基金代码004469 | 基金经理甘信宇,彭伟男 | 最新份额3,872.96万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模16.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-04-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模15.0亿 | 托管费0.08% |
在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、可转换债券(含可交换债券)、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金不主动投资股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-15 | 1.0094 | 1.2419 | -0.03% |
2025-4-14 | 1.0097 | 1.2422 | 0.01% |
2025-4-11 | 1.0096 | 1.2421 | 0.00% |
2025-4-10 | 1.0096 | 1.2421 | 0.00% |
2025-4-9 | 1.0096 | 1.2421 | 0.01% |
2025-4-8 | 1.0095 | 1.242 | -0.01% |
2025-4-7 | 1.0096 | 1.2421 | 0.02% |
2025-4-3 | 1.0094 | 1.2419 | 0.01% |
2025-4-2 | 1.0093 | 1.2418 | 0.00% |
2025-4-1 | 1.0093 | 1.2418 | 0.00% |
2025-3-31 | 1.0093 | 1.2418 | 0.01% |
2025-3-28 | 1.0092 | 1.2417 | 0.01% |
2025-3-27 | 1.0091 | 1.2416 | 0.01% |
2025-3-26 | 1.009 | 1.2415 | 0.00% |
2025-3-25 | 1.009 | 1.2415 | 0.00% |
2025-3-24 | 1.009 | 1.2415 | 0.01% |
2025-3-21 | 1.0089 | 1.2414 | 0.00% |
2025-3-20 | 1.0089 | 1.2414 | 0.00% |
2025-3-19 | 1.0089 | 1.2414 | 0.00% |
2025-3-18 | 1.0089 | 1.2414 | 0.01% |
甘信宇先生:南京大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格,法律职业资格。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师,2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2023年8月9日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年8月9日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至今任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月18日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2023-08-23 至 2024-11-19 | 1.2 | 1.03% | 0.39% |
汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 1.8 | 2.30% | 0.75% |
汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 1.8 | 2.57% | 0.75% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 2.5 | 2.41% | 2.08% |
汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 3.1 | -- | -- |
汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
汇添富鑫远债 | 债券型 | 2022-10-17 至 2024-11-11 | 2.1 | 2.83% | 2.08% |
汇添富稳健增益一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | 0.23% | -19.02% |
汇添富稳健增益一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | 0.00% | -19.02% |
汇添富短债债券D | 债券型 | 2023-09-06 至 2024-03-27 | 0.6 | -- | -- |
汇添富增强收益债券D | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2023-08-23 至 2024-11-19 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 2.5 | 1.87% | 2.08% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.5 | 3.14% | 2.12% |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.5 | 2.97% | 2.12% |
汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 3.1 | -- | -- |
汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.5 | -- | -- |
汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-08 至 2023-08-09 | 1.3 | -- | -- |
汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 1.3 | 1.30% | 0.35% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.4 | -6.19% | -19.02% |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 1.3 | 1.32% | 0.35% |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.5 | 2.47% | 2.12% |
汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
汇添富增强收益债券E | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭伟男 | 2024-11-15 至 今 | 0年5个月零1天 | ||
