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光大保德信信用添益债券A类 360013
收藏成功
债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理黄波 申购费率0.08% 基金规模45.11亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码360013 | 基金经理黄波 | 最新份额416,054.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模45.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2011-05-16 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模26.27亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上，通过严格的信用分析和利差变动趋势分析，在获取当期收益的同时，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金为债券型基金，可投资的固定收益类品种主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。
收益分配原则
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，每季度至少分配1次，每年至多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末（期末指当次分红时的可供分配利润计算截止日，下同）可供分配利润的50%；
3、若基金合同生效不满6个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
6、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-14 | 1.269 | 2.217 | -0.86% |
| 2025-11-13 | 1.28 | 2.228 | 1.27% |
| 2025-11-12 | 1.264 | 2.212 | -0.78% |
| 2025-11-11 | 1.274 | 2.222 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.275 | 2.223 | 0.63% |
| 2025-11-7 | 1.267 | 2.215 | 0.16% |
| 2025-11-6 | 1.265 | 2.213 | 0.48% |
| 2025-11-5 | 1.259 | 2.207 | 0.48% |
| 2025-11-4 | 1.253 | 2.201 | -0.79% |
| 2025-11-3 | 1.263 | 2.211 | 0.32% |
| 2025-10-31 | 1.259 | 2.207 | 0.48% |
| 2025-10-30 | 1.253 | 2.201 | -0.95% |
| 2025-10-29 | 1.265 | 2.213 | 1.20% |
| 2025-10-28 | 1.25 | 2.198 | -0.16% |
| 2025-10-27 | 1.252 | 2.2 | 0.89% |
| 2025-10-24 | 1.241 | 2.189 | 0.57% |
| 2025-10-23 | 1.234 | 2.182 | 0.08% |
| 2025-10-22 | 1.233 | 2.181 | -0.64% |
| 2025-10-21 | 1.241 | 2.189 | 1.14% |
| 2025-10-20 | 1.227 | 2.175 | 0.16% |
黄波先生：2009年毕业于南京大学，2012年获得复旦大学金融学硕士学位。 2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理；2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理；2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司，现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策略投资团队团队长、固收专户团队团队长，2019年10月至2024年9月担任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理，2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2023年4月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信信用添益债券A类 2019-10-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2020-01-03 至 2023-04-08 | 3.3 | 24.54% | 37.24% |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-10-22 | 2.8 | 23.05% | 32.86% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-10-22 | 2.8 | 22.34% | 32.88% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2023-04-08 | 3.3 | 25.10% | 37.24% |
| 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 6.1 | 12.58% | 14.26% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 6.1 | 29.91% | 64.70% |
| 光大保德信吉鑫混合C | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 6.1 | 28.36% | 64.70% |
| 光大保德信安阳一年混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 4.5 | -0.88% | -27.17% |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 6.1 | 28.95% | 14.26% |
| 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 6.1 | 10.68% | 14.26% |
| 光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 6.1 | 9.54% | 14.26% |
