| 基金代码000818 | 基金经理潘飞,岳帅 | 最新份额240.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模629.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-09-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.6 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.5 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安悦鑫90天持有期债C | 债券型 | 2026-02-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.6 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.6 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安悦鑫90天持有期债A | 债券型 | 2026-02-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 7.6 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 3.1 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.5 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.5 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 3.4 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.5 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.6 | 26.68% | 25.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 4年-8个月零25天 | 4.42 | 4.26 |
| 岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 6年-7个月零23天 | 9.13 | 8.96 |
| 谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.57 | 8.57 |
| 周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.25 | 7.18 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.60 | 7.76 |
| 汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.04 | 4.31 |
| 张乐赛 | 2014-09-24 至 2014-12-13 | 0年2个月零19天 | 0.87 | 0.94 |

潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.6 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.6 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.4 | 4.42% | 4.26% |
| 诺安理财宝货币E | 货币型 | 2025-11-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.6 | 21.67% | 20.19% |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.8 | -4.22% | 2.95% |
| 诺安债C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 8.3 | 35.74% | 24.82% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 4.0 | 5.50% | 3.92% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.4 | 4.64% | 4.26% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.4 | 4.65% | 4.26% |
| 诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.4 | 4.30% | 4.26% |
| 诺安双利债券发起C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 4年-8个月零25天 | 4.42 | 4.26 |
| 岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 6年-7个月零23天 | 9.13 | 8.96 |
| 谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.57 | 8.57 |
| 周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.25 | 7.18 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.60 | 7.76 |
| 汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 4.04 | 4.31 |
| 张乐赛 | 2014-09-24 至 2014-12-13 | 0年2个月零19天 | 0.87 | 0.94 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002053 | 0.908 | 0.908 | -0.38% | |
| 002067 | 2.583 | 2.743 | -0.38% | |
| 002137 | 2.4285 | 2.4285 | -0.38% | |
| 005547 | 1.0726 | 1.4061 | 0.02% | |
| 008328 | 1.9206 | 1.9206 | -0.38% | |
| 010352 | 1.7269 | 1.7269 | -0.81% | |
| 012621 | 3.3454 | 3.3454 | -0.38% | |
| 014497 | 1.3964 | 1.3964 | -0.38% | |
| 022626 | 2.214 | 2.214 | -0.81% | |
| 163209 | 2.1473 | 1.8615 | -0.81% | |
| 320006 | 3.627 | 4.207 | -0.38% | |
| 320008 | 1.719 | 1.884 | 0.02% | |
| 320009 | 1.575 | 1.74 | 0.02% | |
| 320014 | 1.7631 | 1.8058 | -0.81% | |
| 320015 | 2.5206 | 2.5206 | -0.38% | |
| 320021 | 2.88 | 2.88 | 0.02% | |
| 000235 | 1.0133 | 1.5672 | 0.02% | |
| 000736 | 1.3892 | 1.5102 | 0.02% | |
| 001351 | 1.0992 | 1.0992 | -0.81% | |
| 001706 | 1.92 | 1.92 | -0.38% | |
| 005655 | 1.0988 | 1.2817 | 0.02% | |
| 006007 | 1.3219 | 1.3219 | -0.38% | |
| 010355 | 1.0757 | 1.0757 | -0.81% | |
| 012847 | 2.017 | 2.017 | -0.38% | |
| 014536 | 2.139 | 2.139 | -0.81% | |
| 014550 | 2.6905 | 2.6905 | -0.38% | |
| 019570 | 2.4888 | 2.4888 | -0.38% | |
| 019607 | 3.149 | 3.149 | -0.81% | |
| 024908 | 1.4631 | 1.4631 | -0.38% | |
| 025246 | 2.2079 | 2.2079 | -0.38% | |
| 025328 | 2.136 | 2.136 | -0.38% | |
| 025332 | 1.7584 | 1.7584 | -0.38% | |
| 025949 | 2.625 | 2.625 | -0.81% | |