甘信宇 | 2022-10-17 至 今 | 2年-7个月零30天 | 2.41 | 2.08 |
胡娜 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1年1个月零17天 | 3.84 | 2.49 |
徐一恒 | 2019-09-04 至 2021-09-02 | 1年-1个月零29天 | 5.35 | 10.24 |
吴江宏 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2年5个月零25天 | 10.24 | 10.57 |
蒋文玲 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2年5个月零25天 | 10.24 | 10.57 |
彭伟男先生:中国,上海交通大学金融硕士。2017年8月至2022年7月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年08月08日至2023年08月09日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富盛安39个月定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年11月06日任汇添富利率债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年03月27日任汇添富鑫和纯债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年05月28日任汇添富中债1-3年国开债的基金经理助理。2022年08月11日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富纯债(LOF)的基金经理助理。2022年08月11日至今任汇添富丰润中短债的基金经理助理。2022年09月15日至2024年11月06日任汇添富鑫盛定开债的基金经理助理。2022年09月15日至今任汇添富美元债债券(QDII)的基金经理助理。2022年11月22日至2023年08月09日任汇添富稳添利定期开放债券的基金经理助理。2022年12月09日至2024年11月06日任汇添富鑫悦纯债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富盛和66个月定开债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富长添利定期开放债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富鑫汇债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富AAA级信用纯债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富稳安三个月持有债券的基金经理助理。2023年03月10日至2023年08月09日任汇添富丰利短债的基金经理助理。2023年06月05日至2024年11月06日任汇添富中债7-10年国开债的基金经理助理。2023年08月09日至2024年11月15日任汇添富鑫永定开债的基金经理助理。2023年08月09日至2024年06月26日任汇添富鑫荣纯债的基金经理助理。2023年08月09日至今任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富投资级信用债指数的基金经理助理。2024年11月15日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月15日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月15日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富中债7-10年国开债A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
汇添富鑫悦纯债A | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2023-03-10 至 2023-08-09 | 0.4 | -- | -- |
汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-05-28 | 1.8 | -- | -- |
汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-05-28 | 1.8 | -- | -- |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富鑫弘定开债A | 债券型 | 2022-08-08 至 2023-08-09 | 1.0 | -- | -- |
汇添富鑫和纯债A | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-03-27 | 1.6 | -- | -- |
汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富中债7-10年国开债D | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富中债7-10年国开债C | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫荣纯债C | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-06-26 | 0.9 | -- | -- |
汇添富纯债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-08-11 至 2023-08-09 | 1.0 | -- | -- |
汇添富利率债 | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-11-15 | 1.3 | -- | -- |
汇添富中债1-3年农发债C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2022-08-11 至 2023-08-09 | 1.0 | -- | -- |
汇添富AAA级信用纯债E | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2022-08-08 至 2023-08-09 | 1.0 | -- | -- |
汇添富丰润中短债C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富丰利短债D | 债券型 | 2023-03-10 至 2023-08-09 | 0.4 | -- | -- |
汇添富鑫悦纯债C | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-11-15 | 1.3 | -- | -- |
汇添富中债1-3年农发债A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2023-03-10 至 2023-08-09 | 0.4 | -- | -- |
