公募基金 > 基金超市 > 诺安精选回报混合A
| 基金代码002067 | 基金经理周靖翔 | 最新份额5,357.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模2.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-03-28 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模10.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极的大类资产配置和个股精选，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和C类基金份 额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 2.503 | 2.663 | -4.43% |
| 2026-5-29 | 2.619 | 2.779 | -7.81% |
| 2026-5-28 | 2.841 | 3.001 | 2.08% |
| 2026-5-27 | 2.783 | 2.943 | -1.52% |
| 2026-5-26 | 2.826 | 2.986 | -4.04% |
| 2026-5-25 | 2.945 | 3.105 | 0.07% |
| 2026-5-22 | 2.943 | 3.103 | 2.33% |
| 2026-5-21 | 2.876 | 3.036 | -3.30% |
| 2026-5-20 | 2.974 | 3.134 | -0.73% |
| 2026-5-19 | 2.996 | 3.156 | -2.22% |
| 2026-5-18 | 3.064 | 3.224 | 1.79% |
| 2026-5-15 | 3.01 | 3.17 | -3.37% |
| 2026-5-14 | 3.115 | 3.275 | -5.92% |
| 2026-5-13 | 3.311 | 3.471 | 1.28% |
| 2026-5-12 | 3.269 | 3.429 | -2.39% |
| 2026-5-11 | 3.349 | 3.509 | 2.64% |
| 2026-5-8 | 3.263 | 3.423 | 5.50% |
| 2026-5-7 | 3.093 | 3.253 | 1.78% |
| 2026-5-6 | 3.039 | 3.199 | 3.02% |
| 2026-4-30 | 2.95 | 3.11 | 2.72% |
周靖翔先生：硕士，具有多年证券从业经历。曾先后任职于中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、华为技术有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。2024年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2025年12月起任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理及诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安精选回报混合A 2025-12-24至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周靖翔 | 2025-12-24 至 今 | 0年-7个月零9天 | ||
| 杨谷 | 2023-10-21 至 2025-12-24 | 2年2个月零3天 | -15.89 | -9.15 |
| 张堃 | 2023-05-13 至 2023-10-21 | 0年5个月零8天 | -7.79 | -9.63 |
| 郭晓晖 | 2022-01-29 至 2023-05-13 | 1年3个月零14天 | -9.12 | -11.15 |
| 裴禹翔 | 2020-09-18 至 2022-02-26 | 1年5个月零8天 | 17.19 | 11.42 |
| 李玉良 | 2016-03-21 至 2023-05-13 | 7年1个月零22天 | 107.66 | 72.21 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022149 | 2.6718 | 2.6718 | -1.28% | |
| 020647 | 1.9232 | 1.9232 | -1.29% | |
| 026778 | 0.9444 | 0.9444 | -1.28% | |
| 000201 | 1.0151 | 1.7369 | -0.07% | |
| 000737 | 1.3825 | 1.4535 | -0.07% | |
| 005548 | 1.0614 | 1.2995 | -0.07% | |
| 320008 | 1.845 | 2.01 | -0.07% | |
| 010349 | 2.689 | 3.309 | -1.29% | |
| 020649 | 3.716 | 3.716 | -1.28% | |
| 022985 | 1.3727 | 1.3727 | -1.28% | |
| 025332 | 2.0956 | 2.0956 | -1.28% | |
| 026876 | 2.844 | 2.844 | -0.07% | |
| 027794 | 1.309 | 1.309 | 0.25% | |
| 000066 | 2.7099 | 3.8246 | -1.28% | |
| 000521 | 1.1594 | 1.389 | -0.07% | |
| 006025 | 3.4301 | 3.4301 | -1.28% | |
