基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码003524 | 基金经理 | 最新份额1,765.59万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2017-05-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.08亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括目标ETF、深证成份指数成份股及备选成份股、除深证成份指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-6-26 | 0.9736 | 0.9736 | 0.07% |
2019-6-25 | 0.9729 | 0.9729 | -1.01% |
2019-6-24 | 0.9828 | 0.9828 | -0.01% |
2019-6-21 | 0.9829 | 0.9829 | 0.84% |
2019-6-20 | 0.9747 | 0.9747 | 2.09% |
2019-6-19 | 0.9547 | 0.9547 | 1.25% |
2019-6-18 | 0.9429 | 0.9429 | 0.22% |
2019-6-17 | 0.9408 | 0.9408 | -0.30% |
2019-6-14 | 0.9436 | 0.9436 | -1.39% |
2019-6-13 | 0.9569 | 0.9569 | -0.04% |
2019-6-12 | 0.9573 | 0.9573 | -0.77% |
2019-6-11 | 0.9647 | 0.9647 | 3.25% |
2019-6-10 | 0.9343 | 0.9343 | 1.32% |
2019-6-6 | 0.9221 | 0.9221 | -1.53% |
2019-6-5 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% |
2019-6-4 | 0.9364 | 0.9364 | -1.07% |
2019-6-3 | 0.9465 | 0.9465 | -0.57% |
2019-5-31 | 0.9519 | 0.9519 | -0.09% |
2019-5-30 | 0.9528 | 0.9528 | -0.51% |
2019-5-29 | 0.9577 | 0.9577 | -0.18% |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000171 | 1.733 | 1.733 | 0.04% | |
001182 | 1.455 | 1.455 | 0.25% | |
001442 | 0.952 | 0.952 | 0.25% | |
001832 | 1.15 | 1.15 | 0.25% | |
003134 | 1.0767 | 1.1067 | 0.04% | |
003214 | 1.0202 | 1.1182 | 0.04% | |
003718 | 0.1856 | 0.1856 | 0.37% | |
003720 | 0.1821 | 0.1821 | 0.37% | |
003962 | 1.1902 | 1.1902 | 0.25% | |
005675 | 1.1831 | 1.1831 | 0.37% | |
005827 | 1.2883 | 1.2883 | 0.25% | |
006704 | 0.9868 | 0.9868 | 0.08% | |
110007 | 1.3073 | 2.1319 | 0.04% | |
110019 | 1.0919 | 1.0919 | 0.08% | |
110028 | 1.599 | 2.488 | 0.04% | |
110029 | 0.9588 | 5.2995 | 0.25% | |
110053 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
118002 | 1.885 | 1.885 | 0.37% | |
159915 | 1.4487 | 1.6596 | 0.08% | |
161118 | 0.8172 | 1.1804 | 0.08% | |
161132 | 1.1429 | 1.1429 | 0.25% | |
502006 | 0.967 | 0.616 | 0.08% | |
502012 | 1.083 | 0.2344 | 0.08% | |
510130 | 3.877 | 1.3335 | 0.08% | |
513000 | 0.9993 | 0.9993 | 0.37% | |
000404 | 1.924 | 1.924 | 0.25% | |
000436 | 1.689 | 1.943 | 0.25% | |
000603 | 0.847 | 0.847 | 0.25% | |
001018 | 1.526 | 1.526 | 0.25% | |
001076 | 1.075 | 1.075 | 0.25% | |
001286 | 1.073 | 1.203 | 0.25% | |
001443 | 1.153 | 1.283 | 0.25% | |
001475 | 0.722 | 0.722 | 0.25% | |
001806 | 1.016 | 1.016 | 0.25% | |
002216 | 0.9 | 0.9 | 0.25% | |
003133 | 1.0691 | 1.1091 | 0.04% | |
003323 | 0.1611 | 0.1611 | 0.37% | |