汇添富鑫和纯债C | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-03-27 | 1.6 | -- | -- |
汇添富丰润中短债E | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富鑫荣纯债A | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-06-26 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭伟男 | 2024-11-15 至 今 | 0年5个月零1天 | ||
甘信宇 | 2022-10-17 至 今 | 2年-7个月零30天 | 2.41 | 2.08 |
胡娜 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1年1个月零17天 | 3.84 | 2.49 |
徐一恒 | 2019-09-04 至 2021-09-02 | 1年-1个月零29天 | 5.35 | 10.24 |
吴江宏 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2年5个月零25天 | 10.24 | 10.57 |
蒋文玲 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2年5个月零25天 | 10.24 | 10.57 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018763 | 1.0796 | 1.0796 | 0.04% | |
021906 | 1.2027 | 1.4594 | 0.04% | |
021924 | 1.7807 | 1.7807 | 0.73% | |
563880 | 0.9451 | 0.9451 | 0.73% | |
017876 | 0.7543 | 0.7543 | 0.76% | |
017955 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% | |
018086 | 1.0724 | 1.0724 | 0.04% | |
018422 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
019176 | 1.0375 | 1.0375 | 0.04% | |
019446 | 1.1488 | 1.1598 | 0.04% | |
019645 | 1.0593 | 1.0593 | 0.04% | |
017161 | 0.89 | 0.89 | 0.73% | |
017466 | 1.1196 | 1.1196 | 0.04% | |
016201 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | |
017519 | 1.3012 | 1.3012 | 0.73% | |
017660 | 1.0567 | 1.0567 | 0.04% | |
015835 | 1.0404 | 1.0804 | 0.04% | |
016039 | 1.0946 | 1.1196 | 0.04% | |
018967 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | |
013124 | 0.7438 | 0.7438 | 0.76% | |
013127 | 0.8431 | 0.8431 | 2.10% | |
159536 | 1.0526 | 1.0526 | 0.73% | |
159577 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | |
159590 | 1.0123 | 1.0123 | 0.73% | |
016428 | 1.1152 | 1.1152 | 0.04% | |
011057 | 1.1444 | 1.1444 | 0.04% | |
001725 | 2.241 | 2.241 | 0.73% | |
001726 | 1.378 | 1.378 | 0.73% | |
001796 | 0.771 | 1.106 | 0.76% | |
001490 | 1.501 | 1.501 | 0.73% | |
002746 | 1.445 | 1.445 | 0.76% | |
010045 | 0.9849 | 0.9849 | 0.76% | |
012951 | 1.1331 | 1.1331 | 0.76% | |
008025 | 1.1912 | 1.1912 | 0.76% | |
008065 | 0.97 | 0.97 | 0.76% | |
014596 | 1.0888 | 1.0908 | 0.04% | |
014836 | 1.593 | 1.593 | 0.76% | |
015122 | 1.465 | 1.465 | 0.76% | |
015179 | 2.364 | 2.364 | 0.76% | |
015194 | 1.355 | 1.355 | 0.73% | |
015197 | 1.159 | 1.159 | 0.73% | |
015223 | 0.7326 | 0.7326 | 0.76% | |
011401 | 0.5652 | 0.5652 | 0.76% | |
012460 | 0.9987 | 0.9987 | 0.76% | |
012596 | 0.8787 | 0.8787 | 0.73% | |
012129 | 1.0677 | 1.1077 | 0.04% | |
012155 | 0.5776 | 0.5776 | 0.76% | |
009550 | 0.6432 | 0.6432 | 0.73% | |
470010 | 1.2772 | 1.9643 | 0.04% | |
470021 | 1.271 | 1.271 | 0.76% | |
470078 | 1.0837 | 1.7567 | 0.04% | |
501005 | 0.8345 | 0.8345 | 0.73% | |
501043 | 1.269 | 1.269 | 0.73% | |
501048 | 1.0513 | 1.0513 | 0.73% | |
501057 | 1.5993 | 1.5993 | 0.73% | |
501065 | 0.9959 | 1.4959 | 0.76% | |
007355 | 2.0811 | 2.0811 | 0.76% | |
007456 | 1.1812 | 1.1842 | 0.04% | |
009665 | 0.5811 | 0.5811 | 0.76% | |
009684 | 0.9851 | 0.9851 | 0.76% | |
009736 | 0.949 | 0.949 | 0.76% | |
008908 | 1.3005 | 1.3005 | 0.73% | |
004878 | 2.0035 | 2.0035 | 0.00% | |
004947 | 1.3638 | 1.4068 | 0.76% | |
