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诺安天天宝货币E  000560
收藏成功
货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.3095
1.188%
35.48%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.25%
(2026-02-13)
基金代码000560 基金经理岳帅,潘飞 最新份额20,281.07万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模36.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币E  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 1.8--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 9.520.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.49.13% 8.96% 
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 9.518.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 8.530.96% 25.11% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.421.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 3.01.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.49.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.49.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.32.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.48.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 8.526.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今4年3个月零7天4.644.26
岳帅2019-10-15 至 今6年4个月零5天9.598.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.978.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.597.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.937.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.174.31
张乐赛2014-02-27 至 2014-12-130年9个月零16天2.713.16
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000521 1.1471 1.3767 -0.05%
001208 2.584 3.212 -1.15%
001351 1.1771 1.1771 -1.15%
001744 1.974 2.002 -1.06%
002292 2.8285 2.8285 -1.06%
005480 1.2196 1.4803 -0.05%
008328 2.0559 2.0559 -1.06%
012621 3.7095 3.7095 -1.06%
022851 1.4678 1.4678 -1.06%
320018 3.609 3.729 -1.06%
000714 2.336 2.504 -1.06%
001743 2.778 3.028 -1.06%
005901 1.4712 1.4712 -1.06%
006008 1.3589 1.3589 -1.06%
010349 2.531 3.151 -1.15%
010356 2.2291 2.2291 -1.15%
016454 1.1378 1.1378 -1.06%
019570 2.6891 2.6891 -1.06%
019571 2.7957 2.7957 -1.06%
020647 1.8351 1.8351 -1.15%
020649 3.776 3.776 -1.06%
025246 2.4159 2.4159 -1.06%
025328 2.337 2.337 -1.06%
163209 2.2771 1.9049 -1.15%
320008 1.731 1.896 -0.05%
320015 2.7217 2.7217 -1.06%
320020 1.7791 2.5932 -1.15%
000066 2.5843 3.6473 -1.06%
000235 1.0091 1.5611 -0.05%
001707 2.339 2.339 -1.15%
002051 1.607 1.722 -1.06%
005547 1.0695 1.403 -0.05%
005548 1.0495 1.2876 -0.05%
006025 2.8266 2.8266 -1.06%
006429 2.0389 2.0389 -1.06%
014551 3.553 3.553 -1.06%
019607 3.421 3.421 -1.15%
022150 1.5765 1.5765 -1.06%
025332 1.8966 1.8966 -1.06%
025949 3.104 3.104 -1.15%
320012 3.259 3.359 -1.06%
005902 1.4346 1.4346 -1.06%
006005 1.3786 1.3786 -1.06%
010355 1.1525 1.1525 -1.15%
014550 2.7836 2.7836 -1.06%
022985 1.3755 1.3755 -1.06%
024270 1.7719 1.7719 -1.15%
320003 3.7788 5.6623 -1.06%
320005 2.7884 3.7334 -1.06%
320016 3.706 3.706 -1.06%
320021 2.861 2.861 -0.05%
020797 1.0124 1.0568 -0.05%
000201 1.0021 1.7147 -0.05%
000971 1.816 1.816 -1.15%
001780 2.018 2.018 -1.06%
002053 1.129 1.129 -1.06%
002067 2.882 3.042 -1.06%
005655 1.0935 1.2764 -0.05%
014521 2.5274 2.5274 -1.06%
020648 3.748 3.748 -1.06%
020659 2.582 2.897 -1.15%
022626 2.339 2.339 -1.15%
025333 2.046 2.046 -1.06%
320006 3.845 4.425 -1.06%
320011 3.775 4.805 -1.06%
000538 1.137 1.137 -1.06%
000737 1.3664 1.4374 -0.05%
001411 1.628 1.743 -1.06%
001528 3.46 3.46 -1.15%
002291 3.6614 3.6614 -1.06%
002560 2.4279 2.4279 -1.06%
005448 1.2284 1.4905 -0.05%
008185 1.5756 1.5756 -1.06%
010351 2.27 2.27 -1.15%
014498 2.5339 2.5339 -1.06%
020796 1.0021 1.0993 -0.05%
022149 2.7837 2.7837 -1.06%
023350 3.691 3.691 -1.06%
024765 1.9285 1.9285 -0.05%
024908 1.4703 1.4703 -1.06%
320001 1.8997 4.1597 -1.06%
320007 2.051 2.496 -1.06%
001706 2.241 2.241 -1.06%
002052 2.262 2.43 -1.06%
002137 2.5672 2.5672 -1.06%
002145 2.9348 2.9348 -1.06%
006006 1.3206 1.3206 -1.06%
012847 2.355 2.355 -1.06%
026834 2.882 2.882 -1.06%
320004 1.9258 2.6594 -0.05%
320014 1.8352 1.8796 -1.15%
320022 3.106 5.396 -1.15%
000736 1.3824 1.5034 -0.05%
001900 1.5912 1.5912 -1.06%
001964 0.9998 1.6319 -0.05%
006007 1.4225 1.4225 -1.06%
010352 1.7986 1.7986 -1.15%
014497 1.5499 1.5499 -1.06%
014536 2.297 2.297 -1.15%
016455 1.107 1.107 -1.06%
022148 2.7806 2.7806 -1.06%
025351 2.773 2.773 -1.06%
026201 2.5642 2.5642 -1.06%
320009 1.586 1.751 -0.05%
320010 2.323 2.443 -1.15%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,679,187.6985.51
3现金3,176,207.3731.29
4其他资产4,717.8600.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250543525建设银行CD4354,000.00(万张)396,995.00(万元)3.91(%)  
211251208825北京银行CD0883,000.00(万张)298,951.53(万元)2.95(%)  
311250526225建设银行CD2623,000.00(万张)298,963.91(万元)2.95(%)  
411251524225民生银行CD2421,900.00(万张)189,338.69(万元)1.87(%)  
511251533125民生银行CD3311,700.00(万张)168,764.97(万元)1.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.161%1.249%1.681%1.862%2.584%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.59%
0.14%
1.25%
5.13%
9.67%
35.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-602.87
-113.53
-72.62
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。