基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理裴禹翔 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016031 | 基金经理裴禹翔 | 最新份额30,999.95万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-01-19 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.05% |
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票,也不投资可转换券、分离交易可转债上市后分离出来的债券及可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-12 | 1.03 | 1.079 | 0.03% |
| 2026-1-9 | 1.0297 | 1.0787 | 0.04% |
| 2026-1-8 | 1.0293 | 1.0783 | 0.04% |
| 2026-1-7 | 1.0289 | 1.0779 | -0.05% |
| 2026-1-6 | 1.0294 | 1.0784 | -0.08% |
| 2026-1-5 | 1.0302 | 1.0792 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.0292 | 1.0782 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0293 | 1.0783 | -0.11% |
| 2025-12-26 | 1.0304 | 1.0794 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0303 | 1.0793 | -0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0306 | 1.0796 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.079 | 1.079 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.0783 | 1.0783 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0784 | 1.0784 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.078 | 1.078 | 0.06% |
| 2025-12-16 | 1.0774 | 1.0774 | 0.07% |
| 2025-12-15 | 1.0766 | 1.0766 | -0.14% |
| 2025-12-12 | 1.0781 | 1.0781 | -0.12% |
| 2025-12-11 | 1.0794 | 1.0794 | 0.09% |

裴禹翔先生:中南大学金融学硕士,自2011年11月至2014年6月在华融湘江银行股份有限公司任研究员;自2014年6月至2015年12月在浙商证券股份有限公司任投资经理;自2015年12月至2022年3月在诺安基金管理有限公司任基金经理。2022年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2022年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金;自2023年4月至今担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年7月至2023年11月担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 2021-09-10 | 5.0 | 10.44% | 100.09% |
| 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 2021-09-10 | 5.0 | 10.29% | 100.27% |
| 诺安圆鼎定开发起式债券 | 债券型 | 2018-01-13 至 今 | 8.0 | -- | -- |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 诺安增利债券B | 债券型 | 2016-02-20 至 2022-02-26 | 6.0 | 21.22% | 25.41% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 7.60% | 7.76% |
| 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-02-26 | 1.4 | 17.19% | 11.42% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 3.5 | 4.99% | 2.48% |
| 民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2022-07-25 至 2023-10-20 | 1.2 | 18.46% | 1.60% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2022-07-25 至 2025-03-03 | 2.6 | 4.04% | 2.48% |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2022-07-25 至 2025-03-03 | 2.6 | 12.82% | 2.48% |
| 诺安鑫享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-01-30 至 2022-02-26 | 4.1 | 17.53% | 21.78% |
| 诺安双利债券发起 | 债券型 | 2017-08-30 至 2022-02-26 | 4.5 | 90.29% | 22.52% |
| 诺安增利债券A | 债券型 | 2016-02-20 至 2022-02-26 | 6.0 | 25.07% | 25.41% |
