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汇添富增强收益债券D  021355
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债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理甘信宇,徐光
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1715
1.2945
1.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.67% 0.0% 727/6220
最近一月 1.2% 0.01% 847/6173
最近三月 0.45% 0.01% 2801/6003
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-11)
基金代码021355 基金经理甘信宇,徐光 最新份额90,683.61万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-04-26 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金旗下各基金份额类别的收益分配由各基金份额类别分别、独立进行。由于汇添富增强收益债券基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和D类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,汇添富增强收益债券基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,A类基金份额全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,C类和D类基金份额每次分配比例不得低于可供分配收益的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.1715 1.2945 0.28%
2024-11-8 1.1682 1.2912 -0.04%
2024-11-7 1.1687 1.2917 0.24%
2024-11-6 1.1659 1.2889 -0.02%
2024-11-5 1.1661 1.2891 0.21%
2024-11-4 1.1637 1.2867 0.15%
2024-11-1 1.1619 1.2849 0.14%
2024-10-31 1.1603 1.2833 0.09%
2024-10-30 1.1593 1.2823 -0.06%
2024-10-29 1.16 1.283 -0.09%
2024-10-28 1.161 1.284 -0.03%
2024-10-25 1.1613 1.2843 0.07%
2024-10-24 1.1605 1.2835 -0.13%
2024-10-23 1.162 1.285 -0.08%
2024-10-22 1.1629 1.2859 -0.10%
2024-10-21 1.1641 1.2871 0.03%
2024-10-18 1.1638 1.2868 0.09%
2024-10-17 1.1628 1.2858 0.06%
2024-10-16 1.1621 1.2851 0.02%
2024-10-15 1.1619 1.2849 0.04%

徐光先生:中国籍,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,取得证券投资基金从业资格。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2024年2月2日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年2月2日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日至2022年1月7日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年02月02日至今任汇添富稳元回报债券发起式的基金经理助理。2024年02月02日至今任汇添富稳丰回报债券发起式的基金经理助理。2024年2月8日至今任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至今任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富增强收益债券D  2024-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富稳添利定期开放债券C债券型2022-11-25 至 今 2.02.91% 2.70% 
汇添富AAA级信用纯债A债券型2019-01-31 至 2020-06-03 1.36.20% 6.27% 
汇添富增强收益债券C债券型2019-03-15 至 今 5.711.21% 17.09% 
汇添富增强收益债券A债券型2019-03-15 至 今 5.713.30% 17.09% 
汇添富双利增强债券A债券型2020-07-08 至 2024-05-09 3.8-3.44% 9.86% 
汇添富双利增强债券C债券型2020-07-08 至 2024-05-09 3.8-4.78% 9.86% 
汇添富AAA级信用纯债C债券型2019-01-31 至 2020-06-03 1.35.66% 6.27% 
汇添富丰泰纯债A债券型2024-02-06 至 今 0.8--  --  
汇添富增强收益债券D债券型2024-04-26 至 今 0.5--  --  
汇添富丰泰纯债C债券型2024-02-06 至 今 0.8--  --  
汇添富鑫成定开债A债券型2018-09-28 至 2020-09-01 1.98.61% 11.40% 
汇添富丰润中短债A债券型2018-12-07 至 2020-03-23 1.35.15% 7.58% 
汇添富中短债A债券型2020-03-17 至 今 4.711.19% 10.11% 
汇添富稳丰回报债券发起式C债券型2024-02-02 至 今 0.8--  --  
汇添富稳乐回报债券发起式C债券型2024-02-08 至 今 0.8--  --  
汇添富高息债债券C债券型2018-09-28 至 今 6.116.64% 21.10% 
