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财通兴利12月定开债券发起 008678
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张婉玉 申购费率0.2% 基金规模8.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008678 | 基金经理张婉玉 | 最新份额81,000.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模8.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对债券类资产进行积极配置，确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等，坚持自下而上精选个券的策略，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.1717 | 1.2933 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.1716 | 1.2932 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.1716 | 1.2932 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.1716 | 1.2932 | 0.02% |
| 2026-7-3 | 1.1713 | 1.2929 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.1712 | 1.2928 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.1712 | 1.2928 | -0.03% |
| 2026-6-30 | 1.1715 | 1.2931 | 0.02% |
| 2026-6-29 | 1.1713 | 1.2929 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.1711 | 1.2927 | 0.00% |
| 2026-6-25 | 1.1711 | 1.2927 | 0.03% |
| 2026-6-24 | 1.1708 | 1.2924 | 0.03% |
| 2026-6-23 | 1.1705 | 1.2921 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 1.1707 | 1.2923 | 0.03% |
| 2026-6-18 | 1.1704 | 1.292 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.1703 | 1.2919 | 0.03% |
| 2026-6-16 | 1.17 | 1.2916 | 0.03% |
| 2026-6-15 | 1.1697 | 1.2913 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.1696 | 1.2912 | -0.02% |
| 2026-6-11 | 1.1698 | 1.2914 | -0.06% |
张婉玉女士：中国国籍，上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券经纪人，兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部基金经理。
任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起 2021-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 4.7 | 13.21% | 4.79% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 4.0 | -4.32% | -25.57% |
| 财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 4.0 | 7.99% | 2.75% |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 2025-11-07 | 3.1 | 3.49% | 2.30% |
| 财通安益中短债债券E | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 9.25% | 4.79% |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.2 | 7.57% | 7.54% |
| 财通多利债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通安泰利率债债券 | 债券型 | 2024-11-23 至 2025-12-19 | 1.1 | -- | -- |
| 财通多利债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通多利债券E | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通安益中短债债券A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 6.49% | 4.79% |
| 财通安益中短债债券C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.2 | 8.50% | 7.54% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 8.17% | 4.79% |
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 4.0 | 6.90% | 2.75% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 4.0 | -3.85% | -25.57% |
| 财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 2025-07-11 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婉玉 | 2021-10-22 至 今 | 4年-4个月零21天 | 13.21 | 4.79 |
| 林洪钧 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1年10个月零8天 | 4.17 | 8.29 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000042 | 2.1772 | 2.666 | -1.37% | |
