基金公司财通基金管理有限公司 基金经理闫梦璇 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017530 | 基金经理闫梦璇 | 最新份额70,837.09万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-04-19 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
首募规模3.94亿 | 托管费0.05% |
本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类、C 类和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类和 E 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0365 | 1.0365 | 0.05% |
2024-5-6 | 1.036 | 1.036 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.0356 | 1.0356 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0352 | 1.0352 | -0.07% |
2024-4-26 | 1.0359 | 1.0359 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0364 | 1.0364 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.0364 | 1.0364 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.036 | 1.036 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0357 | 1.0357 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0349 | 1.0349 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% |
闫梦璇女士:中国国籍,上海财经大学财经新闻专业硕士,安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任固定收益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通汇利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 4.27% | 2.75% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 4.98% | 2.75% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 4.81% | 2.75% |
财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 5.38% | 2.75% |
财通安盈混合A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -8.85% | -25.57% |
财通安益中短债债券E | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.2 | 2.57% | 1.39% |
财通裕惠63个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 4.30% | 2.75% |
财通安盈混合C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -9.28% | -25.57% |
财通多利债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 5.32% | 2.75% |
财通多利债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 5.50% | 2.75% |
财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 5.73% | 2.75% |
财通多利债券E | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | 4.70% | 2.14% |
财通安益中短债债券A | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.2 | 2.99% | 1.39% |
财通安益中短债债券C | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.2 | 2.84% | 1.39% |
财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 5.55% | 2.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫梦璇 | 2023-03-11 至 今 | 1年1个月零27天 | 2.84 | 1.39 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000497 | 1.0515 | 1.2507 | 0.16% | |
720003 | 1.3494 | 1.6984 | 0.16% | |
011201 | 0.6357 | 0.6357 | 1.44% | |
013800 | 1.074 | 1.074 | 0.16% | |
017529 | 1.0382 | 1.0382 | 0.16% | |
008983 | 1.0052 | 1.0052 | 1.44% | |
501046 | 2.033 | 2.033 | 1.44% | |
005853 | 1.1478 | 1.2339 | 0.16% | |
010637 | 1.0364 | 1.0364 | 1.44% | |
010704 | 0.6849 | 0.6849 | 1.76% | |
014627 | 0.8486 | 0.8486 | 1.44% | |
014628 | 0.8914 | 0.8914 | 1.44% | |
013799 | 1.0791 | 1.0791 | 0.16% | |
016072 | 1.026 | 1.046 | 0.16% | |
501085 | 1.5417 | 1.5417 | 1.44% | |
006523 | 1.2451 | 1.2451 | 1.44% | |
010641 | 1.0137 | 1.0137 | 1.44% | |
010703 | 0.694 | 0.694 | 1.76% | |
021148 | 1.0001 | 1.0001 | 1.44% | |
000017 | 1.191 | 3.007 | 1.44% | |
013863 | 1.0922 | 1.0922 | 0.16% | |
017530 | 1.036 | 1.036 | 0.16% | |
017531 | 1.0336 | 1.0336 | 0.16% | |
005959 | 1.7715 | 1.7715 | 1.44% | |
006522 | 1.298 | 1.298 | 1.44% | |
019270 | 0.9645 | 0.9645 | 1.76% | |
019271 | 0.9625 | 0.9625 | 1.76% | |
720002 | 0.8687 | 1.2108 | 0.16% | |
008576 | 0.8917 | 0.8917 | 1.44% | |
011812 | 0.9464 | 0.9464 | 1.44% | |
014915 | 0.7128 | 0.7128 | 1.44% | |
013801 | 1.0765 | 1.0765 | 0.16% | |
013238 | 0.727 | 0.727 | 1.44% | |
009063 | 1.0605 | 1.0605 | 1.44% | |
501001 | 1.233 | 1.233 | 1.44% | |
005850 | 1.4087 | 1.4087 | 1.76% | |
006503 | 1.5176 | 1.5176 | 1.76% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | 1.76% | |
003205 | 0.9083 | 0.956 | 0.16% | |
010418 | 0.6605 | 0.6605 | 1.44% | |
018937 | 1.0009 | 1.0009 | 1.44% | |
018633 | 0.9641 | 0.9641 | 1.76% | |
003542 | 1.152 | 1.1842 | 0.16% | |
008577 | 0.8833 | 0.8833 | 1.44% | |
008746 | 1.121 | 1.121 | 0.16% | |
501026 | 0.7755 | 0.7755 | 1.44% | |
005854 | 1.0309 | 1.2226 | 0.16% | |
006965 | 1.1871 | 1.1941 | 0.16% | |
720001 | 3.825 | 4.296 | 1.44% | |
011202 | 0.6194 | 0.6194 | 1.44% | |
017490 | 1.0953 | 1.0953 | 1.44% | |
005851 | 1.8566 | 1.8566 | 1.44% | |
001480 | 1.719 | 1.719 | 1.44% | |
003204 | 1.2858 | 1.5628 | 0.16% | |
010636 | 1.0472 | 1.0472 | 1.44% | |
018938 | 1.0 | 1.0 | 1.44% | |
018634 | 0.961 | 0.961 | 1.76% | |
021147 | 1.0001 | 1.0001 | 1.44% | |
018808 | 1.002 | 1.002 | 1.44% | |
000042 | 1.8091 | 2.2979 | 1.76% | |
011811 | 0.9548 | 0.9548 | 1.44% | |
013239 | 0.7129 | 0.7129 | 1.44% | |
016403 | 1.0544 | 1.0544 | 0.16% | |
008984 | 0.9749 | 0.9749 | 1.44% | |
009062 | 1.0958 | 1.0958 | 1.44% | |
501028 | 1.2844 | 1.2844 | 1.44% | |
006966 | 1.1744 | 1.1807 | 0.16% | |
014916 | 0.701 | 0.701 | 1.44% | |
015271 | 1.094 | 1.094 | 1.44% | |
016234 | 0.6561 | 0.6561 | 1.44% | |
017491 | 1.0883 | 1.0883 | 1.44% | |
501015 | 1.102 | 1.102 | 1.44% | |
501032 | 1.1876 | 1.3011 | 1.44% | |
007554 | 1.0627 | 1.1352 | 0.16% | |
006502 | 1.585 | 1.585 | 1.76% | |
010640 | 1.0213 | 1.0213 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 99,389.07 | 107.44 |
3 | 现金 | 713.44 | 00.77 |
4 | 其他资产 | 820.88 | 00.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200305 | 20进出05 | 60.00(万张) | 6,072.05(万元) | 6.56(%) |
2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 40.00(万张) | 4,197.15(万元) | 4.54(%) |
3 | 101760024 | 17合建投MTN001 | 30.00(万张) | 3,153.89(万元) | 3.41(%) |
4 | 102101934 | 21扬州经开MTN001 | 30.00(万张) | 3,073.23(万元) | 3.32(%) |
5 | 102102177 | 21苏交通MTN008 | 30.00(万张) | 3,056.24(万元) | 3.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.14% | 3.57% | 0.0% | 0.0% | 3.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.7% | 1.08% | 1.08% | 3.57% | 0.0% | 0.0% | 3.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 554.81 | 402.66 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.90 | -0.69 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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