公募基金 > 基金超市 > 广发上证AAA科技创新公司债ETF
债券型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理陈韫慧,洪志
申购费率
基金规模0.0亿  ()
101.9041
1.019
1.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 666/7417
最近一月 0.21% 0.0% 3685/7403
最近三月 0.64% 0.0% 1783/7324
最近一年 2.18% 0.02% 3211/6801
(2026-08-25)
基金代码511120 基金经理陈韫慧,洪志 最新份额11,367.06万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-10 托管行国金证券股份有限公司
首募规模29.68亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(上证AAA科技创新公司债指数)成份券、备选成份券。本
基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次
级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期
融资券、超短期融资券)、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、
信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可依据基金相对业绩比较基准的超额
收益率或基金的可供收益分配利润进行收益分配;
2、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
3、若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理
人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对上述基金收益分配原
则进行调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标 的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 101.9014 1.019 -0.01%
2026-8-26 101.9094 1.0191 0.01%
2026-8-25 101.9041 1.019 0.01%
2026-8-24 101.8987 1.019 0.01%
2026-8-21 101.8839 1.0188 -0.01%
2026-8-20 101.8914 1.0189 0.00%
2026-8-19 101.888 1.0189 0.02%
2026-8-18 101.8703 1.0187 0.04%
2026-8-17 101.8311 1.0183 0.02%
2026-8-14 101.8092 1.0181 0.02%
2026-8-13 101.7915 1.0179 0.02%
2026-8-12 101.7688 1.0177 0.00%
2026-8-11 101.7654 1.0177 0.02%
2026-8-10 101.7468 1.0175 0.02%
2026-8-7 101.7242 1.0172 0.01%
2026-8-6 101.7151 1.0172 0.01%
2026-8-5 101.7037 1.017 0.01%
2026-8-4 101.6955 1.017 0.01%
2026-8-3 101.6821 1.0168 0.02%
2026-7-31 101.6652 1.0167 0.01%

洪志先生:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年2月29日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年2月13日起任职)、广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年7月10日起任职)、广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2026年3月19日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理、基金经理助理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日至2024年12月30日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2025年3月3日)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年7月17日)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日至2025年12月24日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日至2026年4月21日)。

任职期间收益
广发上证AAA科技创新公司债ETF  2025-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚盛混合C2019-05-21 至 2021-01-27 1.721.21% 81.14% 
广发鑫裕混合A2019-01-10 至 2020-02-11 1.113.70% 36.29% 
广发汇利一年定期开放债券债券型2021-08-27 至 2025-12-24 4.39.96% 4.90% 
广发添福90天持有债券A债券型2023-09-18 至 今 2.90.86% 0.89% 
广发汇荣三个月定开债券C债券型2024-03-20 至 2024-04-25 0.1--  --  
广发集裕债券A债券型2019-01-10 至 2020-02-11 1.116.78% 6.62% 
广发汇宏6个月定开债债券型2019-05-21 至 2021-10-14 2.46.05% 12.08% 