008398 | 1.0464 | 1.1264 | 0.04% | |
006426 | 3.2912 | 3.2912 | 0.00% | |
005503 | 1.1185 | 1.1185 | 0.04% | |
004470 | 1.0063 | 1.2058 | 0.04% | |
004655 | 1.0715 | 1.2964 | 0.04% | |
003529 | 1.0111 | 1.2295 | 0.04% | |
513290 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | |
021460 | 1.1411 | 1.3201 | 0.04% | |
020629 | 1.5923 | 1.5923 | 0.73% | |
020633 | 1.255 | 1.255 | 0.73% | |
021700 | 0.9376 | 0.9376 | 0.76% | |
021772 | 1.069 | 1.069 | 0.04% | |
159796 | 0.5281 | 0.5281 | 0.73% | |
159797 | 0.7164 | 0.7164 | 0.73% | |
018771 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | |
018774 | 0.8486 | 0.8486 | 0.73% | |
560300 | 1.3111 | 1.3111 | 0.73% | |
560850 | 1.2913 | 1.2913 | 0.73% | |
022276 | 1.0152 | 1.0152 | 0.76% | |
021198 | 0.9946 | 0.9946 | 0.76% | |
021202 | 0.9839 | 0.9839 | 0.76% | |
021203 | 0.9794 | 0.9794 | 0.76% | |
019163 | 1.1486 | 1.1486 | 0.73% | |
017894 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | |
017897 | 1.0398 | 1.0398 | 0.73% | |
017954 | 1.0845 | 1.0845 | 0.73% | |
017957 | 1.0906 | 1.0906 | 0.76% | |
018442 | 1.0567 | 1.0567 | 0.76% | |
018443 | 1.0468 | 1.0468 | 0.76% | |
019177 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | |
019576 | 1.0403 | 1.0403 | 0.04% | |
018587 | 1.0432 | 1.0432 | 0.04% | |
017298 | 1.0612 | 1.0612 | 0.76% | |
016173 | 0.6433 | 0.6433 | 0.76% | |
017634 | 0.7196 | 0.7196 | 0.73% | |
017659 | 1.0613 | 1.0613 | 0.04% | |
017801 | 1.1396 | 1.1396 | 0.76% | |
015855 | 1.0603 | 1.0922 | 0.04% | |
018840 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% | |
018841 | 1.0485 | 1.0485 | 0.04% | |
018966 | 1.168 | 1.168 | 0.00% | |
018968 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | |
013516 | 2.358 | 2.358 | 0.76% | |
013540 | 1.0129 | 1.0129 | 0.76% | |
013128 | 0.8366 | 0.8366 | 2.10% | |
013366 | 0.6781 | 0.6781 | 0.76% | |
014484 | 1.0871 | 1.1041 | 0.04% | |
014485 | 1.0846 | 1.1016 | 0.04% | |
014528 | 0.8414 | 0.8414 | 0.73% | |
016584 | 1.0239 | 1.0756 | 0.04% | |
016626 | 0.9236 | 0.9236 | 0.76% | |
010789 | 1.017 | 1.017 | 2.10% | |
005330 | 1.4076 | 1.4076 | 0.76% | |
010869 | 0.9312 | 0.9312 | 0.76% | |
011118 | 1.1467 | 1.1467 | 0.76% | |
011123 | 0.587 | 0.587 | 0.73% | |
011296 | 0.5164 | 0.5164 | 0.76% | |
001417 | 1.484 | 1.484 | 0.76% | |
010219 | 0.9876 | 0.9876 | 0.76% | |
011659 | 1.1292 | 1.1292 | 0.04% | |
011826 | 1.138 | 1.138 | 0.76% | |
015117 | 0.9395 | 0.9395 | 0.76% | |
015118 | 0.6821 | 0.6821 | 0.76% | |
015184 | 1.8681 | 1.8681 | 0.76% | |
015190 | 1.2253 | 1.2253 | 0.76% | |
015192 | 1.241 | 1.241 | 0.76% | |
015196 | 1.1513 | 1.1513 | 0.73% | |
015199 | 1.481 | 1.481 | 0.73% | |
011400 | 0.5612 | 0.5612 | 0.76% | |
011402 | 0.5511 | 0.5511 | 0.76% | |
519068 | 1.6594 | 3.0604 | 0.76% | |
519078 | 1.1432 | 1.8342 | 0.04% | |
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009391 | 0.7765 | 0.7765 | 0.76% | |
009536 | 1.1131 | 1.1131 | 0.76% | |
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009551 | 0.6193 | 0.6193 | 0.73% | |
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004090 | 1.1633 | 1.2753 | 0.04% | |
004421 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
004424 | 1.8912 | 1.8912 | 0.76% | |
