| 基金代码519943 | 基金经理陆莹,徐昆 | 最新份额14,656.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-07-21 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模10.73亿 | 托管费0.05% |
本基金以利率债券为主要投资对象,合理控制风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与权证、股票等资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.078 | 1.3708 | 0.02% |
| 2026-10-22 | 1.0778 | 1.3706 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.0778 | 1.3706 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0779 | 1.3707 | 0.23% |
| 2026-10-19 | 1.0754 | 1.3682 | 0.03% |
| 2026-10-16 | 1.0751 | 1.3679 | 0.24% |
| 2026-10-15 | 1.0725 | 1.3653 | 0.12% |
| 2026-10-14 | 1.0712 | 1.364 | 0.32% |
| 2026-10-13 | 1.0678 | 1.3606 | 0.16% |
| 2026-10-12 | 1.0661 | 1.3589 | 0.38% |
| 2026-10-9 | 1.0621 | 1.3549 | 0.17% |
| 2026-10-8 | 1.0603 | 1.3531 | -0.03% |
| 2026-9-30 | 1.0606 | 1.3534 | -0.32% |
| 2026-9-29 | 1.064 | 1.3568 | 0.25% |
| 2026-9-28 | 1.0613 | 1.3541 | -0.11% |
| 2026-9-24 | 1.0625 | 1.3553 | 0.25% |
| 2026-9-23 | 1.0598 | 1.3526 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0598 | 1.3526 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0594 | 1.3522 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.0589 | 1.3517 | 0.11% |

陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理、2017年11月至2020年9月担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年11月至2022年2月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2022年2月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2019年9月至2022年2月担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年6月至2022年3月担任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年9月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2018年1月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年8月至今担任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理、2026年7月至今担任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2026年7月至今担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理、2026年8月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 9.8 | 21.54% | 85.09% |
| 长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 7.1 | 8.60% | 11.13% |
| 长信利息收益货币A | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 9.8 | 18.81% | 19.42% |
| 长信稳尚三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-12-19 至 今 | 8.9 | -- | -- |
| 长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-01-11 至 今 | 8.8 | 25.22% | 24.31% |
| 长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2018-05-30 至 2022-02-25 | 3.7 | 23.26% | 20.20% |
| 长信稳兴三个月定开债券C | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信浦瑞87个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 今 | 6.3 | 14.88% | 9.39% |
| 长信稳兴三个月定开债券A | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信利率债债券C | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信长金通货币B | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 9.2 | 17.07% | 16.49% |
| 长信稳惠债券A | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 5.2 | 8.30% | 4.52% |
| 长信长金通货币D | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 3.5 | 1.45% | 1.42% |
| 长信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 5.86% | 7.13% |
| 长信长金通货币C | 货币型 | 2023-05-11 至 今 | 3.5 | 1.45% | 1.42% |
| 长信稳通三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-10-21 至 2020-09-09 | 2.9 | 10.39% | 13.71% |
| 长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2019-09-16 至 今 | 7.1 | 7.93% | 11.13% |
| 长信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-03-03 | 1.8 | 6.37% | 7.14% |
| 长信利率债债券A | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2017-01-11 至 2022-02-25 | 5.1 | 27.05% | 24.26% |