汇添富年年利定期开放债券A债券型2018-09-28 至 今 6.121.19% 21.10% 
汇添富稳添利定期开放债券A债券型2022-11-25 至 今 2.03.41% 2.70% 
汇添富鑫成定开债C债券型2018-09-28 至 2020-09-01 1.9--  --  
汇添富中短债C债券型2020-03-17 至 今 4.79.51% 10.11% 
汇添富鑫泽定开债A债券型2018-08-21 至 2020-03-23 1.67.38% 9.22% 
汇添富鑫福债债券型2020-01-10 至 2022-01-07 2.00.64% 7.59% 
汇添富稳元回报债券发起式A债券型2024-02-02 至 今 0.8--  --  
汇添富高息债债券A债券型2018-09-28 至 今 6.119.11% 21.10% 
汇添富鑫泽定开债C债券型2018-08-21 至 2020-03-23 1.6--  --  
汇添富中短债E债券型2021-02-26 至 今 3.78.64% 8.15% 
汇添富稳丰回报债券发起式A债券型2024-02-02 至 今 0.8--  --  
汇添富稳乐回报债券发起式A债券型2024-02-08 至 今 0.8--  --  
汇添富增强收益债券E债券型2024-05-30 至 今 0.5--  --  
汇添富年年利定期开放债券C债券型2018-09-28 至 今 6.118.59% 21.10% 
汇添富稳元回报债券发起式C债券型2024-02-02 至 今 0.8--  --  
汇添富季季红定期开放债券债券型,LOF型2018-08-21 至 2024-11-04 6.220.29% 21.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
甘信宇2024-04-26 至 今0年6个月零17天
徐光2024-04-26 至 今0年6个月零17天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006113 1.3843 1.3843 1.03%
000762 1.202 1.202 1.03%
005379 1.3449 1.3449 1.03%
005504 0.6824 0.6824 1.03%
002420 1.634 1.634 1.03%
002487 1.1676 1.2571 0.12%
004469 0.9988 1.2313 0.12%
004655 1.0448 1.2697 0.12%
004774 1.2631 1.2631 1.03%
007839 1.0456 1.0456 1.52%
007869 110.9286 110.9286 0.01%
470006 1.696 2.075 1.03%
470009 4.541 4.791 1.03%
009684 1.0534 1.0534 1.03%
009715 1.059 1.059 1.03%
001725 2.402 2.402 1.52%
001726 1.551 1.551 1.52%
001816 0.917 1.291 1.03%
004090 1.1364 1.2484 0.12%
001050 1.7116 1.9766 1.52%
010482 1.0738 1.1543 0.12%
010556 1.3578 1.5677 1.52%
010599 0.5207 0.5207 1.03%
005351 1.242 1.242 1.03%
002164 0.902 1.276 1.03%
011057 1.1355 1.1355 0.12%
011118 1.1354 1.1354 1.03%
011122 0.607 0.607 1.52%
011123 0.5906 0.5906 1.52%
011297 0.5231 0.5231 1.03%
012424 1.0827 1.0827 0.12%
009551 0.6454 0.6454 1.52%
012820 0.7166 0.7166 1.03%
012863 0.576 0.576 1.52%
011826 0.944 0.944 1.03%
008065 1.0255 1.0255 1.03%
008140 1.155 1.155 1.03%
015118 0.6729 0.6729 1.03%
015122 1.305 1.305 1.03%
015193 1.35 1.35 1.03%
015223 0.8052 0.8052 1.03%
013550 0.8421 0.8421 1.03%
013553 0.7764 0.7764 1.03%
013817 0.5495 0.5495 1.52%
159729 0.8137 0.8137 1.52%
159797 0.8282 0.8282 1.52%
014485 1.0842 1.0892 0.12%
014523 0.7673 0.7673 1.03%
016427 1.1512 1.1512 0.12%
016583 1.0257 1.0597 0.12%
016636 1.0632 1.0806 0.12%
017153 1.022 1.064 0.12%
017299 1.0249 1.0249 1.03%
017459 1.0582 1.0756 0.12%
016140 1.0546 1.0546 0.12%
017633 0.8228 0.8228 1.52%
015853 1.0636 1.081 0.12%
016038 1.0791 1.1041 0.12%
017907 0.9882 0.9882 1.52%
017908 0.9846 0.9846 1.52%
159930 1.4005 1.4005 1.52%
014193 0.897 0.897 1.52%
014219 0.9735 0.9735 1.52%
014279 1.3946 1.3946 1.03%
018771 1.0547 1.0547 0.12%
560080 1.1752 1.1752 1.52%
560950 1.1051 1.1051 1.52%
021460 1.1724 1.2954 0.12%
020628 1.6099 1.6099 1.52%
020631 1.4593 1.4593 1.52%
021602 1.4875 1.4875 1.52%
000368 1.9512 2.4592 1.52%
003528 1.0461 1.2466 0.12%
515310 1.2039 1.2039 1.52%