广发汇阳三个月定期开放债券债券型2023-11-01 至 2023-12-26 0.2--  --  
广发汇阳三个月定期开放债券债券型2023-12-26 至 2026-04-21 2.30.82% 0.27% 
广发中债1-5年国开债指数C债券型2022-07-11 至 2025-07-17 3.06.25% 2.76% 
广发添福90天持有债券C债券型2023-09-18 至 今 2.90.80% 0.89% 
广发深证基准做市信用债ETF债券型,ETF型2025-02-13 至 今 1.5--  --  
广发汇兴3个月定期开放债券A债券型2019-01-10 至 2022-07-11 3.513.01% 17.05% 
广发央企80债券指数C债券型2022-07-11 至 今 4.14.41% 2.76% 
广发中债1-5年国开债指数A债券型2022-07-11 至 2025-07-17 3.05.02% 2.76% 
广发汇荣三个月定开债券A债券型2021-05-29 至 2024-04-25 2.98.77% 6.79% 
广发景宏债券C债券型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
广发鑫和混合A2019-05-21 至 2021-04-08 1.919.77% 69.32% 
广发民玉纯债A债券型2023-05-25 至 2023-12-26 0.6--  --  
广发民玉纯债A债券型2023-12-26 至 今 2.70.49% 0.27% 
广发景佳纯债债券型2026-03-19 至 今 0.4--  --  
广发上证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-07-03 至 今 1.2--  --  
广发安悦回报混合A2019-01-10 至 2020-02-11 1.17.35% 36.29% 
广发汇立定期开放债券债券型2019-05-21 至 2021-10-25 2.49.07% 12.40% 
广发均衡增长混合C混合型2021-08-27 至 今 5.0-10.16% -29.79% 
广发景宏债券A债券型2022-04-15 至 今 4.45.01% 3.67% 
广发央企80债券指数D债券型2024-01-03 至 今 2.70.38% 0.02% 
广发聚盛混合A2019-05-21 至 2021-01-27 1.722.25% 81.15% 
广发汇明一年定期开放债券债券型2024-02-29 至 今 2.5--  --  
广发均衡增长混合A混合型2021-08-27 至 今 5.0-9.61% -29.79% 
广发集裕债券C债券型2019-01-10 至 2020-02-11 1.116.39% 6.63% 
广发民玉纯债C债券型2023-09-21 至 2023-12-26 0.3--  --  
广发民玉纯债C债券型2023-12-26 至 今 2.70.49% 0.27% 
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2021-10-14 至 2024-10-15 3.07.86% 4.93% 
广发鑫和混合C2019-05-21 至 2021-04-08 1.918.68% 69.33% 
广发汇吉3个月定期开放债券债券型2019-04-10 至 2023-01-10 3.811.61% 14.04% 
广发汇佳定期开放债券债券型2021-01-27 至 2025-03-03 4.110.79% 8.06% 
广发汇康定期开放债券债券型2019-05-21 至 2021-09-22 2.38.32% 12.59% 
广发政策性金融债债券型2022-11-03 至 2024-12-30 2.23.82% 2.23% 
广发景辉纯债债券型2021-10-25 至 今 4.87.35% 4.70% 
广发央企80债券指数A债券型2022-07-11 至 今 4.14.56% 2.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈韫慧2025-07-24 至 今1年1个月零4天
洪志2025-07-03 至 今1年1个月零25天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014273 1.3295 1.3295 0.04%
017403 1.5161 1.5784 0.00%
016989 1.3004 1.3004 0.04%
013997 1.1959 1.3759 0.01%
014114 1.1125 1.1125 0.04%
013489 1.3674 1.443 0.04%
013628 1.0921 1.0921 0.01%
013696 1.173 1.173 0.04%
013810 1.1422 1.1422 0.11%
013811 1.1258 1.1258 0.11%
013184 1.0953 1.0953 0.04%
021136 1.0862 1.0862 0.01%
021496 1.2592 1.2592 0.00%
021722 1.1251 1.1251 0.11%
021768 1.1419 1.1419 0.11%
022965 1.8464 1.8464 0.11%
023748 1.2117 1.2117 0.11%
023835 1.1131 1.1131 0.11%
024246 1.2624 1.2624 0.11%
025197 0.7328 0.7328 0.11%
021399 1.1721 1.2515 0.11%
020627 1.0262 1.1336 0.01%
004997 1.3988 1.3988 0.11%
520900 1.0232 1.0808 0.11%
008482 1.0397 1.1766 0.01%
270006 3.0389 4.2989 0.04%
270009 1.3732 1.9572 0.01%
270010 1.7746 2.6049 0.11%
270023 6.2381 6.6771 0.52%
270041 2.753 2.753 0.04%
270046 1.0355 1.2013 0.01%
270050 2.0343 2.0343 0.04%
005777 2.511 2.511 0.11%
