公募基金 > 基金超市 > 汇添富鑫成定开债A
汇添富鑫成定开债A  005857
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理甘信宇
申购费率0.6%
基金规模9.92亿  (2022-06-30)
1.11
1.287
30.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 5600/7717
最近一月 0.04% -0.0% 5833/7674
最近三月 0.41% 0.0% 4291/7565
最近一年 1.63% 0.02% 4832/6994
(2026-07-31)
基金代码005857 基金经理甘信宇 最新份额102,065.62万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模9.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-04-26 托管行平安银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.1%
投资策略

在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-31 1.11 1.287 0.01%
2026-7-30 1.1099 1.2869 0.02%
2026-7-29 1.1097 1.2867 0.01%
2026-7-28 1.1096 1.2866 -0.02%
2026-7-27 1.1098 1.2868 0.00%
2026-7-24 1.1098 1.2868 0.00%
2026-7-23 1.1098 1.2868 -0.02%
2026-7-22 1.11 1.287 0.03%
2026-7-21 1.1097 1.2867 0.00%
2026-7-20 1.1097 1.2867 0.00%
2026-7-17 1.1097 1.2867 0.00%
2026-7-16 1.1097 1.2867 0.00%
2026-7-15 1.1097 1.2867 0.01%
2026-7-14 1.1096 1.2866 0.00%
2026-7-13 1.1096 1.2866 0.00%
2026-7-10 1.1096 1.2866 -0.01%
2026-7-9 1.1097 1.2867 0.00%
2026-7-8 1.1097 1.2867 0.01%
2026-7-7 1.1096 1.2866 -0.01%
2026-7-3 1.1093 1.2863 0.01%

甘信宇先生:南京大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格,法律职业资格,中国籍。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师,2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2023年8月9日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年8月9日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至2025年6月30日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至今任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月23日至2024年11月19日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月18日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月24日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月24日至今任汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富鑫成定开债A  2022-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富长添利定期开放债券A债券型2022-04-08 至 2023-03-10 0.9--  --  
汇添富鑫裕一年定开债发起式A债券型2022-06-27 至 2023-08-23 1.2--  --  
汇添富鑫裕一年定开债发起式A债券型2023-08-23 至 2024-11-19 1.21.03% 0.39% 
汇添富增强收益债券C债券型2023-06-14 至 今 3.12.30% 0.75% 
汇添富增强收益债券A债券型2023-06-14 至 今 3.12.57% 0.75% 
汇添富鑫益定开债A债券型2022-10-17 至 今 3.82.41% 2.08% 
汇添富民安增益定开混合C混合型2022-03-15 至 今 4.4--  --  
汇添富短债债券A债券型2022-05-05 至 2024-03-27 1.9--  --  
汇添富短债债券C债券型2022-05-05 至 2024-03-27 1.9--  --  
汇添富鑫远债债券型2022-10-17 至 2024-11-11 2.12.83% 2.08% 
汇添富稳健增益一年持有混合A混合型2022-11-25 至 今 3.70.23% -19.02% 
汇添富稳健增益一年持有混合C混合型2022-11-25 至 今 3.70.00% -19.02% 
汇添富稳安三个月持有债券B债券型2025-06-24 至 今 1.1--  --  
汇添富短债债券D债券型2023-09-06 至 2024-03-27 0.6--  --  
汇添富增强收益债券D债券型2024-04-26 至 今 2.3--  --  
汇添富鑫汇债券A债券型2022-08-09 至 2023-03-10 0.6--  --  
汇添富鑫裕一年定开债发起式C债券型2022-06-27 至 2023-08-23 1.2--  --  
