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诺安天天宝货币A  000559
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货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.224
0.821%
33.62%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近一年 0.97%
(2026-08-18)
基金代码000559 基金经理岳帅,潘飞 最新份额9,843,866.34万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模36.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币A  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 2.3--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 10.020.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.99.13% 8.96% 
诺安悦鑫90天持有期债C债券型2026-02-24 至 今 0.5--  --  
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 10.018.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 9.030.96% 25.11% 
诺安悦鑫90天持有期债A债券型2026-02-24 至 今 0.5--  --  
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.921.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 3.51.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.99.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.99.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.82.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.98.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 9.026.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今4年9个月零6天4.304.26
岳帅2019-10-15 至 今6年10个月零4天8.908.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.408.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.157.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.477.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天3.984.31
张乐赛2014-02-27 至 2014-12-130年9个月零16天2.613.16
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014498 2.5025 2.5025 -0.13%
016454 0.9299 0.9299 -0.13%
023350 3.304 3.304 -0.13%
022851 1.4846 1.4846 -0.13%
028640 1.961 1.961 -0.09%
025246 3.1313 3.1313 -0.13%
025332 1.9289 1.9289 -0.13%
025351 2.996 2.996 -0.13%
320006 4.107 4.687 -0.13%
320011 3.661 4.691 -0.13%
320020 1.7827 2.5985 -0.09%
001707 2.325 2.325 -0.09%
010352 1.9014 1.9014 -0.09%
012621 3.9624 3.9624 -0.13%
012847 1.975 1.975 -0.13%
020659 2.808 3.123 -0.09%
020792 2.111 2.111 -0.13%
028706 4.107 4.107 -0.13%
025328 2.559 2.559 -0.13%
025949 2.154 2.154 -0.09%
006429 2.3809 2.3809 -0.13%
002291 3.4618 3.4618 -0.13%
005901 1.4926 1.4926 -0.13%
320001 1.9361 4.1961 -0.13%
320016 3.324 3.324 -0.13%
002145 3.3075 3.3075 -0.13%
001900 1.6932 1.6932 -0.13%
001528 3.447 3.447 -0.09%
010355 1.2239 1.2239 -0.09%
010356 2.5366 2.5366 -0.09%
002052 2.476 2.644 -0.13%
022149 2.7954 2.7954 -0.13%
022985 1.3903 1.3903 -0.13%
024270 1.7718 1.7718 -0.09%
024765 1.9472 1.9472 0.02%
005902 1.451 1.451 -0.13%
320008 1.868 2.033 0.02%
320018 3.522 3.642 -0.13%
320022 2.16 3.753 -0.09%
001743 3.008 3.258 -0.13%
001411 2.995 3.11 -0.13%
010351 2.364 2.364 -0.09%
024908 1.4908 1.4908 -0.13%
000736 1.4071 1.5281 0.02%
006006 1.3307 1.3307 -0.13%
006007 1.3849 1.3849 -0.13%
006008 1.3177 1.3177 -0.13%
001780 2.111 2.111 -0.13%
010349 2.746 3.366 -0.09%
014497 2.0642 2.0642 -0.13%
014536 2.278 2.278 -0.09%
014550 3.5343 3.5343 -0.13%
019570 2.5649 2.5649 -0.13%
019607 3.4 3.4 -0.09%
020647 1.9439 1.9439 -0.09%
026201 2.3708 2.3708 -0.13%
026834 2.145 2.145 -0.13%
001208 2.81 3.438 -0.09%
005480 1.2221 1.4978 0.02%
320003 4.0447 5.9282 -0.13%
320004 1.9417 2.6753 0.02%
320007 2.707 3.152 -0.13%
320021 2.838 2.838 0.02%
001744 2.225 2.253 -0.13%
002053 0.885 0.885 -0.13%
002067 2.149 2.309 -0.13%
014521 2.3319 2.3319 -0.13%
020649 3.663 3.663 -0.13%
028723 2.3809 2.3809 -0.13%
026779 0.9489 0.9489 -0.13%
027052 0.8729 0.8729 -0.13%
000521 1.1424 1.3941 0.02%
002292 3.5985 3.5985 -0.13%
006025 4.1472 4.1472 -0.13%
320005 2.8034 3.7484 -0.13%
320009 1.708 1.873 0.02%
320010 2.424 2.544 -0.09%
320012 3.228 3.328 -0.13%
002137 2.3735 2.3735 -0.13%
002560 3.1534 3.1534 -0.13%
000971 1.961 1.961 -0.09%
163209 2.5965 2.0118 -0.09%
008185 2.1027 2.1027 -0.13%
022148 2.7899 2.7899 -0.13%
020648 3.628 3.628 -0.13%
022626 2.441 2.441 -0.09%
028678 2.225 2.225 -0.13%
026778 0.9489 0.9489 -0.13%
026783 1.0105 1.0105 0.02%
026784 1.0097 1.0097 0.02%
026876 2.835 2.835 0.02%
027051 0.8738 0.8738 -0.13%
000714 2.559 2.727 -0.13%
000737 1.3878 1.4588 0.02%
005448 1.2323 1.5094 0.02%
006005 1.3934 1.3934 -0.13%
320014 1.9441 1.9911 -0.09%
320015 2.6026 2.6026 -0.13%
002051 2.955 3.07 -0.13%
014551 3.46 3.46 -0.13%
016455 0.901 0.901 -0.13%
019571 4.0913 4.0913 -0.13%
022150 1.6741 1.6741 -0.13%
025333 2.695 2.695 -0.13%
001351 1.2526 1.2526 -0.09%
000066 2.5574 3.6094 -0.13%
000538 0.891 0.891 -0.13%
005548 1.0662 1.3043 0.02%
008328 2.1844 2.1844 -0.13%
001706 1.883 1.883 -0.13%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,488,104.9486.06
3现金3,585,489.0136.35
4其他资产70.6400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111262005026广发银行CD0505,500.00(万张)545,870.95(万元)5.53(%)  
211269343826宁波银行CD0873,100.00(万张)308,932.15(万元)3.13(%)  
311269450226北京农商银行CD0152,000.00(万张)199,120.29(万元)2.02(%)  
411261204426北京银行CD0442,000.00(万张)199,256.24(万元)2.02(%)  
511260209626工商银行CD0961,900.00(万张)188,803.21(万元)1.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.822%0.973%1.353%1.586%2.363%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.21%
0.46%
0.59%
0.97%
4.12%
8.19%
33.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-995.35
-186.76
-127.44
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。