| 民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2022-07-25 至 2023-10-20 | 1.2 | 19.08% | 1.60% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 7.2 | 14.61% | 17.99% |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 债券型 | 2023-04-27 至 今 | 2.7 | 2.40% | 1.42% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 7.93% | 7.76% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 8.31% | 7.76% |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2019-09-24 | 2.1 | 9.26% | 9.21% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 7.47% | 7.76% |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 3.5 | 3.88% | 2.48% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-03-29 至 2022-02-26 | 5.9 | 21.96% | 24.98% |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 债券型 | 2016-02-06 至 2017-04-24 | 1.2 | -0.31% | 1.30% |
| 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2016-09-02 至 今 | 9.4 | -- | -- |
| 诺安瑞康三年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-18 至 今 | 6.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 裴禹翔 | 2023-04-27 至 今 | 2年-4个月零17天 | 2.40 | 1.42 |
| 李文君 | 2022-10-25 至 2025-04-02 | 2年-7个月零8天 | 3.01 | 2.35 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000715 | 1.1137 | 1.1137 | 0.09% | |
| 002683 | 1.285 | 1.555 | 0.87% | |
| 004532 | 1.2642 | 1.2642 | 1.05% | |
| 005952 | 1.0311 | 1.3117 | 0.09% | |
| 007454 | 1.0477 | 1.7023 | 0.09% | |
| 008292 | 1.4685 | 1.4685 | 1.05% | |
| 008693 | 1.0118 | 1.1671 | 0.09% | |
| 008860 | 1.2674 | 1.2674 | 1.05% | |
| 009295 | 1.0097 | 1.1121 | 0.09% | |
| 010116 | 0.9286 | 0.9286 | 0.87% | |
| 012215 | 0.8106 | 0.8106 | 1.05% | |
| 012495 | 0.8922 | 0.8922 | 0.87% | |
| 016860 | 1.0573 | 1.0573 | 0.87% | |
| 019838 | 2.7163 | 2.7163 | 0.87% | |
| 023042 | 1.2784 | 1.2784 | 1.05% | |
| 025049 | 1.1134 | 1.2134 | 0.87% | |
| 023043 | 1.2747 | 1.2747 | 1.05% | |
| 000136 | 4.2317 | 4.5927 | 0.87% | |
| 000137 | 1.1146 | 1.6847 | 0.09% | |
| 002547 | 1.5451 | 1.5451 | 0.87% | |
| 006072 | 1.0159 | 1.0324 | 0.87% | |
| 006991 | 1.3114 | 1.3114 | 0.85% | |
| 007749 | 1.1697 | 1.1697 | 0.87% | |
| 009261 | 1.1387 | 1.1387 | 0.87% | |
| 010099 | 1.0677 | 1.2217 | 0.09% | |
| 010420 | 0.8107 | 0.8107 | 1.05% | |
| 010659 | 0.7257 | 0.7257 | 0.87% | |
| 012214 | 0.8241 | 0.8241 | 1.05% | |
| 014209 | 1.0546 | 1.1169 | 0.09% | |
| 020206 | 0.8805 | 0.8805 | 0.87% | |
| 020297 | 1.0454 | 1.0804 | 0.09% | |
| 022358 | 1.2618 | 1.2618 | 1.05% | |
| 023294 | 1.0167 | 1.0167 | 0.09% | |
| 560650 | 1.0848 | 1.0848 | 1.05% | |
| 690008 | 1.7471 | 1.7471 | 1.05% | |
| 690202 | 2.083 | 2.753 | 0.09% | |
| 000799 | 1.0051 | 1.0867 | 0.09% | |
| 003657 | 1.1203 | 1.4867 | 0.09% | |
| 005951 | 1.0334 | 1.265 | 0.09% | |
| 007088 | 1.0158 | 1.1619 | 0.09% | |
| 007732 | 1.971 | 1.971 | 0.87% | |
| 007955 | 1.1209 | 1.1209 | 0.09% | |