汇添富鑫裕一年定开债发起式C债券型2023-08-23 至 2024-11-19 1.2--  --  
汇添富鑫益定开债C债券型2022-10-17 至 今 3.81.87% 2.08% 
汇添富鑫汇债券C债券型2022-08-09 至 2023-03-10 0.6--  --  
汇添富鑫成定开债A债券型2022-11-04 至 今 3.73.14% 2.12% 
汇添富稳安三个月持有债券E债券型2025-06-24 至 今 1.1--  --  
汇添富稳安三个月持有债券D债券型2025-07-04 至 今 1.1--  --  
汇添富鑫利定开债A债券型2022-11-04 至 2025-06-30 2.72.97% 2.12% 
汇添富民安增益定开混合A混合型2022-03-15 至 今 4.4--  --  
汇添富鑫成定开债C债券型2022-11-04 至 今 3.7--  --  
汇添富稳健汇盈一年持有混合混合型2022-04-08 至 2023-08-09 1.3--  --  
汇添富稳安三个月持有债券A债券型2025-06-24 至 今 1.1--  --  
汇添富稳裕30天滚动持有债券C债券型2023-12-18 至 今 2.61.30% 0.35% 
汇添富鑫永定开债A债券型2022-03-01 至 2023-08-09 1.4--  --  
汇添富稳健添益一年持有混合混合型2022-11-25 至 今 3.7-6.19% -19.02% 
汇添富稳安三个月持有债券C债券型2025-06-24 至 今 1.1--  --  
汇添富稳裕30天滚动持有债券A债券型2023-12-18 至 今 2.61.32% 0.35% 
汇添富稳惠6个月持有债券A债券型2025-07-24 至 今 1.0--  --  
汇添富鑫利定开债C债券型2022-11-04 至 2025-06-30 2.72.47% 2.12% 
汇添富盛和66个月定开债债券型2022-04-08 至 2023-03-10 0.9--  --  
汇添富短债债券E债券型2022-05-05 至 2024-03-27 1.9--  --  
汇添富增强收益债券E债券型2024-05-30 至 今 2.2--  --  
汇添富长添利定期开放债券C债券型2022-04-08 至 2023-03-10 0.9--  --  
汇添富鑫永定开债C债券型2022-03-01 至 2023-08-09 1.4--  --  
汇添富稳惠6个月持有债券C债券型2025-07-24 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
甘信宇2022-11-04 至 今3年-4个月零30天3.142.12
何旻2021-10-11 至 2022-11-041年0个月零24天3.982.71
杨靖2020-09-01 至 2021-10-111年1个月零10天3.714.46
徐光2018-09-28 至 2020-09-011年-1个月零4天8.6111.40
陈加荣2018-04-17 至 2018-11-160年6个月零30天4.312.26
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021198 1.349 1.349 1.45%
021203 1.156 1.156 1.45%
020631 2.3848 2.3848 1.64%
023406 0.8705 0.8705 0.09%
022416 1.4565 1.4565 1.45%
159912 1.8845 1.8845 1.64%
023002 1.5614 1.5614 1.64%
023299 1.4011 1.4011 1.64%
024002 1.1607 1.1607 1.64%
024064 1.1408 1.1408 1.64%
024786 1.0498 1.0498 1.45%
026873 1.0029 1.0029 1.45%
027792 1.0877 1.0877 1.45%
024995 1.0035 1.0035 0.09%
025076 1.002 1.002 1.45%
025414 1.3305 1.3305 0.09%
025710 1.0534 1.0534 1.45%
025711 0.9934 0.9934 1.64%
025712 0.9926 0.9926 1.64%
026502 0.9977 0.9977 0.09%
005410 1.0219 1.2944 0.09%
004451 1.2547 1.5477 0.09%
004470 1.0214 1.2209 0.09%
003528 1.0693 1.3068 0.09%
551520 101.8777 1.0188 0.09%
008398 1.1688 1.2488 0.09%
470006 2.068 2.447 1.45%
470007 1.164 1.67 1.64%
471014 1.0806 1.0806 0.09%
501045 1.5519 1.5519 1.64%
501058 2.1115 2.1115 1.64%
501305 1.3117 1.3117 1.64%
007458 1.2018 1.2078 0.09%
009665 0.6673 0.6673 1.45%
006893 1.1759 1.1759 0.09%
007097 1.0235 1.2192 0.09%
007153 1.4884 1.4884 1.64%
007289 1.0495 1.2163 0.09%
002746 1.845 1.845 1.45%
010045 1.0408 1.0408 1.45%
010557 1.3465 1.3465 1.45%
005351 1.6297 1.6297 1.45%
012128 1.0884 1.1334 0.09%
009551 0.8448 0.8448 1.64%
012857 1.8788 1.8788 1.64%
011562 1.2029 1.2029 1.45%
011659 1.1579 1.1579 0.09%
