| 基金代码000625 | 基金经理潘飞,岳帅 | 最新份额2,787.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模629.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-04-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.7 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.6 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安悦鑫90天持有期债C | 债券型 | 2026-02-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.7 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.7 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安悦鑫90天持有期债A | 债券型 | 2026-02-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 7.7 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 3.2 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.6 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.6 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 3.6 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.6 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.7 | 26.68% | 25.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 4年6个月零10天 | 4.65 | 4.26 |
| 岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 6年7个月零8天 | 9.60 | 8.96 |
| 谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.95 | 8.57 |
| 周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.49 | 7.18 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 8.31 | 7.76 |
| 汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.68 | 4.31 |
| 张乐赛 | 2014-04-28 至 2014-12-13 | 0年7个月零15天 | 2.85 | 2.74 |

潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.7 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.7 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.5 | 4.42% | 4.26% |
| 诺安理财宝货币E | 货币型 | 2025-11-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.7 | 21.67% | 20.19% |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.9 | -4.22% | 2.95% |
| 诺安债C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 8.4 | 35.74% | 24.82% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 4.1 | 5.50% | 3.92% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.5 | 4.64% | 4.26% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.5 | 4.65% | 4.26% |
| 诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.5 | 4.30% | 4.26% |
| 诺安双利债券发起C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 4年6个月零10天 | 4.65 | 4.26 |
| 岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 6年7个月零8天 | 9.60 | 8.96 |
| 谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.95 | 8.57 |
| 周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.49 | 7.18 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 8.31 | 7.76 |
| 汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.68 | 4.31 |
| 张乐赛 | 2014-04-28 至 2014-12-13 | 0年7个月零15天 | 2.85 | 2.74 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001411 | 2.089 | 2.204 | -1.94% | |
| 320005 | 2.7302 | 3.6752 | -1.94% | |
| 320010 | 2.42 | 2.54 | -1.98% | |
| 320014 | 1.889 | 1.9347 | -1.98% | |
| 320016 | 3.555 | 3.555 | -1.94% | |
| 019570 | 2.609 | 2.609 | -1.94% | |
| 019571 | 3.4175 | 3.4175 | -1.94% | |
| 005480 | 1.2284 | 1.4891 | -0.12% | |
| 000235 | 1.0061 | 1.5742 | -0.12% | |
| 020647 | 1.8888 | 1.8888 | -1.98% | |
| 026779 | 0.9554 | 0.9554 | -1.94% | |
| 024908 | 1.4729 | 1.4729 | -1.94% | |
| 026876 | 2.852 | 2.852 | -0.12% | |
| 002051 | 2.061 | 2.176 | -1.94% | |
| 001743 | 2.914 | 3.164 | -1.94% | |
| 001744 | 2.155 | 2.183 | -1.94% | |
| 002560 | 3.078 | 3.078 | -1.94% | |
| 000971 | 1.856 | 1.856 | -1.98% | |
| 016455 | 0.9203 | 0.9203 | -1.94% | |
| 008328 | 2.1247 | 2.1247 | -1.94% | |
| 320004 | 1.928 | 2.6616 | -0.12% | |
| 320006 | 4.238 | 4.818 | -1.94% | |
| 320017 | 1.324 | 1.515 | -0.23% | |
| 019607 | 3.392 | 3.392 | -1.98% | |
| 000066 | 2.7834 | 3.9283 | -1.94% | |
| 022851 | 1.4685 | 1.4685 | -1.94% | |
| 006006 | 1.3177 | 1.3177 | -1.94% | |
| 001706 | 2.101 | 2.101 | -1.94% | |
| 001528 | 3.436 | 3.436 | -1.98% | |
| 008185 | 1.9909 | 1.9909 | -1.94% | |
| 320008 | 1.82 | 1.985 | -0.12% | |