003721 | 0.2258 | 0.2258 | 0.37% | |
003883 | 1.208 | 1.208 | 0.25% | |
003961 | 1.1783 | 1.1783 | 0.25% | |
004744 | 1.5611 | 1.5611 | 0.08% | |
005124 | 1.0147 | 1.0937 | 0.04% | |
005583 | 0.7886 | 0.7886 | 0.25% | |
006112 | 1.053 | 1.065 | 0.04% | |
006328 | 0.9577 | 0.9577 | 0.37% | |
006859 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | |
007339 | 1.311 | 1.311 | 0.08% | |
110009 | 1.0952 | 2.9722 | 0.25% | |
110010 | 1.6093 | 1.9233 | 0.25% | |
11001L | 4.825 | 5.215 | 0.00% | |
150106 | 1.0533 | 1.4722 | 0.08% | |
150256 | 0.9288 | 0.9288 | 0.08% | |
150259 | 1.0032 | 1.1905 | 0.08% | |
159950 | 0.9485 | 0.9485 | 0.08% | |
161116 | 0.759 | 0.759 | 0.37% | |
161125 | 1.2752 | 1.2752 | 0.37% | |
16112A | 1.0164 | 0.7007 | 0.00% | |
502007 | 1.0015 | 1.189 | 0.08% | |
000593 | 0.2744 | 0.2744 | 0.37% | |
001438 | 0.987 | 0.987 | 0.25% | |
001562 | 1.091 | 1.091 | 0.25% | |
001803 | 1.1 | 1.19 | 0.25% | |
002217 | 0.893 | 0.893 | 0.25% | |
002969 | 1.1863 | 1.1863 | 0.04% | |
003322 | 0.1628 | 0.1628 | 0.37% | |
003722 | 0.1874 | 0.1874 | 0.37% | |
005438 | 0.8755 | 0.8755 | 0.25% | |
005956 | 1.0813 | 1.0813 | 0.25% | |
006013 | 1.008 | 1.008 | 0.25% | |
006262 | 0.9737 | 0.9737 | 0.08% | |
006662 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
006663 | 1.0219 | 1.0219 | 0.04% | |
006860 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | |
007169 | 1.0032 | 1.0052 | 0.04% | |
110008 | 1.3112 | 2.1758 | 0.04% | |
110021 | 1.3292 | 1.3292 | 0.08% | |
110027 | 1.615 | 2.536 | 0.04% | |
110031 | 1.1958 | 1.1958 | 0.37% | |
150257 | 1.0032 | 1.1905 | 0.08% | |
150258 | 1.0296 | 0.2652 | 0.08% | |
150260 | 0.7884 | 0.0296 | 0.08% | |
159901 | 4.3991 | 4.2908 | 0.08% | |
161127 | 1.2509 | 1.2509 | 0.37% | |
161129 | 1.1187 | 1.1187 | 0.37% | |
16112B | 0.8958 | 0.3601 | 0.00% | |
502011 | 1.0438 | 1.1837 | 0.08% | |
502048 | 0.9473 | 0.9634 | 0.08% | |
512070 | 2.2604 | 2.2604 | 0.08% | |
512090 | 1.0426 | 1.0426 | 0.08% | |
513050 | 1.1964 | 1.1964 | 0.37% | |
000148 | 1.176 | 1.341 | 0.04% | |
000428 | 1.0219 | 1.3983 | 0.04% | |
001314 | 1.514 | 1.514 | 0.25% | |
001344 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% | |
001513 | 1.173 | 1.173 | 0.25% | |
001802 | 1.108 | 1.198 | 0.25% | |
001836 | 1.088 | 1.088 | 0.25% | |
001898 | 1.177 | 1.177 | 0.25% | |
002351 | 1.235 | 1.235 | 0.04% | |
003293 | 1.05 | 4.557 | 0.25% | |
006320 | 1.0164 | 1.0214 | 0.04% | |
006329 | 0.1403 | 0.1403 | 0.37% | |
006533 | 0.9924 | 0.9924 | 0.25% | |
110002 | 2.856 | 4.639 | 0.25% | |