008066 1.6599 1.6599 1.45%
014595 1.103 1.105 0.09%
014837 2.3162 2.3162 1.45%
015114 3.35 3.35 1.64%
015124 1.874 1.874 1.64%
015182 4.403 4.403 1.45%
015183 1.7726 1.7726 1.45%
015191 1.6072 1.6072 1.45%
015192 1.987 1.987 1.45%
015197 1.7043 1.7043 1.64%
515990 1.502 1.502 1.64%
012498 0.9897 0.9897 1.64%
012574 1.1389 1.1389 0.09%
159210 0.889 0.889 1.64%
014194 1.8188 1.8188 1.64%
014484 1.109 1.133 0.09%
016428 1.1383 1.1383 0.09%
016855 1.112 1.114 0.09%
016140 1.0846 1.0846 0.09%
016260 1.0619 1.1153 0.09%
017632 0.6781 0.6781 1.64%
013817 0.4794 0.4794 1.64%
013147 0.8414 0.8414 1.45%
013368 1.0369 1.0369 1.45%
017955 1.0849 1.0849 0.09%
020195 1.1165 1.197 1.64%
018764 1.1258 1.1258 0.09%
018765 1.1242 1.1242 0.09%
560110 1.0633 1.0633 1.64%
560950 1.3283 1.3283 1.64%
563750 1.0468 1.0468 1.64%
016039 1.11 1.15 0.09%
018795 1.0732 1.0732 0.09%
018831 1.0831 1.0831 0.09%
018840 1.1342 1.1342 0.09%
019163 1.305 1.305 1.64%
020619 1.0524 1.0624 0.09%
020620 1.0425 1.0525 0.09%
020762 1.0441 1.0441 0.09%
021030 1.5324 1.5324 1.64%
023059 1.1554 1.1554 1.64%
024061 1.1038 1.1038 1.35%
024787 1.0455 1.0455 1.45%
024815 0.9469 0.9469 1.64%
024840 1.0164 1.0164 0.09%
026879 0.9074 0.9074 1.64%
027091 1.0094 1.0094 0.09%
027167 0.8827 0.8827 1.64%
159652 1.5508 1.5508 1.64%
024980 1.4913 1.4913 1.64%
024992 1.0088 1.0088 1.64%
024996 1.0014 1.0014 0.09%
025178 1.2544 1.2544 0.09%
025709 1.0567 1.0567 1.45%
510980 1.3597 1.3597 1.64%
513260 1.1811 1.1811 0.70%
513820 1.266 1.3523 1.64%
005504 0.6886 0.6886 1.45%
002418 1.813 1.813 1.45%
002420 3.167 3.167 1.45%
002487 1.1465 1.2937 0.09%
004436 1.314 1.314 1.45%
004437 1.2493 1.2493 1.45%
004655 1.094 1.3189 0.09%
007840 1.2592 1.2592 1.64%
000406 1.3307 1.782 0.09%
470011 1.4668 2.1622 0.09%
470058 2.3331 2.6147 0.09%
501037 1.4125 1.4125 1.64%
501063 1.1857 1.4857 1.45%
501065 1.2938 1.7938 1.45%
007355 4.4271 4.4271 1.45%
007523 1.1333 1.1333 1.64%
009737 1.1237 1.1237 1.45%
010789 1.1534 1.1534 0.70%
010854 0.8212 0.8212 1.64%
011021 1.2113 1.2113 1.45%
011123 1.0807 1.0807 1.64%
001725 3.437 3.437 1.64%
001816 1.377 1.751 1.45%
012156 0.7361 0.7361 1.45%
012158 0.9384 0.9384 1.64%
009548 0.8569 0.8569 1.45%
009550 0.8866 0.8866 1.64%
012951 1.1691 1.1691 1.45%
012993 1.6749 1.6749 1.45%
011597 1.1714 1.1714 0.09%
011666 1.495 1.495 1.45%
008026 1.4244 1.4244 1.45%
015115 3.376 3.376 1.64%
015118 0.672 0.672 1.45%
015181 4.356 4.356 1.45%
015187 1.6534 1.6534 1.45%
011401 0.8471 0.8471 1.45%
519018 0.7696 4.2199 1.45%
519069 3.431 5.128 1.45%
012575 1.1273 1.1273 0.09%
159280 0.743 0.743 1.64%
014486 1.0584 1.1451 0.09%
014528 1.1437 1.1437 1.64%
014544 1.7666 1.7666 1.64%
