基金代码000559 | 基金经理岳帅,潘飞 | 最新份额10,431,433.56万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模629.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-03-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模36.4亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.2 | 20.47% | 20.19% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.1 | 9.13% | 8.96% |
诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.2 | 18.34% | 20.19% |
诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.2 | 30.96% | 25.11% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 6.2 | 21.86% | 21.19% |
诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.7 | 1.60% | 1.82% |
诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.1 | 9.59% | 8.96% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.1 | 9.60% | 8.96% |
诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 2.1 | 2.17% | 2.44% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.1 | 8.90% | 8.96% |
诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.2 | 26.68% | 25.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 3年0个月零9天 | 4.30 | 4.26 |
岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 5年1个月零7天 | 8.90 | 8.96 |
谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.40 | 8.57 |
周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.15 | 7.18 |
裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.47 | 7.76 |
汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 3.98 | 4.31 |
张乐赛 | 2014-02-27 至 2014-12-13 | 0年9个月零16天 | 2.61 | 3.16 |
潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.2 | 21.32% | 20.19% |
诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.2 | 21.32% | 20.19% |
诺安纯债定期开放债券A | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.0 | 4.42% | 4.26% |
诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.2 | 21.67% | 20.19% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -4.22% | 2.95% |
诺安纯债定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 6.9 | 35.74% | 24.82% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 2.6 | 5.50% | 3.92% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.0 | 4.64% | 4.26% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.0 | 4.65% | 4.26% |
诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.0 | 4.30% | 4.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 3年0个月零9天 | 4.30 | 4.26 |
岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 5年1个月零7天 | 8.90 | 8.96 |
谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.40 | 8.57 |
周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.15 | 7.18 |
裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.47 | 7.76 |
汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 3.98 | 4.31 |
张乐赛 | 2014-02-27 至 2014-12-13 | 0年9个月零16天 | 2.61 | 3.16 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000737 | 1.3438 | 1.4018 | 0.05% | |
000971 | 1.402 | 1.402 | 0.82% | |
002291 | 2.4996 | 2.4996 | 0.68% | |
010355 | 0.8595 | 0.8595 | 0.82% | |
020647 | 1.5694 | 1.5694 | 0.82% | |
320001 | 1.1728 | 3.4328 | 0.68% | |
320008 | 1.607 | 1.772 | 0.05% | |
320010 | 1.832 | 1.952 | 0.82% | |
320016 | 1.967 | 1.967 | 0.68% | |
000521 | 1.1219 | 1.3402 | 0.05% | |
000538 | 0.819 | 0.819 | 0.68% | |
002137 | 1.7344 | 1.7344 | 0.68% | |
014498 | 1.399 | 1.399 | 0.68% | |
020648 | 2.964 | 2.964 | 0.68% | |
163209 | 1.6125 | 1.6825 | 0.82% | |