| 光大保德信吉鑫混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 2021-07-31 | 1.8 | 28.60% | 64.71% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2019-11-21 至 2020-12-02 | 1.0 | 15.25% | 40.55% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 6.1 | 29.03% | 64.70% |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 5.0 | 1.54% | 8.84% |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 5.0 | 0.28% | 8.84% |
| 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 5.1 | 2.25% | 9.36% |
| 光大保德信安阳一年混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 4.5 | 0.17% | -27.17% |
| 光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 6.1 | 23.29% | 14.26% |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 6.1 | 30.54% | 14.26% |
| 光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 6.1 | 10.91% | 14.26% |
| 光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2019-10-22 至 2024-08-28 | 4.9 | 21.34% | 14.05% |
| 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 5.1 | 0.93% | 9.36% |
| 光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 6.1 | 25.38% | 14.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄波 | 2019-10-09 至 今 | 6年1个月零7天 | 30.54 | 14.26 |
| 周华 | 2018-10-27 至 2019-11-05 | 1年0个月零9天 | 5.02 | 5.91 |
| 陈晓 | 2014-01-30 至 2018-10-27 | 4年8个月零27天 | 35.30 | 34.82 |
| 陆欣 | 2011-04-08 至 2014-01-30 | 2年9个月零22天 | 7.31 | 4.70 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008317 | 0.5682 | 0.5682 | -1.29% | |
| 007499 | 1.891 | 1.949 | -1.29% | |
| 002523 | 1.1 | 1.2995 | -0.06% | |
| 002772 | 1.807 | 1.922 | -1.29% | |
| 001903 | 2.087 | 2.594 | -1.29% | |
| 001904 | 1.632 | 1.858 | -1.29% | |
| 001463 | 1.126 | 1.126 | -1.29% | |
| 020438 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% | |
| 020439 | 1.048 | 1.048 | -0.06% | |
| 017870 | 1.0629 | 1.0629 | -1.51% | |
| 018005 | 1.3895 | 1.3895 | -1.29% | |
| 019181 | 1.12 | 1.12 | -1.29% | |
| 019390 | 1.1864 | 1.1864 | -1.29% | |
| 018616 | 1.0681 | 1.0681 | -0.06% | |
| 023608 | 1.1113 | 1.1113 | -1.51% | |
| 023609 | 1.042 | 1.042 | -1.51% | |
| 012284 | 0.9001 | 0.9001 | -1.29% | |
| 009452 | 1.2042 | 1.2251 | -0.06% | |
| 011104 | 0.9561 | 0.9561 | -1.51% | |
| 017106 | 1.0531 | 1.0541 | -0.06% | |
| 013981 | 1.1546 | 1.1546 | -1.29% | |
| 003070 | 1.6594 | 1.6594 | -1.51% | |
| 005426 | 1.1072 | 1.2148 | -0.06% | |
| 005657 | 1.2132 | 1.3338 | -0.06% | |
| 002405 | 1.741 | 1.7816 | -0.06% | |
| 004457 | 1.1662 | 1.3802 | -1.29% | |
| 007854 | 2.0056 | 2.0056 | -1.29% | |
| 360006 | 1.3746 | 4.1275 | -1.29% | |
| 360008 | 1.446 | 1.968 | -0.06% | |
| 360009 | 1.417 | 1.883 | -0.06% | |
| 360014 | 1.258 | 2.162 | -0.06% | |
| 003198 | 1.2906 | 1.3609 | -0.06% | |
| 016032 | 1.0506 | 1.1122 | -0.06% | |
| 020366 | 1.2436 | 1.2436 | -1.29% | |
| 021742 | 1.1205 | 1.1205 | -0.06% | |
| 023106 | 1.141 | 1.141 | -1.29% | |
| 024323 | 1.0046 | 1.0046 | -0.06% | |
| 009487 | 1.2267 | 1.2267 | -1.29% | |
| 013640 | 1.1515 | 1.1515 | -1.51% | |
| 016478 | 1.0948 | 1.0948 | -1.29% | |
| 002305 | 1.63 | 1.68 | -1.29% | |
| 002472 | 1.4438 | 1.4438 | -1.29% | |
| 025317 | 0.9052 | 0.9052 | -1.51% | |
| 360012 | 2.029 | 2.5768 | -1.29% | |
| 360019 | 1.0129 | 1.1609 | -0.06% | |