016627 1.4674 1.4674 1.45%
016636 1.0772 1.1178 0.09%
017298 1.1791 1.1791 1.45%
016159 1.9041 1.9041 1.45%
017609 1.2309 1.2309 1.45%
017802 1.8139 1.8139 1.45%
013552 1.2503 1.2503 1.45%
013816 0.4852 0.4852 1.64%
013365 1.1398 1.1398 1.45%
017954 1.5179 1.5179 1.64%
018421 1.0776 1.0776 0.09%
019176 1.11 1.11 0.09%
019360 1.5285 1.5285 1.45%
019646 1.0764 1.0767 0.09%
019649 1.0843 1.0843 0.09%
020196 1.1145 1.1913 1.64%
560080 1.0098 1.0098 1.64%
589180 1.5768 1.5768 1.64%
018794 1.0794 1.0794 0.09%
022276 1.219 1.219 1.45%
022277 1.2104 1.2104 1.45%
022322 1.0773 1.0773 0.09%
020634 1.4961 1.4961 0.70%
020841 1.0797 1.0797 0.09%
021602 1.389 1.389 1.64%
021603 1.3838 1.3838 1.64%
022470 1.2145 1.2145 1.64%
159729 0.7308 0.7308 1.64%
022893 2.1189 2.1189 1.64%
023254 0.7602 0.7602 1.64%
024003 1.1579 1.1579 1.64%
026878 0.8866 0.8866 1.64%
027011 0.8368 0.8368 1.45%
027166 0.8831 0.8831 1.64%
027245 1.054 1.054 1.45%
027386 1.0268 1.0268 1.45%
028282 1.0016 1.0016 1.45%
024981 1.4884 1.4884 1.64%
025381 0.8074 0.8074 1.64%
025544 0.9582 0.9582 1.45%
025661 0.997 0.997 1.64%
512650 1.3043 1.3043 1.64%
006259 1.9017 1.9017 1.45%
000692 1.974 2.061 0.09%
004424 1.82 1.82 1.45%
004656 1.0848 1.2807 0.09%
007839 1.2819 1.2819 1.64%
000122 1.613 1.887 0.09%
000173 3.422 3.674 1.45%
000395 1.1407 1.4814 0.09%
520820 0.9527 0.9527 1.64%
470009 8.703 8.953 1.45%
470021 1.861 1.861 1.45%
470060 1.1183 1.1183 0.09%
470068 1.9068 1.9068 1.64%
501006 0.9758 0.9758 1.64%
501206 0.8982 0.8982 1.45%
501306 1.266 1.266 1.64%
007456 1.2025 1.2085 0.09%
007869 113.223 113.223 0.00%
007948 1.0241 1.201 0.09%
007098 1.0347 1.2119 0.09%
003189 1.5402 1.5402 1.45%
010870 1.1888 1.1888 1.45%
001417 1.848 1.848 1.45%
011945 1.1655 1.1655 1.45%
009392 0.966 0.966 1.45%
009549 0.8262 0.8262 1.45%
012862 0.6987 0.6987 1.64%
011826 1.3885 1.3885 1.45%
008063 1.173 1.173 1.45%
008065 1.7248 1.7248 1.45%
014596 1.1121 1.1141 0.09%
015117 1.1443 1.1443 1.45%
515800 1.265 1.377 1.64%
517850 1.2569 1.2569 1.64%
159178 0.9795 0.9795 1.64%
159247 1.0053 1.0053 1.64%
159257 0.8326 0.8326 1.64%
014219 1.5883 1.5883 1.64%
014279 1.7311 1.7941 1.45%
016583 1.0511 1.1028 0.09%
016157 1.9351 1.9351 1.45%
016165 1.3344 1.3344 1.45%
016261 1.0584 1.1118 0.09%
017519 1.0897 1.0897 1.64%
017520 1.0743 1.0743 1.64%
015808 0.6873 0.6873 1.64%
013516 3.084 3.084 1.45%
013540 1.0819 1.0819 1.45%
013367 1.0579 1.0579 1.45%
017957 1.1746 1.1746 1.45%
018443 1.9131 1.9131 1.45%
019851 1.0673 1.0673 0.09%
018488 1.0457 1.0837 0.09%
022025 1.2686 1.2876 0.09%
588750 2.2346 2.2346 1.64%
016038 1.0875 1.1425 0.09%
022320 1.2765 1.2765 1.45%
021202 1.1701 1.1701 1.45%
020623 1.15 1.15 1.45%
