基金代码000625 | 基金经理岳帅,潘飞 | 最新份额3,547.36万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模629.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-04-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.6 | 20.47% | 20.19% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.5 | 9.13% | 8.96% |
诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.6 | 18.34% | 20.19% |
诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.6 | 30.96% | 25.11% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 6.6 | 21.86% | 21.19% |
诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 2.1 | 1.60% | 1.82% |
诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.5 | 9.59% | 8.96% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.5 | 9.60% | 8.96% |
诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 2.5 | 2.17% | 2.44% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 5.5 | 8.90% | 8.96% |
诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 7.6 | 26.68% | 25.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 3年5个月零5天 | 4.65 | 4.26 |
岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 5年6个月零3天 | 9.60 | 8.96 |
谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.95 | 8.57 |
周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.49 | 7.18 |
裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 8.31 | 7.76 |
汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.68 | 4.31 |
张乐赛 | 2014-04-28 至 2014-12-13 | 0年7个月零15天 | 2.85 | 2.74 |
潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.6 | 21.32% | 20.19% |
诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.6 | 21.32% | 20.19% |
诺安纯债定期开放债券A | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.4 | 4.42% | 4.26% |
诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 8.6 | 21.67% | 20.19% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 2.8 | -4.22% | 2.95% |
诺安纯债定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 7.3 | 35.74% | 24.82% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 3.0 | 5.50% | 3.92% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.4 | 4.64% | 4.26% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.4 | 4.65% | 4.26% |
诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 3.4 | 4.30% | 4.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 3年5个月零5天 | 4.65 | 4.26 |
岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 5年6个月零3天 | 9.60 | 8.96 |
谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.95 | 8.57 |
周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.49 | 7.18 |
裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 8.31 | 7.76 |
汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.68 | 4.31 |
张乐赛 | 2014-04-28 至 2014-12-13 | 0年7个月零15天 | 2.85 | 2.74 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020648 | 2.922 | 2.922 | -0.66% | |
020659 | 1.75 | 2.065 | -0.51% | |
006429 | 1.2466 | 1.2466 | -0.66% | |
000714 | 1.317 | 1.485 | -0.66% | |
005448 | 1.2626 | 1.4897 | -0.02% | |
005902 | 1.3967 | 1.3967 | -0.66% | |
001744 | 1.217 | 1.245 | -0.66% | |
320003 | 2.4555 | 4.339 | -0.66% | |
320013 | 1.754 | 1.917 | -1.67% | |
320018 | 3.242 | 3.362 | -0.66% | |
002051 | 1.013 | 1.128 | -0.66% | |
002145 | 1.7952 | 1.7952 | -0.66% | |
001780 | 1.555 | 1.555 | -0.66% | |
163208 | 0.908 | 1.037 | -1.67% | |
012621 | 2.4182 | 2.4182 | -0.66% | |
008185 | 0.8051 | 0.8051 | -0.66% | |
016455 | 0.8171 | 0.8171 | -0.66% | |
022851 | 1.4287 | 1.4287 | -0.66% | |
001208 | 1.75 | 2.378 | -0.51% | |
001351 | 0.815 | 0.815 | -0.51% | |
005480 | 1.2558 | 1.4815 | -0.02% | |
