基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理宋钊贤,林伟斌 申购费率 基金规模19.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码515180 | 基金经理宋钊贤,林伟斌 | 最新份额327,963.7万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模19.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-11-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模9.93亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)本基金于每年第三季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 0.5%以上或者每 10 份基金份额可供分配利润金额高于 0.05 元(含)时,基金管理人可进行收益分配;
(2)当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率为原则,在此情形下的收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金每年进行 1 次收益分配;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.405 | 1.613 | 0.31% |
2024-4-18 | 1.4007 | 1.6087 | 0.41% |
2024-4-17 | 1.395 | 1.603 | 1.81% |
2024-4-16 | 1.3702 | 1.5782 | -0.35% |
2024-4-15 | 1.375 | 1.583 | 1.85% |
2024-4-12 | 1.35 | 1.558 | -0.34% |
2024-4-11 | 1.3546 | 1.5626 | 0.88% |
2024-4-10 | 1.3428 | 1.5508 | 0.22% |
2024-4-9 | 1.3398 | 1.5478 | -0.36% |
2024-4-8 | 1.3447 | 1.5527 | -0.16% |
2024-4-3 | 1.3469 | 1.5549 | 0.97% |
2024-4-2 | 1.3339 | 1.5419 | 0.37% |
2024-4-1 | 1.329 | 1.537 | 0.29% |
2024-3-29 | 1.3251 | 1.5331 | 1.04% |
2024-3-28 | 1.3115 | 1.5195 | -0.09% |
2024-3-27 | 1.3127 | 1.5207 | -0.34% |
2024-3-26 | 1.3172 | 1.5252 | -0.07% |
2024-3-25 | 1.3181 | 1.5261 | 0.08% |
2024-3-22 | 1.317 | 1.525 | -0.34% |
2024-3-21 | 1.3215 | 1.5295 | 0.12% |
林伟斌先生:经济学博士,易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、指数投资决策委员会委员、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月26日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年7月8日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年12月28日起任职)、易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月17日起任职)、易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月13日起任职)、易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年11月6日起任职)、易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月6日起任职)、易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月6日起任职)。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月2日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月23日至2018年8月10日)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月1日至2023年9月1日)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月1日至2023年9月1日)、易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月17日至2023年9月1日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-04-15 至 2017-07-07 | 1.2 | -3.37% | 1.90% |
易方达黄金ETF联接C | 商品型 | 2016-07-01 至 2017-07-07 | 1.0 | -6.28% | -6.78% |
易方达中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
易方达中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 0.6 | -18.65% | -16.57% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-11-11 至 2018-08-11 | 1.7 | 24.83% | 16.81% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-11-18 至 2018-08-11 | 1.7 | 41.91% | 17.45% |
易方达上证科创50联接A | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -44.84% | -29.54% |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2013-11-14 至 2017-06-23 | 3.6 | 64.40% | 53.82% |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | 13.34% | -2.69% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-01 至 2023-09-02 | 2.7 | -13.21% | -15.13% |
易方达上证科创50联接C | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -45.00% | -29.54% |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -32.69% | -34.61% |