| 长信长金通货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 9.2 | 17.62% | 16.49% |
| 长信稳惠债券C | 债券型 | 2021-08-25 至 今 | 5.2 | 5.39% | 4.52% |
| 长信稳兴三个月定开债券E | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信利息收益货币B | 货币型 | 2016-12-29 至 今 | 9.8 | 20.78% | 19.42% |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2017-01-11 至 今 | 9.8 | 22.60% | 85.09% |
| 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-08-23 至 2019-10-21 | 1.2 | 5.56% | 6.25% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.8 | 0.34% | -9.13% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐昆 | 2026-09-08 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 陆莹 | 2026-07-22 至 今 | 0年3个月零2天 | ||
| 崔飞燕 | 2024-07-04 至 2026-08-24 | 2年1个月零20天 | ||
| 钱进 | 2022-03-08 至 2023-09-15 | 1年6个月零7天 | 3.29 | 3.69 |
| 刘婧 | 2021-04-06 至 2025-06-16 | 4年2个月零10天 | 7.77 | 7.65 |
| 段博卿 | 2020-03-02 至 2021-04-15 | 1年1个月零13天 | 2.79 | 2.79 |
| 姜锡峰 | 2016-07-26 至 2020-03-10 | 3年-5个月零13天 | 17.83 | 13.91 |
| 刘波 | 2016-06-20 至 2016-12-21 | 0年6个月零1天 | -0.16 | -0.99 |

徐昆先生:中国科学技术大学热能与动力工程专业毕业,获工学学士学位;清华大学土木工程专业毕业,获工学硕士学位。具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于盐城市国有资产投资集团有限公司、杭州银行股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、安信证券资产管理有限公司、国投证券资产管理有限公司,2026年4月加入长信基金管理有限责任公司,2026年9月至今担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2026年9月至今担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理、2026年9月至今担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理、2026年9月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2026年10月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2026-09-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信稳势纯债债券 | 债券型 | 2026-09-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信利率债债券C | 债券型 | 2026-09-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信稳惠债券A | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 长信稳丰债券A | 债券型 | 2026-09-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信稳丰债券C | 债券型 | 2026-09-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信利率债债券A | 债券型 | 2026-09-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信稳惠债券C | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐昆 | 2026-09-08 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 陆莹 | 2026-07-22 至 今 | 0年3个月零2天 | ||
| 崔飞燕 | 2024-07-04 至 2026-08-24 | 2年1个月零20天 | ||
| 钱进 | 2022-03-08 至 2023-09-15 | 1年6个月零7天 | 3.29 | 3.69 |
| 刘婧 | 2021-04-06 至 2025-06-16 | 4年2个月零10天 | 7.77 | 7.65 |
| 段博卿 | 2020-03-02 至 2021-04-15 | 1年1个月零13天 | 2.79 | 2.79 |
| 姜锡峰 | 2016-07-26 至 2020-03-10 | 3年-5个月零13天 | 17.83 | 13.91 |
| 刘波 | 2016-06-20 至 2016-12-21 | 0年6个月零1天 | -0.16 | -0.99 |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016730 | 1.4553 | 1.4553 | -2.45% | |
| 014851 | 0.8975 | 0.9345 | -2.37% | |
| 014145 | 0.8743 | 0.8743 | -2.37% | |
| 013154 | 1.269 | 1.269 | -2.37% | |
| 018072 | 1.245 | 1.245 | -2.37% | |
| 019998 | 1.3018 | 1.3018 | -2.37% | |
| 024260 | 1.0885 | 1.0885 | -2.37% | |
| 021310 | 1.144 | 1.2055 | -0.12% | |
| 025867 | 0.927 | 1.025 | -2.45% | |
| 002983 | 1.5571 | 1.7371 | -2.37% | |
| 003127 | 1.37 | 1.37 | -2.37% | |
| 007428 | 1.0179 | 1.1755 | -0.12% | |
| 005991 | 1.099 | 1.632 | -0.12% | |
| 519951 | 1.2225 | 1.6415 | -2.37% | |
| 519993 | 0.8749 | 2.8527 | -2.37% | |
| 007293 | 1.683 | 1.683 | -2.37% | |
| 163007 | 1.0296 | 1.4336 | -0.12% | |
| 005137 | 1.0529 | 1.5335 | -2.45% | |
| 011706 | 0.381 | 0.381 | -2.47% | |
| 008071 | 1.0741 | 1.4741 | -2.37% | |
| 016878 | 1.0364 | 1.0914 | -0.12% | |
| 013153 | 1.79 | 1.79 | -2.37% | |
| 013236 | 1.1495 | 1.1495 | -0.12% | |
| 014356 | 0.954 | 0.954 | -2.37% | |
| 014357 | 0.9336 | 0.9336 | -2.37% | |