005911 1.9963 2.1292 0.04%
005917 1.0224 1.2285 0.01%
006021 1.8023 1.8023 0.11%
006870 1.0523 1.2126 0.01%
006998 1.0188 1.2075 0.01%
007254 2.2717 2.2717 0.04%
020501 1.4771 1.5528 0.11%
018004 1.1128 1.1128 0.04%
018220 1.3581 1.4297 0.04%
018238 0.9652 0.9652 0.11%
019231 1.1301 1.1301 0.52%
019670 1.41 1.41 0.52%
019875 1.7358 1.7358 0.11%
020046 1.0912 1.0912 0.01%
560780 1.0412 3.1236 0.11%
563850 0.9568 0.9568 0.11%
017676 1.1947 1.1947 0.00%
015893 1.1413 1.1413 0.01%
016003 1.1023 1.1023 0.01%
510510 2.5092 2.5092 0.11%
512580 1.1822 1.1822 0.11%
512980 0.8068 0.8068 0.11%
002925 1.1923 1.4645 0.01%
002977 0.9494 0.9494 0.11%
002984 0.8471 0.8471 0.11%
003039 1.036 1.502 0.01%
006137 1.0405 1.2699 0.01%
006378 1.0454 1.2021 0.01%
006486 1.5753 1.5753 0.11%
007848 1.6116 1.6116 0.04%
001189 1.6594 1.6594 0.04%
000117 1.78 1.78 0.04%
000179 1.278 1.951 0.52%
000215 1.7553 2.1543 0.04%
960001 1.205 1.205 0.04%
012331 1.0852 1.0852 0.01%
012365 0.6384 0.6384 0.11%
012449 1.9112 1.9112 0.04%
012593 1.1564 1.1564 0.01%
012629 1.3228 1.3228 0.11%
011908 0.7145 0.7145 0.04%
011963 1.3697 1.3697 0.04%
012804 0.7433 0.7433 0.52%
011637 1.2221 1.2221 0.04%
008127 1.7068 1.7838 0.04%
013937 0.9596 0.9596 0.04%
011193 1.0383 1.0383 0.04%
011421 0.2105 0.2105 0.52%
517350 0.9108 0.9108 0.11%
006670 1.132 1.2734 0.01%
009135 1.1718 1.1718 0.04%
009136 1.1643 1.1643 0.04%
009322 1.5827 1.5827 0.00%
009957 1.0913 1.0913 0.04%
010024 2.2993 2.2993 0.11%
010038 1.2283 1.2283 0.04%
010110 0.5768 0.5768 0.04%
010111 0.5633 0.5633 0.04%
010134 1.9873 1.9873 0.04%
010236 4.4852 4.4852 0.11%
010377 1.2268 1.2268 0.04%
010379 1.0107 1.0107 0.04%
000906 0.9194 0.9812 0.52%
000968 0.8351 0.8351 0.11%
010432 1.6566 1.6566 0.11%
010533 1.0233 1.0233 0.04%
162712 1.4207 2.1406 0.01%
002026 1.5311 1.6621 0.04%
002117 1.2979 1.6032 0.04%
002128 1.0329 1.3466 0.01%
002135 1.1165 1.1165 0.04%
011061 1.2648 1.2785 0.04%
011062 1.3745 1.482 0.01%
011139 0.8361 0.8361 0.04%
011140 0.8548 0.8548 0.04%
026314 1.0223 1.0223 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,143,105.7299.01
3现金68,556.9705.94
4其他资产11,750.3501.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124441525GTHTK4250.00(万张)25,352.03(万元)2.20(%)  
224373625国能K2208.33(万张)21,238.48(万元)1.84(%)  
324495526建工K2146.25(万张)14,758.89(万元)1.28(%)  
424468226蜀道K2142.43(万张)14,487.41(万元)1.25(%)  
524481126工投K1130.25(万张)13,134.02(万元)1.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-10
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.9%2.18%0.0%0.0%1.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
0.64%
0.33%
1.87%
2.18%
0.0%
0.0%
1.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
100.32
2.65
0.00
特雷诺指数
-0.16
-0.01
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。