| 010600 | 1.2201 | 1.2201 | -0.06% | |
| 015976 | 1.4212 | 1.4212 | -1.29% | |
| 018650 | 1.509 | 1.509 | -1.51% | |
| 023107 | 1.1314 | 1.1314 | -1.29% | |
| 012744 | 0.7212 | 0.7212 | -1.29% | |
| 012770 | 0.768 | 0.768 | -1.29% | |
| 008234 | 1.0671 | 1.0671 | -1.51% | |
| 013639 | 1.1719 | 1.1719 | -1.51% | |
| 014215 | 0.9429 | 0.9429 | -1.29% | |
| 003110 | 1.1016 | 1.3724 | -0.06% | |
| 024789 | 0.9874 | 0.9874 | -1.51% | |
| 008313 | 1.1968 | 1.1968 | -1.29% | |
| 360005 | 1.9191 | 5.3667 | -1.29% | |
| 360011 | 1.115 | 2.913 | -1.29% | |
| 007479 | 1.214 | 1.214 | -1.51% | |
| 005992 | 1.1223 | 1.201 | -0.06% | |
| 018970 | 1.0279 | 1.0648 | -0.06% | |
| 018076 | 0.92 | 0.92 | -1.29% | |
| 019252 | 0.7602 | 0.7602 | -1.29% | |
| 018501 | 2.304 | 2.304 | -1.29% | |
| 021888 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% | |
| 023610 | 1.0407 | 1.0407 | -1.51% | |
| 012028 | 1.1064 | 1.1064 | -1.29% | |
| 012032 | 1.0218 | 1.1157 | -0.06% | |
| 014387 | 1.0213 | 1.1032 | -0.06% | |
| 017105 | 1.0579 | 1.068 | -0.06% | |
| 003069 | 1.8385 | 1.8385 | -1.51% | |
| 003105 | 3.753 | 4.788 | -1.29% | |
| 003108 | 1.3393 | 1.3893 | -0.06% | |
| 002406 | 1.685 | 1.7251 | -0.06% | |
| 025318 | 0.9049 | 0.9049 | -1.51% | |
| 360001 | 1.2122 | 3.6339 | -1.51% | |
| 360010 | 0.7605 | 1.3807 | -1.29% | |
| 360016 | 1.684 | 2.747 | -1.29% | |
| 010676 | 1.1598 | 1.2845 | -1.29% | |
| 001969 | 1.0586 | 1.2335 | -0.06% | |
| 005993 | 1.1031 | 1.1709 | -0.06% | |
| 009761 | 1.0353 | 1.2295 | -0.06% | |
| 015980 | 0.8711 | 0.8711 | -1.29% | |
| 015981 | 0.8665 | 0.8665 | -1.29% | |
| 019180 | 1.098 | 1.098 | -1.29% | |
| 018462 | 0.9491 | 0.9491 | -1.51% | |
| 012031 | 1.0348 | 1.1295 | -0.06% | |
| 014463 | 1.0838 | 1.0838 | -1.29% | |
| 017104 | 1.0455 | 1.0455 | -1.29% | |
| 003115 | 1.737 | 1.9412 | -1.29% | |
| 005579 | 1.3768 | 1.3768 | -0.06% | |
| 005580 | 1.3329 | 1.3329 | -0.06% | |
| 001047 | 1.421 | 1.421 | -1.51% | |
| 010497 | 1.008 | 1.1542 | -0.06% | |
| 018077 | 0.6818 | 0.6818 | -1.29% | |
| 018235 | 1.1434 | 1.1434 | -1.29% | |
| 019303 | 1.9017 | 1.9017 | -1.29% | |
| 020694 | 1.1223 | 1.1223 | -0.06% | |
| 024324 | 1.004 | 1.004 | -0.06% | |
| 013980 | 1.1735 | 1.1735 | -1.29% | |
| 003106 | 3.737 | 4.767 | -1.29% | |
| 003107 | 1.3745 | 1.4252 | -0.06% | |
| 024788 | 0.988 | 0.988 | -1.51% | |
| 360007 | 0.686 | 1.1452 | -1.29% | |
| 006565 | 1.0516 | 1.17 | -0.06% | |
| 003196 | 1.0065 | 1.2688 | -0.06% | |
| 001968 | 1.0706 | 1.2766 | -0.06% | |
| 001740 | 2.304 | 2.451 | -1.29% | |
| 018236 | 2.0031 | 2.0031 | -1.29% | |
| 019234 | 0.7504 | 0.7504 | -1.29% | |
| 018615 | 1.0734 | 1.0734 | -0.06% | |
| 023607 | 1.1141 | 1.1141 | -1.51% | |
| 012027 | 1.1261 | 1.1261 | -1.29% | |
| 012758 | 0.7039 | 0.7039 | -1.29% | |
| 011231 | 1.2509 | 1.2509 | -1.29% | |
| 011232 | 1.2134 | 1.2134 | -1.29% | |
| 014214 | 0.9605 | 0.9605 | -1.29% | |
| 014462 | 1.1092 | 1.1092 | -1.29% | |
| 003116 | 1.7184 | 1.9224 | -1.29% | |
| 000589 | 3.101 | 3.351 | -1.29% | |
| 005656 | 1.2471 | 1.3701 | -0.06% | |
| 360013 | 1.269 | 2.217 | -0.06% | |
| 003195 | 1.0287 | 1.3036 | -0.06% | |
