基金公司 基金经理林伟斌,成曦 申购费率 基金规模76.77亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011609 | 基金经理林伟斌,成曦 | 最新份额1,162,715.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模76.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-03-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括科创板、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达科创板50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.4998 | 1.4998 | -0.54% |
| 2026-7-2 | 1.508 | 1.508 | -7.30% |
| 2026-7-1 | 1.6268 | 1.6268 | -2.35% |
| 2026-6-30 | 1.666 | 1.666 | 3.68% |
| 2026-6-29 | 1.6069 | 1.6069 | 4.34% |
| 2026-6-26 | 1.54 | 1.54 | -1.56% |
| 2026-6-25 | 1.5644 | 1.5644 | 3.66% |
| 2026-6-24 | 1.5091 | 1.5091 | 3.65% |
| 2026-6-23 | 1.456 | 1.456 | -1.52% |
| 2026-6-22 | 1.4784 | 1.4784 | 1.91% |
| 2026-6-18 | 1.4507 | 1.4507 | 3.68% |
| 2026-6-17 | 1.3992 | 1.3992 | 4.38% |
| 2026-6-16 | 1.3405 | 1.3405 | 0.49% |
| 2026-6-15 | 1.334 | 1.334 | 4.86% |
| 2026-6-12 | 1.2722 | 1.2722 | -0.05% |
| 2026-6-11 | 1.2728 | 1.2728 | 0.61% |
| 2026-6-10 | 1.2651 | 1.2651 | -0.60% |
| 2026-6-9 | 1.2727 | 1.2727 | 3.91% |
| 2026-6-8 | 1.2248 | 1.2248 | -4.03% |
| 2026-6-5 | 1.2762 | 1.2762 | -3.81% |
林伟斌先生：经济学博士。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、国际指数部总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理。曾任易方达沪深300ETF发起式基金经理(自2013-03-06至2017-06-23)、易方达沪深300ETF发起式联接基金经理(自2013-11-14至2017-06-23)、易方达中证500ETF基金经理(自2015-08-27至2017-06-23)、易方达黄金ETF基金经理(自2013-11-29至2017-07-07)、易方达黄金ETF联接基金经理(自2016-05-26至2017-07-07)、易方达标普500指数(QDII-LOF)基金经理(自2016-12-02至2018-08-11)、易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)基金经理(自2016-12-13至2018-08-11)、易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)基金经理(自2016-12-13至2018-08-11)、易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金经理(自2016-11-28至2018-08-11)、易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金经理(自2017-06-23至2018-08-11)、易方达上证50指数(LOF)基金经理(自2021-01-01至2023-09-02)、易方达中证500质量成长ETF基金经理(自2021-12-17至2023-09-02)、易方达中证国有企业改革指数(LOF)基金经理(自2021-01-01至2023-09-02)、易方达中证2000ETF基金经理(自2023-09-13至2025-05-10)、易方达中证800ETF基金经理(自2019-10-08至2025-05-10)、易方达中证800ETF联接基金经理(自2019-10-21至2025-05-10)、易方达中证红利低波动ETF基金经理(自2023-12-06至2025-05-10)。现任易方达中证红利ETF基金经理(自2019-11-26起任职)、易方达中证红利ETF联接基金经理(自2020-07-08起任职)、易方达上证科创板50ETF基金经理(自2020-09-28起任职)、易方达上证科创50ETF联接基金经理(自2021-03-01起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF基金经理(自2021-10-29起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理(自2021-12-28起任职)、易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金经理(自2023-08-17起任职)、易方达MSCI美国50ETF(QDII)基金经理(自2023-11-06起任职)、易方达中证A50ETF基金经理(自2024-03-06起任职)、易方达中证A50ETF联接发起式基金经理(自2024-04-23起任职)、易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII)基金经理(自2025-11-05起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-04-15 至 2017-07-07 | 1.2 | -3.37% | 1.90% |
| 易方达黄金ETF联接C | 商品型 | 2016-07-01 至 2017-07-07 | 1.0 | -6.28% | -6.78% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 2025-05-10 | 1.7 | -18.65% | -16.57% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-11-11 至 2018-08-11 | 1.7 | 24.83% | 16.81% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-11-18 至 2018-08-11 | 1.7 | 41.91% | 17.45% |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 5.4 | -44.84% | -29.54% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-11-14 至 2017-06-23 | 3.6 | 64.40% | 53.82% |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | 13.34% | -2.69% |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-01 至 2023-09-02 | 2.7 | -13.21% | -15.13% |
| 易方达上证科创50ETF联接C | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 5.4 | -45.00% | -29.54% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 4.6 | -32.69% | -34.61% |