110032 | 0.1741 | 0.1741 | 0.37% | |
110052 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | |
150255 | 1.0032 | 1.1905 | 0.08% | |
161120 | 1.3435 | 1.3435 | 0.04% | |
502008 | 0.9325 | 0.1387 | 0.08% | |
502049 | 1.0092 | 1.199 | 0.08% | |
510310 | 1.6616 | 1.6616 | 0.08% | |
000032 | 1.201 | 1.364 | 0.04% | |
000147 | 1.18 | 1.348 | 0.04% | |
000189 | 1.0054 | 1.0995 | 0.04% | |
000429 | 1.0039 | 1.2901 | 0.04% | |
001249 | 1.246 | 1.246 | 0.25% | |
001315 | 2.015 | 2.015 | 0.25% | |
001342 | 1.62 | 1.675 | 0.25% | |
001745 | 1.073 | 1.123 | 0.25% | |
001746 | 1.074 | 1.124 | 0.25% | |
001817 | 1.048 | 1.048 | 0.25% | |
001818 | 1.044 | 1.044 | 0.25% | |
001835 | 1.087 | 1.087 | 0.25% | |
001857 | 1.118 | 1.118 | 0.25% | |
002600 | 1.182 | 1.182 | 0.04% | |
002910 | 0.8158 | 0.8158 | 0.25% | |
004742 | 1.0923 | 1.0923 | 0.08% | |
005877 | 0.9996 | 0.9996 | 0.25% | |
006014 | 1.0061 | 1.0061 | 0.25% | |
006292 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | |
006327 | 0.9641 | 0.9641 | 0.37% | |
006330 | 0.1394 | 0.1394 | 0.37% | |
006705 | 0.9852 | 0.9852 | 0.08% | |
006867 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | |
110012 | 1.449 | 5.873 | 0.25% | |
110023 | 1.796 | 1.796 | 0.25% | |
110030 | 2.3319 | 2.3319 | 0.08% | |
110036 | 1.286 | 1.436 | 0.04% | |
110037 | 1.146 | 1.378 | 0.04% | |
161128 | 1.5512 | 1.5512 | 0.37% | |
502004 | 1.0308 | 1.1836 | 0.08% | |
510580 | 4.9918 | 0.7692 | 0.08% | |
512570 | 0.9262 | 0.9262 | 0.08% | |
000033 | 1.188 | 1.333 | 0.04% | |
001136 | 1.092 | 1.243 | 0.25% | |
001184 | 0.383 | 0.383 | 0.25% | |
001217 | 1.619 | 1.619 | 0.25% | |
001343 | 1.161 | 1.216 | 0.25% | |
001382 | 1.225 | 1.225 | 0.25% | |
001433 | 1.277 | 1.277 | 0.25% | |
001437 | 1.205 | 1.205 | 0.25% | |
001444 | 1.141 | 1.271 | 0.25% | |
001747 | 1.083 | 1.083 | 0.25% | |
001748 | 1.08 | 1.08 | 0.25% | |
003524 | 0.9736 | 0.9736 | 0.08% | |
003839 | 1.249 | 1.249 | 0.25% | |
003882 | 1.2123 | 1.2123 | 0.25% | |
004743 | 1.3655 | 1.3655 | 0.08% | |
005875 | 1.2726 | 1.2726 | 0.25% | |
110018 | 1.281 | 2.066 | 0.04% | |
110026 | 1.5674 | 1.5674 | 0.08% | |
110035 | 1.324 | 1.474 | 0.04% | |
161115 | 1.447 | 2.031 | 0.04% | |
161124 | 1.088 | 1.088 | 0.37% | |
16112L | 0.966 | 1.0762 | 0.08% | |
502003 | 1.1952 | 0.5085 | 0.08% | |
502005 | 1.3596 | 0.2952 | 0.08% | |
000205 | 1.14 | 1.383 | 0.04% | |
000307 | 1.1011 | 1.1011 | -1.51% | |
001285 | 1.083 | 1.223 | 0.25% | |
001603 | 1.229 | 1.229 | 0.25% | |
001807 | 1.003 | 1.003 | 0.25% | |
001856 | 1.21 | 1.21 | 0.25% | |