易方达中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-29 至 2017-06-23 | 1.9 | -6.86% | 10.49% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-11-18 至 2018-08-11 | 1.7 | 44.79% | 17.45% |
易方达中证800ETF联接发起式C | 指数型 | 2019-09-28 至 今 | 4.6 | 1.98% | 8.36% |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -32.26% | -34.61% |
易方达沪深300ETF发起式 | 指数型,ETF型 | 2013-02-04 至 2017-06-23 | 4.4 | 52.59% | 44.36% |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | -35.50% | -33.75% |
易方达中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-11-11 至 2018-08-11 | 1.7 | 25.86% | 16.81% |
易方达中证500质量成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-19 至 2023-09-02 | 1.8 | -21.41% | -21.51% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-11-18 至 2018-08-11 | 1.7 | 44.38% | 17.45% |
易方达上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 3.6 | -50.47% | -18.42% |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型 | 2017-04-20 至 2018-08-11 | 1.3 | 24.76% | 10.58% |
易方达中证800ETF联接发起式A | 指数型 | 2019-09-28 至 今 | 4.6 | 2.43% | 8.36% |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型 | 2020-06-02 至 今 | 3.9 | 27.27% | -18.98% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2023-09-02 | 2.1 | -13.66% | -20.86% |
易方达上证50指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-01 至 2023-09-02 | 2.7 | -22.14% | -15.11% |
易方达中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-23 至 今 | 4.5 | 46.91% | 7.20% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2016-11-11 至 2018-08-11 | 1.7 | 22.70% | 17.79% |
易方达上证50指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-23 至 2023-09-02 | 2.1 | -16.10% | -21.31% |
易方达中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-11-11 至 2018-08-11 | 1.7 | 21.99% | 17.79% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-11-18 至 2018-08-11 | 1.7 | 41.52% | 17.45% |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型 | 2017-04-20 至 2018-08-11 | 1.3 | 25.08% | 10.58% |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | 5.84% | -2.32% |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型 | 2020-06-02 至 今 | 3.9 | 27.73% | -18.98% |
易方达黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2013-10-23 至 2017-07-07 | 3.7 | 9.34% | 9.87% |
易方达中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-26 至 今 | 4.7 | 0.68% | 9.38% |
易方达中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 2.57% | -11.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋钊贤 | 2020-09-05 至 今 | 3年7个月零15天 | 29.20 | -20.01 |
林伟斌 | 2019-10-23 至 今 | 4年-7个月零28天 | 46.91 | 7.20 |
宋钊贤先生:理学硕士,具有多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。现任基金经理助理的基金:易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、易方达北证50成份指数证券投资基金、易方达中证龙头企业指数证券投资基金。现任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020-09-05起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020-09-05起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020-09-05起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020-09-05起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021-01-16起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021-01-16起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021-04-15起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021-04-15起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