000696 1.507 1.748 1.52%
005410 1.019 1.257 0.12%
005590 1.0265 1.2788 0.12%
002418 1.543 1.543 1.03%
008908 1.4286 1.4286 1.52%
004947 1.364 1.407 1.03%
470008 2.024 2.576 1.03%
470068 1.5884 1.5884 1.52%
501036 1.1913 1.1913 1.52%
501045 1.3659 1.3659 1.52%
501188 0.7855 0.7855 1.03%
007456 1.1716 1.1716 0.12%
009736 0.9595 0.9595 1.03%
006696 0.9238 1.1738 1.03%
006772 1.0826 1.1956 0.12%
010219 0.9833 0.9833 1.03%
000925 1.603 1.669 1.52%
010789 0.9601 0.9601 -0.26%
005330 1.3749 1.3749 1.03%
011021 0.6578 0.6578 1.03%
011259 0.5129 0.5129 1.03%
011400 0.6573 0.6573 1.03%
011419 0.5898 0.5898 1.52%
516390 0.7365 0.7365 1.52%
012459 0.9918 0.9918 1.03%
012498 0.869 0.869 1.52%
009392 0.7827 0.7827 1.03%
009550 0.6681 0.6681 1.52%
012790 1.033 1.033 0.12%
012993 1.1191 1.1191 1.03%
011623 1.0729 1.1308 0.12%
011827 0.9305 0.9305 1.03%
008081 1.0172 1.1402 0.12%
014836 1.8044 1.8044 1.03%
015114 2.363 2.363 1.52%
015197 1.1884 1.1884 1.52%
015198 1.634 1.634 1.52%
013515 2.508 2.508 1.03%
013814 1.1068 1.1068 0.12%
013365 0.6577 0.6577 1.03%
159309 1.0181 1.0181 1.52%
159652 0.9667 0.9667 1.52%
159723 0.8233 0.8233 1.52%
159839 0.388 0.388 1.52%
011945 1.0668 1.0668 1.03%
012129 1.0531 1.0931 0.12%
012158 0.8806 0.8806 1.52%
014525 0.9662 0.9662 1.03%
014526 0.9261 0.9261 1.03%
014529 0.8964 0.8964 1.52%
017152 1.0244 1.0664 0.12%
017298 1.0302 1.0302 1.03%
016141 1.0535 1.0535 0.12%
016157 1.1066 1.1066 1.03%
016158 1.0933 1.0933 1.03%
016260 1.0627 1.0727 0.12%
016039 1.0829 1.1079 0.12%
018795 1.0407 1.0407 0.12%
017897 1.1042 1.1042 1.52%
017954 1.0683 1.0683 1.52%
017957 1.082 1.082 1.03%
018421 1.0473 1.0473 0.12%
019176 1.0214 1.0214 0.12%
014194 0.8892 0.8892 1.52%
014218 0.9798 0.9798 1.52%
019852 0.993 0.993 0.12%
560070 1.1098 1.1258 1.52%
560850 1.4074 1.4074 1.52%
021202 1.0378 1.0378 1.03%
021203 1.0357 1.0357 1.03%
020619 1.015 1.015 0.12%
019576 1.0245 1.0245 0.12%
000174 1.6997 1.7347 0.12%
000222 1.3037 1.4517 0.12%
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517850 0.9338 0.9338 1.52%
519078 1.1735 1.8085 0.12%
010045 0.9691 0.9691 1.03%
009548 0.7451 0.7451 1.03%
012862 0.5807 0.5807 1.52%
011665 0.764 0.764 1.03%
011682 0.9342 0.9342 1.03%
008025 1.1779 1.1779 1.03%
015115 2.376 2.376 1.52%
015117 0.9372 0.9372 1.03%
015179 2.533 2.533 1.03%
013815 1.0991 1.0991 0.12%
013816 0.5537 0.5537 1.52%
013124 0.7656 0.7656 1.03%
013147 0.5337 0.5337 1.03%
159536 1.0802 1.0802 1.52%
159630 1.1622 1.1622 1.52%
012155 0.6154 0.6154 1.03%
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017161 0.9792 0.9792 1.52%
017460 1.0522 1.0696 0.12%
016159 1.0976 1.0976 1.03%
016261 1.0604 1.0704 0.12%
017592 1.108 1.108 0.12%
015835 1.0243 1.0643 0.12%
018831 1.0346 1.0346 0.12%
018950 1.1063 1.1063 0.12%
019163 1.2168 1.2168 1.52%
019164 1.214 1.214 1.52%
017903 0.9911 0.9911 0.12%