| 320001 | 1.7623 | 4.0223 | -0.38% | |
| 320011 | 3.442 | 4.472 | -0.38% | |
| 320022 | 2.628 | 4.566 | -0.81% | |
| 000538 | 0.914 | 0.914 | -0.38% | |
| 001780 | 1.897 | 1.897 | -0.38% | |
| 002292 | 2.7353 | 2.7353 | -0.38% | |
| 002560 | 2.2201 | 2.2201 | -0.38% | |
| 005902 | 1.4265 | 1.4265 | -0.38% | |
| 019571 | 2.4365 | 2.4365 | -0.38% | |
| 020649 | 3.443 | 3.443 | -0.38% | |
| 026201 | 2.4257 | 2.4257 | -0.38% | |
| 026834 | 2.583 | 2.583 | -0.38% | |
| 320003 | 3.4098 | 5.2933 | -0.38% | |
| 320018 | 3.677 | 3.797 | -0.38% | |
| 000714 | 2.135 | 2.303 | -0.38% | |
| 001411 | 1.411 | 1.526 | -0.38% | |
| 001743 | 2.53 | 2.78 | -0.38% | |
| 002052 | 2.067 | 2.235 | -0.38% | |
| 005480 | 1.2233 | 1.484 | 0.02% | |
| 006005 | 1.359 | 1.359 | -0.38% | |
| 006008 | 1.2614 | 1.2614 | -0.38% | |
| 008185 | 1.4203 | 1.4203 | -0.38% | |
| 010349 | 2.336 | 2.956 | -0.81% | |
| 014498 | 2.2969 | 2.2969 | -0.38% | |
| 014521 | 2.3896 | 2.3896 | -0.38% | |
| 016454 | 1.0014 | 1.0014 | -0.38% | |
| 022148 | 2.8105 | 2.8105 | -0.38% | |
| 026784 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% | |
| 320005 | 2.8199 | 3.7649 | -0.38% | |
| 000521 | 1.1519 | 1.3815 | 0.02% | |
| 000971 | 1.706 | 1.706 | -0.81% | |
| 001528 | 3.186 | 3.186 | -0.81% | |
| 001707 | 2.179 | 2.179 | -0.81% | |
| 001744 | 1.816 | 1.844 | -0.38% | |
| 001964 | 1.0024 | 1.6361 | 0.02% | |
| 005901 | 1.4642 | 1.4642 | -0.38% | |
| 006429 | 1.8992 | 1.8992 | -0.38% | |
| 014551 | 3.617 | 3.617 | -0.38% | |
| 020647 | 1.7629 | 1.7629 | -0.81% | |
| 020659 | 2.385 | 2.7 | -0.81% | |
| 022149 | 2.8153 | 2.8153 | -0.38% | |
| 022150 | 1.6964 | 1.6964 | -0.38% | |
| 023350 | 3.341 | 3.341 | -0.38% | |
| 024765 | 1.9266 | 1.9266 | 0.02% | |
| 026778 | 0.9573 | 0.9573 | -0.38% | |
| 026876 | 2.879 | 2.879 | 0.02% | |
| 320004 | 1.9231 | 2.6567 | 0.02% | |
| 320016 | 3.356 | 3.356 | -0.38% | |
| 020797 | 1.0172 | 1.0616 | 0.02% | |
| 000066 | 2.3438 | 3.3079 | -0.38% | |
| 006006 | 1.3008 | 1.3008 | -0.38% | |
| 006025 | 2.4651 | 2.4651 | -0.38% | |
| 016455 | 0.9732 | 0.9732 | -0.38% | |
| 020648 | 3.416 | 3.416 | -0.38% | |
| 022985 | 1.3559 | 1.3559 | -0.38% | |
| 026783 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% | |
| 320007 | 1.751 | 2.196 | -0.38% | |
| 320010 | 2.198 | 2.318 | -0.81% | |
| 320012 | 2.998 | 3.098 | -0.38% | |
| 000201 | 1.0053 | 1.7202 | 0.02% | |
| 000737 | 1.3724 | 1.4434 | 0.02% | |
| 001208 | 2.387 | 3.015 | -0.81% | |
| 001900 | 1.7131 | 1.7131 | -0.38% | |
| 002051 | 1.393 | 1.508 | -0.38% | |
| 005448 | 1.2324 | 1.4945 | 0.02% | |
| 005548 | 1.0545 | 1.2926 | 0.02% | |
| 010356 | 2.1008 | 2.1008 | -0.81% | |
| 024270 | 1.7822 | 1.7822 | -0.81% | |
| 002145 | 2.8529 | 2.8529 | -0.38% | |
| 002291 | 3.4529 | 3.4529 | -0.38% | |
| 010351 | 2.148 | 2.148 | -0.81% | |
| 020796 | 1.0053 | 1.1029 | 0.02% | |
| 022851 | 1.4596 | 1.4596 | -0.38% | |
| 025333 | 1.747 | 1.747 | -0.38% | |
| 025351 | 2.524 | 2.524 | -0.38% | |
| 026779 | 0.9573 | 0.9573 | -0.38% | |
| 320020 | 1.7904 | 2.6097 | -0.81% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,679,187.69 | 85.51 |
| 3 | 现金 | 3,176,207.37 | 31.29 |
| 4 | 其他资产 | 4,717.86 | 00.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505435 | 25建设银行CD435 | 4,000.00(万张) | 396,995.00(万元) | 3.91(%) |
| 2 | 112512088 | 25北京银行CD088 | 3,000.00(万张) | 298,951.53(万元) | 2.95(%) |
| 3 | 112505262 | 25建设银行CD262 | 3,000.00(万张) | 298,963.91(万元) | 2.95(%) |
| 4 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,900.00(万张) | 189,338.69(万元) | 1.87(%) |
| 5 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 1,700.00(万张) | 168,764.97(万元) | 1.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.055% | 1.119% | 1.534% | 1.730% | 2.412% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.27% | 1.12% | 4.68% | 8.96% | 31.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -650.53 | -144.05 | -99.37 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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