(2021-04-15起任职)、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021-06-09起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021-10-29起任职)、易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021-12-02起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021-12-28起任职)、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021-12-29起任职)、易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022-03-03起任职)、易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022-03-04起任职)、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023-07-25起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达中证龙头企业指数C | 指数型 | 2022-05-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-06-22 至 今 | 0.8 | -25.65% | -20.88% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型 | 2023-10-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-15 至 今 | 3.0 | 14.91% | -6.75% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2021-04-15 至 今 | 3.0 | -34.41% | -6.75% |
易方达中证龙头企业指数A | 指数型 | 2022-05-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2021-07-21 至 今 | 2.8 | -2.79% | -10.83% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-16 至 今 | 3.3 | -28.56% | -30.32% |
易方达中证石化产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | -34.99% | -31.64% |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -32.69% | -34.61% |
易方达北证50成份指数A | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
易方达中证沪港深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-18 至 今 | 2.6 | -- | -- |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 指数型 | 2020-09-05 至 今 | 3.6 | -16.24% | -20.01% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2021-07-21 至 今 | 2.8 | 6.79% | -10.83% |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -32.26% | -34.61% |
易方达恒生港股通新经济ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -29.06% | -29.26% |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | -35.50% | -33.75% |
易方达中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2021-04-15 至 今 | 3.0 | 5.61% | -6.75% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 指数型 | 2020-09-05 至 今 | 3.6 | -15.96% | -20.01% |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
易方达中证全指建筑材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -38.41% | -28.51% |
易方达中证装备产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 2.5 | -47.56% | -33.99% |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型 | 2020-09-05 至 今 | 3.6 | 26.99% | -20.04% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2021-07-23 至 今 | 2.7 | -23.45% | -10.59% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -25.37% | -33.77% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型 | 2023-10-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
易方达上证50指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-16 至 今 | 3.3 | -33.85% | -30.32% |
易方达中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-05 至 今 | 3.6 | 29.20% | -20.01% |
易方达上证50指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-23 至 今 | 2.7 | -25.01% | -34.10% |
易方达北证50成份指数C | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-15 至 今 | 3.0 | -28.67% | -6.75% |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-15 至 今 | 3.0 | -25.34% | -26.16% |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型 | 2020-09-05 至 今 | 3.6 | 27.42% | -20.01% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2021-07-23 至 今 | 2.7 | -30.21% | -10.59% |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-06-22 至 今 | 0.8 | -25.53% | -20.88% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-05 至 今 | 3.6 | -16.53% | -20.01% |
