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诺安天天宝货币B  000625
收藏成功
货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理潘飞,岳帅
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.2648
0.969%
37.46%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近一年 1.11%
(2026-08-12)
基金代码000625 基金经理潘飞,岳帅 最新份额2,532.27万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-04-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币B  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 2.3--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 9.920.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.89.13% 8.96% 
诺安悦鑫90天持有期债C债券型2026-02-24 至 今 0.5--  --  
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 9.918.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 9.030.96% 25.11% 
诺安悦鑫90天持有期债A债券型2026-02-24 至 今 0.5--  --  
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.921.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 3.51.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.89.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.89.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.82.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.88.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 9.026.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今4年9个月零1天4.654.26
岳帅2019-10-15 至 今6年-3个月零30天9.608.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.958.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.497.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天8.317.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.684.31
张乐赛2014-04-28 至 2014-12-130年7个月零15天2.852.74
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026201 2.3395 2.3395 0.81%
026834 2.056 2.056 0.81%
024270 1.7784 1.7784 0.64%
023350 3.269 3.269 0.81%
320013 2.114 2.277 0.23%
008185 1.9857 1.9857 0.81%
014551 3.448 3.448 0.81%
000971 1.914 1.914 0.64%
002145 3.2025 3.2025 0.81%
001707 2.317 2.317 0.64%
001411 2.88 2.995 0.81%
010355 1.2008 1.2008 0.64%
027794 1.311 1.311 0.23%
022150 1.6714 1.6714 0.81%
320009 1.696 1.861 0.02%
320012 3.25 3.35 0.81%
320015 2.597 2.597 0.81%
320017 1.313 1.504 0.23%
320021 2.836 2.836 0.02%
014536 2.27 2.27 0.64%
163209 2.4904 1.9763 0.64%
001780 2.068 2.068 0.81%
001208 2.742 3.37 0.64%
000521 1.1633 1.3929 0.02%
026779 0.9455 0.9455 0.81%
024908 1.4866 1.4866 0.81%
022626 2.42 2.42 0.64%
022851 1.4806 1.4806 0.81%
020649 3.657 3.657 0.81%
320003 3.9643 5.8478 0.81%
320005 2.7872 3.7322 0.81%
320010 2.403 2.523 0.64%
005902 1.447 1.447 0.81%
014521 2.3014 2.3014 0.81%
002051 2.842 2.957 0.81%
002052 2.27 2.438 0.81%
002053 0.866 0.866 0.81%
001900 1.6904 1.6904 0.81%
026783 1.009 1.009 0.02%
026876 2.833 2.833 0.02%
027052 0.8274 0.8274 0.81%
025328 2.346 2.346 0.81%
020647 1.9266 1.9266 0.64%
019570 2.5596 2.5596 0.81%
019571 4.0114 4.0114 0.81%
320006 3.858 4.438 0.81%
320014 1.9267 1.9733 0.64%
006008 1.3128 1.3128 0.81%
014497 1.9495 1.9495 0.81%
014498 2.4907 2.4907 0.81%
016454 0.94 0.94 0.81%
016455 0.9109 0.9109 0.81%
000538 0.872 0.872 0.81%
027051 0.8282 0.8282 0.81%
020659 2.74 3.055 0.64%
019607 3.381 3.381 0.64%
320001 1.8456 4.1056 0.81%
320007 2.642 3.087 0.81%
320018 3.509 3.629 0.81%
006005 1.3869 1.3869 0.81%
163208 1.354 1.483 0.23%
001743 2.946 3.196 0.81%
010349 2.68 3.3 0.64%
000714 2.346 2.514 0.81%
002292 3.5131 3.5131 0.81%
025949 2.07 2.07 0.64%
022985 1.3838 1.3838 0.81%
025246 3.1043 3.1043 0.81%
025333 2.631 2.631 0.81%
022148 2.774 2.774 0.81%
320004 1.9401 2.6737 0.02%
320008 1.855 2.02 0.02%
320011 3.656 4.686 0.81%
005901 1.4884 1.4884 0.81%
014550 3.4507 3.4507 0.81%
002137 2.3422 2.3422 0.81%
001706 1.884 1.884 0.81%
001744 2.176 2.204 0.81%
002560 3.1259 3.1259 0.81%
010351 2.344 2.344 0.64%
010352 1.8845 1.8845 0.64%
006429 2.2375 2.2375 0.81%
000736 1.4057 1.5267 0.02%
000737 1.3866 1.4576 0.02%
005448 1.2307 1.5078 0.02%
005548 1.0652 1.3033 0.02%
001351 1.2289 1.2289 0.64%
026778 0.9455 0.9455 0.81%
026784 1.0083 1.0083 0.02%
024765 1.9455 1.9455 0.02%
025332 1.8389 1.8389 0.81%
020648 3.623 3.623 0.81%
022149 2.7792 2.7792 0.81%
320016 3.288 3.288 0.81%
006007 1.3796 1.3796 0.81%
008328 2.1245 2.1245 0.81%
012847 1.976 1.976 0.81%
010356 2.4331 2.4331 0.64%
000066 2.5451 3.592 0.81%
027784 2.123 2.123 0.23%
025351 2.935 2.935 0.81%
320020 1.7891 2.6078 0.64%
320022 2.076 3.607 0.64%
006006 1.3246 1.3246 0.81%
006025 4.0659 4.0659 0.81%
012621 3.8838 3.8838 0.81%
002067 2.06 2.22 0.81%
001528 3.427 3.427 0.64%
005480 1.2205 1.4962 0.02%
002291 3.4207 3.4207 0.81%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,488,104.9486.06
3现金3,585,489.0136.35
4其他资产70.6400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111262005026广发银行CD0505,500.00(万张)545,870.95(万元)5.53(%)  
211269343826宁波银行CD0873,100.00(万张)308,932.15(万元)3.13(%)  
311269450226北京农商银行CD0152,000.00(万张)199,120.29(万元)2.02(%)  
411261204426北京银行CD0442,000.00(万张)199,256.24(万元)2.02(%)  
511260209626工商银行CD0961,900.00(万张)188,803.21(万元)1.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.977%1.114%1.502%1.735%2.620%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.25%
0.53%
0.67%
1.11%
4.58%
8.99%
37.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-745.40
-148.35
-94.61
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。