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财通兴利12月定开债券发起 008678
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张婉玉 申购费率0.2% 基金规模8.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008678 | 基金经理张婉玉 | 最新份额81,005.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模8.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对债券类资产进行积极配置，确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等，坚持自下而上精选个券的策略，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-8 | 1.159 | 1.2266 | 0.06% |
| 2024-11-1 | 1.1583 | 1.2259 | -0.03% |
| 2024-10-25 | 1.1587 | 1.2263 | -0.16% |
| 2024-10-18 | 1.1605 | 1.2281 | 0.61% |
| 2024-10-11 | 1.1711 | 1.2211 | -0.29% |
| 2024-9-30 | 1.1745 | 1.2245 | -0.35% |
| 2024-9-27 | 1.1786 | 1.2286 | -0.14% |
| 2024-9-20 | 1.1802 | 1.2302 | -0.01% |
| 2024-9-13 | 1.1803 | 1.2303 | -0.03% |
| 2024-9-6 | 1.1806 | 1.2306 | 0.09% |
| 2024-8-30 | 1.1795 | 1.2295 | -0.12% |
| 2024-8-23 | 1.1809 | 1.2309 | -0.08% |
| 2024-8-16 | 1.1818 | 1.2318 | 0.01% |
| 2024-8-9 | 1.1817 | 1.2317 | 0.07% |
| 2024-8-2 | 1.1809 | 1.2309 | 0.23% |
| 2024-7-26 | 1.1782 | 1.2282 | 0.23% |
| 2024-7-19 | 1.1755 | 1.2255 | 0.15% |
| 2024-7-12 | 1.1737 | 1.2237 | 0.12% |
| 2024-7-5 | 1.1723 | 1.2223 | 0.05% |
| 2024-6-30 | 1.1717 | 1.2217 | 0.02% |
张婉玉女士：上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券经纪人，兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收公募投资部（二级部）基金经理。
任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起 2021-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.1 | 13.21% | 4.79% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | -4.32% | -25.57% |
| 财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 7.99% | 2.75% |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 2.1 | 3.49% | 2.30% |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.1 | 9.25% | 4.79% |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.5 | 7.57% | 7.54% |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.1 | 6.49% | 4.79% |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.5 | 8.50% | 7.54% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.1 | 8.17% | 4.79% |
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | 6.90% | 2.75% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 2.4 | -3.85% | -25.57% |
| 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婉玉 | 2021-10-22 至 今 | 3年0个月零21天 | 13.21 | 4.79 |
| 林洪钧 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1年10个月零8天 | 4.17 | 8.29 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005853 | 1.1588 | 1.2449 | 0.01% | |
| 006502 | 1.964 | 1.964 | -0.44% | |
| 006503 | 1.8729 | 1.8729 | -0.44% | |
| 006966 | 1.1836 | 1.1899 | 0.01% | |
| 008984 | 1.0637 | 1.0637 | -0.19% | |
| 010637 | 1.0567 | 1.0567 | -0.19% | |
| 011201 | 0.6679 | 0.6679 | -0.19% | |
| 017490 | 1.3681 | 1.3681 | -0.19% | |
| 018634 | 1.019 | 1.019 | -0.44% | |
| 021523 | 1.156 | 1.156 | -0.19% | |
| 720001 | 4.421 | 4.892 | -0.19% | |
| 000017 | 1.318 | 3.134 | -0.19% | |
| 001480 | 2.104 | 2.104 | -0.19% | |
| 005854 | 1.0136 | 1.2363 | 0.01% | |
| 005959 | 2.0075 | 2.0075 | -0.19% | |
| 007554 | 1.0467 | 1.1492 | 0.01% | |
| 010418 | 0.7547 | 0.7547 | -0.19% | |
| 013801 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% | |
| 017529 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | |
| 018937 | 1.0312 | 1.0312 | -0.19% | |
| 019271 | 1.0389 | 1.0389 | -0.44% | |
| 022295 | 1.1588 | 1.1588 | 0.01% | |
| 000042 | 2.053 | 2.5418 | -0.44% | |
| 003204 | 1.3643 | 1.6413 | 0.01% | |
| 006522 | 1.6298 | 1.6298 | -0.19% | |
