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财通兴利12月定开债券发起 008678
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张婉玉 申购费率0.2% 基金规模8.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008678 | 基金经理张婉玉 | 最新份额81,005.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模8.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对债券类资产进行积极配置，确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等，坚持自下而上精选个券的策略，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.1558 | 1.2058 | -0.03% |
| 2024-4-26 | 1.1562 | 1.2062 | 0.11% |
| 2024-4-19 | 1.1549 | 1.2049 | 0.30% |
| 2024-4-12 | 1.1514 | 1.2014 | 0.33% |
| 2024-4-3 | 1.1476 | 1.1976 | 0.11% |
| 2024-3-29 | 1.1463 | 1.1963 | 0.13% |
| 2024-3-22 | 1.1448 | 1.1948 | 0.18% |
| 2024-3-15 | 1.1427 | 1.1927 | -0.04% |
| 2024-3-8 | 1.1432 | 1.1932 | 0.18% |
| 2024-3-1 | 1.1412 | 1.1912 | 0.00% |
| 2024-2-29 | 1.1412 | 1.1912 | 0.06% |
| 2024-2-28 | 1.1405 | 1.1905 | 0.04% |
| 2024-2-27 | 1.1401 | 1.1901 | 0.07% |
| 2024-2-26 | 1.1393 | 1.1893 | 0.09% |
| 2024-2-23 | 1.1383 | 1.1883 | 0.09% |
| 2024-2-22 | 1.1373 | 1.1873 | 0.07% |
| 2024-2-21 | 1.1365 | 1.1865 | 0.06% |
| 2024-2-20 | 1.1358 | 1.1858 | 0.07% |
| 2024-2-19 | 1.135 | 1.185 | 0.09% |
| 2024-2-8 | 1.134 | 1.184 | 0.19% |
张婉玉女士：上海财经大学硕士。历任交银施罗德基金投研助理、国利货币助理债券经纪人、兴证资管债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理。
任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起 2021-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 13.21% | 4.79% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -4.32% | -25.57% |
| 财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 7.99% | 2.75% |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 1.6 | 3.49% | 2.30% |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 9.25% | 4.79% |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.0 | 7.57% | 7.54% |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 6.49% | 4.79% |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.0 | 8.50% | 7.54% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 8.17% | 4.79% |
| 财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | 6.90% | 2.75% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -3.85% | -25.57% |
| 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婉玉 | 2021-10-22 至 今 | 2年-6个月零10天 | 13.21 | 4.79 |
| 林洪钧 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1年10个月零8天 | 4.17 | 8.29 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
| 018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
| 017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
| 000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
| 007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
| 008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
| 009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
| 501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
| 501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
| 006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
| 003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
| 010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
| 011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
| 720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
| 008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
| 013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
| 016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
| 019271 | 0.943 | 0.943 | -0.52% | |
| 018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
| 005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
| 010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
| 011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
| 014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
| 009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
| 501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
| 006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
| 006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
| 010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
| 008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
| 014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
| 013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
| 016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
| 018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
| 017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
| 000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.52% | |
| 501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
| 005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
| 003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
| 008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
| 014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
| 014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
| 013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
| 005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
| 006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
| 006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.52% | |
| 010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
| 015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
| 016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
| 018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
| 018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.52% | |
| 018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
| 003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
| 008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
| 501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
| 010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.52% | |
| 720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
| 720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
| 008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
| 011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
| 017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
| 501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
| 005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.52% | |
| 005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
| 001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
| 009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
| 011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
| 013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
| 019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.52% | |
| 017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
| 017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
| 000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
| 501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% | |
| 007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
| 006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
| 010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
| 010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
| 010704 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
| 008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% | |
| 013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 109,347.68 | 117.73 |
| 3 | 现金 | 248.19 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 00.47 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,437.08(万元) | 6.93(%) |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 50.00(万张) | 5,179.64(万元) | 5.58(%) |
| 3 | 2380181 | 23众联国控债01 | 40.00(万张) | 4,422.33(万元) | 4.76(%) |
| 4 | 2380044 | 23高新债01 | 40.00(万张) | 4,335.91(万元) | 4.67(%) |
| 5 | 184389 | 22长兴债 | 40.00(万张) | 4,330.14(万元) | 4.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.06% | 9.15% | 6.23% | 0.0% | 4.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 2.5% | 3.54% | 3.54% | 9.15% | 19.9% | 0.0% | 20.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.05 |
| 夏普比率 | 809.41 | 327.91 | 136.42 |
| 特雷诺指数 | -5.91 | -0.48 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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