公募基金 > 基金超市 > 汇添富鑫永定开债A
| 基金代码005590 | 基金经理彭伟男 | 最新份额442,191.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模57.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-01-25 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模20.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.04 | 1.2973 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0399 | 1.2972 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0401 | 1.2974 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0407 | 1.298 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.041 | 1.2983 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.041 | 1.2983 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0411 | 1.2984 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0411 | 1.2984 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0412 | 1.2985 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0411 | 1.2984 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0408 | 1.2981 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0407 | 1.298 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0408 | 1.2981 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.0405 | 1.2978 | 0.04% |
| 2025-11-10 | 1.0401 | 1.2974 | 0.02% |
| 2025-11-7 | 1.0399 | 1.2972 | -0.06% |
| 2025-11-6 | 1.0405 | 1.2978 | -0.08% |
| 2025-11-5 | 1.0413 | 1.2986 | 0.02% |
| 2025-11-4 | 1.0411 | 1.2984 | 0.01% |
| 2025-11-3 | 1.041 | 1.2983 | 0.03% |
彭伟男先生：中国国籍，上海交通大学金融硕士。2017年8月至2022年7月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年8月8日至2023年8月9日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至2023年8月9日任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至2024年11月6日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至2024年3月27日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至2024年5月28日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至今任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2022年8月11日至2023年8月9日任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2022年9月15日至2024年11月6日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年9月15日至今任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年11月22日至2023年8月9日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年12月9日至2024年11月6日任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至今任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至今任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月10日至2023年8月9日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年6月5日至2024年11月6日任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月9日至2024年11月15日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年8月9日至2024年6月26日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月9日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年8月2日至2024年11月6日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年8月2日至2024年11月6日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年8月2日至2024年11月6日任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年11月15日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月15日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月15日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富鑫永定开债A 2024-11-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2022-09-15 至 2024-11-06 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 债券型 | 2023-06-05 至 2024-11-06 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫悦纯债A | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-11-06 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2023-03-10 至 2023-08-09 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-05-28 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-05-28 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2022-09-15 至 2024-11-06 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫弘定开债A | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫和纯债A | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-03-27 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 债券型 | 2024-08-16 至 2024-11-06 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券D | 债券型 | 