| 005854 | 1.0575 | 1.2802 | -0.07% | |
| 008575 | 1.0188 | 1.1577 | -0.07% | |
| 008984 | 2.0323 | 2.0323 | -1.10% | |
| 009062 | 3.8938 | 3.8938 | -1.10% | |
| 010703 | 0.7411 | 0.7411 | -1.37% | |
| 011202 | 0.7681 | 0.7681 | -1.10% | |
| 017531 | 1.081 | 1.081 | -0.07% | |
| 018633 | 1.4488 | 1.4488 | -1.37% | |
| 018938 | 1.1032 | 1.1032 | -1.10% | |
| 019271 | 1.5637 | 1.5637 | -1.37% | |
| 021523 | 4.351 | 4.351 | -1.10% | |
| 021797 | 1.1223 | 1.1223 | -0.07% | |
| 024596 | 1.1553 | 1.1553 | -1.10% | |
| 026353 | 1.4255 | 1.4255 | -1.10% | |
| 026354 | 1.4229 | 1.4229 | -1.10% | |
| 027939 | 0.8895 | 0.8895 | -1.10% | |
| 720003 | 2.1869 | 2.5359 | -0.07% | |
| 003542 | 1.2024 | 1.2346 | -0.07% | |
| 010418 | 2.147 | 2.147 | -1.10% | |
| 011811 | 0.9683 | 0.9683 | -1.10% | |
| 013863 | 1.14 | 1.14 | -0.07% | |
| 019611 | 1.685 | 1.685 | -1.10% | |
| 020073 | 0.9891 | 0.9891 | -1.37% | |
| 021528 | 4.995 | 4.995 | -1.10% | |
| 024554 | 1.0079 | 1.0079 | -0.07% | |
| 024597 | 1.1511 | 1.1511 | -1.10% | |
| 025580 | 1.1113 | 1.1113 | -1.10% | |
| 025944 | 1.0011 | 1.0011 | -0.70% | |
| 501028 | 1.4059 | 1.4059 | -1.10% | |
| 720001 | 16.748 | 17.219 | -1.10% | |
| 720002 | 1.2614 | 1.632 | -0.07% | |
| 005851 | 5.8064 | 5.8064 | -1.10% | |
| 006503 | 8.0785 | 8.0785 | -1.37% | |
| 008678 | 1.1716 | 1.2932 | -0.07% | |
| 009063 | 3.7039 | 3.7039 | -1.10% | |
| 010640 | 1.1114 | 1.1114 | -1.10% | |
| 017529 | 1.0885 | 1.0885 | -0.07% | |
| 018808 | 1.0256 | 1.0256 | -1.10% | |
| 019613 | 1.9333 | 1.9333 | -1.10% | |
| 021166 | 1.0914 | 1.0914 | -0.70% | |
| 021798 | 1.1169 | 1.1169 | -0.07% | |
| 024552 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% | |
| 024594 | 0.9614 | 0.9614 | -1.10% | |
| 025012 | 1.0619 | 1.0619 | -1.37% | |
| 026222 | 1.0603 | 1.0603 | -0.07% | |
| 003204 | 2.066 | 2.343 | -0.07% | |
| 005959 | 5.4454 | 5.4454 | -1.10% | |
| 007554 | 1.0462 | 1.1937 | -0.07% | |
| 007756 | 1.1293 | 1.2088 | -0.07% | |
| 008983 | 2.1318 | 2.1318 | -1.10% | |
| 010637 | 1.4922 | 1.4922 | -1.10% | |
| 010641 | 1.0981 | 1.0981 | -1.10% | |
| 011201 | 0.8021 | 0.8021 | -1.10% | |
| 014627 | 0.9229 | 0.9229 | -1.10% | |
| 016072 | 1.0186 | 1.0886 | -0.07% | |
| 019270 | 1.5804 | 1.5804 | -1.37% | |
| 020074 | 0.9885 | 0.9885 | -1.37% | |
| 022631 | 1.0015 | 1.0015 | -0.70% | |
| 022775 | 1.0574 | 1.0574 | -0.07% | |
| 025945 | 1.0002 | 1.0002 | -0.70% | |
| 501001 | 1.507 | 1.507 | -1.10% | |
| 501026 | 2.8281 | 2.8281 | -1.10% | |
| 008576 | 1.7306 | 1.7306 | -1.10% | |
| 010502 | 1.1684 | 1.2534 | -0.07% | |
| 011812 | 0.9535 | 0.9535 | -1.10% | |
| 013238 | 2.6057 | 2.6057 | -1.10% | |
| 016403 | 1.0982 | 1.0982 | -0.07% | |
| 019610 | 1.7029 | 1.7029 | -1.10% | |
| 021147 | 1.1299 | 1.1299 | -1.10% | |
| 022295 | 1.1569 | 1.2019 | -0.07% | |
| 022401 | 1.0218 | 1.0218 | -0.07% | |
| 022632 | 0.9971 | 0.9971 | -0.70% | |
| 024338 | 1.1882 | 1.1882 | -1.37% | |
| 024481 | 2.2424 | 2.2424 | -1.10% | |
