基金公司广发基金管理有限公司 基金经理张芊,洪志 申购费率0.8% 基金规模20.46亿 (2022-06-30) |
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基金代码008296 | 基金经理张芊,洪志 | 最新份额337,506.86万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模20.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-12-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、次级债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-3 | 1.0326 | 1.2158 | 0.32% |
2025-3-28 | 1.0293 | 1.2125 | 0.24% |
2025-3-21 | 1.0268 | 1.21 | 0.07% |
2025-3-20 | 1.0261 | 1.2093 | 0.11% |
2025-3-19 | 1.025 | 1.2082 | 0.05% |
2025-3-18 | 1.0245 | 1.2077 | 0.02% |
2025-3-17 | 1.0243 | 1.2075 | -0.04% |
2025-3-14 | 1.0247 | 1.2079 | 0.04% |
2025-3-13 | 1.0243 | 1.2075 | 0.08% |
2025-3-12 | 1.0235 | 1.2067 | 0.03% |
2025-3-11 | 1.0232 | 1.2064 | -0.15% |
2025-3-10 | 1.0247 | 1.2079 | -0.05% |
2025-3-7 | 1.0252 | 1.2084 | -0.16% |
2025-3-6 | 1.0268 | 1.21 | -0.03% |
2025-3-5 | 1.0271 | 1.2103 | 0.00% |
2025-3-4 | 1.0271 | 1.2103 | 0.03% |
2025-3-3 | 1.0268 | 1.21 | 0.03% |
2025-2-28 | 1.0265 | 1.2097 | -0.04% |
2025-2-27 | 1.0269 | 1.2101 | -0.09% |
2025-2-26 | 1.0278 | 1.211 | 0.03% |
张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月13日起任职)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月19日起任职)。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2021年1月27日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日至2021年4月14日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日至2021年11月19日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚鑫债券C | 债券型 | 2013-07-12 至 今 | 11.8 | 139.45% | 59.55% |
广发安宏回报混合C | 混合型 | 2015-12-18 至 2017-02-06 | 1.1 | 10.60% | -7.86% |
广发聚盛混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2016-12-08 | 1.1 | 5.10% | -4.23% |
广发安富回报混合C | 混合型 | 2015-12-19 至 2017-08-23 | 1.7 | -5.60% | -1.99% |
广发鑫裕混合A | 混合型 | 2016-01-26 至 2021-04-14 | 5.2 | 55.83% | 98.67% |
广发集源债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-01-08 | 2.1 | 9.92% | 6.53% |
广发集源债券C | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-01-08 | 2.1 | 9.21% | 6.53% |
广发集富纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 5.3 | 17.98% | 12.91% |
广发恒昌一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 3.8 | -1.92% | -30.03% |
广发增强债券A | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 3.5 | 5.27% | 4.68% |
广发理财年年红债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发增强债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 4.0 | 7.95% | 7.63% |
广发安宏回报混合A | 混合型 | 2015-12-18 至 2017-02-06 | 1.1 | 13.30% | -7.80% |
广发集裕债券A | 债券型 | 2016-04-26 至 2020-10-27 | 4.5 | 28.90% | 17.89% |
广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发聚荣一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 4.9 | 7.21% | -7.94% |
广发鑫裕混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 2021-04-14 | 0.6 | 4.82% | 9.54% |
广发景益债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发安富回报混合A | 混合型 | 2015-12-19 至 2017-08-23 | 1.7 | -5.70% | -1.99% |
广发集安债券A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-27 | 1.7 | 3.46% | 2.98% |
