公募基金 > 基金超市 > 财通恒利债券
| 基金代码007554 | 基金经理张婉玉 | 最新份额173,516.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模11.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-09-02 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.0621 | 1.1346 | 0.05% |
| 2024-4-29 | 1.0616 | 1.1341 | -0.11% |
| 2024-4-26 | 1.0628 | 1.1353 | -0.04% |
| 2024-4-25 | 1.0632 | 1.1357 | -0.02% |
| 2024-4-24 | 1.0634 | 1.1359 | -0.03% |
| 2024-4-23 | 1.0637 | 1.1362 | 0.05% |
| 2024-4-22 | 1.0632 | 1.1357 | 0.06% |
| 2024-4-19 | 1.0626 | 1.1351 | 0.06% |
| 2024-4-18 | 1.062 | 1.1345 | 0.05% |
| 2024-4-17 | 1.0615 | 1.134 | 0.05% |
| 2024-4-16 | 1.061 | 1.1335 | 0.00% |
| 2024-4-15 | 1.061 | 1.1335 | 0.08% |
| 2024-4-12 | 1.0602 | 1.1327 | 0.05% |
| 2024-4-11 | 1.0597 | 1.1322 | 0.06% |
| 2024-4-10 | 1.0591 | 1.1316 | 0.04% |
| 2024-4-9 | 1.0587 | 1.1312 | 0.06% |
| 2024-4-8 | 1.0581 | 1.1306 | 0.08% |
| 2024-4-3 | 1.0573 | 1.1298 | 0.05% |
| 2024-4-2 | 1.0568 | 1.1293 | 0.06% |
| 2024-4-1 | 1.0562 | 1.1287 | 0.01% |
张婉玉女士：上海财经大学硕士。历任交银施罗德基金投研助理、国利货币助理债券经纪人、兴证资管债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理。
任职期间收益
财通恒利债券 2022-07-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 13.21% | 4.79% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -4.32% | -25.57% |
| 财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 7.99% | 2.75% |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 1.6 | 3.49% | 2.30% |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 9.25% | 4.79% |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.0 | 7.57% | 7.54% |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 6.49% | 4.79% |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.0 | 8.50% | 7.54% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 8.17% | 4.79% |
| 财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 6.90% | 2.75% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -3.85% | -25.57% |
| 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婉玉 | 2022-07-08 至 今 | 1年-3个月零24天 | 7.99 | 2.75 |
| 杨烨超 | 2020-05-14 至 2022-07-08 | 2年1个月零24天 | 1.38 | 7.32 |
| 林洪钧 | 2019-08-15 至 2021-10-22 | 2年2个月零7天 | 1.97 | 10.06 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
| 018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
| 017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
| 000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
| 007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
| 008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
| 009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
| 501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
| 501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
| 006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
| 003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
| 010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
| 011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
| 720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
| 008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
| 013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
| 016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
| 019271 | 0.943 | 0.943 | -0.52% | |
| 018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
| 005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
| 010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
| 011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
| 014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
| 009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
| 501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
| 006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
| 006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
| 010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
| 008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
| 014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
| 013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
| 016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
| 018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
| 017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
| 000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.52% | |
| 501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
| 005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
| 003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
| 008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
| 014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
| 014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
| 013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
| 005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
| 006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
| 006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.52% | |
| 010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
| 015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
| 016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
| 018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
| 018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.52% | |
| 018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
| 003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
| 008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
| 501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
| 010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.52% | |
| 720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
| 720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
| 008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
| 011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
| 017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
| 501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
| 005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.52% | |
| 005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
| 001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
| 009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
| 011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
| 013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
| 019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.52% | |
| 017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
| 017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
| 000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
| 501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% | |
| 007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
| 006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
| 010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
| 010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
| 010704 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
| 008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% | |
| 013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 210,421.16 | 114.81 |
| 3 | 现金 | 223.30 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 01.96 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 173618 | 21安徽12 | 170.00(万张) | 18,258.91(万元) | 9.96(%) |
| 2 | 2405012 | 24四川债03 | 130.00(万张) | 13,156.58(万元) | 7.18(%) |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 100.00(万张) | 10,257.49(万元) | 5.60(%) |
| 4 | 102280946 | 22蚌埠高新MTN001 | 90.00(万张) | 10,112.33(万元) | 5.52(%) |
| 5 | 102380196 | 23郫国投MTN001 | 90.00(万张) | 9,519.59(万元) | 5.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.009 |
| 2 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.009 |
| 3 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.01 |
| 4 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.01 |
| 6 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.0045 |
| 7 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.95% | 6.13% | 3.79% | 0.0% | 2.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.58% | 2.25% | 2.25% | 6.13% | 11.82% | 0.0% | 13.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 725.46 | 287.56 | 89.87 |
| 特雷诺指数 | 7.17 | -0.38 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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