320014 | 1.5695 | 1.6075 | 0.82% | |
320018 | 3.347 | 3.467 | 0.68% | |
320021 | 2.57 | 2.57 | 0.05% | |
000714 | 1.155 | 1.323 | 0.68% | |
001351 | 0.8735 | 0.8735 | 0.82% | |
001411 | 1.07 | 1.185 | 0.68% | |
010349 | 2.091 | 2.401 | 0.82% | |
014497 | 0.8145 | 0.8145 | 0.68% | |
014536 | 1.411 | 1.411 | 0.82% | |
014550 | 1.7577 | 1.7577 | 0.68% | |
016455 | 0.8517 | 0.8517 | 0.68% | |
019571 | 1.9663 | 1.9663 | 0.68% | |
163208 | 1.076 | 1.205 | 0.00% | |
320020 | 1.649 | 2.4036 | 0.82% | |
001208 | 2.122 | 2.435 | 0.82% | |
001744 | 1.168 | 1.196 | 0.68% | |
006007 | 1.2491 | 1.2491 | 0.68% | |
020649 | 2.973 | 2.973 | 0.68% | |
320003 | 2.4678 | 4.3513 | 0.68% | |
320015 | 2.2304 | 2.2304 | 0.68% | |
001528 | 2.836 | 2.836 | 0.82% | |
001780 | 1.775 | 1.775 | 0.68% | |
002051 | 1.058 | 1.173 | 0.68% | |
005448 | 1.223 | 1.4501 | 0.05% | |
006025 | 1.976 | 1.976 | 0.68% | |
006429 | 1.3075 | 1.3075 | 0.68% | |
008185 | 0.824 | 0.824 | 0.68% | |
010352 | 1.5458 | 1.5458 | 0.82% | |
010356 | 1.5864 | 1.5864 | 0.82% | |
014521 | 1.7156 | 1.7156 | 0.68% | |
016454 | 0.8666 | 0.8666 | 0.68% | |
019570 | 2.2176 | 2.2176 | 0.68% | |
019607 | 2.821 | 2.821 | 0.82% | |
320011 | 2.972 | 4.002 | 0.68% | |
320017 | 1.491 | 1.581 | 0.00% | |
002052 | 1.12 | 1.288 | 0.68% | |
002145 | 1.7341 | 1.7341 | 0.68% | |
002292 | 1.777 | 1.777 | 0.68% | |
005480 | 1.2174 | 1.4431 | 0.05% | |
005548 | 1.0599 | 1.2594 | 0.05% | |
006008 | 1.2051 | 1.2051 | 0.68% | |
008328 | 1.5704 | 1.5704 | 0.68% | |
012621 | 2.4343 | 2.4343 | 0.68% | |
001706 | 2.311 | 2.311 | 0.68% | |
001900 | 1.0864 | 1.0864 | 0.68% | |
002053 | 0.814 | 0.814 | 0.68% | |
005901 | 1.3737 | 1.3737 | 0.68% | |
005902 | 1.3494 | 1.3494 | 0.68% | |
006006 | 1.2335 | 1.2335 | 0.68% | |
320007 | 1.459 | 1.904 | 0.68% | |
320009 | 1.48 | 1.645 | 0.05% | |
320012 | 2.33 | 2.43 | 0.68% | |
320022 | 1.823 | 3.167 | 0.82% | |
000066 | 1.4197 | 2.0037 | 0.68% | |
000736 | 1.3617 | 1.4607 | 0.05% | |
001707 | 1.43 | 1.43 | 0.82% | |
001743 | 1.649 | 1.899 | 0.68% | |
002067 | 1.698 | 1.858 | 0.68% | |
002560 | 1.5475 | 1.5475 | 0.68% | |
006005 | 1.2783 | 1.2783 | 0.68% | |
010351 | 1.799 | 1.799 | 0.82% | |
012847 | 2.441 | 2.441 | 0.68% | |
014551 | 3.31 | 3.31 | 0.68% | |
020659 | 2.121 | 2.121 | 0.82% | |
022150 | 1.0831 | 1.0831 | 0.68% | |
320004 | 1.8328 | 2.5664 | 0.05% | |
320005 | 1.7246 | 2.6696 | 0.68% | |
320006 | 2.717 | 3.297 | 0.68% | |
320013 | 1.448 | 1.591 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,453,214.42 | 90.48 |
3 | 现金 | 6,410,349.72 | 61.35 |
4 | 其他资产 | 6,712.44 | 00.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112405206 | 24建设银行CD206 | 3,000.00(万张) | 297,195.61(万元) | 2.84(%) |
2 | 112412079 | 24北京银行CD079 | 2,500.00(万张) | 247,639.90(万元) | 2.37(%) |
3 | 112404031 | 24中国银行CD031 | 2,000.00(万张) | 198,153.93(万元) | 1.90(%) |
4 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 1,700.00(万张) | 168,419.03(万元) | 1.61(%) |
5 | 112413115 | 24浙商银行CD115 | 1,250.00(万张) | 123,283.38(万元) | 1.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.380% | 1.716% | 1.840% | 1.937% | 2.575% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.5% | 1.72% | 5.63% | 10.08% | 31.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -101.76 | -105.31 | -76.52 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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