公募基金 > 基金超市 > 汇添富稳健添益一年持有混合
混合型基金
基金公司
基金经理李超,甘信宇
申购费率
基金规模28.98亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.11% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
()
基金代码010219 基金经理李超,甘信宇 最新份额79,042.82万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模28.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-01-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、 存托凭证、 港股通标的股票、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资 A 股以外, 还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0838 1.0838 0.13%
2025-11-27 1.0824 1.0824 0.11%
2025-11-26 1.0812 1.0812 0.20%
2025-11-25 1.079 1.079 0.33%
2025-11-24 1.0755 1.0755 0.34%
2025-11-21 1.0719 1.0719 -0.88%
2025-11-20 1.0814 1.0814 -0.10%
2025-11-19 1.0825 1.0825 -0.12%
2025-11-18 1.0838 1.0838 -0.34%
2025-11-17 1.0875 1.0875 -0.28%
2025-11-14 1.0906 1.0906 -0.47%
2025-11-13 1.0957 1.0957 0.53%
2025-11-12 1.0899 1.0899 0.08%
2025-11-11 1.089 1.089 -0.09%
2025-11-10 1.09 1.09 0.50%
2025-11-7 1.0846 1.0846 -0.43%
2025-11-6 1.0893 1.0893 0.30%
2025-11-5 1.086 1.086 0.18%
2025-11-4 1.0841 1.0841 -0.54%
2025-11-3 1.09 1.09 0.13%

李超先生:国籍:中国。学历:清华大学工学学士,斯坦福大学管理系以及材料系双硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2013年至2019年历任创金合信基金研究员,安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理,国金基金管理有限公司基金经理(拟任)等,2019年7月至2021年7月任大家资产管理有限责任公司高级投资经理。2021年7月至2022年3月任汇添富基金管理有限公司专户投资经理。2022年3月7日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月7日至2024年9月25日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日至2024年4月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月21日至今任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日至2024年9月26日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月29日至2024年7月11日任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富稳健添益一年持有混合  2022-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富稳健添盈一年持有混合混合型2022-03-07 至 2024-09-25 2.6-8.66% -23.39% 
汇添富双利增强债券A债券型2022-05-25 至 2024-04-03 1.9-2.61% 3.37% 
汇添富双利增强债券C债券型2022-05-25 至 2024-04-03 1.9-3.29% 3.37% 
汇添富双颐债券C债券型2023-04-03 至 2024-07-11 1.3-5.33% 0.81% 
汇添富安鑫智选混合A混合型2022-10-21 至 今 3.1-28.78% -19.85% 
汇添富稳健汇盈一年持有混合混合型2022-12-12 至 2024-09-26 1.8-7.88% -20.33% 
汇添富安鑫智选混合C混合型2022-10-21 至 今 3.1-29.09% -19.85% 
汇添富稳健添益一年持有混合混合型2022-03-07 至 今 3.7-5.05% -23.39% 
汇添富双颐债券A债券型2023-04-03 至 2024-07-11 1.3-5.11% 0.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
甘信宇2022-11-25 至 今3年0个月零5天-6.19-19.02
李超2022-03-07 至 今3年8个月零23天-5.05-23.39
叶盛2020-12-10 至 2022-11-251年11个月零15天-4.69-11.93
刘江2020-12-10 至 2022-03-071年-10个月零25天-5.83-6.31
基本信息
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,640.7329.72
2债券及货币67,572.8678.31
3现金2,591.2003.00
4其他资产1,703.6401.97
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01810小米集团-W31.581,556.921.80%13.62  
300014亿纬锂能12.861,170.261.36%-23.21  
09988阿里巴巴-W06.05977.661.13%0.28  
000729燕京啤酒55.76676.370.78%20.53  
603871嘉友国际38.32547.920.64%-64.43  
688266泽璟制药04.74535.430.62%4.27  
06990科伦博泰生物-B01.05492.740.57%-0.73  
002422科伦药业11.64427.540.50%8.57  
00981中芯国际05.65410.350.48%-7.45  
600426华鲁恒升12.94344.330.40%12.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020525国开05110.00(万张)10,726.72(万元)12.43(%)  
223238005823中行二级资本债02B70.00(万张)7,451.07(万元)8.64(%)  
318571222国君G460.00(万张)6,602.63(万元)7.65(%)  
424258001825江苏银行永续债02BC60.00(万张)5,940.25(万元)6.88(%)  
501977325国债0851.40(万张)5,172.60(万元)5.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。