广发景丰纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发招享混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 20.57% | 2.66% |
广发景丰纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发聚源债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发安盈混合A | 混合型 | 2020-10-27 至 2021-11-19 | 1.1 | 8.96% | 19.50% |
广发安泽短债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发安泽短债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发鑫和混合A | 混合型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发集鑫债券A | 债券型 | 2015-12-25 至 2018-08-16 | 2.6 | 4.90% | 4.02% |
广发安悦回报混合A | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 4.0 | 4.84% | -24.54% |
广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-27 至 2021-01-27 | 1.2 | 3.92% | 5.69% |
广发恒昌一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 3.8 | -2.17% | -30.03% |
广发招享混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 今 | 3.5 | 0.84% | -29.17% |
广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-06-03 至 2024-07-03 | 0.1 | -- | -- |
广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发聚盛混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2016-12-08 | 1.1 | 11.10% | -4.26% |
广发安享混合A | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-03-19 | 3.3 | 3.07% | -30.44% |
广发安享混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-03-19 | 3.3 | 2.10% | -30.45% |
广发集丰债券A | 债券型 | 2019-09-18 至 今 | 5.6 | 23.91% | 14.35% |
广发集丰债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2019-01-08 | 2.3 | 7.46% | 4.40% |
广发集丰债券C | 债券型 | 2016-09-27 至 2019-01-08 | 2.3 | 6.74% | 4.40% |
广发集丰债券C | 债券型 | 2019-09-18 至 今 | 5.6 | 21.43% | 14.35% |
广发集安债券C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-27 | 1.7 | 2.25% | 2.99% |
广发安悦回报混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 4.0 | 4.56% | -24.54% |
广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发安泽短债D | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发理财年年红债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发纯债债券A | 债券型 | 2012-12-14 至 2021-03-12 | 8.2 | 52.20% | 62.22% |
广发纯债债券C | 债券型 | 2012-12-14 至 2021-03-12 | 8.2 | 48.96% | 62.22% |
广发聚鑫债券A | 债券型 | 2013-07-12 至 今 | 11.8 | 147.42% | 59.55% |
广发集裕债券C | 债券型 | 2016-04-26 至 2020-10-27 | 4.5 | 26.60% | 17.89% |
广发聚荣一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 4.9 | 8.76% | -7.94% |
广发景丰纯债D | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发集鑫债券C | 债券型 | 2015-12-25 至 2018-08-16 | 2.6 | 5.22% | 4.02% |
广发安盈混合C | 混合型 | 2020-10-27 至 2021-11-19 | 1.1 | 8.50% | 19.51% |
广发集富纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发鑫和混合C | 混合型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪志 | 2021-08-27 至 今 | 3年-5个月零13天 | 9.96 | 4.90 |
张芊 | 2019-12-17 至 今 | 5年-9个月零23天 | 17.98 | 12.91 |
洪志先生:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年2月29日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年2月13日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日至2024年12月30日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2025年3月3日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚盛混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 21.21% | 81.14% |
