基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理李仆,胡梦承 申购费率0.0% 基金规模2.66亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011106 | 基金经理李仆,胡梦承 | 最新份额762.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-03-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.17亿 | 托管费0.15% |
通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-30 | 0.9538 | 0.9538 | -0.82% |
| 2026-10-29 | 0.9617 | 0.9617 | -0.25% |
| 2026-10-28 | 0.9641 | 0.9641 | -0.09% |
| 2026-10-27 | 0.965 | 0.965 | -0.39% |
| 2026-10-26 | 0.9688 | 0.9688 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 0.9699 | 0.9699 | 0.29% |
| 2026-10-22 | 0.9671 | 0.9671 | -0.60% |
| 2026-10-21 | 0.9729 | 0.9729 | -0.27% |
| 2026-10-20 | 0.9755 | 0.9755 | 0.01% |
| 2026-10-19 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 0.9754 | 0.9754 | 0.21% |
| 2026-10-15 | 0.9734 | 0.9734 | -0.30% |
| 2026-10-14 | 0.9763 | 0.9763 | -0.19% |
| 2026-10-13 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 0.9782 | 0.9782 | 0.04% |
| 2026-10-9 | 0.9778 | 0.9778 | 0.16% |
| 2026-10-8 | 0.9762 | 0.9762 | -0.57% |
| 2026-9-30 | 0.9818 | 0.9818 | -0.14% |
| 2026-9-29 | 0.9832 | 0.9832 | 0.12% |
| 2026-9-28 | 0.982 | 0.982 | -0.47% |

胡梦承先生:南开大学国际商务硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍,曾任职于上海君和立成投资管理中心(有限合伙),担任投资经理。2021年8月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,2025年1月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2025年1月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2025年1月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2026-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信利保债券Y | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信稳健增长一年持有混合C | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信利保债券A | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信利富债券C | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信稳健成长混合C | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信利保债券C | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信利保债券E | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信利富债券A | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2026-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信稳健成长混合A | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李仆 | 2026-04-17 至 今 | 0年6个月零14天 | ||
| 胡梦承 | 2025-01-07 至 今 | 1年9个月零24天 | ||
| 吴晖 | 2021-02-22 至 2025-02-11 | 3年-1个月零20天 | -9.44 | -24.09 |
| 李家春 | 2021-02-22 至 2025-12-03 | 4年9个月零11天 | -9.44 | -24.09 |

李仆先生:硕士学历,具有基金从业资格,中国国籍。历任宝钢集团及其下属各金融机构投资部门投资经理,信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理,东方基金管理有限责任公司基金经理及固收总监,华润元大基金管理有限公司基金经理和高级管理人员。2025年4月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收专户投资经理,现任固收投资管理中心总经理兼固收专户投资部总监、投资决策委员会执行委员、2026年4月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2026年4月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2026年8月至今担任长信稳健睿利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2.9 | 6.20% | 6.80% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型 | 2018-08-22 至 2021-11-03 | 3.2 | 102.97% | 93.82% |
