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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理洪志
申购费率0.6%
基金规模5.08亿  (2022-06-30)
1.0183
1.1043
10.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 4360/5855
最近一月 0.18% 0.0% 4765/5774
最近三月 0.91% 0.01% 4553/5615
最近一年 3.03% 0.03% 3228/4978
(2024-03-22)
基金代码008366 基金经理洪志 最新份额59,977.92万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模5.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-08-07 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 5%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.0184 1.1044 0.01%
2024-3-22 1.0183 1.1043 0.01%
2024-3-21 1.0182 1.1042 0.01%
2024-3-20 1.0181 1.1041 0.02%
2024-3-19 1.0179 1.1039 0.01%
2024-3-18 1.0178 1.1038 0.02%
2024-3-15 1.0176 1.1036 0.02%
2024-3-14 1.0174 1.1034 -0.01%
2024-3-13 1.0175 1.1035 -0.02%
2024-3-12 1.0177 1.1037 -0.01%
2024-3-11 1.0178 1.1038 0.02%
2024-3-8 1.0176 1.1036 0.00%
2024-3-7 1.0176 1.1036 0.01%
2024-3-6 1.0175 1.1035 0.01%
2024-3-5 1.0174 1.1034 0.00%
2024-3-4 1.0174 1.1034 0.01%
2024-3-1 1.0173 1.1033 -0.01%
2024-2-29 1.0174 1.1034 0.02%
2024-2-28 1.0172 1.1032 0.01%
2024-2-27 1.0171 1.1031 0.01%

洪志先生:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)。现任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金(自2024年2月29日起任职)。

任职期间收益
广发汇明一年定期开放债券  2024-02-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚盛混合C混合型2019-05-21 至 2021-01-27 1.721.21% 81.14% 
广发鑫裕混合A混合型2019-01-10 至 2020-02-11 1.113.70% 36.29% 
广发汇利一年定期开放债券债券型2021-08-27 至 今 2.69.96% 4.90% 
广发添福90天持有债券A债券型2023-09-18 至 今 0.50.86% 0.89% 
广发汇荣三个月定开债券C债券型2024-03-20 至 今 0.0--  --  
广发集裕债券A债券型2019-01-10 至 2020-02-11 1.116.78% 6.62% 
广发汇宏6个月定开债债券型2019-05-21 至 2021-10-14 2.46.05% 12.08% 
广发汇阳三个月定期开放债券债券型2023-12-26 至 今 0.30.82% 0.27% 
广发汇阳三个月定期开放债券债券型2023-11-01 至 2023-12-26 0.2--  --  
广发中债1-5年国开债指数C债券型2022-07-11 至 今 1.76.25% 2.76% 
广发添福90天持有债券C债券型2023-09-18 至 今 0.50.80% 0.89% 
广发汇兴3个月定期开放债券A债券型2019-01-10 至 2022-07-11 3.513.01% 17.05% 
广发央企80债券指数C债券型2022-07-11 至 今 1.74.41% 2.76% 
广发中债1-5年国开债指数A债券型2022-07-11 至 今 1.75.02% 2.76% 
广发汇荣三个月定开债券A债券型2021-05-29 至 今 2.88.77% 6.79% 
广发景宏债券C债券型2024-03-19 至 今 0.0--  --  
广发鑫和混合A混合型2019-05-21 至 2021-04-08 1.919.77% 69.32% 
广发民玉纯债A债券型2023-12-26 至 今 0.30.49% 0.27% 
广发民玉纯债A债券型2023-05-25 至 2023-12-26 0.6--  --  
广发安悦回报混合A混合型2019-01-10 至 2020-02-11 1.17.35% 36.29% 
广发汇立定期开放债券债券型2019-05-21 至 2021-10-25 2.49.07% 12.40% 
广发均衡增长混合C混合型2021-08-27 至 今 2.6-10.16% -29.79% 
广发景宏债券A债券型2022-04-15 至 今 1.95.01% 3.67% 
广发央企80债券指数D债券型2024-01-03 至 今 0.20.38% 0.02% 
广发聚盛混合A混合型2019-05-21 至 2021-01-27 1.722.25% 81.15% 
广发汇明一年定期开放债券债券型2024-02-29 至 今 0.1--  --  
