| 基金代码010534 | 基金经理洪志,冯汉杰 | 最新份额85,009.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模30.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在适度承担风险的基础上进行投资，分享中国经济快速成长的红利，寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.109 | 1.109 | 0.42% |
| 2025-11-27 | 1.1044 | 1.1044 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.1027 | 1.1027 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.1042 | 1.1042 | 0.49% |
| 2025-11-24 | 1.0988 | 1.0988 | -0.12% |
| 2025-11-21 | 1.1001 | 1.1001 | -0.94% |
| 2025-11-20 | 1.1105 | 1.1105 | -0.35% |
| 2025-11-19 | 1.1144 | 1.1144 | 0.69% |
| 2025-11-18 | 1.1068 | 1.1068 | -0.68% |
| 2025-11-17 | 1.1144 | 1.1144 | -0.53% |
| 2025-11-14 | 1.1203 | 1.1203 | -0.74% |
| 2025-11-13 | 1.1286 | 1.1286 | 0.61% |
| 2025-11-12 | 1.1218 | 1.1218 | 0.15% |
| 2025-11-11 | 1.1201 | 1.1201 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.1225 | 1.1225 | 0.99% |
| 2025-11-7 | 1.1115 | 1.1115 | -0.10% |
| 2025-11-6 | 1.1126 | 1.1126 | 0.52% |
| 2025-11-5 | 1.1068 | 1.1068 | 0.84% |
| 2025-11-4 | 1.0976 | 1.0976 | -0.92% |
| 2025-11-3 | 1.1078 | 1.1078 | -0.04% |
洪志先生：管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年2月29日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年2月13日起任职)、广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年7月10日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理，广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日至2024年12月30日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2025年3月3日)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年7月17日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚盛混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 21.21% | 81.14% |
| 广发鑫裕混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 13.70% | 36.29% |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.3 | 9.96% | 4.90% |
| 广发添福90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 2.2 | 0.86% | 0.89% |
| 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 2024-04-25 | 0.1 | -- | -- |
| 广发集裕债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.78% | 6.62% |
| 广发汇宏6个月定开债 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-14 | 2.4 | 6.05% | 12.08% |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-11-01 至 2023-12-26 | 0.2 | -- | -- |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.9 | 0.82% | 0.27% |
| 广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 2025-07-17 | 3.0 | 6.25% | 2.76% |
| 广发添福90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 2.2 | 0.80% | 0.89% |
| 广发深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-02-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-07-11 | 3.5 | 13.01% | 17.05% |
| 广发央企80债券指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.4 | 4.41% | 2.76% |
| 广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 2025-07-17 | 3.0 | 5.02% | 2.76% |
| 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-29 至 2024-04-25 | 2.9 | 8.77% | 6.79% |
| 广发景宏债券C | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发鑫和混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 19.77% | 69.32% |
| 广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-05-25 至 2023-12-26 | 0.6 | -- | -- |
| 广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.9 | 0.49% | 0.27% |
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发安悦回报混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 7.35% | 36.29% |
| 广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-25 | 2.4 | 9.07% | 12.40% |
| 广发均衡增长混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.3 | -10.16% | -29.79% |
| 广发景宏债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 3.6 | 5.01% | 3.67% |
| 广发央企80债券指数D | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 1.9 | 0.38% | 0.02% |
| 广发聚盛混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 22.25% | 81.15% |
| 广发汇明一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发均衡增长混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.3 | -9.61% | -29.79% |
| 广发集裕债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.39% | 6.63% |
| 广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-09-21 至 2023-12-26 | 0.3 | -- | -- |
| 广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.9 | 0.49% | 0.27% |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-14 至 2024-10-15 | 3.0 | 7.86% | 4.93% |
| 广发鑫和混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 18.68% | 69.33% |
| 广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-10 至 2023-01-10 | 3.8 | 11.61% | 14.04% |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2025-03-03 | 4.1 | 10.79% | 8.06% |
| 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-09-22 | 2.3 | 8.32% | 12.59% |
| 广发政策性金融债 | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-12-30 | 2.2 | 3.82% | 2.23% |
| 广发景辉纯债 | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 4.1 | 7.35% | 4.70% |
| 广发央企80债券指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.4 | 4.56% | 2.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯汉杰 | 2023-11-01 至 今 | 2年0个月零29天 | -0.69 | -11.59 |
| 田文舟 | 2023-01-20 至 2024-02-22 | 1年1个月零2天 | -5.17 | -22.66 |
| 洪志 | 2021-08-27 至 今 | 4年3个月零3天 | -9.61 | -29.79 |
| 李阳 | 2021-05-20 至 2023-01-20 | 1年-5个月零31天 | -2.08 | -6.51 |
| 王颂 | 2021-01-06 至 2023-01-20 | 2年0个月零14天 | -1.00 | -8.84 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 80,942.60 | 58.20 |
| 2 | 债券及货币 | 47,471.38 | 34.13 |
| 3 | 现金 | 15,029.82 | 10.81 |
| 4 | 其他资产 | 2,693.24 | 01.94 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000975 | 山金国际 | 400.01 | 9,132.18 | 6.57% | 0.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 300.00 | 8,874.00 | 6.38% | 50.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 300.00 | 6,579.00 | 4.73% | -300.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 199.99 | 5,271.84 | 3.79% | 0.00 |
| 300633 | 开立医疗 | 150.00 | 5,157.00 | 3.71% | 50.00 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14.40 | 4,560.91 | 3.28% | 3.40 |
| 002155 | 湖南黄金 | 200.00 | 4,487.91 | 3.23% | 200.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140.00 | 4,121.60 | 2.96% | 40.00 |
| 600803 | 新奥股份 | 200.00 | 3,596.00 | 2.59% | 0.00 |
| 603855 | 华荣股份 | 170.00 | 3,449.30 | 2.48% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012582338 | 25申能集SCP002 | 40.00(万张) | 3,998.83(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 102300343 | 23沪国资MTN001 | 30.00(万张) | 3,058.24(万元) | 2.20(%) |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 30.00(万张) | 3,064.69(万元) | 2.20(%) |
| 4 | 240314 | 24进出14 | 30.00(万张) | 3,037.55(万元) | 2.18(%) |
| 5 | 012581943 | 25沪机场股SCP003 | 30.00(万张) | 3,006.75(万元) | 2.16(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