008328 | 1.4341 | 1.4341 | -0.66% | |
320004 | 1.8748 | 2.6084 | -0.02% | |
320014 | 1.4992 | 1.5355 | -0.51% | |
320015 | 2.2401 | 2.2401 | -0.66% | |
320022 | 1.721 | 2.99 | -0.51% | |
002067 | 1.767 | 1.927 | -0.66% | |
014497 | 0.7945 | 0.7945 | -0.66% | |
000066 | 1.4258 | 2.0123 | -0.66% | |
000538 | 0.818 | 0.818 | -0.66% | |
006005 | 1.297 | 1.297 | -0.66% | |
006025 | 1.808 | 1.808 | -0.66% | |
320007 | 1.482 | 1.927 | -0.66% | |
320017 | 1.226 | 1.417 | -1.67% | |
010356 | 1.3297 | 1.3297 | -0.51% | |
163209 | 1.3538 | 1.596 | -0.51% | |
014498 | 1.4027 | 1.4027 | -0.66% | |
022149 | 1.5792 | 1.5792 | -0.66% | |
320001 | 1.1988 | 3.4588 | -0.66% | |
320011 | 2.935 | 3.965 | -0.66% | |
002053 | 0.814 | 0.814 | -0.66% | |
002137 | 1.766 | 1.766 | -0.66% | |
001411 | 1.025 | 1.14 | -0.66% | |
010351 | 1.757 | 1.757 | -0.51% | |
014550 | 1.7029 | 1.7029 | -0.66% | |
019570 | 2.2229 | 2.2229 | -0.66% | |
022150 | 1.3223 | 1.3223 | -0.66% | |
000521 | 1.1474 | 1.3657 | -0.02% | |
000736 | 1.3683 | 1.4893 | -0.02% | |
001707 | 1.399 | 1.399 | -0.51% | |
320010 | 1.792 | 1.912 | -0.51% | |
320016 | 2.174 | 2.174 | -0.66% | |
320020 | 1.7588 | 2.5636 | -0.51% | |
001900 | 1.3287 | 1.3287 | -0.66% | |
002560 | 1.607 | 1.607 | -0.66% | |
010352 | 1.4741 | 1.4741 | -0.51% | |
022985 | 1.294 | 1.294 | -0.66% | |
020649 | 2.936 | 2.936 | -0.66% | |
022626 | 1.805 | 1.805 | -0.51% | |
000737 | 1.3569 | 1.4279 | -0.02% | |
005901 | 1.4254 | 1.4254 | -0.66% | |
006007 | 1.2568 | 1.2568 | -0.66% | |
001706 | 1.905 | 1.905 | -0.66% | |
001743 | 1.669 | 1.919 | -0.66% | |
320006 | 2.526 | 3.106 | -0.66% | |
320009 | 1.444 | 1.609 | -0.02% | |
001528 | 2.856 | 2.856 | -0.51% | |
010349 | 1.722 | 2.342 | -0.51% | |
014521 | 1.7443 | 1.7443 | -0.66% | |
022148 | 1.5809 | 1.5809 | -0.66% | |
020647 | 1.4991 | 1.4991 | -0.51% | |
023350 | 2.172 | 2.172 | -0.66% | |
002291 | 2.4509 | 2.4509 | -0.66% | |
002292 | 1.7246 | 1.7246 | -0.66% | |
000235 | 1.0092 | 1.546 | -0.02% | |
320008 | 1.571 | 1.736 | -0.02% | |
002052 | 1.276 | 1.444 | -0.66% | |
012847 | 2.009 | 2.009 | -0.66% | |
014551 | 3.201 | 3.201 | -0.66% | |
019571 | 1.7956 | 1.7956 | -0.66% | |
019607 | 2.836 | 2.836 | -0.51% | |
020797 | 1.0108 | 1.0427 | -0.02% | |
005548 | 1.0794 | 1.2789 | -0.02% | |
006006 | 1.2486 | 1.2486 | -0.66% | |
006008 | 1.2087 | 1.2087 | -0.66% | |
320005 | 1.5808 | 2.5258 | -0.66% | |
320012 | 2.353 | 2.453 | -0.66% | |
320021 | 2.548 | 2.548 | -0.02% | |
010355 | 0.8006 | 0.8006 | -0.51% | |
000971 | 1.296 | 1.296 | -0.51% | |
014536 | 1.378 | 1.378 | -0.51% | |
016454 | 0.8341 | 0.8341 | -0.66% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,875,080.77 | 86.45 |
3 | 现金 | 4,094,752.23 | 39.88 |
4 | 其他资产 | 1,318.13 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112405206 | 24建设银行CD206 | 3,000.00(万张) | 298,701.13(万元) | 2.91(%) |
2 | 112406364 | 24交通银行CD364 | 3,000.00(万张) | 297,790.22(万元) | 2.90(%) |
3 | 112422032 | 24邮储银行CD032 | 2,500.00(万张) | 248,071.23(万元) | 2.42(%) |
4 | 112412079 | 24北京银行CD079 | 2,500.00(万张) | 248,906.88(万元) | 2.42(%) |
5 | 112404031 | 24中国银行CD031 | 2,000.00(万张) | 199,162.75(万元) | 1.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.388% | 1.546% | 1.880% | 2.009% | 2.798% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.34% | 0.71% | 0.4% | 1.55% | 5.75% | 10.46% | 35.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -280.81 | -84.16 | -50.91 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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