2025-07-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 债券型 | 2023-06-05 至 2024-11-06 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债C | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-06-26 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富纯债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-08-11 至 2023-08-09 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富利率债 | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-11-06 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-11-15 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2022-08-11 至 2023-08-09 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富丰和纯债A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富丰和纯债C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-01-19 至 2024-11-06 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富投资级信用债指数A | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富丰润中短债C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债D | 债券型 | 2023-03-10 至 2023-08-09 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫悦纯债C | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-11-06 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富投资级信用债指数C | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-11-15 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2023-03-10 至 2023-08-09 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 债券型 | 2024-08-02 至 2024-11-06 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫和纯债C | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-03-27 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富丰润中短债E | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债A | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-06-26 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭伟男 | 2024-11-15 至 今 | 1年0个月零14天 | ||
| 胡娜 | 2019-08-29 至 2025-08-11 | 5年-1个月零13天 | 15.51 | 14.63 |
| 吴江宏 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1年7个月零11天 | 10.20 | 7.74 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000221 | 1.3394 | 1.5374 | -0.05% | |
| 000222 | 1.2762 | 1.4662 | -0.05% | |
| 000406 | 1.2223 | 1.6736 | -0.05% | |
| 001541 | 1.895 | 1.895 | -0.08% | |
| 003529 | 1.033 | 1.2514 | -0.05% | |
| 003532 | 1.0078 | 1.2768 | -0.05% | |
| 004451 | 1.2372 | 1.5302 | -0.05% | |
| 004470 | 1.012 | 1.2115 | -0.05% | |
| 004656 | 1.064 | 1.2599 | -0.05% | |
| 004946 | 1.5957 | 1.6387 | -0.02% | |
| 004947 | 1.5367 | 1.5797 | -0.02% | |
| 005504 | 0.8744 | 0.8744 | -0.02% | |
| 006309 | 2.265 | 2.265 | 0.05% | |
| 007154 | 1.5041 | 1.5041 | -0.08% | |
| 008066 | 1.3723 | 1.3723 | -0.02% | |
| 008140 | 1.175 | 1.175 | -0.02% | |
| 008398 | 1.1713 | 1.2513 | -0.05% | |
| 009551 | 0.7487 | 0.7487 | -0.08% | |
| 009664 | 0.7686 | 0.7686 | -0.02% | |
| 010045 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |
| 010869 | 0.9881 | 0.9881 | -0.02% | |
| 011122 | 0.9444 | 0.9444 | -0.08% | |
| 011123 | 0.9113 | 0.9113 | -0.08% | |
| 011271 | 0.6707 | 0.6707 | -0.02% | |
| 011622 | 1.1466 | 1.1836 | -0.05% | |
| 011660 | 1.1487 | 1.1487 | -0.05% | |
| 011826 | 1.5862 | 1.5862 | -0.02% | |
| 012156 | 0.7629 | 0.7629 | -0.02% | |
| 012157 | 0.9751 | 0.9751 | -0.08% | |
| 012993 | 1.4881 | 1.4881 | -0.02% | |
| 013367 | 1.027 | 1.027 | -0.02% | |
| 014218 | 1.3829 | 1.3829 | -0.08% | |
| 015118 | 0.8568 | 0.8568 | -0.02% | |
| 015203 | 4.4622 | 4.4622 | 0.05% | |
| 015834 | 1.0411 | 1.0861 | -0.05% | |
| 016159 | 1.5547 | 1.5547 | -0.02% | |
| 016199 | 1.3989 | 1.3989 | 0.05% | |
| 016428 | 1.1254 | 1.1254 | -0.05% | |
| 016583 | 1.0336 | 1.0853 | -0.05% | |
| 016636 | 1.0627 | 1.1033 | -0.05% | |
| 017459 | 1.0002 | 1.0408 | -0.05% | |
| 017592 | 1.1844 | 1.1844 | -0.05% | |
| 017801 | 1.6081 | 1.6081 | -0.02% | |
| 017877 | 1.0795 | 1.0795 | -0.02% | |
| 017895 | 1.404 | 1.404 | 0.05% | |
| 017897 | 1.2467 | 1.2467 | -0.08% | |
| 017902 | 1.0792 | 1.0792 | -0.05% | |
| 017907 | 1.1656 | 1.1656 | -0.08% | |
| 017956 | 1.0743 | 1.0743 | -0.05% | |
| 018420 | 1.0702 | 1.0702 | -0.05% | |