| 320007 | 2.389 | 2.834 | -1.28% | |
| 320016 | 3.341 | 3.341 | -1.28% | |
| 320020 | 1.7584 | 2.563 | -1.29% | |
| 320021 | 2.846 | 2.846 | -0.07% | |
| 002053 | 1.004 | 1.004 | -1.28% | |
| 002067 | 2.619 | 2.779 | -1.28% | |
| 001707 | 2.394 | 2.394 | -1.29% | |
| 000971 | 1.864 | 1.864 | -1.29% | |
| 012847 | 2.136 | 2.136 | -1.28% | |
| 024270 | 1.7493 | 1.7493 | -1.29% | |
| 025351 | 2.8 | 2.8 | -1.28% | |
| 026779 | 0.9444 | 0.9444 | -1.28% | |
| 002291 | 3.4774 | 3.4774 | -1.28% | |
| 005448 | 1.2257 | 1.5028 | -0.07% | |
| 005902 | 1.4386 | 1.4386 | -1.28% | |
| 001964 | 1.0115 | 1.651 | -0.07% | |
| 010356 | 2.7004 | 2.7004 | -1.29% | |
| 016455 | 0.9175 | 0.9175 | -1.28% | |
| 019571 | 3.3876 | 3.3876 | -1.28% | |
| 019607 | 3.401 | 3.401 | -1.29% | |
| 020648 | 3.684 | 3.684 | -1.28% | |
| 025246 | 3.2619 | 3.2619 | -1.28% | |
| 026783 | 1.0064 | 1.0064 | -0.07% | |
| 024765 | 1.9321 | 1.9321 | -0.07% | |
| 001208 | 2.749 | 3.377 | -1.29% | |
| 000235 | 1.0073 | 1.5759 | -0.07% | |
| 000538 | 1.012 | 1.012 | -1.28% | |
| 000714 | 2.656 | 2.824 | -1.28% | |
| 000736 | 1.4003 | 1.5213 | -0.07% | |
| 005480 | 1.216 | 1.4917 | -0.07% | |
| 006007 | 1.3211 | 1.3211 | -1.28% | |
| 320005 | 2.6762 | 3.6212 | -1.28% | |
| 320012 | 3.199 | 3.299 | -1.28% | |
| 320015 | 2.6435 | 2.6435 | -1.28% | |
| 320017 | 1.309 | 1.5 | 0.25% | |
| 320018 | 3.485 | 3.605 | -1.28% | |
| 001528 | 3.445 | 3.445 | -1.29% | |
| 002560 | 3.2819 | 3.2819 | -1.28% | |
| 010351 | 2.414 | 2.414 | -1.29% | |
| 014498 | 2.6541 | 2.6541 | -1.28% | |
| 014550 | 3.3293 | 3.3293 | -1.28% | |
| 019570 | 2.6081 | 2.6081 | -1.28% | |
| 022148 | 2.6658 | 2.6658 | -1.28% | |
| 020797 | 1.0079 | 1.0684 | -0.07% | |
| 025333 | 2.381 | 2.381 | -1.28% | |
| 026201 | 2.4077 | 2.4077 | -1.28% | |
| 026784 | 1.0061 | 1.0061 | -0.07% | |
| 001351 | 1.1968 | 1.1968 | -1.29% | |
| 005901 | 1.478 | 1.478 | -1.28% | |
| 006005 | 1.3758 | 1.3758 | -1.28% | |
| 006006 | 1.3156 | 1.3156 | -1.28% | |
| 320001 | 2.1015 | 4.3615 | -1.28% | |
| 320009 | 1.689 | 1.854 | -0.07% | |
| 320010 | 2.472 | 2.592 | -1.29% | |
| 001706 | 2.034 | 2.034 | -1.28% | |
| 001743 | 2.808 | 3.058 | -1.28% | |
| 001780 | 2.065 | 2.065 | -1.28% | |
| 012621 | 3.7078 | 3.7078 | -1.28% | |
| 016454 | 0.9451 | 0.9451 | -1.28% | |
| 022851 | 1.472 | 1.472 | -1.28% | |
| 025949 | 2.672 | 2.672 | -1.29% | |
| 026834 | 2.617 | 2.617 | -1.28% | |
| 027051 | 0.9901 | 0.9901 | -1.28% | |
| 027784 | 2.198 | 2.198 | 0.25% | |
| 320003 | 3.7815 | 5.665 | -1.28% | |
| 320011 | 3.714 | 4.744 | -1.28% | |
| 320022 | 2.677 | 4.651 | -1.29% | |
