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广发均衡增长混合C  010535
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理冯汉杰,洪志
申购费率0.0%
基金规模30.23亿  (2022-06-30)
1.162
1.162
16.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.96% -0.07% 691/9395
最近一月 0.47% -0.08% 798/9350
最近三月 -0.64% -0.04% 3097/9131
最近一年 13.8% 0.21% 3600/8384
(2026-07-17)
基金代码010535 基金经理冯汉杰,洪志 最新份额26,036.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模30.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-01-27 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模79.31亿 托管费0.2%
投资策略

在适度承担风险的基础上进行投资,分享中国经济快速成长的红利,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-17 1.162 1.162 -0.15%
2026-7-16 1.1637 1.1637 -0.32%
2026-7-15 1.1674 1.1674 0.61%
2026-7-14 1.1603 1.1603 0.58%
2026-7-13 1.1536 1.1536 0.23%
2026-7-10 1.1509 1.1509 0.03%
2026-7-9 1.1506 1.1506 -0.30%
2026-7-8 1.1541 1.1541 -0.05%
2026-7-7 1.1547 1.1547 -0.51%
2026-7-3 1.1518 1.1518 0.37%
2026-7-2 1.1476 1.1476 0.06%
2026-7-1 1.1469 1.1469 0.46%
2026-6-30 1.1416 1.1416 -0.67%
2026-6-29 1.1493 1.1493 0.67%
2026-6-26 1.1416 1.1416 -0.15%
2026-6-25 1.1433 1.1433 -0.24%
2026-6-24 1.146 1.146 -0.41%
2026-6-23 1.1507 1.1507 -0.30%
2026-6-22 1.1542 1.1542 0.46%
2026-6-18 1.1489 1.1489 -0.67%

洪志先生:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年2月29日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年2月13日起任职)、广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年7月10日起任职)、广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2026年3月19日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理、基金经理助理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日至2024年12月30日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2025年3月3日)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年7月17日)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日至2025年12月24日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日至2026年4月21日)。

任职期间收益
广发均衡增长混合C  2021-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚盛混合C混合型2019-05-21 至 2021-01-27 1.721.21% 81.14% 
广发鑫裕混合A混合型2019-01-10 至 2020-02-11 1.113.70% 36.29% 
广发汇利一年定期开放债券债券型2021-08-27 至 2025-12-24 4.39.96% 4.90% 
广发添福90天持有债券A债券型2023-09-18 至 今 2.80.86% 0.89% 
广发汇荣三个月定开债券C债券型2024-03-20 至 2024-04-25 0.1--  --  
广发集裕债券A债券型2019-01-10 至 2020-02-11 1.116.78% 6.62% 
广发汇宏6个月定开债债券型2019-05-21 至 2021-10-14 2.46.05% 12.08% 
广发汇阳三个月定期开放债券债券型2023-11-01 至 2023-12-26 0.2--  --  
广发汇阳三个月定期开放债券债券型2023-12-26 至 2026-04-21 2.30.82% 0.27% 
广发中债1-5年国开债指数C债券型2022-07-11 至 2025-07-17 3.06.25% 2.76% 
广发添福90天持有债券C债券型2023-09-18 至 今 2.80.80% 0.89% 
广发深证基准做市信用债ETF债券型,ETF型2025-02-13 至 今 1.4--  --  
广发汇兴3个月定期开放债券A债券型2019-01-10 至 2022-07-11 3.513.01% 17.05% 
广发央企80债券指数C债券型2022-07-11 至 今 4.04.41% 2.76% 
广发中债1-5年国开债指数A债券型2022-07-11 至 2025-07-17 3.05.02% 2.76% 
广发汇荣三个月定开债券A债券型2021-05-29 至 2024-04-25 2.98.77% 6.79% 
广发景宏债券C债券型2024-03-19 至 今 2.3--  --  
广发鑫和混合A混合型2019-05-21 至 2021-04-08 1.919.77% 69.32% 
广发民玉纯债A债券型2023-05-25 至 2023-12-26 0.6--  --  
广发民玉纯债A债券型2023-12-26 至 今 2.60.49% 0.27% 
广发景佳纯债债券型2026-03-19 至 今 0.3--  --  