004436 | 1.2894 | 1.2894 | 0.76% | |
004437 | 1.2289 | 1.2289 | 0.76% | |
004452 | 1.1111 | 1.4041 | 0.04% | |
004656 | 1.068 | 1.2639 | 0.04% | |
007840 | 0.9241 | 0.9241 | 0.73% | |
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007901 | 1.082 | 1.1509 | 0.04% | |
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000396 | 1.1869 | 1.4436 | 0.04% | |
506006 | 0.8674 | 0.9097 | 0.76% | |
006260 | 1.4264 | 1.4264 | 0.76% | |
020634 | 1.2505 | 1.2505 | 2.10% | |
020762 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
021516 | 0.996 | 0.996 | 0.76% | |
021602 | 1.3551 | 1.3551 | 0.73% | |
018765 | 1.0488 | 1.0488 | 0.04% | |
560090 | 1.1068 | 1.1068 | 0.73% | |
560110 | 0.8683 | 0.8683 | 0.73% | |
022321 | 0.9443 | 0.9443 | 0.76% | |
019162 | 1.1552 | 1.1552 | 0.73% | |
017902 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | |
018061 | 0.8633 | 0.8633 | 0.73% | |
018085 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | |
019318 | 1.1808 | 1.1808 | 0.73% | |
019365 | 1.0214 | 1.0384 | 0.73% | |
019651 | 1.1466 | 1.1466 | 0.76% | |
019851 | 1.0241 | 1.0241 | 0.04% | |
017299 | 1.0543 | 1.0543 | 0.76% | |
015834 | 1.0443 | 1.0893 | 0.04% | |
015854 | 1.0589 | 1.0908 | 0.04% | |
018795 | 1.0529 | 1.0529 | 0.04% | |
018947 | 1.7684 | 2.2764 | 0.73% | |
018950 | 1.1161 | 1.1161 | 0.04% | |
013551 | 0.8041 | 0.8041 | 0.76% | |
013552 | 0.7787 | 0.7787 | 0.76% | |
013553 | 0.7658 | 0.7658 | 0.76% | |
013367 | 0.8306 | 0.8306 | 0.76% | |
159630 | 1.0699 | 1.0699 | 0.73% | |
159652 | 0.9059 | 0.9059 | 0.73% | |
014524 | 0.931 | 0.931 | 0.76% | |
014544 | 1.0267 | 1.0267 | 0.73% | |
010556 | 1.2822 | 1.4921 | 0.73% | |
005228 | 0.6747 | 0.6747 | 0.76% | |
011022 | 0.6095 | 0.6095 | 0.76% | |
011297 | 0.5084 | 0.5084 | 0.76% | |
011562 | 1.1158 | 1.1158 | 0.76% | |
011827 | 1.1197 | 1.1197 | 0.76% | |
008026 | 1.1656 | 1.1656 | 0.76% | |
008054 | 1.2518 | 1.2578 | 0.04% | |
008066 | 0.9408 | 0.9408 | 0.76% | |
008081 | 1.033 | 1.156 | 0.04% | |
014595 | 1.0825 | 1.0845 | 0.04% | |
015114 | 2.201 | 2.201 | 0.73% | |
015116 | 0.937 | 0.937 | 0.76% | |
015119 | 0.6849 | 0.6849 | 0.76% | |
011418 | 0.5919 | 0.5919 | 0.73% | |
012499 | 0.7566 | 0.7566 | 0.73% | |
012575 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% | |
012158 | 0.8364 | 0.8364 | 0.73% | |
012789 | 1.061 | 1.061 | 0.04% | |
012820 | 0.6877 | 0.6877 | 0.76% | |
470006 | 1.737 | 2.116 | 0.76% | |
470028 | 1.264 | 1.264 | 0.76% | |
470888 | 0.853 | 1.003 | 0.00% | |
471014 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | |
501011 | 1.0837 | 1.0837 | 0.73% | |
501012 | 1.0537 | 1.0537 | 0.73% | |
009683 | 1.014 | 1.014 | 0.76% | |
007097 | 1.041 | 1.1952 | 0.04% | |
007154 | 1.3474 | 1.3474 | 0.73% | |
008993 | 1.1652 | 1.1652 | 0.04% | |
560030 | 1.1394 | 1.1394 | 0.73% | |
004089 | 1.1599 | 1.3119 | 0.04% | |
005530 | 1.3067 | 1.5166 | 0.73% | |
004419 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | |
007839 | 0.9383 | 0.9383 | 0.73% | |
000368 | 1.7809 | 2.2889 | 0.73% | |
513260 | 1.3105 | 1.3105 | 2.10% | |
006113 | 1.4445 | 1.4445 | 0.76% | |
006309 | 1.9132 | 1.9132 | 0.00% | |
020630 | 1.3682 | 1.3682 | 0.73% | |
020896 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | |
