基金公司 基金经理洪志 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018805 | 基金经理洪志 | 最新份额119,306.9万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-10-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、红利再投资的基金份额的持有期起始日，按原份额的持有期起始日开始计算，与原份额适用相同的锁定持有期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0634 | 1.0634 | -0.02% |
| 2026-3-25 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0634 | 1.0634 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0633 | 1.0633 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% |
| 2026-3-6 | 1.0621 | 1.0621 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0616 | 1.0616 | 0.01% |
| 2026-2-27 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% |
洪志先生：管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年2月29日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年2月13日起任职)、广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年7月10日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理、基金经理助理，广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日至2024年12月30日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2025年3月3日)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年7月17日)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日至2025年12月24日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚盛混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 21.21% | 81.14% |
| 广发鑫裕混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 13.70% | 36.29% |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 2025-12-24 | 4.3 | 9.96% | 4.90% |
| 广发添福90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 2.5 | 0.86% | 0.89% |
| 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 2024-04-25 | 0.1 | -- | -- |
| 广发集裕债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.78% | 6.62% |
| 广发汇宏6个月定开债 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-14 | 2.4 | 6.05% | 12.08% |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 0.82% | 0.27% |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-11-01 至 2023-12-26 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 2025-07-17 | 3.0 | 6.25% | 2.76% |
| 广发添福90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 2.5 | 0.80% | 0.89% |
| 广发深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-02-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-07-11 | 3.5 | 13.01% | 17.05% |
| 广发央企80债券指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 4.41% | 2.76% |
| 广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 2025-07-17 | 3.0 | 5.02% | 2.76% |
| 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-29 至 2024-04-25 | 2.9 | 8.77% | 6.79% |
| 广发景宏债券C | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发鑫和混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 19.77% | 69.32% |
| 广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 0.49% | 0.27% |
| 广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-05-25 至 2023-12-26 | 0.6 | -- | -- |
| 广发景佳纯债 | 债券型 | 2026-03-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发安悦回报混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 7.35% | 36.29% |
| 广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-25 | 2.4 | 9.07% | 12.40% |
| 广发均衡增长混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.6 | -10.16% | -29.79% |
| 广发景宏债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 4.0 | 5.01% | 3.67% |
| 广发央企80债券指数D | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 2.2 | 0.38% | 0.02% |
| 广发聚盛混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 22.25% | 81.15% |
| 广发汇明一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发均衡增长混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.6 | -9.61% | -29.79% |
| 广发集裕债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.39% | 6.63% |
| 广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 0.49% | 0.27% |
| 广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-09-21 至 2023-12-26 | 0.3 | -- | -- |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-14 至 2024-10-15 | 3.0 | 7.86% | 4.93% |
| 广发鑫和混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 18.68% | 69.33% |
| 广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-10 至 2023-01-10 | 3.8 | 11.61% | 14.04% |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2025-03-03 | 4.1 | 10.79% | 8.06% |
| 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-09-22 | 2.3 | 8.32% | 12.59% |
| 广发政策性金融债 | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-12-30 | 2.2 | 3.82% | 2.23% |
| 广发景辉纯债 | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 4.4 | 7.35% | 4.70% |
| 广发央企80债券指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 4.56% | 2.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪志 | 2023-09-18 至 今 | 2年6个月零9天 | 0.80 | 0.89 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 162,607.14 | 124.16 |
| 3 | 现金 | 3,742.05 | 02.86 |
| 4 | 其他资产 | 128.10 | 00.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 072510231 | 25国开证券CP003 | 100.00(万张) | 10,052.74(万元) | 7.68(%) |
| 2 | 012582535 | 25鲁高速股SCP004 | 100.00(万张) | 10,032.52(万元) | 7.66(%) |
| 3 | 012582682 | 25沪电力SCP014 | 100.00(万张) | 10,024.74(万元) | 7.65(%) |
| 4 | 012581891 | 25皖交控SCP008 | 80.00(万张) | 8,046.69(万元) | 6.14(%) |
| 5 | 042580328 | 25青岛城投CP001 | 60.00(万张) | 6,055.66(万元) | 4.62(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