| 华润元大稳健债券C | 债券型 | 2018-08-22 至 2020-09-17 | 2.1 | 2.86% | 11.40% |
| 东方臻馨债券A | 债券型 | 2016-06-08 至 2017-03-24 | 0.8 | -2.16% | 1.06% |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2012-06-18 至 2014-02-18 | 1.7 | 2.74% | 2.87% |
| 信诚经典优债债券B | 债券型 | 2011-08-16 至 2014-02-18 | 2.5 | 7.58% | 8.36% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2013-01-11 至 2014-02-18 | 1.1 | -3.10% | -0.22% |
| 华润元大现金通货币A | 货币型 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2.9 | 6.47% | 6.80% |
| 东方臻悦纯债债券A | 债券型 | 2017-02-28 至 2017-03-24 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 72.56% | 9.70% |
| 长信利保债券Y | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东方永润债券A类 | 债券型 | 2015-03-27 至 2017-03-24 | 2.0 | 1.95% | 4.40% |
| 东方永润债券C类 | 债券型 | 2015-03-27 至 2017-03-24 | 2.0 | 1.19% | 4.40% |
| 华润元大稳健债券A | 债券型 | 2018-08-22 至 2020-09-17 | 2.1 | 3.62% | 11.40% |
| 东方合家保本混合 | 保本型 | 2016-04-29 至 2017-03-24 | 0.9 | 0.19% | 5.19% |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-30 至 2017-03-24 | 0.5 | 0.21% | -1.53% |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东方双债添利债券C | 债券型 | 2014-11-25 至 2017-03-24 | 2.3 | 38.89% | 13.35% |
| 长信利保债券A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-30 至 2017-03-24 | 0.5 | 0.05% | -1.52% |
| 东方臻悦纯债债券C | 债券型 | 2017-02-28 至 2017-03-24 | 0.1 | -- | -- |
| 长信利富债券C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信稳健成长混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信稳健睿利债券发起式C | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2013-01-11 至 2014-02-18 | 1.1 | -2.70% | -0.22% |
| 东方赢家保本混合 | 保本型 | 2015-05-27 至 2016-12-13 | 1.6 | 7.89% | -23.43% |
| 华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 5.09% | 9.70% |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 17.00% | 9.70% |
| 长信利保债券C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2012-06-18 至 2014-02-18 | 1.7 | 3.33% | 2.87% |
| 信诚经典优债债券A | 债券型 | 2011-08-16 至 2014-02-18 | 2.5 | 8.75% | 8.37% |
| 东方稳定增利债券A | 债券型 | 2015-08-24 至 2017-03-24 | 1.6 | 7.11% | 3.47% |
| 东方稳定增利债券C | 债券型 | 2015-08-24 至 2017-03-24 | 1.6 | 6.48% | 3.47% |
| 东方荣家保本混合 | 保本型 | 2016-03-04 至 2017-03-24 | 1.1 | 2.35% | 7.99% |
| 东方臻馨债券C | 债券型 | 2016-06-08 至 2017-03-24 | 0.8 | -0.99% | 1.06% |
| 长信利保债券E | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信稳健睿利债券发起式A | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信利富债券A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2.9 | 5.46% | 6.80% |
| 华润元大现金通货币B | 货币型 | 2018-11-30 至 2021-11-03 | 2.9 | 6.91% | 6.80% |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 16.18% | 9.70% |
| 华润元大润泽债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 4.66% | 9.70% |
| 华润元大润泽债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2020-09-17 | 1.8 | 6.13% | 9.70% |