广发均衡增长混合A混合型2021-08-27 至 今 2.6-9.61% -29.79% 
广发集裕债券C债券型2019-01-10 至 2020-02-11 1.116.39% 6.63% 
广发民玉纯债C债券型2023-12-26 至 今 0.30.49% 0.27% 
广发民玉纯债C债券型2023-09-21 至 2023-12-26 0.3--  --  
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2021-10-14 至 今 2.57.86% 4.93% 
广发鑫和混合C混合型2019-05-21 至 2021-04-08 1.918.68% 69.33% 
广发汇吉3个月定期开放债券债券型2019-04-10 至 2023-01-10 3.811.61% 14.04% 
广发汇佳定期开放债券债券型2021-01-27 至 今 3.210.79% 8.06% 
广发汇康定期开放债券债券型2019-05-21 至 2021-09-22 2.38.32% 12.59% 
广发政策性金融债债券债券型2022-11-03 至 今 1.43.82% 2.23% 
广发景辉纯债债券型2021-10-25 至 今 2.47.35% 4.70% 
广发央企80债券指数A债券型2022-07-11 至 今 1.74.56% 2.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪志2024-02-29 至 今0年0个月零26天
刘志辉2020-04-30 至 2024-02-293年-3个月零30天10.409.44
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011963 1.2487 1.2487 -0.71%
011975 0.7635 0.7635 -0.71%
012034 0.692 0.692 -0.71%
009472 1.1041 1.1041 -1.16%
013000 0.8201 0.8201 -0.71%
011758 2.7566 2.7566 -0.71%
011866 0.8599 0.8599 -0.71%
008130 1.0057 1.1538 -0.02%
014739 0.9863 0.9863 -0.02%
011425 0.3821 0.3821 -1.16%
011428 0.8589 0.8589 -0.71%
011479 0.5099 0.5099 -0.71%
516970 1.0196 1.0196 -1.16%
012342 0.6442 0.6442 -0.71%
012420 1.3041 1.3041 -0.71%
012591 1.0924 1.0924 -0.02%
012690 0.7017 0.7017 -0.71%
010021 2.2792 2.2792 -0.71%
010023 3.731 4.581 -0.71%
010038 1.0493 1.0493 -0.71%
010379 0.9267 0.9267 -0.71%
003223 1.1185 1.2884 -0.02%
003376 1.2346 1.3534 -0.02%
001092 1.176 1.176 -0.85%
010532 0.986 0.986 -0.71%
010732 0.495 0.495 -0.71%
162711 1.2586 1.2586 -1.16%
162712 1.5886 2.0637 -0.02%
162715 1.131 1.404 -0.02%
002120 1.1392 1.3762 -0.71%
002133 1.736 1.736 -0.71%
002134 1.1818 1.5317 -0.71%
011061 1.1725 1.1862 -0.71%
011193 0.9614 0.9614 -0.71%
009896 0.4836 0.4836 -1.16%
009897 0.4769 0.4769 -1.16%
001731 0.986 0.986 -0.71%
001742 1.015 1.015 -0.71%
006591 1.0342 1.1761 -0.02%
009163 1.6143 1.6143 -1.16%
002624 2.3101 2.3611 -0.71%
002636 1.193 1.33 -0.02%
019428 1.0479 1.0479 -1.16%
019487 1.0034 1.0034 -0.02%
019515 1.0544 1.0583 -0.02%
019671 0.7175 0.7175 -0.85%
019785 0.9053 0.9053 -1.16%
020017 1.067 1.0786 -0.02%
020639 1.0288 1.0288 -1.16%
016185 1.0122 1.0122 -1.16%
015839 0.7543 0.7543 -0.71%
015904 0.6865 0.6865 -1.16%
019028 1.0198 1.0198 -0.02%
020376 1.1179 1.1179 -0.02%
020463 1.0882 1.0882 -0.02%
017963 1.0196 1.0196 -0.71%
002987 1.7899 1.7899 -1.16%
003017 0.8937 0.8937 -1.16%
006378 1.0384 1.1341 -0.02%
006480 0.7694 0.7694 -0.85%
006484 1.0376 1.1771 -0.02%
002446 1.991 2.357 -0.71%
004752 0.8224 0.8224 -1.16%
001115 1.333 1.747 -0.71%
001133 0.8456 0.8456 -1.16%
000267 1.106 1.693 -0.02%
003819 1.015 1.3229 -0.02%