| 018568 | 1.0901 | 1.0901 | -0.12% | |
| 019940 | 1.0923 | 1.0923 | -0.12% | |
| 023574 | 1.0294 | 1.0294 | -0.12% | |
| 022698 | 1.1215 | 1.1215 | -2.45% | |
| 026040 | 0.9834 | 0.9984 | -0.12% | |
| 028460 | 2.693 | 2.693 | -2.45% | |
| 029380 | 1.2315 | 1.2315 | -0.12% | |
| 005718 | 1.0208 | 1.194 | -0.12% | |
| 005976 | 1.2976 | 1.3366 | -1.87% | |
| 006047 | 1.0619 | 1.4242 | -0.12% | |
| 008918 | 1.0574 | 1.3724 | -2.37% | |
| 008960 | 1.5133 | 1.6933 | -2.37% | |
| 004805 | 0.8294 | 0.8294 | -2.45% | |
| 004858 | 1.1203 | 1.6003 | -2.45% | |
| 004999 | 0.1809 | 0.1809 | -2.47% | |
| 519957 | 1.2051 | 1.2051 | -2.37% | |
| 519991 | 1.3578 | 2.6288 | -2.37% | |
| 008176 | 1.2289 | 1.2289 | -0.12% | |
| 014753 | 0.9665 | 1.0065 | -2.37% | |
| 016729 | 1.479 | 1.479 | -2.45% | |
| 013881 | 1.8624 | 1.8624 | -2.45% | |
| 014144 | 0.896 | 0.896 | -2.37% | |
| 013648 | 1.0536 | 1.1161 | -0.12% | |
| 013649 | 1.0454 | 1.0948 | -0.12% | |
| 013151 | 1.5752 | 1.5752 | -2.45% | |
| 018569 | 1.0828 | 1.0828 | -0.12% | |
| 015768 | 1.663 | 2.332 | -2.37% | |
| 015774 | 1.5145 | 1.5145 | -2.37% | |
| 018809 | 1.0423 | 1.0423 | -2.37% | |
| 027327 | 0.8258 | 0.8258 | -2.37% | |
| 028467 | 0.9573 | 0.9573 | -2.37% | |
| 027656 | 0.8245 | 0.8245 | -2.45% | |
| 027657 | 0.824 | 0.824 | -2.45% | |
| 006397 | 1.5798 | 2.5038 | -2.37% | |
| 519945 | 1.1281 | 1.5182 | -0.12% | |
| 519947 | 1.2315 | 1.2315 | -0.12% | |
| 519965 | 1.1469 | 1.7069 | -2.45% | |
| 519971 | 1.693 | 2.088 | -2.37% | |
| 519979 | 1.7108 | 3.2338 | -2.37% | |
| 519994 | 0.4001 | 4.0268 | -2.37% | |
| 012601 | 1.0693 | 1.1625 | -0.12% | |
| 012602 | 1.0349 | 1.1267 | -0.12% | |
| 016820 | 1.148 | 1.193 | -0.12% | |
| 014850 | 0.939 | 0.984 | -2.37% | |
| 013488 | 1.5004 | 1.5004 | -2.37% | |
| 013152 | 0.8122 | 0.8122 | -2.45% | |
| 018744 | 1.1006 | 1.1006 | -0.12% | |
| 019939 | 1.0985 | 1.0985 | -0.12% | |
| 024206 | 0.6863 | 0.6863 | -0.12% | |
| 020881 | 1.0803 | 1.0803 | -0.12% | |
| 024416 | 0.9406 | 0.9406 | -2.45% | |
| 004608 | 1.1592 | 1.3677 | -2.37% | |
| 003126 | 1.3832 | 1.3832 | -2.37% | |
| 006396 | 1.3468 | 1.9639 | -2.37% | |
| 005399 | 1.7453 | 1.8703 | -2.37% | |
| 007448 | 1.0156 | 1.4928 | -2.45% | |
| 009669 | 1.701 | 1.701 | -2.37% | |
| 004945 | 1.9012 | 1.9012 | -2.45% | |
| 004998 | 1.2156 | 1.2156 | -2.47% | |
| 519959 | 1.558 | 1.768 | -2.37% | |
| 519967 | 1.2948 | 1.4208 | -0.12% | |
| 519977 | 1.7645 | 2.7245 | -0.12% | |
| 519981 | 2.561 | 3.078 | -2.47% | |
| 011105 | 0.9945 | 0.9945 | -2.37% | |
| 014752 | 0.9846 | 1.0246 | -2.37% | |
| 015039 | 0.4158 | 0.717 | -2.37% | |
| 018724 | 1.0891 | 1.0891 | -2.37% | |
| 018725 | 1.0764 | 1.0764 | -2.37% | |
| 018013 | 1.4671 | 1.4671 | -2.45% | |
| 022338 | 1.0157 | 1.0157 | -0.12% | |
| 022339 | 1.0128 | 1.0128 | -0.12% | |
| 027326 | 0.8269 | 0.8269 | -2.37% | |
| 027064 | 1.0057 | 1.0057 | -0.12% | |
| 027065 | 1.0049 | 1.0049 | -0.12% | |
| 028364 | 1.0081 | 1.0081 | -0.12% | |
| 004651 | 1.119 | 1.702 | -0.12% | |
| 009607 | 1.2398 | 1.2398 | -2.37% | |
| 004887 | 1.1007 | 1.2408 | -0.12% | |
| 519935 | 2.695 | 2.695 | -2.45% | |
| 519942 | 1.0638 | 1.3235 | -0.12% | |
| 519944 | 1.1222 | 1.4747 | -0.12% | |
| 519956 | 1.1119 | 1.1119 | -2.37% | |
| 519975 | 1.688 | 2.088 | -2.45% | |
| 519983 | 1.879 | 2.729 | -2.37% | |
| 519989 | 1.365 | 2.212 | -0.12% | |
| 004221 | 1.602 | 1.902 | -2.37% | |
| 007294 | 1.726 | 1.726 | -2.37% | |
| 163001 | 1.295 | 1.835 | -2.37% | |
| 163005 | 1.0342 | 1.3732 | -0.12% | |
| 010861 | 0.7823 | 0.7823 | -2.37% | |
| 009778 | 0.4481 | 0.4981 | -2.37% | |