广发鑫裕混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 13.70% | 36.29% |
广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 3.6 | 9.96% | 4.90% |
广发添福90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 1.6 | 0.86% | 0.89% |
广发汇荣三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 2024-04-25 | 0.1 | -- | -- |
广发集裕债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.78% | 6.62% |
广发汇宏6个月定开债 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-14 | 2.4 | 6.05% | 12.08% |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-11-01 至 2023-12-26 | 0.2 | -- | -- |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.3 | 0.82% | 0.27% |
广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 2.7 | 6.25% | 2.76% |
广发添福90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 1.6 | 0.80% | 0.89% |
广发深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-02-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-07-11 | 3.5 | 13.01% | 17.05% |
广发央企80债券指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 2.7 | 4.41% | 2.76% |
广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 2.7 | 5.02% | 2.76% |
广发汇荣三个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-29 至 2024-04-25 | 2.9 | 8.77% | 6.79% |
广发景宏债券C | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
广发鑫和混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 19.77% | 69.32% |
广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-05-25 至 2023-12-26 | 0.6 | -- | -- |
广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.3 | 0.49% | 0.27% |
广发安悦回报混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 7.35% | 36.29% |
广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-25 | 2.4 | 9.07% | 12.40% |
广发均衡增长混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 3.6 | -10.16% | -29.79% |
广发景宏债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 3.0 | 5.01% | 3.67% |
广发央企80债券指数D | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 1.3 | 0.38% | 0.02% |
广发聚盛混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 22.25% | 81.15% |
广发汇明一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
广发均衡增长混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 3.6 | -9.61% | -29.79% |
广发集裕债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.39% | 6.63% |
广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-09-21 至 2023-12-26 | 0.3 | -- | -- |
广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.3 | 0.49% | 0.27% |
广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-14 至 2024-10-15 | 3.0 | 7.86% | 4.93% |
广发鑫和混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 18.68% | 69.33% |
广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-10 至 2023-01-10 | 3.8 | 11.61% | 14.04% |
广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2025-03-03 | 4.1 | 10.79% | 8.06% |
广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-09-22 | 2.3 | 8.32% | 12.59% |
广发政策性金融债 | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-12-30 | 2.2 | 3.82% | 2.23% |
广发景辉纯债 | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 3.5 | 7.35% | 4.70% |