广发上证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-07-03 至 今 1.0--  --  
广发安悦回报混合A混合型2019-01-10 至 2020-02-11 1.17.35% 36.29% 
广发汇立定期开放债券债券型2019-05-21 至 2021-10-25 2.49.07% 12.40% 
广发均衡增长混合C混合型2021-08-27 至 今 4.9-10.16% -29.79% 
广发景宏债券A债券型2022-04-15 至 今 4.35.01% 3.67% 
广发央企80债券指数D债券型2024-01-03 至 今 2.50.38% 0.02% 
广发聚盛混合A混合型2019-05-21 至 2021-01-27 1.722.25% 81.15% 
广发汇明一年定期开放债券债券型2024-02-29 至 今 2.4--  --  
广发均衡增长混合A混合型2021-08-27 至 今 4.9-9.61% -29.79% 
广发集裕债券C债券型2019-01-10 至 2020-02-11 1.116.39% 6.63% 
广发民玉纯债C债券型2023-09-21 至 2023-12-26 0.3--  --  
广发民玉纯债C债券型2023-12-26 至 今 2.60.49% 0.27% 
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2021-10-14 至 2024-10-15 3.07.86% 4.93% 
广发鑫和混合C混合型2019-05-21 至 2021-04-08 1.918.68% 69.33% 
广发汇吉3个月定期开放债券债券型2019-04-10 至 2023-01-10 3.811.61% 14.04% 
广发汇佳定期开放债券债券型2021-01-27 至 2025-03-03 4.110.79% 8.06% 
广发汇康定期开放债券债券型2019-05-21 至 2021-09-22 2.38.32% 12.59% 
广发政策性金融债债券型2022-11-03 至 2024-12-30 2.23.82% 2.23% 
广发景辉纯债债券型2021-10-25 至 今 4.77.35% 4.70% 
广发央企80债券指数A债券型2022-07-11 至 今 4.04.56% 2.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯汉杰2023-11-01 至 今2年8个月零17天-0.76-11.59
田文舟2023-01-20 至 2024-02-221年1个月零2天-5.42-22.66
洪志2021-08-27 至 今4年-2个月零21天-10.16-29.79
李阳2021-05-20 至 2023-01-201年-5个月零31天-2.48-6.53
王颂2021-01-06 至 2023-01-202年0个月零14天-1.49-8.82
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011954 1.0588 1.1528 -0.16%
012261 0.6874 0.6874 -4.14%
012766 0.7008 0.7008 -4.14%
012805 0.7403 0.7403 -3.50%
012942 1.14 1.14 -0.16%
012943 1.2376 1.2376 -4.14%
012944 1.2197 1.2197 -4.14%
011866 1.0348 1.0348 -4.14%
011427 0.9894 0.9894 -4.14%
011430 2.2497 2.2497 -4.14%
012408 1.1498 1.1498 -4.14%
012591 1.1553 1.1553 -0.16%
012592 1.1438 1.1438 -0.16%
008606 1.1744 1.1744 -0.16%
008704 1.2061 1.2061 -4.14%
016831 1.1114 1.1114 -4.14%
014993 1.0337 1.107 -0.16%
013607 0.9922 0.9922 -4.14%
013179 0.7409 0.7409 -4.36%
013185 1.083 1.083 -4.14%
159018 0.8153 0.8153 -4.36%
014274 1.2685 1.2685 -4.14%
014318 2.0714 2.0714 -4.14%
016528 1.0743 1.0743 -4.14%
020046 1.0854 1.0854 -0.16%
018559 1.0337 1.071 -0.16%
021902 2.1929 2.1929 -4.14%
021947 0.6089 0.6089 -4.36%
560680 0.7185 0.7185 -4.36%
016244 2.2362 2.2862 -4.14%
015838 0.8748 0.8748 -4.14%
018805 1.0701 1.0701 -0.16%
018836 3.153 3.153 -4.14%
020393 1.048 1.1395 -0.16%
019429 1.2137 1.2766 -4.36%
019786 2.2074 2.2821 -4.36%
022971 1.1725 1.1725 -4.36%
023749 1.1609 1.1609 -4.36%
024245 1.3452 1.3452 -4.36%
563850 0.9124 0.9124 -4.36%
588060 1.0871 1.0871 -4.36%
021421 1.9793 2.0549 -4.36%
020639 3.2011 3.2011 -4.36%
020744 0.9516 0.9516 -3.50%
021092 0.8291 0.8865 -4.36%
021737 1.6562 2.2787 -4.36%
021796 1.0759 1.0759 -4.14%
023562 1.1646 1.1646 -4.36%
022687 1.2672 1.2672 -4.36%
159939 1.1164 2.2328 -4.36%
159945 1.2464 1.2464 -4.36%
022896 1.8591 1.8591 -4.36%
159576 1.5474 1.5676 -4.36%
159589 1.0391 1.0919 -4.36%
025789 0.9273 0.9273 -4.36%
026266 0.8244 0.8244 -4.36%
026318 1.0111 1.0111 -0.16%
026324 0.8753 0.8753 -4.14%
026328 1.218 1.218 -4.14%
026224 0.9613 0.9613 -4.36%