| 长信稳健成长混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2014-10-13 至 2017-03-24 | 2.4 | 11.74% | 18.32% |
| 东方双债添利债券A | 债券型 | 2014-11-25 至 2017-03-24 | 2.3 | 40.18% | 13.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李仆 | 2026-04-17 至 今 | 0年6个月零14天 | ||
| 胡梦承 | 2025-01-07 至 今 | 1年9个月零24天 | ||
| 吴晖 | 2021-02-22 至 2025-02-11 | 3年-1个月零20天 | -9.44 | -24.09 |
| 李家春 | 2021-02-22 至 2025-12-03 | 4年9个月零11天 | -9.44 | -24.09 |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519949 | 1.719 | 1.779 | -1.88% | |
| 519956 | 1.0982 | 1.0982 | -1.88% | |
| 519989 | 1.366 | 2.213 | -0.08% | |
| 004925 | 1.5836 | 1.5836 | -1.96% | |
| 163005 | 1.0356 | 1.3746 | -0.08% | |
| 009779 | 0.4309 | 0.4809 | -1.88% | |
| 014356 | 0.941 | 0.941 | -1.88% | |
| 016730 | 1.4141 | 1.4141 | -1.96% | |
| 016812 | 1.1028 | 1.1028 | -0.08% | |
| 018071 | 1.252 | 1.252 | -1.88% | |
| 018569 | 1.0828 | 1.0828 | -0.08% | |
| 022697 | 1.1315 | 1.1315 | -1.96% | |
| 024260 | 1.0895 | 1.0895 | -1.88% | |
| 027326 | 0.7908 | 0.7908 | -1.88% | |
| 027327 | 0.7897 | 0.7897 | -1.88% | |
| 002996 | 1.0558 | 1.4167 | -0.08% | |
| 519947 | 1.2325 | 1.2325 | -0.08% | |
| 519965 | 1.1252 | 1.6852 | -1.96% | |
| 519977 | 1.7775 | 2.7375 | -0.08% | |
| 519993 | 0.8658 | 2.8436 | -1.88% | |
| 007448 | 1.0276 | 1.5048 | -1.96% | |
| 007863 | 1.2836 | 1.6836 | -1.88% | |
| 004887 | 1.1011 | 1.2412 | -0.08% | |
| 012602 | 1.0396 | 1.1314 | -0.08% | |
| 016877 | 1.0462 | 1.1051 | -0.08% | |
| 014144 | 0.8579 | 0.8579 | -1.88% | |
| 018724 | 1.0901 | 1.0901 | -1.88% | |
| 018809 | 1.0421 | 1.0421 | -1.88% | |
| 022698 | 1.1246 | 1.1246 | -1.96% | |
| 024268 | 1.252 | 1.252 | -1.88% | |
| 027065 | 1.007 | 1.007 | -0.08% | |
| 028363 | 1.011 | 1.011 | -0.08% | |
| 029380 | 1.2326 | 1.2326 | -0.08% | |
| 005718 | 1.0211 | 1.1943 | -0.08% | |
| 004651 | 1.12 | 1.703 | -0.08% | |
| 519975 | 1.645 | 2.045 | -1.96% | |
| 519976 | 1.7065 | 2.6135 | -0.08% | |
| 519979 | 1.7268 | 3.2498 | -1.88% | |
| 519981 | 2.579 | 3.096 | -1.13% | |
| 005991 | 1.1 | 1.633 | -0.08% | |
| 006047 | 1.0625 | 1.4248 | -0.08% | |
| 012494 | 0.6482 | 0.6482 | -1.88% | |
| 013151 | 1.5515 | 1.5515 | -1.96% | |
| 016729 | 1.4372 | 1.4372 | -1.96% | |
| 014824 | 1.042 | 1.0893 | -0.08% | |
| 014850 | 0.938 | 0.983 | -1.88% | |
| 014851 | 0.8963 | 0.9333 | -1.88% | |
| 019998 | 1.2854 | 1.2854 | -1.88% | |
| 018725 | 1.0773 | 1.0773 | -1.88% | |
| 024415 | 0.9513 | 0.9513 | -1.96% | |
| 022338 | 1.016 | 1.016 | -0.08% | |
| 028460 | 2.593 | 2.593 | -1.96% | |
| 003127 | 1.3722 | 1.3722 | -1.88% | |
| 006397 | 1.5945 | 2.5185 | -1.88% | |
| 519933 | 1.1951 | 1.5242 | -0.08% | |
| 519943 | 1.0843 | 1.3771 | -0.08% | |
| 519967 | 1.296 | 1.422 | -0.08% | |
| 519983 | 1.836 | 2.686 | -1.88% | |
| 519991 | 1.3588 | 2.6298 | -1.88% | |
| 004220 | 1.0501 | 1.6101 | -0.08% | |
| 007294 | 1.711 | 1.711 | -1.88% | |
