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诺安天天宝货币C  000818
收藏成功
货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理潘飞,岳帅
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.2901
1.057%
31.64%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.12%
(2026-04-03)
基金代码000818 基金经理潘飞,岳帅 最新份额240.52万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-09-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币C  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 2.0--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 9.620.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.59.13% 8.96% 
诺安悦鑫90天持有期债C债券型2026-02-24 至 今 0.1--  --  
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 9.618.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 8.630.96% 25.11% 
诺安悦鑫90天持有期债A债券型2026-02-24 至 今 0.1--  --  
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.621.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 3.11.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.59.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.59.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.42.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.58.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 8.626.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今4年-8个月零25天4.424.26
岳帅2019-10-15 至 今6年-7个月零23天9.138.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.578.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.257.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.607.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.044.31
张乐赛2014-09-24 至 2014-12-130年2个月零19天0.870.94
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002053 0.908 0.908 -0.38%
002067 2.583 2.743 -0.38%
002137 2.4285 2.4285 -0.38%
005547 1.0726 1.4061 0.02%
008328 1.9206 1.9206 -0.38%
010352 1.7269 1.7269 -0.81%
012621 3.3454 3.3454 -0.38%
014497 1.3964 1.3964 -0.38%
022626 2.214 2.214 -0.81%
163209 2.1473 1.8615 -0.81%
320006 3.627 4.207 -0.38%
320008 1.719 1.884 0.02%
320009 1.575 1.74 0.02%
320014 1.7631 1.8058 -0.81%
320015 2.5206 2.5206 -0.38%
320021 2.88 2.88 0.02%
000235 1.0133 1.5672 0.02%
000736 1.3892 1.5102 0.02%
001351 1.0992 1.0992 -0.81%
001706 1.92 1.92 -0.38%
005655 1.0988 1.2817 0.02%
006007 1.3219 1.3219 -0.38%
010355 1.0757 1.0757 -0.81%
012847 2.017 2.017 -0.38%
014536 2.139 2.139 -0.81%
014550 2.6905 2.6905 -0.38%
019570 2.4888 2.4888 -0.38%
019607 3.149 3.149 -0.81%
024908 1.4631 1.4631 -0.38%
025246 2.2079 2.2079 -0.38%
025328 2.136 2.136 -0.38%
025332 1.7584 1.7584 -0.38%
025949 2.625 2.625 -0.81%
320001 1.7623 4.0223 -0.38%
320011 3.442 4.472 -0.38%
320022 2.628 4.566 -0.81%
000538 0.914 0.914 -0.38%
001780 1.897 1.897 -0.38%
002292 2.7353 2.7353 -0.38%
002560 2.2201 2.2201 -0.38%
005902 1.4265 1.4265 -0.38%
019571 2.4365 2.4365 -0.38%
020649 3.443 3.443 -0.38%
026201 2.4257 2.4257 -0.38%
026834 2.583 2.583 -0.38%
320003 3.4098 5.2933 -0.38%
320018 3.677 3.797 -0.38%
000714 2.135 2.303 -0.38%
001411 1.411 1.526 -0.38%
001743 2.53 2.78 -0.38%
002052 2.067 2.235 -0.38%
005480 1.2233 1.484 0.02%
006005 1.359 1.359 -0.38%
006008 1.2614 1.2614 -0.38%
008185 1.4203 1.4203 -0.38%
010349 2.336 2.956 -0.81%
014498 2.2969 2.2969 -0.38%
014521 2.3896 2.3896 -0.38%
016454 1.0014 1.0014 -0.38%
022148 2.8105 2.8105 -0.38%
026784 0.9983 0.9983 0.02%
320005 2.8199 3.7649 -0.38%
000521 1.1519 1.3815 0.02%
000971 1.706 1.706 -0.81%
001528 3.186 3.186 -0.81%
001707 2.179 2.179 -0.81%
001744 1.816 1.844 -0.38%
001964 1.0024 1.6361 0.02%
005901 1.4642 1.4642 -0.38%
006429 1.8992 1.8992 -0.38%
014551 3.617 3.617 -0.38%
020647 1.7629 1.7629 -0.81%
020659 2.385 2.7 -0.81%
022149 2.8153 2.8153 -0.38%
022150 1.6964 1.6964 -0.38%
023350 3.341 3.341 -0.38%
024765 1.9266 1.9266 0.02%
026778 0.9573 0.9573 -0.38%
026876 2.879 2.879 0.02%
320004 1.9231 2.6567 0.02%
320016 3.356 3.356 -0.38%
020797 1.0172 1.0616 0.02%
000066 2.3438 3.3079 -0.38%
006006 1.3008 1.3008 -0.38%
006025 2.4651 2.4651 -0.38%
016455 0.9732 0.9732 -0.38%
020648 3.416 3.416 -0.38%
022985 1.3559 1.3559 -0.38%
026783 0.9983 0.9983 0.02%
320007 1.751 2.196 -0.38%
320010 2.198 2.318 -0.81%
320012 2.998 3.098 -0.38%
000201 1.0053 1.7202 0.02%
000737 1.3724 1.4434 0.02%
001208 2.387 3.015 -0.81%
001900 1.7131 1.7131 -0.38%
002051 1.393 1.508 -0.38%
005448 1.2324 1.4945 0.02%
005548 1.0545 1.2926 0.02%
010356 2.1008 2.1008 -0.81%
024270 1.7822 1.7822 -0.81%
002145 2.8529 2.8529 -0.38%
002291 3.4529 3.4529 -0.38%
010351 2.148 2.148 -0.81%
020796 1.0053 1.1029 0.02%
022851 1.4596 1.4596 -0.38%
025333 1.747 1.747 -0.38%
025351 2.524 2.524 -0.38%
026779 0.9573 0.9573 -0.38%
320020 1.7904 2.6097 -0.81%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,679,187.6985.51
3现金3,176,207.3731.29
4其他资产4,717.8600.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250543525建设银行CD4354,000.00(万张)396,995.00(万元)3.91(%)  
211251208825北京银行CD0883,000.00(万张)298,951.53(万元)2.95(%)  
311250526225建设银行CD2623,000.00(万张)298,963.91(万元)2.95(%)  
411251524225民生银行CD2421,900.00(万张)189,338.69(万元)1.87(%)  
511251533125民生银行CD3311,700.00(万张)168,764.97(万元)1.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.055%1.119%1.534%1.730%2.412%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.53%
0.27%
1.12%
4.68%
8.96%
31.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-650.53
-144.05
-99.37
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。