易方达中证现代农业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | -31.24% | -34.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋钊贤 | 2020-09-05 至 今 | 3年7个月零15天 | 29.20 | -20.01 |
林伟斌 | 2019-10-23 至 今 | 4年-7个月零28天 | 46.91 | 7.20 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002216 | 1.232 | 1.232 | 0.03% | |
001343 | 1.253 | 1.618 | 0.03% | |
001382 | 2.309 | 2.309 | 0.03% | |
000111 | 1.039 | 1.543 | 0.06% | |
000205 | 1.1712 | 1.5982 | 0.06% | |
000404 | 3.771 | 3.771 | 0.03% | |
510130 | 5.2028 | 1.7895 | -0.01% | |
512010 | 0.3502 | 1.4008 | -0.01% | |
512560 | 0.5228 | 1.0456 | -0.01% | |
513040 | 0.8405 | 0.8405 | -0.01% | |
003133 | 1.3408 | 1.4098 | 0.06% | |
008286 | 0.8491 | 0.8491 | -0.01% | |
502003 | 1.0436 | 0.6807 | -0.01% | |
502006 | 1.2838 | 0.8083 | -0.01% | |
007380 | 1.052 | 1.052 | -0.01% | |
110002 | 3.185 | 5.128 | 0.03% | |
110003 | 1.8696 | 3.8196 | -0.01% | |
110008 | 1.3488 | 2.4934 | 0.06% | |
110013 | 3.765 | 10.325 | 0.03% | |
110036 | 1.675 | 2.147 | 0.06% | |
004742 | 1.2237 | 1.2237 | -0.01% | |
004744 | 1.8008 | 1.8008 | -0.01% | |
004746 | 1.8371 | 1.9371 | -0.01% | |
007789 | 1.3556 | 1.3556 | -0.01% | |
007856 | 1.1426 | 1.1426 | -0.01% | |
007882 | 0.7649 | 0.7649 | -0.01% | |
007998 | 1.03 | 1.1767 | 0.06% | |
009051 | 1.2718 | 1.4148 | -0.01% | |
562900 | 0.7401 | 0.7401 | -0.01% | |
563080 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | |
010392 | 0.6344 | 0.6344 | -0.01% | |
161125 | 2.2091 | 2.2091 | -0.12% | |
161132 | 1.6733 | 1.6733 | 0.03% | |
161133 | 0.8497 | 0.8497 | 0.00% | |
009808 | 0.7065 | 0.7065 | 0.03% | |
009812 | 0.9939 | 0.9939 | 0.03% | |
009903 | 1.0605 | 1.0605 | 0.03% | |
001803 | 1.066 | 1.461 | 0.03% | |
001817 | 1.427 | 1.479 | 0.03% | |
001818 | 1.408 | 1.46 | 0.03% | |
001836 | 1.467 | 1.52 | 0.03% | |
001438 | 2.122 | 2.122 | 0.03% | |
006662 | 1.0147 | 1.1547 | 0.06% | |
009248 | 1.0655 | 1.0655 | 0.03% | |
009250 | 1.1457 | 1.1457 | 0.03% | |
012076 | 0.9003 | 0.9003 | 0.03% | |
012078 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% | |
012080 | 0.8351 | 0.8351 | -0.01% | |
012081 | 0.828 | 0.828 | -0.01% | |
012734 | 0.861 | 0.861 | -0.01% | |
012872 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | |
011650 | 0.9189 | 0.9189 | 0.03% | |
011780 | 1.086 | 1.086 | 0.03% | |
010839 | 1.0279 | 1.0279 | 0.03% | |
011301 | 0.8901 | 0.8901 | 0.03% | |
011412 | 0.8282 | 0.8282 | 0.03% | |
515810 | 1.13 | 1.13 | -0.01% | |
516350 | 0.5525 | 0.5525 | -0.01% | |
012346 | 0.61 | 0.61 | 0.03% | |
016900 | 0.8699 | 0.8699 | -0.01% | |
017414 | 2.077 | 2.077 | 0.03% | |
015261 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | |
014160 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | |
013502 | 0.7355 | 0.7355 | -0.01% | |
013775 | 0.7137 | 0.7137 | 0.03% | |
013309 | 0.8526 | 0.8526 | -0.12% | |
159530 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | |
159540 | 0.8505 | 0.8505 | -0.01% | |
159686 | 0.9204 | 0.9204 | -0.01% | |
159696 | 1.1498 | 1.1498 | -0.12% | |
159781 | 0.4602 | 0.4602 | -0.01% | |