| 004998 | 1.213 | 1.213 | -1.13% | |
| 163003 | 0.6766 | 1.1826 | -0.08% | |
| 163007 | 1.031 | 1.435 | -0.08% | |
| 163008 | 0.688 | 1.21 | -0.08% | |
| 005137 | 1.0655 | 1.5461 | -1.96% | |
| 005976 | 1.2984 | 1.3374 | -1.48% | |
| 009778 | 0.4467 | 0.4967 | -1.88% | |
| 011669 | 0.7821 | 0.7821 | -1.88% | |
| 011106 | 0.9617 | 0.9617 | -1.88% | |
| 013153 | 1.724 | 1.724 | -1.88% | |
| 016820 | 1.1503 | 1.1953 | -0.08% | |
| 016878 | 1.0366 | 1.0916 | -0.08% | |
| 014823 | 1.0473 | 1.0997 | -0.08% | |
| 018013 | 1.4312 | 1.4312 | -1.96% | |
| 018744 | 1.1014 | 1.1014 | -0.08% | |
| 018745 | 1.0944 | 1.0944 | -0.08% | |
| 023574 | 1.0309 | 1.0309 | -0.08% | |
| 023752 | 1.636 | 1.636 | -1.96% | |
| 024206 | 0.6868 | 0.6868 | -0.08% | |
| 021311 | 1.1249 | 1.1469 | -0.08% | |
| 020882 | 1.076 | 1.076 | -0.08% | |
| 025866 | 0.89 | 0.988 | -1.96% | |
| 026040 | 0.9848 | 0.9998 | -0.08% | |
| 519929 | 1.76 | 1.76 | -1.88% | |
| 519945 | 1.1282 | 1.5183 | -0.08% | |
| 519957 | 1.1902 | 1.1902 | -1.88% | |
| 519994 | 0.3916 | 4.0062 | -1.88% | |
| 007293 | 1.669 | 1.669 | -1.88% | |
| 008960 | 1.4688 | 1.6488 | -1.88% | |
| 012493 | 0.6695 | 0.6695 | -1.88% | |
| 011706 | 0.384 | 0.384 | -1.13% | |
| 008176 | 1.2299 | 1.2299 | -0.08% | |
| 010861 | 0.789 | 0.789 | -1.88% | |
| 013648 | 1.0565 | 1.119 | -0.08% | |
| 013154 | 1.278 | 1.278 | -1.88% | |
| 013236 | 1.1494 | 1.1494 | -0.08% | |
| 016813 | 1.094 | 1.094 | -0.08% | |
| 013881 | 1.8081 | 1.8081 | -1.96% | |
| 018072 | 1.2189 | 1.2189 | -1.88% | |
| 019939 | 1.0995 | 1.0995 | -0.08% | |
| 019997 | 1.2593 | 1.2593 | -1.88% | |
| 018568 | 1.0902 | 1.0902 | -0.08% | |
| 015774 | 1.5103 | 1.5103 | -1.88% | |
| 024416 | 0.9468 | 0.9468 | -1.96% | |
| 022339 | 1.013 | 1.013 | -0.08% | |
| 025867 | 0.8868 | 0.9848 | -1.96% | |
| 026039 | 0.9882 | 1.0032 | -0.08% | |
| 003869 | 1.0135 | 1.6215 | -0.08% | |
| 005575 | 1.0443 | 1.3087 | -0.08% | |
| 004608 | 1.1586 | 1.3671 | -1.88% | |
| 519937 | 1.1092 | 1.4192 | -1.88% | |
| 519942 | 1.0701 | 1.3298 | -0.08% | |
| 519971 | 1.723 | 2.118 | -1.88% | |
| 519985 | 1.1265 | 1.6785 | -0.08% | |
| 007428 | 1.0182 | 1.1758 | -0.08% | |
| 004885 | 1.1579 | 1.4529 | -0.08% | |
| 004945 | 1.8459 | 1.8459 | -1.96% | |
| 009606 | 1.2723 | 1.2723 | -1.88% | |
| 012601 | 1.0742 | 1.1674 | -0.08% | |
| 011670 | 0.7565 | 0.7565 | -1.88% | |
| 008071 | 1.0393 | 1.4393 | -1.88% | |
| 014572 | 1.0984 | 1.342 | -1.88% | |
| 014753 | 0.964 | 1.004 | -1.88% | |
| 013488 | 1.4963 | 1.4963 | -1.88% | |
| 013152 | 0.8222 | 0.8222 | -1.96% | |
| 014357 | 0.9208 | 0.9208 | -1.88% | |
| 015039 | 0.407 | 0.7082 | -1.88% | |
| 018014 | 1.4113 | 1.4113 | -1.96% | |
| 019940 | 1.0932 | 1.0932 | -0.08% | |
| 024191 | 1.1045 | 1.1045 | -1.88% | |
| 020881 | 1.0812 | 1.0812 | -0.08% | |
| 028467 | 0.9299 | 0.9299 | -1.88% | |
| 027657 | 0.7773 | 0.7773 | -1.96% | |
