基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张婉玉 申购费率0.2% 基金规模8.68亿 (2022-06-30) |
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基金代码008678 | 基金经理张婉玉 | 最新份额81,005.51万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模8.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模8.1亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过对债券类资产进行积极配置,确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等,坚持自下而上精选个券的策略,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-3 | 1.1805 | 1.2481 | 0.13% |
2025-3-28 | 1.179 | 1.2466 | 0.20% |
2025-3-21 | 1.1767 | 1.2443 | 0.21% |
2025-3-14 | 1.1742 | 1.2418 | 0.10% |
2025-3-12 | 1.173 | 1.2406 | 0.02% |
2025-3-11 | 1.1728 | 1.2404 | -0.07% |
2025-3-10 | 1.1736 | 1.2412 | -0.02% |
2025-3-7 | 1.1738 | 1.2414 | -0.08% |
2025-3-6 | 1.1747 | 1.2423 | -0.02% |
2025-3-5 | 1.1749 | 1.2425 | 0.02% |
2025-3-4 | 1.1747 | 1.2423 | 0.06% |
2025-3-3 | 1.174 | 1.2416 | 0.03% |
2025-2-28 | 1.1736 | 1.2412 | -0.17% |
2025-2-21 | 1.1756 | 1.2432 | -0.17% |
2025-2-14 | 1.1776 | 1.2452 | 0.01% |
2025-2-7 | 1.1775 | 1.2451 | 0.14% |
2025-1-27 | 1.1759 | 1.2435 | 0.06% |
2025-1-24 | 1.1752 | 1.2428 | -0.03% |
2025-1-17 | 1.1755 | 1.2431 | -0.08% |
2025-1-10 | 1.1764 | 1.244 | 0.02% |
张婉玉女士:上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理,上海国利货币经纪有限公司债券经纪人,兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收公募投资部(二级部)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.5 | 13.21% | 4.79% |
财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 2.8 | -4.32% | -25.57% |
财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.8 | 7.99% | 2.75% |
财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 2.5 | 3.49% | 2.30% |
财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.5 | 9.25% | 4.79% |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.9 | 7.57% | 7.54% |
财通安泰利率债债券 | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.5 | 6.49% | 4.79% |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 4.9 | 8.50% | 7.54% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.5 | 8.17% | 4.79% |
财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 2.8 | 6.90% | 2.75% |
财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 2.8 | -3.85% | -25.57% |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张婉玉 | 2021-10-22 至 今 | 3年-7个月零16天 | 13.21 | 4.79 |
林洪钧 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1年10个月零8天 | 4.17 | 8.29 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501046 | 1.9465 | 1.9465 | -1.07% | |
007554 | 1.0605 | 1.163 | 0.14% | |
019610 | 1.1671 | 1.1671 | -1.07% | |
022295 | 1.1737 | 1.1737 | 0.14% | |
006523 | 1.3084 | 1.3084 | -1.07% | |
009970 | 0.5884 | 0.5884 | -1.07% | |
011202 | 0.5912 | 0.5912 | -1.07% | |
008577 | 0.8414 | 0.8414 | -1.07% | |
021147 | 1.0463 | 1.0463 | -1.07% | |
008983 | 0.9266 | 0.9266 | -1.07% | |
008984 | 0.8921 | 0.8921 | -1.07% | |
501026 | 0.7183 | 0.7183 | -1.07% | |
501032 | 1.0714 | 1.1849 | -1.07% | |
501085 | 1.4465 | 1.4465 | -1.07% | |
005851 | 1.9881 | 1.9881 | -1.07% | |
005854 | 1.0269 | 1.2496 | 0.14% | |
005959 | 1.8833 | 1.8833 | -1.07% | |
013239 | 0.9028 | 0.9028 | -1.07% | |
016234 | 0.7141 | 0.7141 | -1.07% | |
017490 | 1.0906 | 1.0906 | -1.07% | |
017529 | 1.0603 | 1.0603 | 0.14% | |
019270 | 1.0757 | 1.0757 | -0.95% | |
019612 | 1.08 | 1.08 | -1.07% | |
010636 | 1.0589 | 1.0589 | -1.07% | |
011201 | 0.6112 | 0.6112 | -1.07% | |
003542 | 1.1788 | 1.211 | 0.14% | |
720001 | 3.485 | 3.956 | -1.07% | |