026238 1.3501 1.3501 -4.14%
026931 0.979 0.979 -4.36%
026932 0.9788 0.9788 -4.36%
027013 0.9525 0.9525 -4.14%
159305 0.7892 1.5784 -4.36%
004387 1.279 1.3933 -0.16%
004752 0.7844 0.7844 -4.36%
007784 1.7131 1.7131 -4.36%
000529 3.0447 3.0447 -4.14%
512450 0.879 0.879 -4.36%
002903 1.4088 1.4088 -4.36%
002978 0.77 0.77 -4.36%
003037 1.0816 1.2899 -0.16%
006137 1.0373 1.2667 -0.16%
006141 1.359 1.5589 -0.16%
006377 1.0635 1.3338 -4.14%
005598 2.9304 2.9304 -4.14%
005624 1.0298 1.3115 -0.16%
005647 1.0418 1.2926 -0.16%
004995 1.1933 1.1933 -4.36%
004020 1.0154 1.2774 -0.16%
004027 1.0904 1.3747 -0.16%
008362 1.0209 1.1651 -0.16%
008366 1.0058 1.1623 -0.16%
270046 1.0315 1.1973 -0.16%
011062 1.3694 1.4769 -0.16%
011121 0.3531 0.3531 -4.14%
009888 1.0536 1.0536 -4.14%
009896 0.6457 0.6457 -4.36%
001732 1.507 1.507 -4.14%
006592 1.0251 1.199 -0.16%
006780 1.5346 1.5346 -4.14%
009136 1.1335 1.1335 -4.14%
010025 0.6767 1.075 -4.14%
010026 3.9543 3.9543 -4.14%
010432 1.5506 1.5506 -4.36%
010453 1.0262 1.0262 -4.14%
010594 0.697 0.697 -4.14%
012244 0.7831 0.7831 -4.36%
011867 1.0138 1.0138 -4.14%
011426 0.5096 0.5096 -4.36%
012661 1.0546 1.0546 -4.14%
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013968 1.083 1.1122 -4.14%
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013533 2.6221 2.6221 -4.14%
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501078 2.8407 2.8407 -4.14%
162711 1.7867 1.7867 -4.36%
162712 1.4157 2.1356 -0.16%
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025992 0.9937 0.9937 -0.16%
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162717 0.9875 0.9875 -4.14%
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009897 0.6303 0.6303 -4.36%
001731 1.475 1.475 -4.14%
006595 1.4155 1.4155 -4.14%
009326 1.5487 1.6469 -4.14%
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010112 0.5042 0.5042 -4.36%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票48,619.2040.92
2债券及货币70,190.5859.08
3现金30,435.1225.62
4其他资产291.5000.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团75.005,726.254.82%25.00  
601225陕西煤业180.004,606.203.88%80.00  
601633长城汽车120.002,475.602.08%0.00  
600887伊利股份90.002,371.502.00%15.00  
600885宏发股份73.942,052.691.73%-91.06  
600188兖矿能源100.001,935.001.63%100.00  
000895双汇发展60.001,704.001.43%25.00  
688617惠泰医疗06.751,687.431.42%0.00  
603345安井食品17.001,585.421.33%0.00  
601088中国神华28.871,349.671.14%28.87  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248104624赣国资MTN00250.00(万张)5,049.09(万元)4.25(%)  
211260502626建设银行CD02650.00(万张)4,955.62(万元)4.17(%)  
325042125农发2130.00(万张)3,036.15(万元)2.56(%)  
410258495725南电MTN01830.00(万张)3,030.98(万元)2.55(%)  
525043125农发3130.00(万张)3,027.08(万元)2.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.25%13.8%6.75%2.23%2.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%
-0.64%
1.79%
4.39%
13.8%
21.68%
11.69%
16.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.22
0.43
0.44
夏普比率
141.98
47.16
9.53
特雷诺指数
0.08
0.03
0.01
詹森指数
0.11
-0.02
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。