| 003197 | 1.3033 | 1.3798 | -0.06% | |
| 010601 | 1.1964 | 1.1964 | -0.06% | |
| 015977 | 1.4056 | 1.4056 | -1.29% | |
| 018082 | 1.834 | 1.834 | -1.29% | |
| 019308 | 2.0106 | 2.0106 | -1.29% | |
| 019440 | 3.073 | 3.073 | -1.29% | |
| 018464 | 0.5687 | 0.5687 | -1.29% | |
| 009486 | 1.261 | 1.261 | -1.29% | |
| 013609 | 1.0086 | 1.1211 | -0.06% | |
| 013350 | 1.4458 | 1.4458 | -1.29% | |
| 016477 | 1.0972 | 1.0972 | -1.29% | |
| 003109 | 1.1249 | 1.4022 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 120,119.66 | 19.89 |
| 2 | 债券及货币 | 513,888.64 | 85.08 |
| 3 | 现金 | 7,183.22 | 01.19 |
| 4 | 其他资产 | 1,717.06 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600481 | 双良节能 | 1,567.25 | 9,481.86 | 1.57% | 887.25 |
| 002436 | 兴森科技 | 321.84 | 7,119.10 | 1.18% | -807.47 |
| 300737 | 科顺股份 | 1,386.63 | 7,002.49 | 1.16% | 337.85 |
| 603077 | 和邦生物 | 3,300.96 | 6,866.00 | 1.14% | 3300.96 |
| 605077 | 华康股份 | 364.81 | 6,862.04 | 1.14% | 206.95 |
| 002100 | 天康生物 | 804.60 | 5,929.90 | 0.98% | 804.60 |
| 603707 | 健友股份 | 556.06 | 5,760.80 | 0.95% | -15.00 |
| 603833 | 欧派家居 | 96.35 | 5,135.57 | 0.85% | 96.35 |
| 002996 | 顺博合金 | 645.67 | 5,100.81 | 0.84% | 645.67 |
| 300454 | 深信服 | 40.12 | 5,035.06 | 0.83% | -5.38 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 460.00(万张) | 46,291.79(万元) | 7.66(%) |
| 2 | 118031 | 天23转债 | 199.28(万张) | 25,184.46(万元) | 4.17(%) |
| 3 | 110095 | 双良转债 | 198.78(万张) | 24,891.03(万元) | 4.12(%) |
| 4 | 113691 | 和邦转债 | 189.87(万张) | 24,001.77(万元) | 3.97(%) |
| 5 | 123216 | 科顺转债 | 188.11(万张) | 22,873.12(万元) | 3.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.005 |
| 2 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 0.006 |
| 3 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.011 |
| 4 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 0.024 |
| 5 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0.082 |
| 6 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.013 |
| 7 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 0.016 |
| 8 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 0.073 |
| 9 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 0.097 |
| 10 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 0.06 |
| 11 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 0.073 |
| 12 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.023 |
| 13 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.016 |
| 14 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.001 |
| 15 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.006 |
| 16 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.01 |
| 17 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.011 |
| 18 | 2018-07-12 | 2018-07-16 | 0.007 |
| 19 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 0.005 |
| 20 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.35% | 26.27% | 6.37% | 7.29% | 7.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.42% | 6.82% | 15.89% | 24.29% | 26.27% | 20.38% | 42.21% | 196.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| 夏普比率 | 195.55 | 77.71 | 44.93 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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