021031 | 1.3378 | 1.3378 | 0.73% | |
022469 | 0.9531 | 0.9531 | 0.73% | |
159928 | 0.8293 | 3.3172 | 0.73% | |
159931 | 1.7378 | 1.7378 | 0.73% | |
022893 | 1.5718 | 1.5718 | 0.73% | |
018766 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | |
560070 | 0.9924 | 1.0424 | 0.73% | |
560080 | 1.0342 | 1.0342 | 0.73% | |
019164 | 1.1409 | 1.1409 | 0.73% | |
017896 | 1.0476 | 1.0476 | 0.73% | |
018423 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% | |
019577 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
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018543 | 1.345 | 1.345 | 0.00% | |
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018830 | 1.0443 | 1.0443 | 0.04% | |
013815 | 1.111 | 1.111 | 0.04% | |
013368 | 0.8194 | 0.8194 | 0.76% | |
159570 | 1.192 | 1.192 | 0.73% | |
014193 | 0.8498 | 0.8498 | 0.73% | |
014508 | 0.9704 | 0.9704 | 0.76% | |
014509 | 0.9578 | 0.9578 | 0.76% | |
014522 | 0.6669 | 0.6669 | 0.76% | |
016627 | 0.9107 | 0.9107 | 0.76% | |
010480 | 0.9966 | 0.9966 | 0.76% | |
010481 | 0.4594 | 0.4594 | 0.76% | |
011119 | 1.1279 | 1.1279 | 0.76% | |
001685 | 1.015 | 1.015 | 0.73% | |
001541 | 1.459 | 1.459 | 0.73% | |
006646 | 1.1496 | 1.1926 | 0.04% | |
003194 | 0.8705 | 0.8705 | 0.73% | |
012952 | 1.1186 | 1.1186 | 0.76% | |
008063 | 0.9551 | 0.9551 | 0.76% | |
014833 | 1.456 | 1.456 | 0.76% | |
014834 | 1.466 | 1.466 | 0.76% | |
011424 | 1.29 | 1.547 | 0.73% | |
515800 | 0.976 | 1.088 | 0.73% | |
515990 | 1.2355 | 1.2355 | 0.73% | |
012459 | 1.0128 | 1.0128 | 0.76% | |
012597 | 0.8754 | 0.8754 | 0.73% | |
012607 | 1.4327 | 1.4327 | 0.76% | |
012128 | 1.0724 | 1.1124 | 0.04% | |
009548 | 0.6783 | 0.6783 | 0.76% | |
470009 | 4.187 | 4.437 | 0.76% | |
470014 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% | |
470059 | 1.7096 | 1.9912 | 0.04% | |
470098 | 2.98 | 3.549 | 0.76% | |
501036 | 1.0658 | 1.0658 | 0.73% | |
501188 | 0.7337 | 0.7337 | 0.76% | |
501305 | 1.0749 | 1.0749 | 0.73% | |
009664 | 0.603 | 0.603 | 0.76% | |
000697 | 1.5 | 1.5 | 0.73% | |
005410 | 1.0285 | 1.2665 | 0.04% | |
004422 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | |
000123 | 1.3848 | 1.6588 | 0.04% | |
000248 | 2.2511 | 2.2511 | 0.73% | |
510810 | 0.8039 | 0.8939 | 0.73% | |
513280 | 0.8355 | 0.8355 | 2.10% | |
020895 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | |
021699 | 0.9404 | 0.9404 | 0.76% | |
021773 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | |
021802 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% | |
018769 | 1.181 | 1.184 | 0.04% | |
560950 | 1.011 | 1.011 | 0.73% | |
589080 | 0.9309 | 0.9309 | 0.73% | |
022322 | 1.0575 | 1.0575 | 0.04% | |
017873 | 0.844 | 0.844 | 0.00% | |
017877 | 0.7446 | 0.7446 | 0.76% | |
017895 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | |
017903 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | |
017908 | 0.8783 | 0.8783 | 0.73% | |
017951 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | |
017953 | 1.0898 | 1.0898 | 0.73% | |
017956 | 1.0642 | 1.0642 | 0.04% | |
019646 | 1.0565 | 1.0565 | 0.04% | |
019852 | 1.0214 | 1.0214 | 0.04% | |
020195 | 1.0534 | 1.0904 | 0.73% | |
018487 | 1.0582 | 1.0802 | 0.04% | |
018586 | 1.051 | 1.051 | 0.04% | |
017153 | 1.0147 | 1.0757 | 0.04% | |