| 009660 | 0.7729 | 0.8214 | 0.87% | |
| 009898 | 0.5237 | 0.5237 | 1.05% | |
| 010117 | 0.9088 | 0.9088 | 0.87% | |
| 011286 | 0.7146 | 0.7146 | 1.05% | |
| 011391 | 1.3801 | 1.4451 | 0.87% | |
| 011580 | 1.0709 | 1.0709 | 0.85% | |
| 017283 | 1.3259 | 1.3259 | 0.85% | |
| 017869 | 0.9562 | 0.9562 | 0.87% | |
| 025084 | 1.1283 | 1.1283 | 0.09% | |
| 025138 | 1.0835 | 1.0835 | 0.09% | |
| 501200 | 0.9374 | 0.9374 | 0.87% | |
| 690001 | 2.7412 | 3.759 | 0.87% | |
| 690007 | 4.0692 | 4.0692 | 0.87% | |
| 690009 | 2.5747 | 2.8727 | 0.87% | |
| 017447 | 1.0793 | 1.0923 | 0.09% | |
| 001220 | 1.289 | 1.603 | 0.87% | |
| 002455 | 1.1153 | 1.7022 | 0.87% | |
| 004533 | 1.2376 | 1.2376 | 1.05% | |
| 006058 | 1.424 | 1.424 | 0.87% | |
| 009709 | 4.1207 | 4.1207 | 0.87% | |
| 010660 | 0.7112 | 0.7112 | 0.87% | |
| 010796 | 0.7705 | 0.7705 | 0.87% | |
| 013296 | 0.8819 | 0.8819 | 0.87% | |
| 014758 | 0.5153 | 0.5153 | 1.05% | |
| 017398 | 1.0533 | 1.0533 | 0.85% | |
| 018517 | 1.5234 | 1.5864 | 0.87% | |
| 019814 | 1.793 | 1.793 | 1.05% | |
| 023491 | 1.0083 | 1.0083 | 0.09% | |
| 025331 | 0.8808 | 0.8808 | 0.87% | |
| 516930 | 0.5448 | 0.5448 | 1.05% | |
| 690003 | 0.7203 | 0.7203 | 0.87% | |
| 017155 | 1.3107 | 1.3107 | 0.87% | |
| 000068 | 0.7992 | 1.1892 | 0.09% | |
| 000138 | 1.0782 | 1.6233 | 0.09% | |
| 000884 | 1.4799 | 1.8739 | 1.05% | |
| 002518 | 1.3177 | 1.3177 | 0.87% | |
| 003383 | 1.2828 | 1.2908 | 0.09% | |
| 008756 | 1.0605 | 1.091 | 0.09% | |
| 008868 | 1.1019 | 1.3271 | 0.09% | |
| 009884 | 1.0406 | 1.1088 | 0.85% | |
| 010795 | 0.7855 | 0.7855 | 0.87% | |
| 011285 | 0.7276 | 0.7276 | 1.05% | |
| 011591 | 1.0777 | 1.0777 | 0.85% | |
| 011889 | 1.1267 | 1.1267 | 0.87% | |
| 012310 | 1.1235 | 1.1455 | 0.09% | |
| 012926 | 1.0256 | 1.0256 | 1.05% | |
| 012927 | 1.012 | 1.012 | 1.05% | |
| 014040 | 0.9594 | 0.9594 | 0.87% | |
| 016596 | 1.0844 | 1.0844 | 0.09% | |
| 023119 | 1.3116 | 1.3116 | 1.05% | |
| 025055 | 1.3215 | 1.3215 | 0.09% | |
| 690011 | 3.1742 | 3.1742 | 0.87% | |
| 017154 | 1.3229 | 1.3229 | 0.87% | |
| 002649 | 1.6917 | 1.6917 | 0.87% | |
| 007259 | 1.0702 | 1.1817 | 0.09% | |
| 008291 | 1.4864 | 1.4864 | 1.05% | |
| 008886 | 1.0732 | 1.0732 | 0.85% | |
| 009256 | 1.0772 | 1.1552 | 0.09% | |
| 009720 | 3.9628 | 3.9628 | 0.87% | |
| 011888 | 1.1472 | 1.1472 | 0.87% | |
| 016597 | 1.0771 | 1.0771 | 0.09% | |
| 017399 | 0.8524 | 0.8524 | 0.85% | |
| 018922 | 1.0233 | 1.0737 | 0.09% | |
| 021316 | 1.6183 | 1.6183 | 1.05% | |
| 023295 | 1.0149 | 1.0149 | 0.09% | |
| 024392 | 1.1231 | 1.1231 | 0.09% | |
| 024682 | 0.8092 | 0.8092 | 1.05% | |
| 515350 | 6.3616 | 1.5814 | 1.05% | |
| 690004 | 2.8523 | 2.8523 | 0.87% | |
| 690012 | 1.0567 | 1.149 | 0.09% | |
| 000067 | 0.8329 | 1.2329 | 0.09% | |
| 000090 | 1.1287 | 1.1287 | 0.09% | |
| 000408 | 2.787 | 4.152 | 0.87% | |
| 001352 | 1.415 | 1.542 | 0.87% | |