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020635 1.0776 1.0776 -0.26%
020761 1.0212 1.0212 0.12%
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021030 1.1496 1.1496 1.52%
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006893 1.1441 1.1441 0.12%
007098 1.0249 1.1736 0.12%
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470078 1.1033 1.7343 0.12%
470088 1.0089 1.3518 0.12%
471014 1.0659 1.0659 0.12%
501005 0.8557 0.8557 1.52%
501007 0.9767 0.9767 1.52%
501009 1.2631 1.2631 1.52%
501030 0.5357 0.5357 1.52%
501031 0.5249 0.5249 1.52%
501047 1.3349 1.3349 1.52%
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006647 1.1117 1.1547 0.12%
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011399 0.6697 0.6697 1.03%
011401 0.5899 0.5899 1.03%
011402 0.5767 0.5767 1.03%
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012607 1.4095 1.4095 1.03%
012857 2.3559 2.3559 1.52%
012994 1.1097 1.1097 1.03%
011562 1.0961 1.0961 1.03%
011597 1.1321 1.1321 0.12%
011660 1.1208 1.1208 0.12%
014596 1.0819 1.0819 0.12%
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014837 1.8359 1.8359 1.03%
015116 0.9355 0.9355 1.03%
015121 1.298 1.298 1.03%
015124 1.586 1.586 1.52%
015180 2.538 2.538 1.03%
015190 1.2197 1.2197 1.03%
015194 1.529 1.529 1.52%
015195 1.533 1.533 1.52%
015224 0.7948 0.7948 1.03%
015362 1.0057 1.0557 0.12%
013551 0.8278 0.8278 1.03%
013128 0.7762 0.7762 -0.26%
014508 1.0104 1.0104 1.03%
016584 1.0218 1.0558 0.12%
017608 1.0986 1.0986 1.03%
017632 0.8289 0.8289 1.52%
018840 1.0491 1.0491 0.12%
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017877 0.8806 0.8806 1.03%
017955 1.0546 1.0546 0.12%
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018422 1.0567 1.0567 0.12%
018443 1.0685 1.0685 1.03%
159928 0.8784 3.5136 1.52%
019645 1.0459 1.0459 0.12%
019646 1.044 1.044 0.12%
019649 1.0501 1.0501 0.12%
020195 1.1057 1.1137 1.52%
018587 1.0354 1.0354 0.12%
018774 0.9247 0.9247 1.52%
560090 1.4161 1.4161 1.52%
020591 1.2004 1.2064 0.12%
020634 1.0793 1.0793 -0.26%
000083 5.253 5.253 1.03%
000122 1.4201 1.6941 0.12%
000123 1.349 1.623 0.12%
506006 0.9652 1.0075 1.03%
513260 1.2096 1.2096 -0.26%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币544,699.61122.62
3现金20,057.4604.52
4其他资产166.3200.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123248001124农行二级资本债02A250.00(万张)25,137.13(万元)5.66(%)  
224000624附息国债06200.00(万张)20,495.37(万元)4.61(%)  
30924020224国开清发02200.00(万张)20,258.49(万元)4.56(%)  
423248001024浙商银行二级资本债01140.00(万张)14,172.00(万元)3.19(%)  
5222804122农业银行二级01100.00(万张)10,392.13(万元)2.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-242024-09-260.06
22024-06-242024-06-260.063
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.2%
0.45%
0.44%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.00
0.00
夏普比率
-5.58
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。