159788 | 0.8354 | 0.8354 | -0.01% | |
159915 | 1.738 | 1.991 | -0.01% | |
020083 | 1.1712 | 1.1932 | 0.06% | |
020102 | 1.0729 | 1.0729 | -0.01% | |
018646 | 1.0754 | 1.0754 | -0.01% | |
018647 | 1.0736 | 1.0736 | -0.01% | |
020670 | 0.976 | 0.976 | -0.01% | |
018798 | 1.0369 | 1.0369 | 0.06% | |
019036 | 0.0995 | 0.0995 | -0.12% | |
019058 | 1.0917 | 1.0917 | -0.01% | |
019141 | 0.9937 | 0.9937 | -0.01% | |
019156 | 0.9254 | 0.9254 | -0.12% | |
019157 | 0.1307 | 0.1307 | -0.12% | |
020403 | 1.0108 | 1.0108 | -0.01% | |
018104 | 0.8568 | 0.8568 | -0.01% | |
018229 | 0.9897 | 0.9897 | -0.12% | |
005675 | 0.7399 | 0.7399 | -0.12% | |
001249 | 1.683 | 1.745 | 0.03% | |
001314 | 2.227 | 2.313 | 0.03% | |
001344 | 0.8625 | 0.8625 | -0.01% | |
000032 | 1.1412 | 1.5742 | 0.06% | |
000189 | 1.2773 | 1.4902 | 0.06% | |
000206 | 1.1702 | 1.5692 | 0.06% | |
003720 | 0.1726 | 0.1726 | -0.12% | |
003839 | 1.9389 | 1.9389 | 0.03% | |
513050 | 0.8939 | 0.8939 | -0.12% | |
513070 | 0.8482 | 0.8482 | -0.01% | |
006327 | 0.7065 | 0.7065 | -0.12% | |
005438 | 0.819 | 0.819 | 0.03% | |
008284 | 0.7078 | 0.7078 | -0.12% | |
007362 | 0.1555 | 0.1555 | -0.12% | |
007364 | 1.0068 | 1.1368 | 0.06% | |
110010 | 1.3179 | 2.0519 | 0.03% | |
110023 | 2.998 | 2.998 | 0.03% | |
110028 | 1.8789 | 2.9259 | 0.06% | |
110051 | 1.0779 | 1.1079 | 0.06% | |
007788 | 1.363 | 1.363 | -0.01% | |
007976 | 0.944 | 0.944 | -0.12% | |
009049 | 1.6368 | 1.6368 | 0.03% | |
009050 | 1.0461 | 1.1851 | 0.06% | |
562950 | 0.5967 | 0.5967 | -0.01% | |
563010 | 0.9628 | 0.9628 | -0.01% | |
010472 | 1.0272 | 1.1269 | 0.06% | |
010572 | 0.478 | 0.478 | -0.01% | |
161115 | 1.6368 | 2.5478 | 0.06% | |
161118 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% | |
112002 | 0.742 | 3.376 | 0.03% | |
118001 | 0.954 | 0.954 | -0.12% | |
005740 | 1.0394 | 1.2484 | 0.06% | |
005827 | 1.6964 | 1.6964 | 0.03% | |
005877 | 1.9422 | 1.9422 | 0.03% | |
009902 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
001832 | 2.659 | 2.659 | 0.03% | |
001443 | 1.678 | 1.929 | 0.03% | |
001444 | 1.65 | 1.897 | 0.03% | |
006533 | 2.3404 | 2.3404 | 0.03% | |
009342 | 0.8286 | 0.8286 | 0.03% | |
012795 | 1.0093 | 1.0664 | 0.06% | |
012867 | 0.171 | 0.171 | -0.12% | |
012868 | 3.8633 | 3.8633 | -0.12% | |
012871 | 0.3966 | 0.3966 | -0.12% | |
012933 | 1.0866 | 1.0866 | 0.06% | |
011508 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | |
011509 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
011609 | 0.5913 | 0.5913 | -0.01% | |
011649 | 0.93 | 0.93 | 0.03% | |
011303 | 1.0305 | 1.0305 | 0.03% | |
516310 | 0.988 | 0.988 | -0.01% | |
516510 | 0.8597 | 0.8597 | -0.01% | |
517330 | 0.6379 | 0.6379 | -0.01% | |
017094 | 0.8402 | 0.8402 | -0.01% | |
017420 | 1.612 | 1.612 | 0.06% | |
015090 | 0.846 | 0.846 | 0.00% | |
013497 | 1.0106 | 1.0771 | 0.06% | |
013517 | 1.0575 | 1.0575 | 0.03% | |
013603 | 0.9843 | 0.9843 | 0.03% | |
020114 | 1.0429 | 1.0429 | -0.01% | |
016245 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | |
019003 | 0.9748 | 0.9748 | 0.03% | |
019018 | 2.092 | 2.092 | 0.03% | |
019026 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% | |
019061 | 0.7865 | 0.7865 | -0.01% | |
019142 | 0.992 | 0.992 | -0.01% | |
019155 | 0.9283 | 0.9283 | -0.12% | |
019158 | 0.1303 | 0.1303 | -0.12% | |