广发央企80债券指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 2.7 | 4.56% | 2.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪志 | 2021-08-27 至 今 | 3年-5个月零13天 | 9.96 | 4.90 |
张芊 | 2019-12-17 至 今 | 5年-9个月零23天 | 17.98 | 12.91 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013825 | 0.8778 | 0.8778 | -0.50% | |
013206 | 1.0252 | 1.1294 | 0.14% | |
013392 | 1.0568 | 1.0568 | -1.07% | |
159589 | 1.0423 | 1.0607 | -0.96% | |
159605 | 1.0817 | 1.0817 | -2.66% | |
014273 | 1.422 | 1.422 | -1.07% | |
016504 | 0.986 | 0.986 | -1.07% | |
016649 | 1.0175 | 1.0175 | -0.50% | |
016831 | 1.047 | 1.047 | -1.07% | |
016874 | 0.7729 | 0.7729 | -1.07% | |
017011 | 1.0735 | 1.0735 | -1.07% | |
013508 | 1.197 | 1.197 | -2.66% | |
013533 | 1.7593 | 1.7593 | -1.07% | |
018836 | 1.6298 | 1.6298 | -1.07% | |
020463 | 1.1059 | 1.1279 | 0.14% | |
018220 | 1.0723 | 1.0723 | -1.07% | |
018238 | 0.8733 | 0.8733 | -0.96% | |
019236 | 1.2079 | 1.2079 | -0.96% | |
019710 | 2.1485 | 2.1485 | -2.66% | |
020046 | 1.0483 | 1.0483 | 0.14% | |
560780 | 1.1391 | 1.1391 | -0.96% | |
560980 | 0.4778 | 0.4778 | -0.96% | |
017403 | 1.1662 | 1.1662 | -0.50% | |
017479 | 0.9916 | 0.9916 | -0.96% | |
017676 | 0.9772 | 0.9772 | -0.50% | |
015893 | 1.1038 | 1.1038 | 0.14% | |
021553 | 1.0 | 1.0 | 0.14% | |
021723 | 0.998 | 0.998 | -0.96% | |
022687 | 0.9757 | 0.9757 | -0.96% | |
022720 | 1.0174 | 1.0174 | -0.96% | |
588680 | 1.417 | 1.417 | -0.96% | |
022104 | 0.5404 | 0.5404 | -0.96% | |
022332 | 1.0038 | 1.0038 | -1.07% | |
022335 | 0.9856 | 0.9856 | -1.07% | |
021397 | 1.2601 | 1.2601 | -0.96% | |
021400 | 1.1437 | 1.1437 | -0.96% | |
020580 | 1.0544 | 1.0701 | 0.14% | |
020700 | 1.0624 | 1.1168 | 0.14% | |
020744 | 1.0619 | 1.0619 | -2.66% | |
510510 | 1.8298 | 1.8298 | -0.96% | |
512910 | 1.0194 | 1.1592 | -0.96% | |
513380 | 0.6575 | 1.315 | -2.66% | |
002984 | 0.684 | 0.684 | -0.96% | |
003039 | 1.036 | 1.452 | 0.14% | |
006136 | 1.9714 | 1.9714 | -1.07% | |
006377 | 1.3645 | 1.6348 | -1.07% | |
006378 | 1.058 | 1.1747 | 0.14% | |
006486 | 1.3052 | 1.3052 | -0.96% | |
007778 | 1.0409 | 1.1767 | 0.14% | |
007848 | 1.4582 | 1.4582 | -1.07% | |
001133 | 1.0202 | 1.0202 | -0.96% | |
001180 | 0.7882 | 0.7882 | -0.96% | |
001355 | 1.3287 | 1.636 | -1.07% | |
000214 | 1.346 | 1.976 | -1.07% | |
000215 | 1.6684 | 2.0674 | -1.07% | |
004020 | 1.0417 | 1.256 | 0.14% | |
004021 | 1.0905 | 1.3709 | 0.14% | |
004022 | 1.0819 | 1.3369 | 0.14% | |
008366 | 1.0148 | 1.1338 | 0.14% | |
008482 | 1.0806 | 1.1447 | 0.14% | |
270009 | 1.3272 | 1.9112 | 0.14% | |
270022 | 1.692 | 1.792 | -1.07% | |
270028 | 4.115 | 4.972 | -1.07% | |
270049 | 1.2532 | 1.6581 | 0.14% | |
501070 | 0.9704 | 1.9657 | -1.07% | |
005777 | 1.294 | 1.294 | -0.96% | |
006021 | 1.3881 | 1.3881 | -0.96% | |
006970 | 1.035 | 1.2471 | 0.14% | |
007136 | 1.1002 | 1.1002 | -0.96% | |
007251 | 0.9733 | 0.9733 | -1.07% | |
004851 | 1.8042 | 1.8042 | -0.96% | |
004997 | 1.1978 | 1.1978 | -0.96% | |
009955 | 1.3774 | 1.7262 | -1.07% | |
010022 | 2.92 | 2.92 | -1.07% | |
010112 | 0.4881 | 0.4881 | -0.96% | |
010379 | 0.9937 | 0.9937 | -1.07% | |