| 002452 | 1.0884 | 1.5079 | 0.09% | |
| 003656 | 1.0379 | 1.4168 | 0.09% | |
| 007072 | 1.1706 | 1.1706 | 0.87% | |
| 007201 | 1.0835 | 1.1986 | 0.09% | |
| 007736 | 1.0057 | 1.1603 | 0.09% | |
| 007966 | 0.8075 | 0.8075 | 1.05% | |
| 008825 | 1.0947 | 1.1547 | 0.09% | |
| 009260 | 1.1614 | 1.1614 | 0.87% | |
| 009659 | 0.7903 | 0.8388 | 0.87% | |
| 009706 | 2.7155 | 2.7155 | 0.87% | |
| 009827 | 0.8315 | 0.8315 | 0.09% | |
| 011844 | 0.9489 | 0.9489 | 0.87% | |
| 016576 | 1.006 | 1.0705 | 0.09% | |
| 019815 | 1.7821 | 1.7821 | 1.05% | |
| 020246 | 1.0043 | 1.0203 | 0.09% | |
| 021317 | 1.6088 | 1.6088 | 1.05% | |
| 022621 | 1.0164 | 1.0164 | 0.09% | |
| 023120 | 1.3085 | 1.3085 | 1.05% | |
| 025064 | 1.317 | 1.317 | 0.87% | |
| 501211 | 1.0807 | 1.0807 | 0.85% | |
| 000089 | 1.1138 | 1.1138 | 0.09% | |
| 002449 | 1.5561 | 1.6831 | 0.87% | |
| 003382 | 1.3221 | 1.3301 | 0.09% | |
| 004124 | 1.0257 | 1.2977 | 0.09% | |
| 004710 | 1.2705 | 1.3205 | 0.87% | |
| 005425 | 1.0045 | 1.1889 | 0.09% | |
| 007292 | 1.1101 | 1.2119 | 0.09% | |
| 007731 | 2.0231 | 2.0231 | 0.87% | |
| 007965 | 0.824 | 0.824 | 1.05% | |
| 009826 | 0.8475 | 0.8475 | 0.09% | |
| 010856 | 1.1423 | 1.1773 | 0.09% | |
| 011607 | 1.7226 | 1.7226 | 1.05% | |
| 011843 | 0.967 | 0.967 | 0.87% | |
| 012311 | 0.8378 | 0.8378 | 0.85% | |
| 012936 | 0.7893 | 0.7893 | 0.85% | |
| 014041 | 0.9485 | 0.9485 | 0.87% | |
| 014929 | 1.0001 | 1.0163 | 0.87% | |
| 016031 | 1.0297 | 1.0787 | 0.09% | |
| 017868 | 0.9666 | 0.9666 | 0.87% | |
| 018604 | 1.1033 | 1.1033 | 0.09% | |
| 018617 | 1.0949 | 1.0949 | 0.09% | |
| 022622 | 1.0143 | 1.0143 | 0.09% | |
| 024690 | 1.0696 | 1.0696 | 0.09% | |
| 025048 | 2.1541 | 2.1541 | 0.09% | |
| 690002 | 2.1559 | 2.8809 | 0.09% | |
| 690005 | 2.0669 | 3.2009 | 0.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 40,408.00 | 120.72 |
| 3 | 现金 | 47.88 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500003 | 25超长特别国债03 | 40.00(万张) | 3,807.45(万元) | 11.37(%) |
| 2 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 30.00(万张) | 2,855.90(万元) | 8.53(%) |
| 3 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 20.00(万张) | 2,074.45(万元) | 6.20(%) |
| 4 | 2320056 | 23广州银行绿色债02 | 20.00(万张) | 2,074.10(万元) | 6.20(%) |
| 5 | 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 20.00(万张) | 2,071.22(万元) | 6.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 0.049 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.78% | -0.27% | 0.0% | 0.0% | 2.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | -0.13% | -0.02% | -0.02% | -0.27% | 0.0% | 0.0% | 7.87% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -120.54 | 59.73 | 74.44 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | -0.16 | -0.15 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
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