019168 | 0.931 | 0.931 | -0.01% | |
020518 | 1.0987 | 1.0987 | -0.01% | |
017988 | 0.9685 | 0.9685 | 0.03% | |
019264 | 1.0269 | 1.0329 | 0.06% | |
019321 | 1.0777 | 1.0777 | -0.01% | |
019325 | 0.8373 | 0.8373 | -0.01% | |
019354 | 0.9936 | 0.9936 | 0.03% | |
019408 | 1.04 | 1.04 | -0.01% | |
001136 | 1.284 | 1.524 | 0.03% | |
000266 | 1.044 | 1.422 | 0.06% | |
003718 | 0.3111 | 0.3111 | -0.12% | |
513210 | 0.9781 | 0.9781 | -0.12% | |
006319 | 1.0147 | 1.1557 | 0.06% | |
006330 | 0.097 | 0.097 | -0.12% | |
502010 | 0.9697 | 0.6661 | -0.01% | |
007525 | 1.0163 | 1.194 | 0.06% | |
007548 | 1.5014 | 1.5014 | -0.01% | |
110005 | 0.4438 | 5.2667 | 0.03% | |
110007 | 1.3372 | 2.4288 | 0.06% | |
110009 | 1.1695 | 3.8785 | 0.03% | |
110033 | 0.1029 | 0.1029 | -0.12% | |
004743 | 1.779 | 1.779 | -0.01% | |
007883 | 0.8584 | 0.8584 | -0.01% | |
006867 | 1.2531 | 1.3561 | 0.06% | |
007029 | 1.2329 | 1.2329 | -0.01% | |
007104 | 1.0981 | 1.1821 | 0.06% | |
562910 | 0.6033 | 0.6033 | -0.01% | |
562930 | 0.6199 | 0.6199 | -0.01% | |
562990 | 0.7319 | 0.7319 | -0.01% | |
563000 | 0.7384 | 0.7384 | -0.01% | |
003962 | 2.2364 | 2.2364 | 0.03% | |
003323 | 0.1777 | 0.1777 | -0.12% | |
000833 | 1.0213 | 1.1153 | 0.06% | |
001076 | 1.521 | 1.521 | 0.03% | |
010389 | 0.8912 | 0.8912 | 0.03% | |
161116 | 0.947 | 0.947 | -0.12% | |
161119 | 1.676 | 1.676 | 0.06% | |
161120 | 1.6202 | 1.6202 | 0.06% | |
161121 | 1.2156 | 1.3318 | -0.01% | |
161123 | 1.0541 | 0.4354 | -0.01% | |
161127 | 1.2259 | 1.2259 | -0.12% | |
005955 | 1.7846 | 1.7846 | 0.03% | |
009689 | 1.1817 | 1.2217 | 0.03% | |
009901 | 1.0189 | 1.0389 | 0.03% | |
001748 | 1.572 | 1.634 | 0.03% | |
001433 | 1.672 | 1.734 | 0.03% | |
001603 | 2.086 | 2.284 | 0.03% | |
006705 | 1.2887 | 1.2887 | -0.01% | |
009265 | 0.8147 | 0.8147 | -0.01% | |
010013 | 0.7187 | 0.7187 | -0.01% | |
010115 | 0.8386 | 0.8386 | 0.03% | |
010196 | 0.7143 | 0.7143 | -0.01% | |
012075 | 0.9066 | 0.9066 | 0.03% | |
009412 | 1.1514 | 1.1514 | 0.03% | |
012922 | 1.0453 | 1.0453 | -0.12% | |
012923 | 0.1472 | 0.1472 | -0.12% | |
011720 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% | |
011721 | 1.0282 | 1.0282 | 0.03% | |
011778 | 0.8061 | 0.8061 | 0.03% | |
011779 | 1.0975 | 1.0975 | 0.03% | |
010840 | 1.0213 | 1.0213 | 0.03% | |
010849 | 0.4961 | 0.4961 | 0.03% | |
011302 | 1.0438 | 1.0438 | 0.03% | |
012347 | 0.6038 | 0.6038 | 0.03% | |
011962 | 1.0945 | 1.0945 | 0.06% | |
012008 | 0.801 | 0.801 | 0.03% | |
016358 | 0.8411 | 0.8411 | -0.01% | |
016499 | 0.7974 | 0.7974 | -0.01% | |
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019020 | 2.991 | 2.991 | 0.03% | |
017987 | 0.9732 | 0.9732 | 0.03% | |
018103 | 0.8596 | 0.8596 | -0.01% | |
019409 | 1.0394 | 1.0394 | -0.01% | |
019494 | 0.9341 | 0.9341 | -0.01% | |
019580 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% | |
001217 | 2.711 | 3.029 | 0.03% | |
001315 | 2.939 | 3.051 | 0.03% | |
000265 | 1.048 | 1.465 | 0.06% | |
003719 | 0.2567 | 0.2567 | -0.12% | |
003840 | 1.9134 | 1.9134 | 0.03% | |
512570 | 0.8399 | 0.8399 | -0.01% | |
515110 | 1.289 | 1.289 | -0.01% | |
003134 | 1.3367 | 1.3957 | 0.06% | |
007363 | 0.1533 | 0.1533 | -0.12% | |
007451 | 1.0196 | 1.1501 | 0.06% | |
007526 | 1.0161 | 1.1796 | 0.06% | |
110012 | 2.228 | 7.168 | 0.03% | |