| 018586 | 1.1111 | 1.1111 | -0.05% | |
| 018950 | 1.1265 | 1.1265 | -0.05% | |
| 018966 | 1.4823 | 1.4823 | 0.05% | |
| 019164 | 1.7927 | 1.7927 | -0.08% | |
| 019851 | 1.0349 | 1.0349 | -0.05% | |
| 021460 | 1.1682 | 1.3472 | -0.05% | |
| 022470 | 1.1709 | 1.1709 | -0.08% | |
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| 020895 | 1.0431 | 1.0431 | -0.05% | |
| 021355 | 1.166 | 1.345 | -0.05% | |
| 021801 | 1.0309 | 1.0309 | -0.05% | |
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| 012158 | 0.9594 | 0.9594 | -0.08% | |
| 012574 | 1.1259 | 1.1259 | -0.05% | |
| 013147 | 0.6537 | 0.6537 | -0.02% | |
| 014279 | 1.8337 | 1.8967 | -0.02% | |
| 014280 | 1.8035 | 1.8665 | -0.02% | |
| 014485 | 1.0961 | 1.1131 | -0.05% | |
| 014486 | 1.0527 | 1.1283 | -0.05% | |
| 014529 | 1.0567 | 1.0567 | -0.08% | |
| 014833 | 2.072 | 2.072 | -0.02% | |
| 015123 | 1.637 | 1.637 | -0.08% | |
| 015180 | 3.164 | 3.164 | -0.02% | |
| 015241 | 1.0701 | 1.0701 | -0.08% | |
| 015242 | 1.0588 | 1.0588 | -0.08% | |
| 015854 | 1.0596 | 1.1002 | -0.05% | |
| 015855 | 1.0622 | 1.1028 | -0.05% | |
| 016141 | 1.0714 | 1.0714 | -0.05% | |
| 016157 | 1.5759 | 1.5759 | -0.02% | |
| 016165 | 1.0923 | 1.0923 | -0.02% | |
| 016200 | 1.3595 | 1.3595 | 0.05% | |
| 016627 | 1.2085 | 1.2085 | -0.02% | |
| 017460 | 0.9917 | 1.0323 | -0.05% | |
| 017908 | 1.1589 | 1.1589 | -0.08% | |
| 017955 | 1.0746 | 1.0746 | -0.05% | |
| 018085 | 1.0875 | 1.0875 | -0.05% | |
| 018764 | 1.1104 | 1.1104 | -0.05% | |
| 018771 | 1.0869 | 1.0869 | -0.05% | |
| 019163 | 1.3004 | 1.3004 | -0.08% | |
| 020628 | 2.218 | 2.218 | -0.08% | |
| 020634 | 1.7697 | 1.7697 | 0.05% | |
| 020841 | 1.0654 | 1.0654 | -0.05% | |
| 021030 | 1.948 | 1.948 | -0.08% | |
| 021198 | 1.2575 | 1.2575 | -0.02% | |
| 021199 | 1.2492 | 1.2492 | -0.02% | |
| 021699 | 1.536 | 1.536 | -0.02% | |
| 021772 | 1.2224 | 1.2224 | -0.05% | |
| 021773 | 1.4804 | 1.4804 | 0.05% | |
| 022025 | 1.2287 | 1.2477 | -0.05% | |
| 022893 | 1.9513 | 1.9513 | -0.08% | |
| 022949 | 1.546 | 1.546 | -0.08% | |
| 024583 | 1.0029 | 1.0029 | -0.05% | |
| 024746 | 1.0527 | 1.0527 | -0.08% | |
| 025463 | 1.0756 | 1.0756 | -0.05% | |
| 025883 | 1.252 | 1.252 | -0.08% | |
| 159103 | 0.8632 | 0.8632 | -0.08% | |
| 159536 | 1.3668 | 1.3668 | -0.08% | |
| 159912 | 1.7754 | 1.7754 | -0.08% | |
| 164705 | 1.2054 | 1.3504 | 0.05% | |
| 501005 | 0.9888 | 0.9888 | -0.08% | |
| 501012 | 1.1041 | 1.1041 | -0.08% | |
| 501045 | 1.5136 | 1.5136 | -0.08% | |
| 501188 | 0.9315 | 0.9315 | -0.02% | |
| 501305 | 1.3195 | 1.3195 | -0.08% | |
| 510810 | 0.9103 | 1.0203 | -0.08% | |
| 513280 | 1.2128 | 1.2128 | 0.05% | |
| 560850 | 1.4141 | 1.4141 | -0.08% | |
| 563750 | 0.9546 | 0.9546 | -0.08% | |
| 588870 | 1.3374 | 1.3374 | -0.08% | |
| 589080 | 1.2452 | 1.2452 | -0.08% | |
| 589180 | 1.3275 | 1.3275 | -0.08% | |
| 589980 | 1.3216 | 1.3216 | -0.08% | |
| 000123 | 1.4893 | 1.7633 | -0.05% | |
| 000368 | 2.2651 | 2.7731 | -0.08% | |
| 000697 | 2.485 | 2.485 | -0.08% | |
| 000925 | 1.741 | 1.998 | -0.08% | |
| 001050 | 1.9417 | 2.2067 | -0.08% | |
| 001726 | 1.445 | 1.445 | -0.08% | |
| 002959 | 1.425 | 1.425 | -0.02% | |
| 003194 | 0.998 | 0.998 | -0.08% | |
| 004422 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% | |
| 004469 | 1.018 | 1.2505 | -0.05% | |
| 005228 | 0.7859 | 0.7859 | -0.02% | |
| 005330 | 1.5341 | 1.5341 | -0.02% | |
| 006259 | 1.8 | 1.8 | -0.02% | |
| 007456 | 1.1896 | 1.1956 | -0.05% | |
| 007523 | 1.2795 | 1.2795 | -0.08% | |
| 007839 | 1.2122 | 1.2122 | -0.08% | |
| 007840 | 1.1923 | 1.1923 | -0.08% | |
| 008055 | 1.221 | 1.246 | -0.05% | |
| 009715 | 1.5964 | 1.5964 | -0.02% | |
| 010298 | 0.8327 | 0.8327 | -0.02% | |
| 010870 | 1.1523 | 1.1523 | -0.02% | |
| 011021 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | |
| 011400 | 0.9145 | 0.9145 | -0.02% | |
| 011424 | 1.695 | 1.952 | -0.08% | |
| 011597 | 1.1555 | 1.1555 | -0.05% | |
| 011658 | 1.1526 | 1.1526 | -0.05% | |