017459 | 1.0718 | 1.1037 | 0.04% | |
016140 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% | |
017520 | 1.2894 | 1.2894 | 0.73% | |
017608 | 1.0668 | 1.0668 | 0.76% | |
017609 | 1.0544 | 1.0544 | 0.76% | |
013817 | 0.3944 | 0.3944 | 0.73% | |
014525 | 0.9226 | 0.9226 | 0.76% | |
014527 | 0.8765 | 0.8765 | 0.76% | |
000925 | 1.321 | 1.578 | 0.73% | |
005351 | 1.251 | 1.251 | 0.76% | |
011259 | 0.4936 | 0.4936 | 0.76% | |
011271 | 0.538 | 0.538 | 0.76% | |
012993 | 1.1009 | 1.1009 | 0.76% | |
011660 | 1.1396 | 1.1396 | 0.04% | |
011666 | 0.6908 | 0.6908 | 0.76% | |
011682 | 0.9236 | 0.9236 | 0.76% | |
014594 | 1.0891 | 1.0911 | 0.04% | |
015121 | 1.456 | 1.456 | 0.76% | |
015183 | 1.8569 | 1.8569 | 0.76% | |
015188 | 1.9332 | 1.9332 | 0.76% | |
015191 | 1.2402 | 1.2402 | 0.76% | |
015202 | 3.2793 | 3.2793 | 0.00% | |
015203 | 3.3009 | 3.3009 | 0.00% | |
015362 | 1.0273 | 1.0773 | 0.04% | |
011399 | 0.573 | 0.573 | 0.76% | |
519008 | 2.0996 | 7.6298 | 0.76% | |
519018 | 0.4888 | 3.4905 | 0.76% | |
012862 | 0.4573 | 0.4573 | 0.73% | |
470030 | 1.0315 | 1.1509 | 0.04% | |
470060 | 1.1084 | 1.1084 | 0.04% | |
471060 | 1.1152 | 1.1152 | 0.04% | |
501047 | 1.0588 | 1.0588 | 0.73% | |
007458 | 1.1806 | 1.1836 | 0.04% | |
009715 | 0.9324 | 0.9324 | 0.76% | |
004877 | 2.1641 | 2.1641 | 0.00% | |
560020 | 1.0444 | 1.0814 | 0.73% | |
005590 | 1.0344 | 1.2917 | 0.04% | |
002420 | 1.476 | 1.476 | 0.76% | |
002488 | 1.0905 | 1.224 | 0.04% | |
004420 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
004451 | 1.1548 | 1.4478 | 0.04% | |
007868 | 110.6533 | 110.6533 | 0.00% | |
007948 | 1.0189 | 1.1688 | 0.04% | |
000222 | 1.2713 | 1.4613 | 0.04% | |
510980 | 1.1004 | 1.1004 | 0.73% | |
512820 | 1.3123 | 1.5083 | 0.73% | |
022949 | 1.309 | 1.309 | 0.73% | |
023254 | 0.8376 | 0.8376 | 0.73% | |
020632 | 1.2576 | 1.2576 | 0.73% | |
020635 | 1.2475 | 1.2475 | 2.10% | |
020761 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | |
020841 | 1.0565 | 1.0565 | 0.04% | |
021515 | 0.9994 | 0.9994 | 0.76% | |
021801 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% | |
159729 | 0.8038 | 0.8038 | 0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,019.78 | 100.20 |
3 | 现金 | 968.40 | 19.33 |
4 | 其他资产 | 00.46 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240411 | 24农发11 | 40.00(万张) | 4,051.37(万元) | 80.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 0.066 |
2 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.05 |
3 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 0.05 |
4 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.0361 |
5 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.0098 |
6 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 0.0096 |
7 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 0.011 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.01% | 1.52% | 2.09% | 2.08% | 2.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.38% | 0.29% | 0.29% | 1.52% | 6.4% | 10.87% | 26.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
夏普比率 | -0.07 | 88.30 | 84.70 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.95 | -0.18 |
詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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