110020 | 1.3834 | 1.3834 | -0.01% | |
110022 | 3.687 | 3.687 | -0.01% | |
007857 | 1.1373 | 1.1373 | -0.01% | |
007977 | 0.133 | 0.133 | -0.12% | |
007028 | 1.2396 | 1.2396 | -0.01% | |
003214 | 1.034 | 1.296 | 0.06% | |
010391 | 0.6428 | 0.6428 | -0.01% | |
161124 | 0.8076 | 0.8076 | -0.12% | |
161131 | 0.7898 | 0.7898 | 0.03% | |
009811 | 1.0919 | 1.0919 | 0.03% | |
009900 | 1.0414 | 1.0614 | 0.03% | |
001835 | 1.479 | 1.532 | 0.03% | |
001856 | 3.393 | 3.393 | 0.03% | |
001857 | 1.743 | 1.743 | 0.03% | |
001441 | 1.533 | 1.591 | 0.03% | |
001442 | 1.514 | 1.572 | 0.03% | |
001513 | 2.098 | 2.098 | 0.03% | |
002602 | 1.277 | 1.323 | 0.03% | |
009413 | 1.1383 | 1.1383 | 0.03% | |
012861 | 0.308 | 0.308 | -0.12% | |
012864 | 1.8037 | 1.8037 | -0.12% | |
012865 | 0.254 | 0.254 | -0.12% | |
012873 | 1.2752 | 1.2752 | -0.01% | |
011687 | 0.8009 | 0.8009 | 0.03% | |
011891 | 0.8819 | 0.8819 | 0.03% | |
008008 | 1.3387 | 1.6057 | 0.06% | |
014562 | 0.7881 | 0.7881 | 0.03% | |
011298 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% | |
012590 | 0.9001 | 0.9001 | -0.01% | |
012652 | 0.8362 | 0.8362 | 0.00% | |
012718 | 0.6829 | 0.6829 | -0.01% | |
016357 | 0.8437 | 0.8437 | -0.01% | |
016899 | 0.8728 | 0.8728 | -0.01% | |
017417 | 1.278 | 1.278 | 0.03% | |
014026 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | |
013518 | 1.047 | 1.047 | 0.03% | |
013604 | 0.975 | 0.975 | 0.03% | |
013304 | 0.5602 | 0.5602 | -0.01% | |
159545 | 0.9746 | 0.9746 | -0.01% | |
159572 | 0.8492 | 0.8492 | -0.01% | |
159847 | 0.3638 | 0.3638 | -0.01% | |
018743 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | |
020671 | 0.9755 | 0.9755 | -0.01% | |
016344 | 1.668 | 1.734 | 0.03% | |
018996 | 1.0261 | 1.0261 | 0.06% | |
019024 | 0.7172 | 0.7172 | -0.01% | |
019032 | 3.387 | 3.387 | 0.03% | |
020517 | 1.0995 | 1.0995 | -0.01% | |
017937 | 0.6872 | 0.6872 | -0.01% | |
019315 | 0.8696 | 0.8696 | -0.01% | |
005676 | 2.798 | 2.798 | -0.12% | |
002217 | 1.193 | 1.193 | 0.03% | |
001216 | 2.796 | 3.119 | 0.03% | |
001342 | 1.518 | 2.209 | 0.03% | |
000307 | 1.9057 | 1.9057 | -0.13% | |
510100 | 1.2087 | 1.0597 | -0.01% | |
510580 | 0.6516 | 1.0041 | -0.01% | |
512070 | 0.5639 | 1.6917 | -0.01% | |
513200 | 0.5776 | 0.5776 | -0.01% | |
515180 | 1.4007 | 1.6087 | -0.01% | |
002969 | 1.3434 | 1.4524 | 0.06% | |
006112 | 1.0561 | 1.2391 | 0.06% | |
006263 | 0.7999 | 0.7999 | -0.12% | |
007339 | 1.3697 | 1.3697 | -0.01% | |
007346 | 2.1734 | 2.1734 | 0.03% | |
110011 | 4.6941 | 6.4841 | -0.12% | |
110015 | 2.969 | 3.815 | 0.03% | |
110019 | 1.2341 | 1.2341 | -0.01% | |
110026 | 1.831 | 1.831 | -0.01% | |
110029 | 1.3116 | 7.0308 | 0.03% | |
110030 | 2.301 | 2.301 | -0.01% | |
110038 | 1.1217 | 1.5177 | 0.06% | |
110050 | 1.0688 | 1.0988 | 0.06% | |
007884 | 1.1006 | 1.2886 | 0.03% | |
007169 | 1.0114 | 1.1626 | 0.06% | |
007170 | 1.0111 | 1.1578 | 0.06% | |
562920 | 0.7158 | 0.7158 | -0.01% | |
563020 | 1.178 | 1.178 | -0.01% | |
563050 | 0.7478 | 0.7478 | -0.01% | |
588020 | 0.8254 | 0.8254 | -0.01% | |
588080 | 0.7628 | 0.5344 | -0.01% | |
588210 | 0.7421 | 0.7421 | -0.01% | |
003883 | 1.9007 | 1.9007 | 0.03% | |
003961 | 2.2356 | 2.2356 | 0.03% | |
000950 | 0.7686 | 0.7686 | -0.01% | |
010390 | 0.8668 | 0.8668 | 0.03% | |
161122 | 0.4828 | 0.7146 | -0.01% | |