720003 | 1.4648 | 1.8138 | 0.14% | |
014915 | 0.6735 | 0.6735 | -1.07% | |
022775 | 1.0278 | 1.0278 | 0.14% | |
501001 | 1.135 | 1.135 | -1.07% | |
005853 | 1.1344 | 1.2605 | 0.14% | |
006966 | 1.1943 | 1.2006 | 0.14% | |
000497 | 1.0332 | 1.2784 | 0.14% | |
008575 | 1.0169 | 1.1369 | 0.14% | |
008576 | 0.8556 | 0.8556 | -1.07% | |
022401 | 1.0026 | 1.0026 | 0.14% | |
501028 | 1.3433 | 1.3433 | -1.07% | |
006965 | 1.2082 | 1.2152 | 0.14% | |
017491 | 1.0759 | 1.0759 | -1.07% | |
017530 | 1.056 | 1.056 | 0.14% | |
019271 | 1.0696 | 1.0696 | -0.95% | |
019613 | 1.0754 | 1.0754 | -1.07% | |
010637 | 1.0448 | 1.0448 | -1.07% | |
010704 | 0.675 | 0.675 | -0.95% | |
007756 | 1.1284 | 1.1784 | 0.14% | |
000017 | 1.105 | 2.921 | -1.07% | |
000042 | 1.9013 | 2.3901 | -0.95% | |
011812 | 0.9689 | 0.9689 | -1.07% | |
021523 | 0.91 | 0.91 | -1.07% | |
021798 | 1.0042 | 1.0042 | 0.14% | |
501015 | 1.195 | 1.195 | -1.07% | |
016072 | 1.0383 | 1.0783 | 0.14% | |
018937 | 1.0957 | 1.0957 | -1.07% | |
006502 | 1.6887 | 1.6887 | -0.95% | |
006522 | 1.3739 | 1.3739 | -1.07% | |
003205 | 1.0251 | 1.0728 | 0.14% | |
010502 | 1.1055 | 1.1905 | 0.14% | |
014916 | 0.6576 | 0.6576 | -1.07% | |
014628 | 0.7945 | 0.7945 | -1.07% | |
021528 | 0.945 | 0.945 | -1.07% | |
005850 | 1.4563 | 1.4563 | -0.95% | |
013238 | 0.9274 | 0.9274 | -1.07% | |
016403 | 1.0723 | 1.0723 | 0.14% | |
017531 | 1.0543 | 1.0543 | 0.14% | |
018634 | 1.0085 | 1.0085 | -0.95% | |
018808 | 1.012 | 1.012 | -1.07% | |
006503 | 1.6052 | 1.6052 | -0.95% | |
010641 | 1.0105 | 1.0105 | -1.07% | |
011811 | 0.9802 | 0.9802 | -1.07% | |
021148 | 1.0426 | 1.0426 | -1.07% | |
013801 | 1.0967 | 1.0967 | 0.14% | |
018633 | 1.0154 | 1.0154 | -0.95% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.95% | |
003204 | 1.3908 | 1.6678 | 0.14% | |
720002 | 0.9841 | 1.3346 | 0.14% | |
015271 | 1.176 | 1.176 | -1.07% | |
008746 | 1.1421 | 1.1421 | 0.14% | |
014627 | 0.8851 | 0.8851 | -1.07% | |
021797 | 1.0054 | 1.0054 | 0.14% | |
009062 | 1.0482 | 1.0482 | -1.07% | |
009063 | 1.0071 | 1.0071 | -1.07% | |
013799 | 1.1003 | 1.1003 | 0.14% | |
013800 | 1.0931 | 1.0931 | 0.14% | |
018938 | 1.0865 | 1.0865 | -1.07% | |
019611 | 1.1622 | 1.1622 | -1.07% | |
018705 | 1.0674 | 1.0674 | -1.07% | |
010418 | 0.7214 | 0.7214 | -1.07% | |
010640 | 1.0201 | 1.0201 | -1.07% | |
010703 | 0.6864 | 0.6864 | -0.95% | |
001480 | 1.639 | 1.639 | -1.07% | |
013863 | 1.1118 | 1.1118 | 0.14% | |
008678 | 1.1805 | 1.2481 | 0.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 90,404.20 | 95.02 |
3 | 现金 | 510.87 | 00.54 |
4 | 其他资产 | 00.46 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,439.18(万元) | 6.77(%) |
2 | 2380051 | 23渭南绿色债 | 40.00(万张) | 4,549.16(万元) | 4.78(%) |
3 | 2380044 | 23高新债01 | 40.00(万张) | 4,497.30(万元) | 4.73(%) |
4 | 2380181 | 23众联国控债01 | 40.00(万张) | 4,344.09(万元) | 4.57(%) |
5 | 184389 | 22长兴债 | 40.00(万张) | 4,309.19(万元) | 4.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<500 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0176 |
2 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.99% | 4.44% | 5.72% | 4.47% | 4.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 0.37% | 0.5% | 0.5% | 4.44% | 18.18% | 24.47% | 25.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.04 | -0.05 |
夏普比率 | 236.99 | 354.31 | 142.46 |
特雷诺指数 | -0.27 | -0.34 | -0.16 |
詹森指数 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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