公募基金 > 基金超市 > 广发深证基准做市信用债ETF
债券型基金
基金公司
基金经理高翔,洪志
认购费率
基金规模0.0亿  ()
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0.0%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码159397 基金经理高翔,洪志 最新份额12,852.77万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-01-22 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。本基金还可投资于其他债券(包括国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机
构债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场
工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为
准;
2、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
3、若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理
人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对上述基金收益分配原
则进行调整并提前公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场 基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标 的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 101.9239 1.0192 0.01%
2026-3-25 101.9122 1.0191 0.01%
2026-3-24 101.8979 1.019 0.00%
2026-3-23 101.8971 1.019 0.01%
2026-3-20 101.884 1.0188 0.02%
2026-3-19 101.862 1.0186 0.02%
2026-3-18 101.8407 1.0184 0.01%
2026-3-17 101.8261 1.0183 0.00%
2026-3-16 101.8214 1.0182 -0.00%
2026-3-13 101.8215 1.0182 0.01%
2026-3-12 101.8073 1.0181 -0.00%
2026-3-11 101.8097 1.0181 0.01%
2026-3-10 101.7993 1.018 -0.01%
2026-3-9 101.8071 1.0181 -0.01%
2026-3-6 101.8122 1.0181 0.03%
2026-3-5 101.7851 1.0179 0.02%
2026-3-4 101.7649 1.0176 0.02%
2026-3-3 101.7456 1.0175 0.02%
2026-3-2 101.7236 1.0172 0.03%
2026-2-27 101.6964 1.017 -0.01%

高翔先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年2月7日起任职)、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月16日起任职)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年8月9日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月22日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月1日起任职)。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长,曾任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理,广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日至2020年10月19日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2022年8月9日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日至2024年7月1日)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日至2024年9月19日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年8月23日至2025年3月25日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年8月6日)。

任职期间收益
广发深证基准做市信用债ETF  2025-01-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发中债1-3年国开债指数D债券型2023-10-27 至 今 2.41.42% 0.69% 
广发汇荣三个月定开债券C债券型2024-03-20 至 今 2.0--  --  
广发集嘉债券C债券型2018-11-12 至 2021-01-12 2.231.42% 11.98% 
广发中债1-3年国开债指数A债券型2022-08-09 至 今 3.64.22% 2.11% 
广发景兴中短债C债券型2019-02-14 至 2020-10-16 1.73.00% 7.11% 
广发汇阳三个月定期开放债券债券型2022-08-23 至 2025-03-25 2.63.87% 1.88% 
广发民丰一年定期开放债券债券型2020-04-30 至 今 5.99.70% 9.44% 
广发深证基准做市信用债ETF债券型,ETF型2025-01-03 至 今 1.2--  --  
广发集嘉债券A债券型2018-11-12 至 2021-01-12 2.232.05% 11.98% 
广发汇荣三个月定开债券A债券型2021-07-16 至 今 4.78.04% 5.71% 
广发民玉纯债A债券型2019-10-22 至 今 6.411.23% 12.16% 
广发汇择一年定期开放债券D债券型2024-05-16 至 今 1.9--  --  
广发转型升级混合混合型2019-06-04 至 2020-07-10 1.122.94% 53.14% 
广发汇承定期开放债券债券型2018-10-12 至 2019-12-16 1.24.10% 6.94% 
广发汇优66个月定期开放债券债券型2019-11-27 至 2022-08-09 2.79.81% 12.34% 
广发汇优66个月定期开放债券债券型2025-05-01 至 今 0.9--  --  
广发汇择一年定期开放债券A债券型2019-12-18 至 今 6.38.74% 11.81% 
广发弘利3个月滚动持有债券A债券型2025-12-24 至 今 0.3--  --  
广发中债1-3年国开债指数C债券型2022-08-09 至 今 3.64.10% 2.11% 
广发汇择一年定期开放债券C债券型2019-12-18 至 今 6.37.02% 11.81% 
广发弘利3个月滚动持有债券C债券型2025-12-24 至 今 0.3--  --  
广发鑫享混合A混合型2019-04-10 至 2020-05-20 1.151.30% 18.09% 
广发汇元纯债定期开放债券债券型2018-04-13 至 2024-09-19 6.424.52% 23.06% 
广发民玉纯债C债券型2023-09-21 至 今 2.51.22% 0.65% 
广发景华纯债A债券型2020-05-28 至 2024-07-01 4.111.21% 10.21% 
广发景秀纯债A债券型2022-07-11 至 2025-08-06 3.14.45% 2.76% 
广发政策性金融债债券型2024-12-30 至 今 1.2--  --  
广发景兴中短债A债券型2019-02-14 至 2020-10-16 1.73.54% 7.11% 
广发景华纯债C债券型2022-06-09 至 2024-07-01 2.14.39% 3.22% 
广发景秀纯债C债券型2024-04-09 至 2025-08-06 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪志2025-02-13 至 今1年1个月零14天
高翔2025-01-03 至 今1年2个月零24天
基本信息
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,301,258.40100.02
3现金28,314.2102.18
4其他资产68.0100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114868724深能01265.11(万张)27,833.46(万元)2.14(%)  
214862724广州数字科技K1246.83(万张)25,480.23(万元)1.96(%)  
352432225润药05217.92(万张)21,974.87(万元)1.69(%)  
414882924深担01201.44(万张)20,437.05(万元)1.57(%)  
552430525BOEK1193.42(万张)19,476.16(万元)1.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-23
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。