020761 1.0491 1.0491 0.09%
020896 1.0534 1.0534 0.09%
021515 1.2278 1.2278 1.45%
021516 1.2144 1.2144 1.45%
021772 1.3308 1.3308 0.09%
021801 1.0465 1.0465 0.09%
023453 1.0207 1.0207 0.09%
023456 1.0275 1.0275 0.09%
159930 1.6781 1.6781 1.64%
023001 1.5657 1.5657 1.64%
024059 1.2465 1.2465 1.64%
024062 1.0989 1.0989 1.35%
024769 1.0691 1.0691 1.64%
024814 0.9477 0.9477 1.64%
026872 1.0044 1.0044 1.45%
027010 0.8378 0.8378 1.45%
027385 1.0275 1.0275 1.45%
027433 0.975 0.975 0.09%
159536 1.252 1.252 1.64%
159570 1.386 1.386 1.64%
025075 1.0054 1.0054 1.45%
025463 1.0959 1.0959 0.09%
025465 1.116 1.116 0.09%
025545 0.9538 0.9538 1.45%
025644 1.5281 1.5281 0.09%
006113 1.6913 1.6913 1.45%
000696 1.612 1.853 1.64%
005590 1.0566 1.3139 0.09%
000175 1.683 1.718 0.09%
000221 1.3381 1.5561 0.09%
003529 1.0679 1.2863 0.09%
003533 1.0515 1.2599 0.09%
164703 0.8705 1.943 0.09%
004089 1.1914 1.3434 0.09%
004090 1.1889 1.3009 0.09%
470018 2.2729 2.3599 0.09%
470059 2.1868 2.4684 0.09%
472007 1.0672 1.2017 0.09%
501007 0.8336 0.8336 1.64%
501030 0.5182 0.5182 1.64%
501188 0.9847 0.9847 1.45%
009736 1.1511 1.1511 1.45%
007077 0.895 0.895 1.64%
008993 1.1853 1.1853 0.09%
010481 0.5418 0.5418 1.45%
005228 0.5662 0.5662 1.45%
005329 1.6024 1.6024 1.45%
005330 1.5491 1.5491 1.45%
011057 1.1629 1.1629 0.09%
011118 1.2486 1.2486 1.45%
001796 1.152 1.487 1.45%
001490 1.91 1.91 1.64%
006646 1.1706 1.2136 0.09%
006696 1.2245 1.4745 1.45%
012157 0.9563 0.9563 1.64%
009391 1.0026 1.0026 1.45%
015190 1.5833 1.5833 1.45%
015196 1.6883 1.6883 1.64%
015198 3.481 3.481 1.64%
011259 0.6287 0.6287 1.45%
516390 0.8622 0.8622 1.64%
012424 1.0847 1.1297 0.09%
012459 1.0818 1.0818 1.45%
159172 0.8266 0.8266 1.64%
159192 0.9589 0.9589 1.64%
159276 1.1051 1.1051 1.64%
014193 1.8447 1.8447 1.64%
014218 1.6053 1.6053 1.64%
014522 0.8022 0.8022 1.45%
014529 1.1323 1.1323 1.64%
016427 1.1798 1.1798 0.09%
016626 1.4996 1.4996 1.45%
017460 1.0064 1.047 0.09%
017466 1.1457 1.1457 0.09%
016158 1.8902 1.8902 1.45%
017593 1.2 1.2 0.09%
015835 1.0424 1.0824 0.09%
015854 1.0726 1.1132 0.09%
013515 3.058 3.058 1.45%
013551 0.8843 0.8843 1.45%
013553 1.2213 1.2213 1.45%
159093 1.0031 1.0031 1.64%
018058 1.8814 1.8814 1.64%
018085 1.1006 1.1006 0.09%
018440 0.966 0.966 1.45%
019177 1.1014 1.1014 0.09%
019319 1.6956 1.6956 1.64%
019852 1.0605 1.0605 0.09%
018536 1.149 1.329 1.64%
018766 1.113 1.113 0.09%
018768 1.1366 1.1366 0.09%
018771 1.0991 1.0991 0.09%
588870 1.6612 1.6612 1.64%
589080 1.4559 1.4559 1.64%
589120 0.7905 0.7905 1.64%
018947 2.4515 2.9595 1.64%
018950 1.1395 1.1395 0.09%
017953 1.5302 1.5302 1.64%
022321 1.269 1.269 1.45%
020591 1.2647 1.2897 0.09%
020632 2.0227 2.0227 1.64%
