基金公司 基金经理陈韫慧,洪志 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码511120 | 基金经理陈韫慧,洪志 | 最新份额11,052.06万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-10 | 托管行国金证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数(上证AAA科技创新公司债指数)成份券、备选成份券。本 基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次 级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期 融资券、超短期融资券)、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、 信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可依据基金相对业绩比较基准的超额 收益率或基金的可供收益分配利润进行收益分配;
2、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
3、若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理 人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对上述基金收益分配原 则进行调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标 的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 100.6121 | 1.0061 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 100.5963 | 1.006 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 100.579 | 1.0058 | -0.00% |
| 2026-3-23 | 100.5803 | 1.0058 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 100.5699 | 1.0057 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 100.554 | 1.0055 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 100.53 | 1.0053 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 100.5164 | 1.0052 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 100.513 | 1.0051 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 100.5063 | 1.0051 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 100.4877 | 1.0049 | -0.01% |
| 2026-3-11 | 100.4931 | 1.0049 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 100.489 | 1.0049 | -0.01% |
| 2026-3-9 | 100.4983 | 1.005 | -0.02% |
| 2026-3-6 | 100.5154 | 1.0052 | 0.03% |
| 2026-3-5 | 100.4883 | 1.0049 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 100.4659 | 1.0047 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 100.4416 | 1.0044 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 100.4195 | 1.0042 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 100.3915 | 1.0039 | -0.01% |

洪志先生:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年2月29日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年2月13日起任职)、广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年7月10日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理、基金经理助理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日至2024年12月30日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2025年3月3日)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年7月17日)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日至2025年12月24日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚盛混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 21.21% | 81.14% |
| 广发鑫裕混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 13.70% | 36.29% |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 2025-12-24 | 4.3 | 9.96% | 4.90% |
| 广发添福90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 2.5 | 0.86% | 0.89% |
| 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 2024-04-25 | 0.1 | -- | -- |
| 广发集裕债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.78% | 6.62% |
| 广发汇宏6个月定开债 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-14 | 2.4 | 6.05% | 12.08% |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 0.82% | 0.27% |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-11-01 至 2023-12-26 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 2025-07-17 | 3.0 | 6.25% | 2.76% |
| 广发添福90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 2.5 | 0.80% | 0.89% |
| 广发深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-02-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-07-11 | 3.5 | 13.01% | 17.05% |
| 广发央企80债券指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 4.41% | 2.76% |
| 广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 2025-07-17 | 3.0 | 5.02% | 2.76% |
| 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-29 至 2024-04-25 | 2.9 | 8.77% | 6.79% |
| 广发景宏债券C | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发鑫和混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 19.77% | 69.32% |
| 广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 0.49% | 0.27% |
| 广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-05-25 至 2023-12-26 | 0.6 | -- | -- |
| 广发景佳纯债 | 债券型 | 2026-03-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发安悦回报混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 7.35% | 36.29% |
| 广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-25 | 2.4 | 9.07% | 12.40% |
| 广发均衡增长混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.6 | -10.16% | -29.79% |
| 广发景宏债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 4.0 | 5.01% | 3.67% |
| 广发央企80债券指数D | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 2.2 | 0.38% | 0.02% |
| 广发聚盛混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 22.25% | 81.15% |
| 广发汇明一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发均衡增长混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.6 | -9.61% | -29.79% |
| 广发集裕债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.39% | 6.63% |
| 广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 0.49% | 0.27% |
| 广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-09-21 至 2023-12-26 | 0.3 | -- | -- |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-14 至 2024-10-15 | 3.0 | 7.86% | 4.93% |
| 广发鑫和混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 18.68% | 69.33% |
| 广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-10 至 2023-01-10 | 3.8 | 11.61% | 14.04% |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2025-03-03 | 4.1 | 10.79% | 8.06% |
| 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-09-22 | 2.3 | 8.32% | 12.59% |
| 广发政策性金融债 | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-12-30 | 2.2 | 3.82% | 2.23% |
| 广发景辉纯债 | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 4.4 | 7.35% | 4.70% |
| 广发央企80债券指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 4.56% | 2.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈韫慧 | 2025-07-24 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 洪志 | 2025-07-03 至 今 | 0年8个月零24天 |

陈韫慧女士:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2024年5月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年5月24日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月12日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月14日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2025年7月8日起任职)、广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年7月24日起任职)、广发乾利一年持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)。曾任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理,华泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人,平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发添盈180天持有债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发乾利一年持有债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发安盈混合A | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发添财180天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发汇择一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发汇择一年定期开放债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发安盈混合F | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发乾利一年持有债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇择一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发安盈混合E | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发添盈180天持有债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发安盈混合C | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发景华纯债A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发添财180天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发添财180天滚动持有债券E | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发景华纯债C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈韫慧 | 2025-07-24 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 洪志 | 2025-07-03 至 今 | 0年8个月零24天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,087,711.86 | 98.38 |
| 3 | 现金 | 17,415.21 | 01.58 |
| 4 | 其他资产 | 18,573.50 | 01.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 244059 | 25国证G1 | 220.00(万张) | 22,146.97(万元) | 2.00(%) |
| 2 | 243736 | 25国能K2 | 205.64(万张) | 20,711.79(万元) | 1.87(%) |
| 3 | 244454 | 25大唐SK | 200.00(万张) | 20,010.14(万元) | 1.81(%) |
| 4 | 244484 | 25CHNG4K | 180.00(万张) | 18,006.70(万元) | 1.63(%) |
| 5 | 240908 | 24首集K2 | 160.88(万张) | 16,508.14(万元) | 1.49(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-07-10 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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