公募基金 > 基金超市 > 财通兴利12月定开债券发起
债券型
基金公司财通基金管理有限公司
基金经理张婉玉
申购费率0.2%
基金规模8.68亿  (2022-06-30)
1.1805
1.2481
25.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% 0.0% 2117/6800
最近一月 0.55% 0.0% 773/6727
最近三月 0.37% 0.0% 1591/6628
最近一年 4.44% 0.04% 1262/5808
(2025-04-03)
基金代码008678 基金经理张婉玉 最新份额81,005.51万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司财通基金管理有限公司 最新规模8.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模8.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过对债券类资产进行积极配置,确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等,坚持自下而上精选个券的策略,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-3 1.1805 1.2481 0.13%
2025-3-28 1.179 1.2466 0.20%
2025-3-21 1.1767 1.2443 0.21%
2025-3-14 1.1742 1.2418 0.10%
2025-3-12 1.173 1.2406 0.02%
2025-3-11 1.1728 1.2404 -0.07%
2025-3-10 1.1736 1.2412 -0.02%
2025-3-7 1.1738 1.2414 -0.08%
2025-3-6 1.1747 1.2423 -0.02%
2025-3-5 1.1749 1.2425 0.02%
2025-3-4 1.1747 1.2423 0.06%
2025-3-3 1.174 1.2416 0.03%
2025-2-28 1.1736 1.2412 -0.17%
2025-2-21 1.1756 1.2432 -0.17%
2025-2-14 1.1776 1.2452 0.01%
2025-2-7 1.1775 1.2451 0.14%
2025-1-27 1.1759 1.2435 0.06%
2025-1-24 1.1752 1.2428 -0.03%
2025-1-17 1.1755 1.2431 -0.08%
2025-1-10 1.1764 1.244 0.02%

张婉玉女士:上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理,上海国利货币经纪有限公司债券经纪人,兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收公募投资部(二级部)基金经理。

任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起  2021-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通兴利12月定开债券发起债券型2021-10-22 至 今 3.513.21% 4.79% 
财通安华混合发起C混合型2022-07-08 至 今 2.8-4.32% -25.57% 
财通恒利债券债券型2022-07-08 至 今 2.87.99% 2.75% 
财通弘利纯债债券债券型2022-10-13 至 今 2.53.49% 2.30% 
财通财通宝货币C货币型2024-03-14 至 今 1.1--  --  
财通纯债债券A债券型2021-10-22 至 今 3.59.25% 4.79% 
财通财通宝货币A货币型2020-05-12 至 今 4.97.57% 7.54% 
财通安泰利率债债券债券型2024-11-23 至 今 0.4--  --  
财通久利三月定开债券发起债券型2021-10-22 至 今 3.56.49% 4.79% 
财通财通宝货币B货币型2020-05-12 至 今 4.98.50% 7.54% 
财通纯债债券C债券型2021-10-22 至 今 3.58.17% 4.79% 
财通裕泰87个月定开债券债券型2022-07-08 至 今 2.86.90% 2.75% 
财通安华混合发起A混合型2022-07-08 至 今 2.8-3.85% -25.57% 
财通中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-15 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张婉玉2021-10-22 至 今3年-7个月零16天13.214.79
林洪钧2019-12-14 至 2021-10-221年10个月零8天4.178.29
基本信息
财通基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2011-06-21资产管理规模612.73 亿元
公司股东财通证券有限责任公司  浙江升华拜克生物股份有限公司  杭州市工业资产经营投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501046 1.9465 1.9465 -1.07%
007554 1.0605 1.163 0.14%
019610 1.1671 1.1671 -1.07%
022295 1.1737 1.1737 0.14%
006523 1.3084 1.3084 -1.07%
009970 0.5884 0.5884 -1.07%
011202 0.5912 0.5912 -1.07%
008577 0.8414 0.8414 -1.07%
021147 1.0463 1.0463 -1.07%
008983 0.9266 0.9266 -1.07%
008984 0.8921 0.8921 -1.07%
501026 0.7183 0.7183 -1.07%
501032 1.0714 1.1849 -1.07%
501085 1.4465 1.4465 -1.07%
005851 1.9881 1.9881 -1.07%
005854 1.0269 1.2496 0.14%
005959 1.8833 1.8833 -1.07%