021699 1.4571 1.4571 1.45%
021802 1.0428 1.0428 0.09%
024582 1.0159 1.0159 0.09%
023455 1.0306 1.0306 0.09%
159723 1.0598 1.0598 1.64%
159795 0.878 0.878 1.64%
023144 1.3566 1.3566 1.64%
023735 1.4842 1.4842 1.64%
026654 0.8898 0.8898 1.64%
024768 1.0713 1.0713 1.64%
024839 1.0183 1.0183 0.09%
026880 0.9074 0.9074 1.64%
026881 0.9072 0.9072 1.64%
027090 1.0094 1.0094 0.09%
027246 1.0533 1.0533 1.45%
027793 1.0872 1.0872 1.45%
025167 0.7959 0.7959 1.64%
025662 0.9955 0.9955 1.64%
025883 1.168 1.284 1.64%
510810 0.8518 0.9618 1.64%
006408 1.6995 1.6995 1.45%
004774 1.6005 1.6005 1.45%
560020 1.1191 1.2001 1.64%
560030 1.3173 1.3173 1.64%
470008 2.564 3.197 1.45%
470088 1.0342 1.4711 0.09%
501008 0.8059 0.8059 1.64%
501012 1.0257 1.0257 1.64%
501043 1.5815 1.5815 1.64%
007356 4.1762 4.1762 1.45%
007639 2.3736 2.3736 1.45%
009715 2.1634 2.1634 1.45%
007076 0.9216 0.9216 1.64%
008907 1.5775 1.5775 1.64%
008908 1.5476 1.5476 1.64%
003194 0.9363 0.9363 1.64%
000925 2.037 2.294 1.64%
002164 1.345 1.719 1.45%
010855 0.7857 0.7857 1.64%
001685 1.224 1.224 1.64%
001801 2.638 2.693 1.45%
012789 1.1866 1.1866 0.09%
012820 1.0646 1.0646 1.45%
012863 0.6901 0.6901 1.64%
012994 1.649 1.649 1.45%
011660 1.1701 1.1701 0.09%
014834 3.139 3.139 1.45%
011272 0.6314 0.6314 1.45%
011296 0.6927 0.6927 1.45%
011297 0.6784 0.6784 1.45%
011418 0.5951 0.5951 1.64%
516370 0.9464 0.9464 1.64%
517080 1.0029 1.0029 1.64%
519008 2.9145 8.4447 1.45%
012499 0.9519 0.9519 1.64%
159273 1.4033 1.4033 1.64%
014508 1.5923 1.5923 1.45%
014523 0.7881 0.7881 1.45%
014543 1.7906 1.7906 1.64%
016854 2.068 2.333 1.64%
017152 1.0412 1.1052 0.09%
017153 1.0356 1.0966 0.09%
017299 1.1662 1.1662 1.45%
016173 1.3089 1.3089 1.45%
017633 0.6685 0.6685 1.64%
017801 1.8389 1.8389 1.45%
015853 1.0776 1.1182 0.09%
013127 0.7602 0.7602 0.70%
013370 2.3925 2.3925 1.45%
159042 1.0221 1.0221 1.64%
017956 1.0842 1.0842 0.09%
018061 0.9238 0.9238 1.64%
018441 0.9479 0.9479 1.45%
019365 1.1842 1.2292 1.64%
019651 1.2485 1.2485 1.45%
018487 1.058 1.096 0.09%
018587 1.1146 1.1349 0.09%
018763 1.1381 1.1381 0.09%
018767 1.1504 1.1504 0.09%
021906 1.1401 1.4808 0.09%
560090 1.1866 1.1866 1.64%
560850 1.336 1.336 1.64%
561420 1.0974 1.0974 1.64%
019162 1.3193 1.3193 1.64%
017876 1.5087 1.5087 1.45%
017897 1.2811 1.2811 1.64%
017903 1.1041 1.1041 0.09%
021355 1.1771 1.3561 0.09%
022417 1.4502 1.4502 1.45%
159796 0.8359 0.8359 1.64%
023145 1.3534 1.3534 1.64%
023255 0.758 0.758 1.64%
023298 1.4087 1.4087 1.64%
024063 1.143 1.143 1.64%
026655 0.889 0.889 1.64%
026688 1.0245 1.0245 1.64%
026689 1.0238 1.0238 1.64%
026845 1.2151 1.2151 0.09%
027592 1.0002 1.0002 1.64%
027432 0.9753 0.9753 0.09%
