% | |
320021 | 2.601 | 2.601 | -0.02% | |
005901 | 1.6096 | 1.6096 | 1.31% | |
001528 | 2.715 | 2.715 | 1.83% | |
014498 | 1.3627 | 1.3627 | 1.31% | |
014536 | 1.271 | 1.271 | 1.83% | |
020649 | 2.868 | 2.868 | 1.31% | |
001351 | 0.839 | 0.839 | 1.83% | |
320004 | 1.7432 | 2.4768 | -0.02% | |
010352 | 1.3626 | 1.3626 | 1.83% | |
010356 | 1.2974 | 1.2974 | 1.83% | |
163209 | 1.3159 | 1.5833 | 1.83% | |
002051 | 0.89 | 1.005 | 1.31% | |
002145 | 1.5261 | 1.5261 | 1.31% | |
001706 | 1.998 | 1.998 | 1.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,301,294.30 | 101.36 |
3 | 现金 | 7,377,961.03 | 72.59 |
4 | 其他资产 | 18,261.62 | 00.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112412044 | 24北京银行CD044 | 1,700.00(万张) | 168,194.32(万元) | 1.65(%) |
2 | 112409061 | 24浦发银行CD061 | 1,500.00(万张) | 148,703.57(万元) | 1.46(%) |
3 | 112408064 | 24中信银行CD064 | 1,500.00(万张) | 147,856.95(万元) | 1.45(%) |
4 | 112410077 | 24兴业银行CD077 | 1,200.00(万张) | 119,402.77(万元) | 1.17(%) |
5 | 112413023 | 24浙商银行CD023 | 1,000.00(万张) | 99,124.21(万元) | 0.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.026% | 1.956% | 1.963% | 2.038% | 2.637% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.51% | 1.01% | 0.66% | 1.96% | 6.01% | 10.63% | 30.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -63.58 | -75.53 | -51.01 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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