013239 0.9028 0.9028 -1.07%
016234 0.7141 0.7141 -1.07%
017490 1.0906 1.0906 -1.07%
017529 1.0603 1.0603 0.14%
019270 1.0757 1.0757 -0.95%
019612 1.08 1.08 -1.07%
010636 1.0589 1.0589 -1.07%
011201 0.6112 0.6112 -1.07%
003542 1.1788 1.211 0.14%
720001 3.485 3.956 -1.07%
720003 1.4648 1.8138 0.14%
014915 0.6735 0.6735 -1.07%
022775 1.0278 1.0278 0.14%
501001 1.135 1.135 -1.07%
005853 1.1344 1.2605 0.14%
006966 1.1943 1.2006 0.14%
000497 1.0332 1.2784 0.14%
008575 1.0169 1.1369 0.14%
008576 0.8556 0.8556 -1.07%
022401 1.0026 1.0026 0.14%
501028 1.3433 1.3433 -1.07%
006965 1.2082 1.2152 0.14%
017491 1.0759 1.0759 -1.07%
017530 1.056 1.056 0.14%
019271 1.0696 1.0696 -0.95%
019613 1.0754 1.0754 -1.07%
010637 1.0448 1.0448 -1.07%
010704 0.675 0.675 -0.95%
007756 1.1284 1.1784 0.14%
000017 1.105 2.921 -1.07%
000042 1.9013 2.3901 -0.95%
011812 0.9689 0.9689 -1.07%
021523 0.91 0.91 -1.07%
021798 1.0042 1.0042 0.14%
501015 1.195 1.195 -1.07%
016072 1.0383 1.0783 0.14%
018937 1.0957 1.0957 -1.07%
006502 1.6887 1.6887 -0.95%
006522 1.3739 1.3739 -1.07%
003205 1.0251 1.0728 0.14%
010502 1.1055 1.1905 0.14%
014916 0.6576 0.6576 -1.07%
014628 0.7945 0.7945 -1.07%
021528 0.945 0.945 -1.07%
005850 1.4563 1.4563 -0.95%
013238 0.9274 0.9274 -1.07%
016403 1.0723 1.0723 0.14%
017531 1.0543 1.0543 0.14%
018634 1.0085 1.0085 -0.95%
018808 1.012 1.012 -1.07%
006503 1.6052 1.6052 -0.95%
010641 1.0105 1.0105 -1.07%
011811 0.9802 0.9802 -1.07%
021148 1.0426 1.0426 -1.07%
013801 1.0967 1.0967 0.14%
018633 1.0154 1.0154 -0.95%
003184 1.0 1.0 -0.95%
003204 1.3908 1.6678 0.14%
720002 0.9841 1.3346 0.14%
015271 1.176 1.176 -1.07%
008746 1.1421 1.1421 0.14%
014627 0.8851 0.8851 -1.07%
021797 1.0054 1.0054 0.14%
009062 1.0482 1.0482 -1.07%
009063 1.0071 1.0071 -1.07%
013799 1.1003 1.1003 0.14%
013800 1.0931 1.0931 0.14%
018938 1.0865 1.0865 -1.07%
019611 1.1622 1.1622 -1.07%
018705 1.0674 1.0674 -1.07%
010418 0.7214 0.7214 -1.07%
010640 1.0201 1.0201 -1.07%
010703 0.6864 0.6864 -0.95%
001480 1.639 1.639 -1.07%
013863 1.1118 1.1118 0.14%
008678 1.1805 1.2481 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币90,404.2095.02
3现金510.8700.54
4其他资产00.4600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123228001222广州银行二级资本债0160.00(万张)6,439.18(万元)6.77(%)  
2238005123渭南绿色债40.00(万张)4,549.16(万元)4.78(%)  
3238004423高新债0140.00(万张)4,497.30(万元)4.73(%)  
4238018123众联国控债0140.00(万张)4,344.09(万元)4.57(%)  
518438922长兴债40.00(万张)4,309.19(万元)4.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-152024-10-170.0176
22023-09-012023-09-050.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.99%4.44%5.72%4.47%4.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.55%
0.37%
0.5%
0.5%
4.44%
18.18%
24.47%
25.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.04
-0.05
夏普比率
236.99
354.31
142.46
特雷诺指数
-0.27
-0.34
-0.16
詹森指数
0.03
0.05
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。