000942 | 1.1712 | 1.1712 | -0.96% | |
010380 | 0.9771 | 0.9771 | -1.07% | |
010532 | 1.0107 | 1.0107 | -1.07% | |
010596 | 0.5002 | 0.5002 | -1.07% | |
162717 | 1.0825 | 1.0825 | -1.07% | |
005224 | 0.7719 | 0.7719 | -0.96% | |
002026 | 1.4726 | 1.6036 | -1.07% | |
002117 | 1.225 | 1.5303 | -1.07% | |
011061 | 1.215 | 1.2287 | -1.07% | |
011140 | 0.6482 | 0.6482 | -1.07% | |
009897 | 0.5848 | 0.5848 | -0.96% | |
001761 | 0.7724 | 1.1273 | -1.07% | |
001762 | 0.7573 | 1.1075 | -1.07% | |
006673 | 1.0539 | 1.1468 | 0.14% | |
012691 | 0.7249 | 0.7249 | -1.07% | |
008606 | 1.1448 | 1.1448 | 0.14% | |
011908 | 0.6376 | 0.6376 | -1.07% | |
013063 | 1.0144 | 1.0144 | 0.14% | |
011702 | 0.968 | 0.968 | -1.07% | |
011758 | 2.7581 | 2.7581 | -1.07% | |
011866 | 0.8907 | 0.8907 | -1.07% | |
013880 | 1.3341 | 1.3341 | -1.07% | |
011423 | 0.1493 | 0.1493 | -2.66% | |
012330 | 1.0652 | 1.0652 | 0.14% | |
012593 | 1.1265 | 1.1265 | 0.14% | |
013810 | 0.7284 | 0.7284 | -0.96% | |
013184 | 1.024 | 1.024 | -1.07% | |
159312 | 1.1241 | 1.1241 | -0.96% | |
014191 | 0.8673 | 0.8673 | -0.96% | |
014318 | 1.5141 | 1.5141 | -1.07% | |
016723 | 1.0485 | 1.0485 | -0.50% | |
016724 | 1.0386 | 1.0386 | -0.50% | |
016924 | 1.133 | 1.133 | -1.07% | |
016992 | 0.8987 | 0.8987 | -0.50% | |
013532 | 0.7602 | 1.1109 | -1.07% | |
013607 | 0.8652 | 0.8652 | -1.07% | |
013608 | 0.8543 | 0.8543 | -1.07% | |
019028 | 1.0486 | 1.0486 | 0.14% | |
018289 | 1.3513 | 1.6213 | -1.07% | |
018354 | 0.992 | 0.992 | -0.50% | |
019237 | 1.2027 | 1.2027 | -0.96% | |
019745 | 1.1123 | 1.1123 | -0.50% | |
021902 | 1.8686 | 1.8686 | -1.07% | |
560220 | 1.1507 | 1.1507 | -0.96% | |
560260 | 0.8402 | 0.8402 | -0.96% | |
017402 | 0.9827 | 0.9827 | -0.50% | |
016244 | 1.3401 | 1.3901 | -1.07% | |
016280 | 2.339 | 2.339 | -2.66% | |
017616 | 0.9841 | 0.9841 | -1.07% | |
021092 | 1.2074 | 1.2074 | -0.96% | |
021496 | 1.0216 | 1.0216 | -0.50% | |
021768 | 0.7283 | 0.7283 | -0.96% | |
022425 | 0.9419 | 0.9419 | -0.96% | |
159939 | 0.6326 | 1.2652 | -0.96% | |
159940 | 1.1507 | 1.1507 | -0.96% | |
022719 | 1.0178 | 1.0178 | -0.96% | |
022889 | 1.0244 | 1.0244 | 0.14% | |
022964 | 1.2658 | 1.7529 | -0.96% | |
588060 | 0.6484 | 0.6484 | -0.96% | |
588760 | 0.5561 | 1.1122 | -0.96% | |
021277 | 3.5073 | 3.5073 | -2.66% | |
021399 | 1.1456 | 1.1456 | -0.96% | |
502056 | 0.6599 | 0.7071 | -0.96% | |
506007 | 0.8688 | 0.8688 | -1.07% | |
002865 | 1.07 | 1.2614 | 0.14% | |
002925 | 1.1099 | 1.3821 | 0.14% | |
006140 | 1.2257 | 1.4288 | 0.14% | |
006479 | 5.4817 | 5.4817 | -2.66% | |
004751 | 1.3708 | 1.4041 | -1.07% | |
007785 | 1.5495 | 1.5495 | -0.96% | |
001189 | 1.4931 | 1.4931 | -1.07% | |
005064 | 1.4353 | 1.4353 | -0.96% | |
520900 | 0.9172 | 0.9276 | -0.96% | |
004027 | 1.1073 | 1.347 | 0.14% | |
008296 | 1.0326 | 1.2158 | 0.14% | |
008483 | 1.0837 | 1.1623 | 0.14% | |
270023 | 3.5261 | 3.9651 | -2.66% | |
270025 | 1.68 | 2.332 | -1.07% | |
501212 | 0.8899 | 0.8899 | -0.50% | |
005911 | 1.8608 | 1.9937 | -1.07% | |
006870 | 1.0545 | 1.1873 | 0.14% | |
