基金公司广发基金管理有限公司 基金经理洪志 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020393 | 基金经理洪志 | 最新份额462.53万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-01-03 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,将年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转债、可分离交易可转债、可交换债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为债券指数基金,本基金不投资于标的指数成份券发行主体之外的主体发行的信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-13 | 1.0804 | 1.0988 | 0.01% |
2024-11-12 | 1.0803 | 1.0987 | 0.05% |
2024-11-11 | 1.0798 | 1.0982 | 0.03% |
2024-11-8 | 1.0795 | 1.0979 | 0.04% |
2024-11-7 | 1.0791 | 1.0975 | 0.06% |
2024-11-6 | 1.0785 | 1.0969 | 0.04% |
2024-11-5 | 1.0781 | 1.0965 | 0.03% |
2024-11-4 | 1.0778 | 1.0962 | 0.05% |
2024-11-1 | 1.0773 | 1.0957 | 0.07% |
2024-10-31 | 1.0765 | 1.0949 | 0.04% |
2024-10-30 | 1.0761 | 1.0945 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.0761 | 1.0945 | 0.00% |
2024-10-28 | 1.0761 | 1.0945 | -0.01% |
2024-10-25 | 1.0762 | 1.0946 | -0.03% |
2024-10-24 | 1.0765 | 1.0949 | -0.03% |
2024-10-23 | 1.0768 | 1.0952 | -0.09% |
2024-10-22 | 1.0778 | 1.0962 | -0.03% |
2024-10-21 | 1.0781 | 1.0965 | -0.01% |
2024-10-18 | 1.0782 | 1.0966 | 0.02% |
2024-10-17 | 1.0845 | 1.0964 | 0.02% |
洪志先生:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)。现任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年2月29日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚盛混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 21.21% | 81.14% |
广发鑫裕混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 13.70% | 36.29% |
广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 3.2 | 9.96% | 4.90% |
广发添福90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 1.2 | 0.86% | 0.89% |
广发汇荣三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 2024-04-25 | 0.1 | -- | -- |
广发集裕债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.78% | 6.62% |
广发汇宏6个月定开债 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-14 | 2.4 | 6.05% | 12.08% |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 0.9 | 0.82% | 0.27% |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-11-01 至 2023-12-26 | 0.2 | -- | -- |
广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 2.3 | 6.25% | 2.76% |
广发添福90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 1.2 | 0.80% | 0.89% |
广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-07-11 | 3.5 | 13.01% | 17.05% |
广发央企80债券指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 2.3 | 4.41% | 2.76% |
广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 2.3 | 5.02% | 2.76% |
广发汇荣三个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-29 至 2024-04-25 | 2.9 | 8.77% | 6.79% |
广发景宏债券C | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
广发鑫和混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 19.77% | 69.32% |
广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 0.9 | 0.49% | 0.27% |
广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-05-25 至 2023-12-26 | 0.6 | -- | -- |
广发安悦回报混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 7.35% | 36.29% |
广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-25 | 2.4 | 9.07% | 12.40% |
广发均衡增长混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 3.2 | -10.16% | -29.79% |
广发景宏债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 2.6 | 5.01% | 3.67% |
广发央企80债券指数D | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.9 | 0.38% | 0.02% |
广发聚盛混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 22.25% | 81.15% |
广发汇明一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
广发均衡增长混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 3.2 | -9.61% | -29.79% |
广发集裕债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.39% | 6.63% |
广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 0.9 | 0.49% | 0.27% |
广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-09-21 至 2023-12-26 | 0.3 | -- | -- |