| 012493 | 0.6778 | 0.6778 | -2.37% | |
| 014572 | 1.0802 | 1.3238 | -2.37% | |
| 016813 | 1.094 | 1.094 | -0.12% | |
| 013237 | 1.1379 | 1.1379 | -0.12% | |
| 023752 | 1.678 | 1.678 | -2.45% | |
| 024268 | 1.2786 | 1.2786 | -2.37% | |
| 021311 | 1.1251 | 1.1471 | -0.12% | |
| 022697 | 1.1283 | 1.1283 | -2.45% | |
| 023080 | 1.2344 | 1.2344 | -0.12% | |
| 026309 | 0.8872 | 0.8872 | -2.37% | |
| 028363 | 1.0084 | 1.0084 | -0.12% | |
| 004609 | 1.1494 | 1.3579 | -2.37% | |
| 002996 | 1.0551 | 1.416 | -0.12% | |
| 519933 | 1.1925 | 1.5216 | -0.12% | |
| 519949 | 1.734 | 1.794 | -2.37% | |
| 519976 | 1.694 | 2.601 | -0.12% | |
| 519985 | 1.1267 | 1.6787 | -0.12% | |
| 519996 | 1.0845 | 4.0523 | -2.37% | |
| 004220 | 1.0504 | 1.6104 | -0.12% | |
| 011669 | 0.7789 | 0.7789 | -2.37% | |
| 011670 | 0.7536 | 0.7536 | -2.37% | |
| 016812 | 1.1027 | 1.1027 | -0.12% | |
| 018014 | 1.4467 | 1.4467 | -2.45% | |
| 020882 | 1.0752 | 1.0752 | -0.12% | |
| 026039 | 0.9867 | 1.0017 | -0.12% | |
| 007863 | 1.3263 | 1.7263 | -2.37% | |
| 009606 | 1.2713 | 1.2713 | -2.37% | |
| 004885 | 1.1555 | 1.4505 | -0.12% | |
| 004925 | 1.6076 | 1.6076 | -2.45% | |
| 519943 | 1.0778 | 1.3706 | -0.12% | |
| 163003 | 0.6761 | 1.1821 | -0.12% | |
| 011106 | 0.9671 | 0.9671 | -2.37% | |
| 009779 | 0.4323 | 0.4823 | -2.37% | |
| 012494 | 0.6564 | 0.6564 | -2.37% | |
| 016877 | 1.0458 | 1.1047 | -0.12% | |
| 013558 | 1.2672 | 1.3332 | -0.12% | |
| 018745 | 1.0935 | 1.0935 | -0.12% | |
| 018071 | 1.2786 | 1.2786 | -2.37% | |
| 019997 | 1.2752 | 1.2752 | -2.37% | |
| 024191 | 1.1013 | 1.1013 | -2.37% | |
| 024415 | 0.945 | 0.945 | -2.45% | |
| 025866 | 0.9303 | 1.0283 | -2.45% | |
| 028466 | 0.958 | 0.958 | -2.37% | |
| 003869 | 1.0125 | 1.6205 | -0.12% | |
| 005575 | 1.0419 | 1.3063 | -0.12% | |
| 519929 | 1.827 | 1.827 | -2.37% | |
| 519937 | 1.106 | 1.416 | -2.37% | |
| 163008 | 0.6875 | 1.2095 | -0.12% | |
| 003349 | 1.1475 | 1.53 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,815.42 | 108.88 |
| 3 | 现金 | 75.95 | 00.38 |
| 4 | 其他资产 | 3,642.91 | 18.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240305 | 24进出05 | 30.00(万张) | 3,090.11(万元) | 15.42(%) |
| 2 | 220215 | 22国开15 | 20.00(万张) | 2,210.04(万元) | 11.03(%) |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 20.00(万张) | 2,192.56(万元) | 10.94(%) |
| 4 | 230210 | 23国开10 | 20.00(万张) | 2,157.38(万元) | 10.77(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 20.00(万张) | 2,047.31(万元) | 10.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.051 |
| 2 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 0.0279 |
| 3 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.0043 |
| 4 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 0.004 |
| 5 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.019 |
| 6 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 0.05 |
| 7 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 0.052 |
| 8 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 0.054 |
| 9 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0.018 |
| 10 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.003 |
| 11 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 0.0096 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.26% | 3.63% | 2.95% | 2.68% | 3.35% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7% | 2.29% | 2.33% | 3.43% | 3.63% | 9.13% | 14.13% | 40.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 126.97 | 39.20 | 57.81 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.07 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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