| 008576 | 1.0462 | 1.0462 | -0.19% | |
| 009062 | 1.3256 | 1.3256 | -0.19% | |
| 009063 | 1.2777 | 1.2777 | -0.19% | |
| 011811 | 0.9775 | 0.9775 | -0.19% | |
| 013799 | 1.0878 | 1.0878 | 0.01% | |
| 013800 | 1.0815 | 1.0815 | 0.01% | |
| 014628 | 0.9578 | 0.9578 | -0.19% | |
| 014916 | 0.8481 | 0.8481 | -0.19% | |
| 016234 | 0.7482 | 0.7482 | -0.19% | |
| 501001 | 1.181 | 1.181 | -0.19% | |
| 501046 | 2.469 | 2.469 | -0.19% | |
| 003542 | 1.167 | 1.1992 | 0.01% | |
| 005851 | 2.1125 | 2.1125 | -0.19% | |
| 006965 | 1.1968 | 1.2038 | 0.01% | |
| 008575 | 1.0069 | 1.1269 | 0.01% | |
| 008983 | 1.1013 | 1.1013 | -0.19% | |
| 010640 | 1.0095 | 1.0095 | -0.19% | |
| 010704 | 0.669 | 0.669 | -0.44% | |
| 011202 | 0.6481 | 0.6481 | -0.19% | |
| 014915 | 0.8659 | 0.8659 | -0.19% | |
| 018808 | 1.0064 | 1.0064 | -0.19% | |
| 019610 | 1.1633 | 1.1633 | -0.19% | |
| 019611 | 1.1608 | 1.1608 | -0.19% | |
| 019613 | 1.1002 | 1.1002 | -0.19% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -0.44% | |
| 003205 | 0.9746 | 1.0223 | 0.01% | |
| 005850 | 1.5061 | 1.5061 | -0.44% | |
| 006523 | 1.557 | 1.557 | -0.19% | |
| 008678 | 1.159 | 1.2266 | 0.01% | |
| 009970 | 0.6277 | 0.6277 | -0.19% | |
| 010502 | 1.0873 | 1.1723 | 0.01% | |
| 010636 | 1.0697 | 1.0697 | -0.19% | |
| 010641 | 1.0008 | 1.0008 | -0.19% | |
| 013238 | 0.8006 | 0.8006 | -0.19% | |
| 013239 | 0.7819 | 0.7819 | -0.19% | |
| 019612 | 1.1027 | 1.1027 | -0.19% | |
| 021147 | 1.0445 | 1.0445 | -0.19% | |
| 021528 | 1.215 | 1.215 | -0.19% | |
| 501015 | 1.255 | 1.255 | -0.19% | |
| 501028 | 1.3025 | 1.3025 | -0.19% | |
| 000497 | 1.0212 | 1.2664 | 0.01% | |
| 008577 | 1.0321 | 1.0321 | -0.19% | |
| 015271 | 1.243 | 1.243 | -0.19% | |
| 017530 | 1.045 | 1.045 | 0.01% | |
| 021148 | 1.0424 | 1.0424 | -0.19% | |
| 720002 | 0.934 | 1.2808 | 0.01% | |
| 720003 | 1.4347 | 1.7837 | 0.01% | |
| 010703 | 0.6792 | 0.6792 | -0.44% | |
| 011812 | 0.9674 | 0.9674 | -0.19% | |
| 019270 | 1.0431 | 1.0431 | -0.44% | |
| 501026 | 0.8565 | 0.8565 | -0.19% | |
| 501032 | 1.2793 | 1.3928 | -0.19% | |
| 501085 | 1.7282 | 1.7282 | -0.19% | |
| 007756 | 1.1052 | 1.1552 | 0.01% | |
| 008746 | 1.1309 | 1.1309 | 0.01% | |
| 013863 | 1.1014 | 1.1014 | 0.01% | |
| 014627 | 0.8593 | 0.8593 | -0.19% | |
| 016072 | 1.0237 | 1.0637 | 0.01% | |
| 016403 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% | |
| 017491 | 1.354 | 1.354 | -0.19% | |
| 017531 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
| 018633 | 1.0245 | 1.0245 | -0.44% | |
| 018705 | 1.062 | 1.062 | -0.19% | |
| 018938 | 1.0259 | 1.0259 | -0.19% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 95,193.03 | 100.06 |
| 3 | 现金 | 976.94 | 01.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.47 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,568.48(万元) | 6.90(%) |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 50.00(万张) | 5,089.28(万元) | 5.35(%) |
| 3 | 2380051 | 23渭南绿色债 | 40.00(万张) | 4,469.16(万元) | 4.70(%) |
| 4 | 2380044 | 23高新债01 | 40.00(万张) | 4,426.15(万元) | 4.65(%) |
| 5 | 2380181 | 23众联国控债01 | 40.00(万张) | 4,286.47(万元) | 4.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0176 |
| 2 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.34% | 7.22% | 5.61% | 0.0% | 4.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | -0.36% | 0.43% | 5.41% | 7.22% | 17.81% | 0.0% | 23.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.05 | -0.05 |
| 夏普比率 | 421.92 | 294.36 | 136.54 |
| 特雷诺指数 | -0.65 | -0.26 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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