| 易方达中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-29 至 2017-06-23 | 1.9 | -6.86% | 10.49% |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-11-18 至 2018-08-11 | 1.7 | 44.79% | 17.45% |
| 易方达中证800ETF联接C | 指数型 | 2019-09-28 至 2025-05-10 | 5.6 | 1.98% | 8.36% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 4.6 | -32.26% | -34.61% |
| 易方达中证红利ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-02-04 至 2017-06-23 | 4.4 | 52.59% | 44.36% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 4.7 | -35.50% | -33.75% |
| 易方达中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-11-11 至 2018-08-11 | 1.7 | 25.86% | 16.81% |
| 易方达中证500质量成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-19 至 2023-09-02 | 1.8 | -21.41% | -21.51% |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-11-18 至 2018-08-11 | 1.7 | 44.38% | 17.45% |
| 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-10-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 5.8 | -50.47% | -18.42% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型 | 2017-04-20 至 2018-08-11 | 1.3 | 24.76% | 10.58% |
| 易方达中证800ETF联接A | 指数型 | 2019-09-28 至 2025-05-10 | 5.6 | 2.43% | 8.36% |
| 易方达中证红利ETF联接C | 指数型 | 2020-06-02 至 今 | 6.1 | 27.27% | -18.98% |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2023-09-02 | 2.1 | -13.66% | -20.86% |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-01 至 2023-09-02 | 2.7 | -22.14% | -15.11% |
| 易方达中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-23 至 今 | 6.7 | 46.91% | 7.20% |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-11-11 至 2018-08-11 | 1.7 | 22.70% | 17.79% |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-23 至 2023-09-02 | 2.1 | -16.10% | -21.31% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达上证科创50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-11-11 至 2018-08-11 | 1.7 | 21.99% | 17.79% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-11-18 至 2018-08-11 | 1.7 | 41.52% | 17.45% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型 | 2017-04-20 至 2018-08-11 | 1.3 | 25.08% | 10.58% |
| 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-07-28 至 今 | 2.9 | 5.84% | -2.32% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 指数型 | 2020-06-02 至 今 | 6.1 | 27.73% | -18.98% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2013-10-23 至 2017-07-07 | 3.7 | 9.34% | 9.87% |
| 易方达中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-26 至 2025-05-10 | 5.7 | 0.68% | 9.38% |
| 易方达中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-22 至 2025-05-10 | 1.6 | 2.57% | -11.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 成曦 | 2021-02-18 至 今 | 5年4个月零16天 | -45.00 | -29.54 |
| 林伟斌 | 2021-02-18 至 今 | 5年4个月零16天 | -45.00 | -29.54 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,014.04 | 00.39 |
| 2 | 债券及货币 | 97,502.45 | 05.39 |
| 3 | 现金 | 57,141.43 | 03.16 |
| 4 | 其他资产 | 29,034.25 | 01.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 02.61 | 549.35 | 0.03% | 0.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 05.62 | 528.48 | 0.03% | 0.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.59 | 582.43 | 0.03% | 0.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 03.22 | 403.19 | 0.02% | 0.21 |
| 688795 | 摩尔线程 | 01.08 | 426.17 | 0.02% | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 01.24 | 378.59 | 0.02% | 1.24 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.53 | 195.95 | 0.01% | 0.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 01.55 | 173.88 | 0.01% | -0.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 01.16 | 233.78 | 0.01% | -0.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 01.03 | 217.44 | 0.01% | -0.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 400.00(万张) | 40,361.02(万元) | 2.23(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