512680 0.9304 0.9304 -1.16%
013449 1.128 1.168 -0.02%
159589 0.9985 0.9985 -1.16%
159699 0.881 0.881 -0.85%
016425 1.0074 1.0074 -0.02%
016504 0.932 0.932 -0.71%
016831 1.002 1.002 -0.71%
015607 0.9729 0.9729 -0.02%
013533 1.4642 1.4642 -0.71%
004020 1.0685 1.2338 -0.02%
004021 1.0602 1.3083 -0.02%
008297 1.3157 1.3157 -0.71%
270002 1.448 4.508 -0.71%
270005 0.5224 4.9975 -0.71%
270007 1.4589 1.6303 -0.71%
270022 1.582 1.682 -0.71%
270041 2.843 2.843 -0.71%
270043 1.0346 1.3896 -0.02%
270046 1.0386 1.1388 -0.02%
270049 1.2445 1.611 -0.02%
005910 1.6403 1.6403 -0.71%
007135 0.9807 0.9807 -1.16%
008987 1.1273 1.1273 0.00%
560700 0.9657 0.9847 -1.16%
008606 1.0956 1.0956 -0.02%
009525 1.116 1.116 -0.71%
012737 0.5085 0.5085 -1.16%
012738 0.5057 0.5057 -1.16%
011637 0.6482 0.6482 -0.71%
008127 1.6025 1.6795 -0.71%
014665 0.9916 0.9916 -0.64%
012449 2.2282 2.2282 -0.71%
012529 0.7683 0.7683 -0.71%
012691 0.6946 0.6946 -0.71%
009957 1.0008 1.0008 -0.71%
010110 0.4354 0.4354 -0.71%
010111 0.4294 0.4294 -0.71%
010235 1.5297 1.5297 -1.16%
010236 2.0388 2.0388 -1.16%
010245 1.2851 1.2851 -1.16%
010324 1.0669 1.1279 -0.02%
010380 0.915 0.915 -0.71%
010450 0.9919 1.0037 -0.02%
010453 0.689 0.689 -0.71%
010596 0.4131 0.4131 -0.71%
010731 0.501 0.501 -0.71%
162717 1.0146 1.0146 -0.71%
162719 2.5338 2.5338 -0.85%
162721 0.8554 0.8554 -0.64%
005233 2.2523 2.2523 -0.71%
002025 1.525 1.66 -0.71%
009888 0.9937 0.9937 -0.71%
006504 1.1842 1.2078 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币84,173.80138.67
3现金83.7200.14
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222001922南京银行0150.00(万张)5,151.53(万元)8.49(%)  
2237104623广东债7240.00(万张)4,013.88(万元)6.61(%)  
310190039619湖交投MTN00130.00(万张)3,122.01(万元)5.14(%)  
410200119320汉江国资MTN00130.00(万张)3,112.40(万元)5.13(%)  
510210033721泰州城建MTN00130.00(万张)3,111.67(万元)5.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.08%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-112024-01-127.0E-4
22023-10-182023-10-193.0E-4
32023-07-132023-07-140.0102
42023-04-142023-04-170.0105
52022-11-292022-11-300.02
62022-10-182022-10-190.0014
72022-07-132022-07-148.0E-4
82022-03-302022-03-310.037
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122021-04-142021-04-168.0E-4
132021-01-182021-01-205.0E-4
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.12%3.03%3.01%0.0%2.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.91%
0.69%
0.69%
3.03%
9.31%
0.0%
10.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.02
-0.02
夏普比率
359.66
112.00
137.65
特雷诺指数
0.76
-0.17
-0.18
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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