006999 | 1.0643 | 1.166 | 0.14% | |
007135 | 1.1076 | 1.1076 | -0.96% | |
004853 | 1.3616 | 1.3616 | -1.07% | |
004856 | 0.9071 | 0.9071 | -0.96% | |
004857 | 0.9038 | 0.9038 | -0.96% | |
009267 | 1.2244 | 1.42 | 0.14% | |
009951 | 0.8031 | 0.8031 | -1.07% | |
010024 | 1.5948 | 1.5948 | -0.96% | |
010036 | 1.1841 | 1.1841 | -1.07% | |
010038 | 1.1632 | 1.1632 | -1.07% | |
010235 | 1.3746 | 1.3746 | -0.96% | |
010245 | 1.2311 | 1.2311 | -0.96% | |
162720 | 0.8366 | 0.8366 | -1.07% | |
005225 | 1.7154 | 1.7154 | -1.07% | |
002025 | 1.5771 | 1.7121 | -1.07% | |
002128 | 1.0167 | 1.315 | 0.14% | |
002134 | 1.3853 | 1.7352 | -1.07% | |
011192 | 0.987 | 0.987 | -1.07% | |
011193 | 0.9728 | 0.9728 | -1.07% | |
001741 | 0.982 | 0.982 | -1.07% | |
006552 | 1.0107 | 1.2332 | 0.14% | |
009132 | 1.3233 | 2.3315 | -1.07% | |
008608 | 1.0144 | 1.1328 | 0.14% | |
012182 | 0.871 | 0.871 | -1.07% | |
012245 | 0.7647 | 0.7647 | -0.96% | |
012261 | 0.6535 | 0.6535 | -1.07% | |
009525 | 1.1566 | 1.1566 | -1.07% | |
009526 | 1.1347 | 1.1347 | -1.07% | |
012805 | 0.9126 | 0.9126 | -2.66% | |
012943 | 1.1917 | 1.1917 | -1.07% | |
013064 | 0.9997 | 0.9997 | 0.14% | |
011638 | 0.7333 | 0.7333 | -1.07% | |
014725 | 0.4694 | 0.4694 | -1.07% | |
014738 | 1.0275 | 1.0275 | 0.14% | |
013955 | 1.8711 | 1.8711 | -1.07% | |
013968 | 1.0269 | 1.0561 | -1.07% | |
013997 | 1.151 | 1.331 | 0.14% | |
014114 | 0.8094 | 0.8094 | -1.07% | |
015323 | 1.1021 | 1.3268 | 0.14% | |
011430 | 1.9262 | 1.9262 | -1.07% | |
011480 | 0.4297 | 0.4297 | -1.07% | |
012364 | 0.537 | 0.537 | -0.96% | |
012408 | 1.0952 | 1.0952 | -1.07% | |
012629 | 0.7535 | 0.7535 | -0.96% | |
012630 | 0.7452 | 0.7452 | -0.96% | |
013179 | 0.5651 | 0.5651 | -0.96% | |
159320 | 0.9542 | 0.9542 | -0.96% | |
159527 | 1.4766 | 1.4766 | -0.96% | |
159539 | 1.1898 | 1.1898 | -0.96% | |
159576 | 1.1437 | 1.15 | -0.96% | |
016529 | 1.0571 | 1.0571 | -1.07% | |
016629 | 1.0797 | 1.0797 | 0.14% | |
018838 | 1.0507 | 1.0507 | 0.14% | |
018839 | 1.0483 | 1.0483 | 0.14% | |
019133 | 1.1599 | 1.1599 | -0.50% | |
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019488 | 1.049 | 1.049 | 0.14% | |
019515 | 1.0597 | 1.0917 | 0.14% | |
019757 | 1.2594 | 1.2594 | -0.50% | |
019875 | 1.0014 | 1.0014 | -0.96% | |
021948 | 1.0003 | 1.0003 | -0.96% | |
016186 | 1.0125 | 1.0125 | -0.96% | |
016281 | 0.3254 | 0.3254 | -2.66% | |
015838 | 0.8204 | 0.8204 | -1.07% | |
015905 | 0.7951 | 0.7951 | -0.96% | |
020978 | 1.0419 | 1.0629 | 0.14% | |
021093 | 1.2121 | 1.2121 | -0.96% | |
021609 | 1.3348 | 1.3348 | 0.14% | |
021739 | 1.1338 | 1.1338 | -0.96% | |
021745 | 1.3046 | 1.3046 | -0.96% | |
022686 | 0.9766 | 0.9766 | -0.96% | |
159699 | 0.9826 | 0.9826 | -2.66% | |
159938 | 0.6311 | 1.2622 | -0.96% | |
159945 | 1.0505 | 1.0505 | -0.96% | |
023109 | 0.9898 | 0.9898 | -0.96% | |
021421 | 1.3725 | 1.3725 | -0.96% | |
020639 | 1.2713 | 1.2713 | -0.96% | |
020678 | 1.0361 | 1.0361 | 0.14% | |
510950 | 1.1049 | 1.1049 | -0.96% | |
002943 | 3.8235 | 4.0638 | -1.07% | |
002977 | 1.0057 | 1.0057 | -0.96% | |