| 320009 | 1.666 | 1.831 | -0.12% | |
| 320021 | 2.855 | 2.855 | -0.12% | |
| 320022 | 2.921 | 5.075 | -1.98% | |
| 001351 | 1.21 | 1.21 | -1.98% | |
| 022626 | 2.437 | 2.437 | -1.98% | |
| 022148 | 2.7198 | 2.7198 | -1.94% | |
| 022149 | 2.7257 | 2.7257 | -1.94% | |
| 020659 | 2.647 | 2.962 | -1.98% | |
| 026834 | 2.874 | 2.874 | -1.94% | |
| 025333 | 2.364 | 2.364 | -1.94% | |
| 025949 | 2.916 | 2.916 | -1.98% | |
| 026201 | 2.4459 | 2.4459 | -1.94% | |
| 012847 | 2.206 | 2.206 | -1.94% | |
| 163208 | 1.344 | 1.473 | -0.23% | |
| 002145 | 3.4809 | 3.4809 | -1.94% | |
| 006007 | 1.3552 | 1.3552 | -1.94% | |
| 014551 | 3.45 | 3.45 | -1.94% | |
| 320018 | 3.508 | 3.628 | -1.94% | |
| 000538 | 1.135 | 1.135 | -1.94% | |
| 005548 | 1.0598 | 1.2979 | -0.12% | |
| 001208 | 2.649 | 3.277 | -1.98% | |
| 022985 | 1.3747 | 1.3747 | -1.94% | |
| 026783 | 1.0043 | 1.0043 | -0.12% | |
| 024765 | 1.9321 | 1.9321 | -0.12% | |
| 025246 | 3.0595 | 3.0595 | -1.94% | |
| 025332 | 2.119 | 2.119 | -1.94% | |
| 012621 | 3.8601 | 3.8601 | -1.94% | |
| 163209 | 2.6035 | 2.0141 | -1.98% | |
| 005901 | 1.4742 | 1.4742 | -1.94% | |
| 001780 | 2.073 | 2.073 | -1.94% | |
| 014550 | 3.2816 | 3.2816 | -1.94% | |
| 016454 | 0.9479 | 0.9479 | -1.94% | |
| 002291 | 3.5208 | 3.5208 | -1.94% | |
| 002292 | 3.338 | 3.338 | -1.94% | |
| 022150 | 1.4776 | 1.4776 | -1.94% | |
| 020797 | 1.0067 | 1.0672 | -0.12% | |
| 026778 | 0.9554 | 0.9554 | -1.94% | |
| 002053 | 1.127 | 1.127 | -1.94% | |
| 002137 | 2.4487 | 2.4487 | -1.94% | |
| 005902 | 1.4352 | 1.4352 | -1.94% | |
| 006025 | 3.4599 | 3.4599 | -1.94% | |
| 010356 | 2.5459 | 2.5459 | -1.98% | |
| 014521 | 2.4082 | 2.4082 | -1.94% | |
| 000737 | 1.3802 | 1.4512 | -0.12% | |
| 020648 | 3.663 | 3.663 | -1.94% | |
| 024270 | 1.7423 | 1.7423 | -1.98% | |
| 025328 | 2.735 | 2.735 | -1.94% | |
| 025351 | 2.906 | 2.906 | -1.94% | |
| 001900 | 1.493 | 1.493 | -1.94% | |
| 010351 | 2.362 | 2.362 | -1.98% | |
| 010352 | 1.8493 | 1.8493 | -1.98% | |
| 014497 | 1.9564 | 1.9564 | -1.94% | |
| 014536 | 2.384 | 2.384 | -1.98% | |
| 320003 | 3.9364 | 5.8199 | -1.94% | |
| 320007 | 2.372 | 2.817 | -1.94% | |
| 320020 | 1.7513 | 2.5527 | -1.98% | |
| 000714 | 2.734 | 2.902 | -1.94% | |
| 000521 | 1.1574 | 1.387 | -0.12% | |
| 020649 | 3.694 | 3.694 | -1.94% | |
| 026784 | 1.004 | 1.004 | -0.12% | |
| 002052 | 2.647 | 2.815 | -1.94% | |
| 002067 | 2.876 | 3.036 | -1.94% | |
| 006005 | 1.3778 | 1.3778 | -1.94% | |
| 006008 | 1.2919 | 1.2919 | -1.94% | |
| 001707 | 2.431 | 2.431 | -1.98% | |
| 010349 | 2.591 | 3.211 | -1.98% | |
| 010355 | 1.1835 | 1.1835 | -1.98% | |
| 014498 | 2.7264 | 2.7264 | -1.94% | |
| 320001 | 2.1248 | 4.3848 | -1.94% | |
| 320011 | 3.693 | 4.723 | -1.94% | |
| 320012 | 3.213 | 3.313 | -1.94% | |
| 320013 | 2.188 | 2.351 | -0.23% | |
| 320015 | 2.6441 | 2.6441 | -1.94% | |
| 006429 | 2.3553 | 2.3553 | -1.94% | |
| 000736 | 1.3979 | 1.5189 | -0.12% | |
| 005448 | 1.238 | 1.5001 | -0.12% | |
| 023350 | 3.537 | 3.537 | -1.94% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,383,655.60 | 93.83 |
| 3 | 现金 | 4,463,180.91 | 44.63 |
| 4 | 其他资产 | 20,179.14 | 00.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 5,500.00(万张) | 543,818.06(万元) | 5.44(%) |
| 2 | 112505435 | 25建设银行CD435 | 4,000.00(万张) | 398,602.00(万元) | 3.99(%) |
| 3 | 112693438 | 26宁波银行CD087 | 3,100.00(万张) | 307,779.47(万元) | 3.08(%) |
| 4 | 112612044 | 26北京银行CD044 | 2,000.00(万张) | 198,515.25(万元) | 1.98(%) |
| 5 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 1,700.00(万张) | 169,454.25(万元) | 1.69(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.086% | 1.164% | 1.582% | 1.794% | 2.650% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.56% | 0.44% | 1.16% | 4.83% | 9.3% | 37.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -629.26 | -131.02 | -83.31 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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