| 028346 | 0.9762 | 0.9762 | -1.88% | |
| 026309 | 0.8696 | 0.8696 | -1.88% | |
| 519935 | 2.595 | 2.595 | -1.96% | |
| 519944 | 1.1223 | 1.4748 | -0.08% | |
| 519996 | 1.1029 | 4.0707 | -1.88% | |
| 004221 | 1.565 | 1.865 | -1.88% | |
| 008918 | 1.0604 | 1.3754 | -1.88% | |
| 004805 | 0.8397 | 0.8397 | -1.96% | |
| 004999 | 0.1806 | 0.1806 | -1.13% | |
| 163001 | 1.305 | 1.845 | -1.88% | |
| 009669 | 1.7058 | 1.7058 | -1.88% | |
| 014752 | 0.9822 | 1.0222 | -1.88% | |
| 013558 | 1.2683 | 1.3343 | -0.08% | |
| 013649 | 1.0481 | 1.0975 | -0.08% | |
| 013237 | 1.1378 | 1.1378 | -0.08% | |
| 014145 | 0.8371 | 0.8371 | -1.88% | |
| 023080 | 1.2354 | 1.2354 | -0.08% | |
| 021310 | 1.1479 | 1.2094 | -0.08% | |
| 002983 | 1.5115 | 1.6915 | -1.88% | |
| 004609 | 1.1488 | 1.3573 | -1.88% | |
| 519951 | 1.1832 | 1.6022 | -1.88% | |
| 519959 | 1.5539 | 1.7639 | -1.88% | |
| 004858 | 1.0989 | 1.5789 | -1.96% | |
| 003349 | 1.1514 | 1.5339 | -0.08% | |
| 009607 | 1.2407 | 1.2407 | -1.88% | |
| 011105 | 0.9891 | 0.9891 | -1.88% | |
| 015768 | 1.6783 | 2.3473 | -1.88% | |
| 020926 | 1.0467 | 1.0817 | -0.08% | |
| 027064 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | |
| 028364 | 1.0106 | 1.0106 | -0.08% | |
| 028466 | 0.9306 | 0.9306 | -1.88% | |
| 027656 | 0.7778 | 0.7778 | -1.96% | |
| 003126 | 1.3855 | 1.3855 | -1.88% | |
| 006396 | 1.3478 | 1.9649 | -1.88% | |
| 005399 | 1.7503 | 1.8753 | -1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 865.30 | 17.56 |
| 2 | 债券及货币 | 4,374.99 | 88.77 |
| 3 | 现金 | 61.63 | 01.25 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00939 | 建设银行 | 06.00 | 50.58 | 1.03% | 6.00 |
| 01109 | 华润置地 | 01.80 | 47.22 | 0.96% | 1.80 |
| 00005 | 汇丰控股 | 00.32 | 43.40 | 0.88% | 0.32 |
| 01299 | 友邦保险 | 00.66 | 41.70 | 0.85% | 0.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.46 | 42.09 | 0.85% | 0.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.11 | 40.70 | 0.83% | 0.11 |
| 301393 | 昊帆生物 | 00.61 | 40.95 | 0.83% | 0.36 |
| 01519 | 极兔速递-W | 05.40 | 40.05 | 0.81% | 5.14 |
| 09606 | 映恩生物-B | 00.22 | 38.11 | 0.77% | 0.21 |
| 02698 | 乐舒适 | 01.60 | 37.61 | 0.76% | 1.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019793 | 25国债20 | 06.60(万张) | 676.52(万元) | 13.73(%) |
| 2 | 019742 | 24特国01 | 05.60(万张) | 616.80(万元) | 12.51(%) |
| 3 | 019788 | 25国债16 | 05.50(万张) | 559.38(万元) | 11.35(%) |
| 4 | 019776 | 25特国02 | 05.40(万张) | 519.31(万元) | 10.54(%) |
| 5 | 019796 | 25国债23 | 03.50(万张) | 355.18(万元) | 7.21(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.55% | -2.34% | 1.26% | -1.37% | -0.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.19% | -2.02% | -3.95% | -2.12% | -2.34% | 3.84% | -6.67% | -3.83% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.27 | 0.20 | 0.24 |
| 夏普比率 | -67.90 | 7.45 | -42.81 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
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