003017 | 1.0004 | 1.0004 | -0.96% | |
006480 | 0.7625 | 0.7625 | -2.66% | |
006487 | 1.2778 | 1.2778 | -0.96% | |
005693 | 0.99 | 0.99 | -0.96% | |
004750 | 1.4215 | 1.4548 | -1.07% | |
000119 | 1.5471 | 2.2908 | 0.14% | |
000275 | 0.1673 | 0.178 | -2.66% | |
003765 | 1.1338 | 1.1338 | -0.96% | |
003819 | 1.0266 | 1.3619 | 0.14% | |
004119 | 1.744 | 1.744 | -1.07% | |
270001 | 0.9804 | 4.2715 | -1.07% | |
270008 | 4.172 | 4.382 | -1.07% | |
270042 | 5.5644 | 5.8344 | -2.66% | |
270044 | 1.228 | 1.6605 | 0.14% | |
007598 | 1.0592 | 1.1486 | 0.14% | |
007253 | 1.0617 | 1.2244 | 0.14% | |
008987 | 1.5671 | 1.5671 | 0.57% | |
004996 | 0.8544 | 0.8544 | -0.96% | |
009322 | 1.2442 | 1.2442 | -0.50% | |
009326 | 1.4551 | 1.5533 | -1.07% | |
002624 | 2.2708 | 2.3218 | -1.07% | |
010026 | 3.6511 | 3.6511 | -1.07% | |
010113 | 0.4796 | 0.4796 | -0.96% | |
010236 | 2.1227 | 2.1227 | -0.96% | |
010378 | 0.7356 | 0.7356 | -1.07% | |
000827 | 1.228 | 1.588 | -0.96% | |
010449 | 1.0883 | 1.1003 | 0.14% | |
010594 | 0.737 | 0.737 | -1.07% | |
010731 | 0.6413 | 0.6413 | -1.07% | |
002119 | 1.4852 | 1.4852 | -1.07% | |
002121 | 1.6306 | 1.7156 | -0.96% | |
011172 | 1.875 | 2.238 | -1.07% | |
011194 | 0.9344 | 0.9344 | -1.07% | |
011195 | 0.9197 | 0.9197 | -1.07% | |
009121 | 1.3525 | 1.3525 | -1.07% | |
008704 | 1.1109 | 1.1109 | -1.07% | |
012941 | 1.1222 | 1.1222 | 0.14% | |
013001 | 1.0047 | 1.0047 | -1.07% | |
014665 | 1.0291 | 1.0291 | -0.50% | |
014726 | 0.4631 | 0.4631 | -1.07% | |
012343 | 0.7951 | 0.7951 | -1.07% | |
012365 | 0.533 | 0.533 | -0.96% | |
012409 | 1.0919 | 1.0919 | -1.07% | |
012529 | 0.8631 | 0.8631 | -1.07% | |
012591 | 1.1269 | 1.1269 | 0.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 479,516.43 | 137.57 |
3 | 现金 | 2,003.89 | 00.57 |
4 | 其他资产 | 452.53 | 00.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102480631 | 24吉林高速MTN001 | 100.00(万张) | 10,373.78(万元) | 2.98(%) |
2 | 102480999 | 24新长宁MTN001 | 100.00(万张) | 10,363.65(万元) | 2.97(%) |
3 | 042480088 | 24津城建CP001 | 100.00(万张) | 10,224.02(万元) | 2.93(%) |
4 | 2420041 | 24北部湾银行三农债 | 100.00(万张) | 10,105.33(万元) | 2.90(%) |
5 | 102483934 | 24静安投资MTN002 | 100.00(万张) | 10,124.03(万元) | 2.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.1% |
不限 | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 0.0134 |
2 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 0.0168 |
3 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.0082 |
4 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.0269 |
5 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.0399 |
6 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.038 |
7 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.08% | 3.29% | 4.01% | 3.76% | 4.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | -0.22% | -0.02% | -0.02% | 3.29% | 12.54% | 20.29% | 23.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
夏普比率 | 114.03 | 163.36 | 127.41 |
特雷诺指数 | -0.12 | -0.20 | -0.14 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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