002602 | 0.999 | 0.999 | 0.25% | |
002963 | 1.0928 | 1.0928 | -1.51% | |
003321 | 1.1068 | 1.1068 | 0.37% | |
003719 | 0.1861 | 0.1861 | 0.37% | |
005667 | 1.0109 | 1.0309 | 0.04% | |
005740 | 1.0508 | 1.0698 | 0.04% | |
005876 | 1.0043 | 1.0043 | 0.25% | |
006664 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
007028 | 0.9697 | 0.9697 | 0.08% | |
007029 | 0.9692 | 0.9692 | 0.08% | |
007170 | 1.0028 | 1.0048 | 0.04% | |
110001 | 2.643 | 3.958 | 0.25% | |
110013 | 2.487 | 7.486 | 0.25% | |
110015 | 2.34 | 2.656 | 0.25% | |
110022 | 2.722 | 2.722 | 0.08% | |
112002 | 0.867 | 3.077 | 0.25% | |
150107 | 0.5811 | 2.1369 | 0.08% | |
161117 | 1.077 | 1.495 | 0.04% | |
161119 | 1.3671 | 1.3671 | 0.04% | |
161126 | 1.2786 | 1.2786 | 0.37% | |
161130 | 1.2873 | 1.2873 | 0.37% | |
502050 | 0.8854 | 0.4168 | 0.08% | |
512010 | 1.6273 | 1.6273 | 0.08% | |
512560 | 0.8136 | 0.8136 | 0.08% | |
000206 | 1.139 | 1.371 | 0.04% | |
000430 | 1.0346 | 1.6144 | 0.04% | |
000950 | 1.0143 | 1.0143 | 0.08% | |
001216 | 1.652 | 1.652 | 0.25% | |
001373 | 0.889 | 0.889 | 0.25% | |
001441 | 0.955 | 0.955 | 0.25% | |
001512 | 1.151 | 1.151 | 0.04% | |
003358 | 1.0423 | 1.0423 | 0.04% | |
003840 | 1.2446 | 1.2446 | 0.25% | |
004746 | 1.6788 | 1.6988 | 0.08% | |
005437 | 0.8793 | 0.8793 | 0.25% | |
005439 | 1.0386 | 1.0686 | 0.04% | |
005676 | 1.879 | 1.879 | 0.37% | |
005955 | 1.0912 | 1.0912 | 0.25% | |
006263 | 1.0854 | 1.0854 | 0.37% | |
006319 | 1.0176 | 1.0226 | 0.04% | |
110003 | 1.6872 | 3.5572 | 0.08% | |
110005 | 0.6374 | 4.648 | 0.25% | |
110017 | 1.294 | 2.134 | 0.04% | |
110020 | 1.3116 | 1.3116 | 0.08% | |
110025 | 0.822 | 0.822 | 0.25% | |
110033 | 0.1741 | 0.1741 | 0.37% | |
110038 | 1.141 | 1.345 | 0.04% | |
118001 | 0.915 | 0.915 | 0.37% | |
159934 | 3.0898 | 1.2588 | -1.51% | |
161131 | 1.0559 | 1.0559 | 0.25% | |
502010 | 1.0634 | 0.7003 | 0.08% | |
510900 | 1.1982 | 1.2482 | 0.37% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 306.73 | 16.05 |
3 | 现金 | 306.73 | 16.05 |
4 | 其他资产 | 199.56 | 10.44 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000540 | 中天金融 | 00.51 | 02.48 | 0.12% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
68.71% | 3.84% | 0.0% | 0.0% | -1.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25% | -0.06% | 28.87% | 28.87% | 3.84% | 0.0% | 0.0% | -2.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.09 | 1.09 |
夏普比率 | 23.47 | -10.87 | -9.84 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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