006013 | 1.4552 | 1.5202 | 0.03% | |
009803 | 1.2622 | 1.3293 | 0.06% | |
001746 | 1.376 | 1.516 | 0.03% | |
001562 | 1.715 | 1.778 | 0.03% | |
009247 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% | |
009293 | 1.0181 | 1.1136 | 0.06% | |
010198 | 0.5026 | 0.5026 | 0.03% | |
012757 | 0.8484 | 0.8484 | -0.01% | |
012842 | 1.0366 | 1.0366 | -0.01% | |
012860 | 2.1873 | 2.1873 | -0.12% | |
012869 | 0.544 | 0.544 | -0.12% | |
012874 | 0.9591 | 0.9591 | -0.01% | |
011777 | 0.8133 | 0.8133 | 0.03% | |
011823 | 0.7925 | 0.7925 | 0.03% | |
011894 | 0.8738 | 0.8738 | 0.03% | |
014563 | 0.7825 | 0.7825 | 0.03% | |
516090 | 0.3763 | 0.7526 | -0.01% | |
012653 | 0.8303 | 0.8303 | 0.00% | |
011961 | 1.101 | 1.101 | 0.06% | |
012009 | 0.794 | 0.794 | 0.03% | |
014533 | 0.7646 | 0.7646 | -0.01% | |
016479 | 1.72 | 1.72 | 0.06% | |
016631 | 0.7589 | 0.7589 | -0.01% | |
016699 | 1.3349 | 1.3349 | 0.06% | |
017331 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
015083 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | |
015125 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | |
013503 | 0.7304 | 0.7304 | -0.01% | |
013288 | 0.7946 | 0.7946 | 0.00% | |
159532 | 0.8689 | 0.8689 | -0.01% | |
159566 | 1.1308 | 1.1308 | -0.01% | |
159807 | 0.4391 | 0.8782 | -0.01% | |
014275 | 0.7911 | 0.7911 | 0.03% | |
019667 | 0.7769 | 0.7769 | -0.01% | |
019703 | 0.9523 | 0.9523 | -0.01% | |
020041 | 1.0077 | 1.0077 | 0.06% | |
020100 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | |
020103 | 1.072 | 1.072 | -0.01% | |
017647 | 0.6236 | 0.6236 | -0.01% | |
019034 | 1.6334 | 1.6334 | 0.03% | |
019035 | 0.7064 | 0.7064 | -0.12% | |
017938 | 0.685 | 0.685 | -0.01% | |
017990 | 1.0323 | 1.0323 | 0.06% | |
018315 | 0.8496 | 0.8496 | -0.01% | |
018316 | 0.8477 | 0.8477 | -0.01% | |
019316 | 0.8681 | 0.8681 | -0.01% | |
019320 | 1.0794 | 1.0794 | -0.01% | |
019356 | 0.9958 | 0.9958 | 0.03% | |
019579 | 1.0152 | 1.0152 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 400,421.17 | 99.76 |
2 | 债券及货币 | 1,256.99 | 00.31 |
3 | 现金 | 1,256.99 | 00.31 |
4 | 其他资产 | 595.99 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601225 | 陕西煤业 | 342.81 | 7,161.30 | 1.78% | 171.40 |
601088 | 中国神华 | 223.21 | 6,997.57 | 1.74% | 65.36 |
601000 | 唐山港 | 1,871.35 | 6,549.72 | 1.63% | 363.25 |
600546 | 山煤国际 | 364.53 | 6,382.92 | 1.59% | 364.53 |
600971 | 恒源煤电 | 547.53 | 6,104.96 | 1.52% | 388.44 |
600028 | 中国石化 | 1,046.25 | 5,838.07 | 1.45% | -209.65 |
600282 | 南钢股份 | 1,565.62 | 5,792.79 | 1.44% | 267.96 |
600755 | 厦门国贸 | 828.70 | 5,776.04 | 1.44% | 493.30 |
000830 | 鲁西化工 | 554.36 | 5,560.27 | 1.39% | 269.40 |
600177 | 雅戈尔 | 844.24 | 5,529.80 | 1.38% | 365.85 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 0.044 |
2 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 0.051 |
3 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 0.051 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
57.16% | 10.72% | 10.11% | 0.0% | 12.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15% | 14.42% | 14.46% | 14.46% | 10.72% | 33.52% | 0.0% | 66.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.69 | 0.77 | 0.80 |
夏普比率 | 55.68 | 32.70 | 63.69 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
詹森指数 | 0.14 | 0.08 | 0.10 |
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