| 163208 | 1.278 | 1.407 | 0.25% | |
| 002052 | 2.571 | 2.739 | -1.28% | |
| 010352 | 1.8828 | 1.8828 | -1.29% | |
| 014497 | 1.9413 | 1.9413 | -1.28% | |
| 014521 | 2.3704 | 2.3704 | -1.28% | |
| 020659 | 2.747 | 3.062 | -1.29% | |
| 023350 | 3.324 | 3.324 | -1.28% | |
| 022626 | 2.49 | 2.49 | -1.29% | |
| 025328 | 2.656 | 2.656 | -1.28% | |
| 027052 | 0.99 | 0.99 | -1.28% | |
| 006429 | 2.5332 | 2.5332 | -1.28% | |
| 005547 | 1.0684 | 1.4129 | -0.07% | |
| 005655 | 1.1051 | 1.288 | -0.07% | |
| 006008 | 1.2591 | 1.2591 | -1.28% | |
| 163209 | 2.7618 | 2.0671 | -1.29% | |
| 002051 | 2.23 | 2.345 | -1.28% | |
| 002137 | 2.4104 | 2.4104 | -1.28% | |
| 001744 | 2.071 | 2.099 | -1.28% | |
| 001900 | 1.4618 | 1.4618 | -1.28% | |
| 001411 | 2.259 | 2.374 | -1.28% | |
| 010355 | 1.1705 | 1.1705 | -1.29% | |
| 022150 | 1.4466 | 1.4466 | -1.28% | |
| 020796 | 1.0151 | 1.1136 | -0.07% | |
| 024908 | 1.4766 | 1.4766 | -1.28% | |
| 002292 | 3.3868 | 3.3868 | -1.28% | |
| 008328 | 2.1252 | 2.1252 | -1.28% | |
| 320004 | 1.9278 | 2.6614 | -0.07% | |
| 320006 | 4.493 | 5.073 | -1.28% | |
| 320013 | 2.198 | 2.361 | 0.25% | |
| 320014 | 1.9233 | 1.9698 | -1.29% | |
| 002145 | 3.5279 | 3.5279 | -1.28% | |
| 008185 | 1.9758 | 1.9758 | -1.28% | |
| 014536 | 2.348 | 2.348 | -1.29% | |
| 014551 | 3.427 | 3.427 | -1.28% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,276.24 | 93.43 |
| 2 | 债券及货币 | 2,256.24 | 06.96 |
| 3 | 现金 | 2,256.24 | 06.96 |
| 4 | 其他资产 | 168.73 | 00.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002025 | 航天电器 | 31.14 | 1,957.77 | 6.04% | 31.14 |
| 600879 | 航天电子 | 78.62 | 1,748.51 | 5.40% | 70.66 |
| 301005 | 超捷股份 | 08.70 | 1,438.54 | 4.44% | 7.69 |
| 688270 | ST臻镭 | 09.71 | 1,438.94 | 4.44% | 8.55 |
| 600498 | 烽火通信 | 27.88 | 1,407.38 | 4.34% | 27.88 |
| 600118 | 中国卫星 | 16.89 | 1,382.62 | 4.27% | 15.24 |
| 688818 | 电科蓝天 | 21.28 | 1,292.25 | 3.99% | 21.28 |
| 300751 | 迈为股份 | 05.32 | 1,216.68 | 3.75% | 5.32 |
| 300900 | 广联航空 | 29.45 | 1,136.77 | 3.51% | 29.45 |
| 688387 | 信科移动 | 69.70 | 1,039.92 | 3.21% | 69.70 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 0.16 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.09% | 39.61% | 13.07% | 7.68% | 11.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.81% | -16.08% | -0.04% | -0.04% | 39.61% | 44.62% | 44.78% | 201.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.53 | 1.32 | 0.94 |
| 夏普比率 | 106.72 | 120.18 | 52.70 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.08 | 0.13 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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