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诺安天天宝货币B  000625
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货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.3872
1.439%
35.39%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近一年 1.55%
(2025-04-16)
基金代码000625 基金经理岳帅,潘飞 最新份额3,547.36万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-04-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币B  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 1.0--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 8.620.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 5.59.13% 8.96% 
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 8.618.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 7.630.96% 25.11% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 6.621.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 2.11.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 5.59.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 5.59.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 2.52.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 5.58.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 7.626.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今3年5个月零5天4.654.26
岳帅2019-10-15 至 今5年6个月零3天9.608.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.958.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.497.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天8.317.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.684.31
张乐赛2014-04-28 至 2014-12-130年7个月零15天2.852.74
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020648 2.922 2.922 -0.66%
020659 1.75 2.065 -0.51%
006429 1.2466 1.2466 -0.66%
000714 1.317 1.485 -0.66%
005448 1.2626 1.4897 -0.02%
005902 1.3967 1.3967 -0.66%
001744 1.217 1.245 -0.66%
320003 2.4555 4.339 -0.66%
320013 1.754 1.917 -1.67%
320018 3.242 3.362 -0.66%
002051 1.013 1.128 -0.66%
002145 1.7952 1.7952 -0.66%
001780 1.555 1.555 -0.66%
163208 0.908 1.037 -1.67%
012621 2.4182 2.4182 -0.66%
008185 0.8051 0.8051 -0.66%
016455 0.8171 0.8171 -0.66%
022851 1.4287 1.4287 -0.66%
001208 1.75 2.378 -0.51%
001351 0.815 0.815 -0.51%
005480 1.2558 1.4815 -0.02%
008328 1.4341 1.4341 -0.66%
320004 1.8748 2.6084 -0.02%
320014 1.4992 1.5355 -0.51%
320015 2.2401 2.2401 -0.66%
320022 1.721 2.99 -0.51%
002067 1.767 1.927 -0.66%
014497 0.7945 0.7945 -0.66%
000066 1.4258 2.0123 -0.66%
000538 0.818 0.818 -0.66%
006005 1.297 1.297 -0.66%
006025 1.808 1.808 -0.66%
320007 1.482 1.927 -0.66%
320017 1.226 1.417 -1.67%
010356 1.3297 1.3297 -0.51%
163209 1.3538 1.596 -0.51%
014498 1.4027 1.4027 -0.66%
022149 1.5792 1.5792 -0.66%
320001 1.1988 3.4588 -0.66%
320011 2.935 3.965 -0.66%
002053 0.814 0.814 -0.66%
002137 1.766 1.766 -0.66%
001411 1.025 1.14 -0.66%
010351 1.757 1.757 -0.51%
014550 1.7029 1.7029 -0.66%
019570 2.2229 2.2229 -0.66%
022150 1.3223 1.3223 -0.66%
000521 1.1474 1.3657 -0.02%
000736 1.3683 1.4893 -0.02%
001707 1.399 1.399 -0.51%
320010 1.792 1.912 -0.51%
320016 2.174 2.174 -0.66%
320020 1.7588 2.5636 -0.51%
001900 1.3287 1.3287 -0.66%
002560 1.607 1.607 -0.66%
010352 1.4741 1.4741 -0.51%
022985 1.294 1.294 -0.66%
020649 2.936 2.936 -0.66%
022626 1.805 1.805 -0.51%
000737 1.3569 1.4279 -0.02%
005901 1.4254 1.4254 -0.66%
006007 1.2568 1.2568 -0.66%
001706 1.905 1.905 -0.66%
001743 1.669 1.919 -0.66%
320006 2.526 3.106 -0.66%
320009 1.444 1.609 -0.02%
001528 2.856 2.856 -0.51%
010349 1.722 2.342 -0.51%
014521 1.7443 1.7443 -0.66%
022148 1.5809 1.5809 -0.66%
020647 1.4991 1.4991 -0.51%
023350 2.172 2.172 -0.66%
002291 2.4509 2.4509 -0.66%
002292 1.7246 1.7246 -0.66%
000235 1.0092 1.546 -0.02%
320008 1.571 1.736 -0.02%
002052 1.276 1.444 -0.66%
012847 2.009 2.009 -0.66%
014551 3.201 3.201 -0.66%
019571 1.7956 1.7956 -0.66%
019607 2.836 2.836 -0.51%
020797 1.0108 1.0427 -0.02%
005548 1.0794 1.2789 -0.02%
006006 1.2486 1.2486 -0.66%
006008 1.2087 1.2087 -0.66%
320005 1.5808 2.5258 -0.66%
320012 2.353 2.453 -0.66%
320021 2.548 2.548 -0.02%
010355 0.8006 0.8006 -0.51%
000971 1.296 1.296 -0.51%
014536 1.378 1.378 -0.51%
016454 0.8341 0.8341 -0.66%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,875,080.7786.45
3现金4,094,752.2339.88
4其他资产1,318.1300.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240520624建设银行CD2063,000.00(万张)298,701.13(万元)2.91(%)  
211240636424交通银行CD3643,000.00(万张)297,790.22(万元)2.90(%)  
311242203224邮储银行CD0322,500.00(万张)248,071.23(万元)2.42(%)  
411241207924北京银行CD0792,500.00(万张)248,906.88(万元)2.42(%)  
511240403124中国银行CD0312,000.00(万张)199,162.75(万元)1.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.388%1.546%1.880%2.009%2.798%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.34%
0.71%
0.4%
1.55%
5.75%
10.46%
35.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-280.81
-84.16
-50.91
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。