广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-14 至 2024-10-15 | 3.0 | 7.86% | 4.93% |
广发鑫和混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 18.68% | 69.33% |
广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-10 至 2023-01-10 | 3.8 | 11.61% | 14.04% |
广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 3.8 | 10.79% | 8.06% |
广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-09-22 | 2.3 | 8.32% | 12.59% |
广发政策性金融债 | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 2.0 | 3.82% | 2.23% |
广发景辉纯债 | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 3.1 | 7.35% | 4.70% |
广发央企80债券指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 2.3 | 4.56% | 2.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪志 | 2024-01-03 至 今 | 0年10个月零11天 | 0.38 | 0.02 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005777 | 1.284 | 1.284 | 0.37% | |
005910 | 1.7035 | 1.7035 | 0.23% | |
001742 | 1.006 | 1.006 | 0.23% | |
001469 | 1.2427 | 1.2427 | 0.37% | |
006671 | 1.1219 | 1.1219 | 0.37% | |
006780 | 1.3615 | 1.3615 | 0.23% | |
004028 | 1.0768 | 1.3005 | 0.00% | |
008366 | 1.0045 | 1.123 | 0.00% | |
008421 | 1.2265 | 1.2265 | 0.23% | |
270007 | 1.5602 | 1.7316 | 0.23% | |
270045 | 1.2031 | 1.5901 | 0.00% | |
011481 | 0.6467 | 0.6467 | 0.23% | |
009314 | 2.2411 | 2.2411 | 0.23% | |
002636 | 1.245 | 1.382 | 0.00% | |
010449 | 1.0808 | 1.0928 | 0.00% | |
010450 | 1.0679 | 1.0797 | 0.00% | |
010457 | 0.7213 | 0.7213 | 0.23% | |
002121 | 1.4944 | 1.5794 | 0.37% | |
011139 | 0.6546 | 0.6546 | 0.23% | |
011193 | 0.9641 | 0.9641 | 0.23% | |
013184 | 1.0094 | 1.0094 | 0.23% | |
012690 | 0.7025 | 0.7025 | 0.23% | |
008705 | 1.0614 | 1.0614 | 0.23% | |
012183 | 0.9261 | 0.9261 | 0.23% | |
012944 | 1.1514 | 1.1514 | 0.23% | |
011702 | 0.9694 | 0.9694 | 0.23% | |
018835 | 1.4602 | 1.4602 | 0.23% | |
018838 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
018864 | 0.8274 | 0.8274 | 0.37% | |
019027 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | |
019028 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | |
159936 | 2.0083 | 2.0083 | 0.37% | |
014192 | 0.9884 | 0.9884 | 0.37% | |
014274 | 1.3064 | 1.3064 | 0.23% | |
016424 | 1.056 | 1.056 | 0.00% | |
016504 | 0.9662 | 0.9662 | 0.23% | |
016505 | 0.9574 | 0.9574 | 0.23% | |
017012 | 1.0477 | 1.0477 | 0.23% | |
017097 | 1.0417 | 1.0417 | 0.23% | |
016243 | 0.9794 | 1.0294 | 0.23% | |
017512 | 1.5809 | 1.5809 | 0.37% | |
021092 | 1.0597 | 1.0597 | 0.37% | |
021093 | 1.0599 | 1.0599 | 0.37% | |
021588 | 1.0153 | 1.0468 | 0.00% | |
021609 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | |
018419 | 1.2246 | 1.2246 | 0.23% | |
019376 | 1.1079 | 1.1079 | 0.23% | |
019428 | 1.1979 | 1.1979 | 0.37% | |
019686 | 1.0603 | 1.0728 | 0.00% | |
019876 | 1.0472 | 1.0472 | 0.23% | |
019929 | 1.033 | 1.033 | 0.00% | |
020200 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | |
588060 | 0.6768 | 0.6768 | 0.37% | |
588320 | 0.9905 | 0.9905 | 0.37% | |
020580 | 1.0506 | 1.0621 | 0.00% | |
020640 | 1.4427 | 1.4427 | 0.37% | |
020744 | 1.0116 | 1.0116 | -0.45% | |
003766 | 1.3059 | 1.3059 | 0.37% | |
003819 | 1.0314 | 1.3459 | 0.00% | |
510950 | 1.125 | 1.125 | 0.37% | |
512680 | 1.1992 | 1.1992 | 0.37% | |
003037 | 1.0289 | 1.1939 | 0.00% | |
003038 | 1.0008 | 1.1608 | 0.00% | |
006483 | 1.5284 | 1.5284 | 0.00% | |
006485 | 1.0561 | 1.1998 | 0.00% | |
000550 | 2.045 | 2.045 | 0.23% | |
006998 | 1.066 | 1.1721 | 0.00% | |
007136 | 1.1514 | 1.1514 | 0.37% | |
008987 | 1.2927 | 1.2927 | -0.10% | |
004995 | 1.2535 | 1.2535 | 0.37% | |
005064 | 1.4433 | 1.4433 | 0.37% | |
007784 | 1.6825 | 1.6825 | 0.37% | |
006869 | 1.0442 | 1.1792 | 0.00% | |
009881 | 0.7113 | 0.7113 | 0.37% | |
009888 | 1.1553 | 1.1553 | 0.23% | |
001762 | 0.8004 | 1.1506 | 0.23% | |
001763 | 1.586 | 1.586 | 0.23% | |
001468 | 0.939 | 0.939 | 0.23% | |
008362 | 1.0318 | 1.1308 | 0.00% | |
