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汇添富稳安三个月持有债券B 016636
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债券型基金
基金公司 基金经理甘信宇,何平 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016636 | 基金经理甘信宇,何平 | 最新份额3,202.65万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-01-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票资产，因所持可转换债券与可交换债券转股或换股形成的股票等，应在可流通交易的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的，分别计算；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0834 | 1.124 | 0.05% |
| 2026-6-26 | 1.0829 | 1.1235 | -0.05% |
| 2026-6-25 | 1.0834 | 1.124 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.0834 | 1.124 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0832 | 1.1238 | -0.06% |
| 2026-6-22 | 1.0838 | 1.1244 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0837 | 1.1243 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.0834 | 1.124 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.0829 | 1.1235 | 0.05% |
| 2026-6-15 | 1.0824 | 1.123 | 0.03% |
| 2026-6-12 | 1.0821 | 1.1227 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.082 | 1.1226 | -0.06% |
| 2026-6-10 | 1.0826 | 1.1232 | -0.03% |
| 2026-6-9 | 1.0829 | 1.1235 | -0.04% |
| 2026-6-8 | 1.0833 | 1.1239 | -0.03% |
| 2026-6-5 | 1.0836 | 1.1242 | -0.03% |
| 2026-6-4 | 1.0839 | 1.1245 | 0.00% |
| 2026-6-3 | 1.0839 | 1.1245 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0839 | 1.1245 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0838 | 1.1244 | 0.04% |
甘信宇先生：南京大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格，法律职业资格，中国籍。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师，2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2023年8月9日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年8月9日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至2025年6月30日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至今任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月23日至2024年11月19日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月18日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月24日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月24日至今任汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富稳安三个月持有债券B 2025-06-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2023-08-23 至 2024-11-19 | 1.2 | 1.03% | 0.39% |
| 汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 3.0 | 2.30% | 0.75% |
| 汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 3.0 | 2.57% | 0.75% |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 3.7 | 2.41% | 2.08% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫远债 | 债券型 | 2022-10-17 至 2024-11-11 | 2.1 | 2.83% | 2.08% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | 0.23% | -19.02% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | 0.00% | -19.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富短债债券D | 债券型 | 2023-09-06 至 2024-03-27 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富增强收益债券D | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2023-08-23 至 2024-11-19 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 3.7 | 1.87% | 2.08% |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 3.7 | 3.14% | 2.12% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券D | 债券型 | 2025-07-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 2025-06-30 | 2.7 | 2.97% | 2.12% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-08 至 2023-08-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 2.5 | 1.30% | 0.35% |
| 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | -6.19% | -19.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 2.5 | 1.32% | 0.35% |
| 汇添富稳惠6个月持有债券A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 2025-06-30 | 2.7 | 2.47% | 2.12% |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富增强收益债券E | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳惠6个月持有债券C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何平 | 2026-06-15 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 甘信宇 | 2025-06-24 至 今 | 1年0个月零6天 | ||
| 杨靖 | 2023-01-06 至 2026-06-15 | 3年5个月零9天 | 4.11 | 2.54 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 134,738.50 | 102.23 |
| 3 | 现金 | 2,464.89 | 01.87 |
| 4 | 其他资产 | 321.05 | 00.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 80.00(万张) | 8,220.82(万元) | 6.24(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 80.00(万张) | 8,021.12(万元) | 6.09(%) |
| 3 | 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 70.00(万张) | 7,174.07(万元) | 5.44(%) |
| 4 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 70.00(万张) | 7,176.01(万元) | 5.44(%) |
| 5 | 252480010 | 24杭银消费债03 | 70.00(万张) | 7,161.81(万元) | 5.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 0.0029 |
| 2 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 0.0029 |
| 3 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.0029 |
| 4 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 0.0029 |
| 5 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 0.0029 |
| 6 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.0029 |
| 7 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.0029 |
| 8 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 0.0029 |
| 9 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 0.0029 |
| 10 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 0.0029 |
| 11 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 0.0029 |
| 12 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 0.0029 |
| 13 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.0029 |
| 14 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 0.0029 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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