| 012460 | 1.028 | 1.028 | -0.02% | |
| 012575 | 1.1159 | 1.1159 | -0.05% | |
| 012857 | 2.2161 | 2.2161 | -0.08% | |
| 013540 | 1.0452 | 1.0452 | -0.02% | |
| 013551 | 0.9886 | 0.9886 | -0.02% | |
| 013553 | 1.1058 | 1.1058 | -0.02% | |
| 014484 | 1.0993 | 1.1163 | -0.05% | |
| 014522 | 0.8874 | 0.8874 | -0.02% | |
| 014837 | 2.0859 | 2.0859 | -0.02% | |
| 015114 | 2.743 | 2.743 | -0.08% | |
| 015182 | 3.858 | 3.858 | -0.02% | |
| 015197 | 1.5999 | 1.5999 | -0.08% | |
| 015362 | 1.0012 | 1.0812 | -0.05% | |
| 015808 | 0.7832 | 0.7832 | -0.08% | |
| 016038 | 1.101 | 1.126 | -0.05% | |
| 016039 | 1.107 | 1.132 | -0.05% | |
| 016173 | 1.0749 | 1.0749 | -0.02% | |
| 016427 | 1.1688 | 1.1688 | -0.05% | |
| 016626 | 1.2299 | 1.2299 | -0.02% | |
| 017152 | 1.0239 | 1.0879 | -0.05% | |
| 017298 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | |
| 017466 | 1.132 | 1.132 | -0.05% | |
| 018422 | 1.0802 | 1.0802 | -0.05% | |
| 018443 | 1.3421 | 1.3421 | -0.02% | |
| 018763 | 1.1195 | 1.1195 | -0.05% | |
| 018774 | 0.9978 | 0.9978 | -0.08% | |
| 018830 | 1.0756 | 1.0756 | -0.05% | |
| 018831 | 1.066 | 1.066 | -0.05% | |
| 018840 | 1.0708 | 1.0708 | -0.05% | |
| 019852 | 1.0304 | 1.0304 | -0.05% | |
| 020591 | 1.2257 | 1.2507 | -0.05% | |
| 020620 | 1.0249 | 1.0299 | -0.05% | |
| 020633 | 1.7317 | 1.7317 | -0.08% | |
| 020762 | 1.0342 | 1.0342 | -0.05% | |
| 021202 | 1.3075 | 1.3075 | -0.02% | |
| 021602 | 1.4709 | 1.4709 | -0.08% | |
| 021802 | 1.0287 | 1.0287 | -0.05% | |
| 022322 | 1.0661 | 1.0661 | -0.05% | |
| 022417 | 1.0542 | 1.0542 | -0.02% | |
| 023254 | 0.9293 | 0.9293 | -0.08% | |
| 023735 | 1.2877 | 1.2877 | -0.08% | |
| 023736 | 1.2861 | 1.2861 | -0.08% | |
| 024061 | 1.0715 | 1.0715 | -0.08% | |
| 024064 | 1.0495 | 1.0495 | -0.08% | |
| 024582 | 1.0036 | 1.0036 | -0.05% | |
| 024840 | 1.0024 | 1.0024 | -0.05% | |
| 025414 | 1.2221 | 1.2221 | -0.05% | |
| 159273 | 1.2815 | 1.2815 | -0.08% | |
| 159630 | 1.3232 | 1.3232 | -0.08% | |
| 159795 | 1.0179 | 1.0179 | -0.08% | |
| 164701 | 1.7 | 1.7 | 0.05% | |
| 470006 | 1.996 | 2.375 | -0.02% | |
| 470007 | 1.251 | 1.641 | -0.08% | |
| 470021 | 1.785 | 1.785 | -0.02% | |
| 471014 | 1.0743 | 1.0743 | -0.05% | |
| 472007 | 1.0532 | 1.1877 | -0.05% | |
| 501009 | 1.2951 | 1.2951 | -0.08% | |
| 501010 | 1.2684 | 1.2684 | -0.08% | |
| 517850 | 1.0844 | 1.0844 | -0.08% | |
| 560050 | 1.023 | 1.023 | -0.08% | |
| 560110 | 1.0726 | 1.0726 | -0.08% | |
| 560950 | 1.2505 | 1.2505 | -0.08% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 458,979.73 | 100.26 |
| 3 | 现金 | 340.77 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 470.00(万张) | 47,188.81(万元) | 10.31(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 350.00(万张) | 36,053.72(万元) | 7.88(%) |
| 3 | 250413 | 25农发13 | 300.00(万张) | 30,115.86(万元) | 6.58(%) |
| 4 | 1928008 | 19农业银行二级03 | 220.00(万张) | 24,313.43(万元) | 5.31(%) |
| 5 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 160.00(万张) | 16,107.66(万元) | 3.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 0.005 |
| 2 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 0.025 |
| 3 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.04 |
| 4 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.04 |
| 5 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0.021 |
| 6 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.0355 |
| 7 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 0.022 |
| 8 | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 0.0387 |
| 9 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 0.0301 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 1.53% | 2.9% | 3.22% | 3.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.23% | 0.14% | 0.02% | 1.53% | 8.95% | 17.17% | 32.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | -13.93 | 84.65 | 127.47 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.15 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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