270030 | 1.193 | 1.68 | 0.00% | |
270044 | 1.2169 | 1.6398 | 0.00% | |
270048 | 1.2486 | 1.6863 | 0.00% | |
501070 | 0.9625 | 1.9578 | 0.23% | |
501303 | 0.8324 | 0.8324 | 0.37% | |
011426 | 0.4009 | 0.4009 | 0.37% | |
517350 | 0.6993 | 0.6993 | 0.37% | |
012420 | 1.4094 | 1.4094 | 0.23% | |
012527 | 0.5806 | 0.5806 | 0.23% | |
009267 | 1.2135 | 1.3998 | 0.00% | |
009951 | 0.8201 | 0.8201 | 0.23% | |
010025 | 0.5393 | 0.9376 | 0.23% | |
010112 | 0.5378 | 0.5378 | 0.37% | |
010324 | 1.06 | 1.1408 | 0.00% | |
003223 | 1.146 | 1.3159 | 0.00% | |
003376 | 1.2859 | 1.4047 | 0.00% | |
000827 | 1.173 | 1.533 | 0.37% | |
010432 | 1.2671 | 1.2671 | 0.37% | |
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010535 | 1.0013 | 1.0013 | 0.23% | |
010594 | 0.7175 | 0.7175 | 0.23% | |
010732 | 0.5323 | 0.5323 | 0.23% | |
162711 | 1.4736 | 1.4736 | 0.37% | |
162714 | 1.3164 | 1.5397 | 0.37% | |
162716 | 1.1428 | 1.3878 | 0.00% | |
002026 | 1.507 | 1.638 | 0.23% | |
011138 | 0.6746 | 0.6746 | 0.23% | |
013489 | 1.2622 | 1.2622 | 0.23% | |
013711 | 1.2277 | 1.2277 | 0.23% | |
012629 | 0.8013 | 0.8013 | 0.37% | |
008604 | 1.7039 | 1.7039 | 0.23% | |
011963 | 1.2852 | 1.2852 | 0.23% | |
011976 | 0.7879 | 0.7879 | 0.23% | |
012804 | 0.7799 | 0.7799 | -0.45% | |
011637 | 0.7646 | 0.7646 | 0.23% | |
014734 | 0.8725 | 0.8725 | 0.23% | |
013955 | 1.8284 | 1.8284 | 0.23% | |
013968 | 1.0075 | 1.0367 | 0.23% | |
015905 | 0.8445 | 0.8445 | 0.37% | |
018004 | 1.2888 | 1.2888 | 0.23% | |
159527 | 1.6145 | 1.6145 | 0.37% | |
159589 | 1.0413 | 1.0515 | 0.37% | |
159608 | 0.6602 | 0.6602 | 0.37% | |
016897 | 0.9785 | 0.9785 | 0.37% | |
016924 | 1.157 | 1.157 | 0.23% | |
017476 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
017480 | 0.8777 | 0.8777 | 0.37% | |
017616 | 0.9795 | 0.9795 | 0.23% | |
015838 | 0.7655 | 0.7655 | 0.23% | |
020978 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
021019 | 1.0214 | 1.0358 | 0.00% | |
018220 | 0.9884 | 0.9884 | 0.23% | |
019671 | 0.8204 | 0.8204 | -0.45% | |
019786 | 1.1113 | 1.1113 | 0.37% | |
019817 | 1.3148 | 1.3148 | 0.37% | |
019874 | 1.1294 | 1.1294 | 0.37% | |
020169 | 1.0051 | 1.0051 | 0.23% | |
021946 | 1.198 | 1.198 | 0.37% | |
021948 | 1.139 | 1.139 | 0.37% | |
022005 | 0.779 | 0.779 | -0.45% | |
560700 | 1.1115 | 1.1305 | 0.37% | |
021397 | 1.3837 | 1.3837 | 0.37% | |
005623 | 1.0811 | 1.2407 | 0.00% | |
005647 | 1.0278 | 1.2472 | 0.00% | |
001189 | 1.489 | 1.489 | 0.23% | |
000037 | 1.1568 | 1.1992 | 0.00% | |
000215 | 1.6592 | 2.0582 | 0.23% | |
002926 | 1.0876 | 1.344 | 0.00% | |
002987 | 1.8115 | 2.0629 | 0.37% | |
006486 | 1.3546 | 1.3546 | 0.37% | |
007235 | 1.5999 | 1.6951 | 0.00% | |
007254 | 1.5674 | 1.5674 | 0.23% | |
008903 | 0.9691 | 0.9691 | 0.23% | |
004997 | 1.5937 | 1.5937 | 0.37% | |
006871 | 1.0495 | 1.1724 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 104,679.40 | 120.02 |
3 | 现金 | 301.51 | 00.35 |
4 | 其他资产 | 365.90 | 00.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 072410063 | 24中银证券CP001 | 60.00(万张) | 6,048.81(万元) | 6.94(%) |
2 | 148780 | 24长城03 | 60.00(万张) | 6,010.29(万元) | 6.89(%) |
3 | 102100828 | 21中煤能源MTN001 | 50.00(万张) | 5,214.76(万元) | 5.98(%) |
4 | 241020 | 24华资01 | 50.00(万张) | 5,023.04(万元) | 5.76(%) |
5 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 50.00(万张) | 5,009.34(万元) | 5.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<600 | 0.2% |
600≤X | 1500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 0.0065 |
2 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0.0063 |
3 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0.0056 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 0.41% | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 222.23 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.42 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
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