| 024553 | 1.0073 | 1.0073 | -0.07% | |
| 025011 | 1.0653 | 1.0653 | -1.37% | |
| 501015 | 3.564 | 3.564 | -1.10% | |
| 501032 | 2.0954 | 2.2089 | -1.10% | |
| 005853 | 1.1203 | 1.2914 | -0.07% | |
| 006523 | 4.2516 | 4.2516 | -1.10% | |
| 006966 | 1.2208 | 1.2271 | -0.07% | |
| 010704 | 0.7251 | 0.7251 | -1.37% | |
| 015271 | 3.492 | 3.492 | -1.10% | |
| 016234 | 2.1146 | 2.1146 | -1.10% | |
| 017491 | 5.4753 | 5.4753 | -1.10% | |
| 017530 | 1.0813 | 1.0813 | -0.07% | |
| 021148 | 1.1204 | 1.1204 | -1.10% | |
| 024337 | 1.1931 | 1.1931 | -1.37% | |
| 024595 | 0.9581 | 0.9581 | -1.10% | |
| 025546 | 1.0226 | 1.0226 | -1.10% | |
| 025547 | 1.021 | 1.021 | -1.10% | |
| 501046 | 10.6107 | 10.6107 | -1.10% | |
| 501085 | 3.4307 | 3.4307 | -1.10% | |
| 000497 | 1.0351 | 1.3041 | -0.07% | |
| 006502 | 8.5839 | 8.5839 | -1.37% | |
| 006965 | 1.2366 | 1.2436 | -0.07% | |
| 008577 | 1.6848 | 1.6848 | -1.10% | |
| 013239 | 2.5116 | 2.5116 | -1.10% | |
| 013799 | 1.1315 | 1.1315 | -0.07% | |
| 013800 | 1.1213 | 1.1213 | -0.07% | |
| 013801 | 1.1263 | 1.1263 | -0.07% | |
| 014628 | 1.544 | 1.544 | -1.10% | |
| 014915 | 3.5254 | 3.5254 | -1.10% | |
| 014916 | 3.408 | 3.408 | -1.10% | |
| 017490 | 5.6058 | 5.6058 | -1.10% | |
| 018705 | 1.171 | 1.171 | -1.10% | |
| 024480 | 2.2484 | 2.2484 | -1.10% | |
| 024521 | 1.0055 | 1.0055 | -0.70% | |
| 025943 | 1.0413 | 1.0413 | -0.70% | |
| 000017 | 4.316 | 6.135 | -1.10% | |
| 001480 | 8.71 | 8.71 | -1.10% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -1.37% | |
| 003205 | 1.3074 | 1.3551 | -0.07% | |
| 005850 | 1.7466 | 1.8307 | -1.37% | |
| 006522 | 4.509 | 4.509 | -1.10% | |
| 008746 | 1.1726 | 1.1726 | -0.07% | |
| 009970 | 1.6572 | 1.6572 | -1.10% | |
| 010636 | 1.5182 | 1.5182 | -1.10% | |
| 018634 | 1.4315 | 1.4315 | -1.37% | |
| 018937 | 1.1238 | 1.1238 | -1.10% | |
| 019612 | 1.9539 | 1.9539 | -1.10% | |
| 024522 | 1.0024 | 1.0024 | -0.70% | |
| 025581 | 1.1075 | 1.1075 | -1.10% | |
| 026221 | 1.0608 | 1.0608 | -0.07% | |
| 027912 | 0.954 | 0.954 | -1.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 122,599.81 | 130.38 |
| 3 | 现金 | 374.43 | 00.40 |
| 4 | 其他资产 | 00.22 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2180264 | 21黄石城发债01 | 90.00(万张) | 5,808.54(万元) | 6.18(%) |
| 2 | 270065 | 23綦东债 | 40.00(万张) | 4,547.80(万元) | 4.84(%) |
| 3 | 270013 | 23湔投01 | 40.00(万张) | 4,359.69(万元) | 4.64(%) |
| 4 | 102381169 | 23吉首华泰MTN001 | 40.00(万张) | 4,244.55(万元) | 4.51(%) |
| 5 | 184496 | 22蚌淮上 | 44.50(万张) | 3,608.08(万元) | 3.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 0.054 |
| 2 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0176 |
| 3 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1% | 2.67% | 5.06% | 5.03% | 4.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.8% | 0.01% | 2.09% | 2.67% | 15.99% | 27.81% | 30.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | 176.15 | 153.16 | 254.05 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.14 | -0.28 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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