159309 1.3447 1.3447 1.64%
159630 1.3766 1.3766 1.64%
024344 1.6883 1.6883 1.45%
024993 1.0075 1.0075 1.64%
025379 1.0886 1.0886 1.64%
025413 2.3334 2.3334 0.09%
513280 1.0168 1.0168 0.70%
515310 1.3813 1.3813 1.64%
005530 1.5993 1.8092 1.64%
002488 1.096 1.2432 0.09%
004535 1.4419 1.4419 0.09%
000083 4.699 4.699 1.45%
000407 1.2945 1.7458 0.09%
164705 1.1584 1.3034 0.70%
560060 0.9262 0.9262 1.64%
470030 1.0132 1.1676 0.09%
501005 1.0162 1.0162 1.64%
501047 1.1279 1.1279 1.64%
007457 1.1902 1.1962 0.09%
005802 1.7349 1.7349 1.64%
009683 1.3279 1.3279 1.45%
006884 1.2025 1.2815 0.09%
007154 1.4786 1.4786 1.64%
008994 1.1556 1.1556 0.09%
004831 1.0673 1.2466 0.09%
004946 1.8466 1.8896 1.45%
004947 1.7736 1.8166 1.45%
010482 1.0936 1.2156 0.09%
011119 1.2219 1.2219 1.45%
001726 1.433 1.433 1.64%
006647 1.1354 1.1784 0.09%
006772 1.095 1.238 0.09%
012790 1.1649 1.1649 0.09%
012952 1.1489 1.1489 1.45%
011681 1.1829 1.1829 1.45%
008025 1.4631 1.4631 1.45%
008054 1.2678 1.2928 0.09%
014594 1.1126 1.1146 0.09%
015123 1.859 1.859 1.64%
015180 3.358 3.358 1.45%
015193 2.001 2.001 1.45%
015194 1.397 1.397 1.64%
015199 3.509 3.509 1.64%
011400 1.3123 1.3123 1.45%
011402 0.8201 0.8201 1.45%
011419 0.5828 0.5828 1.64%
011424 1.979 2.236 1.64%
519068 2.1461 3.5471 1.45%
012460 1.0612 1.0612 1.45%
014280 1.698 1.761 1.45%
014509 1.5621 1.5621 1.45%
014526 1.2875 1.2875 1.45%
017043 1.4276 1.4276 1.45%
015875 1.0763 1.0763 1.45%
015362 1.0242 1.1042 0.09%
013123 1.0651 1.0651 1.45%
013128 0.7525 0.7525 0.70%
013148 0.8172 0.8172 1.45%
159103 0.6707 0.6707 1.64%
018086 1.0932 1.0932 0.09%
018442 1.9483 1.9483 1.45%
019366 1.1796 1.2176 1.64%
019577 1.077 1.077 0.09%
019645 1.0821 1.0824 0.09%
589980 1.6304 1.6304 1.64%
019164 1.8754 1.8754 1.64%
017896 1.2974 1.2974 1.64%
021199 1.3347 1.3347 1.45%
021460 1.1799 1.3589 0.09%
020628 3.2879 3.2879 1.64%
020630 2.395 2.395 1.64%
020635 1.4887 1.4887 0.70%
021031 1.5255 1.5255 1.64%
021700 1.4421 1.4421 1.45%
024441 1.0484 1.0484 1.45%
024652 1.0776 1.0776 0.09%
023354 1.592 1.592 1.45%
022469 1.2185 1.2185 1.64%
022573 1.1455 1.1455 1.45%
159797 0.6736 0.6736 1.64%
159839 0.3562 0.3562 1.64%
159931 1.8857 1.8857 1.64%
023060 1.1529 1.1529 1.64%
023736 1.4804 1.4804 1.64%
024745 1.0611 1.0611 1.64%
027593 1.0002 1.0002 1.64%
027710 1.0704 1.0704 1.64%
159590 0.9168 0.9168 1.64%
028281 1.0017 1.0017 1.45%
025166 0.7973 0.7973 1.64%
025380 0.8086 0.8086 1.64%
025880 1.1712 1.1712 1.45%
025881 1.1687 1.1687 1.45%
512820 1.4547 1.6507 1.64%
002959 1.503 1.503 1.45%
006260 1.7921 1.7921 1.45%
000697 3.571 3.571 1.64%
000762 1.287 1.287 1.45%
005379 1.7596 1.7596 1.45%
005503 1.1306 1.1306 0.09%
004452 1.2007 1.4937 0.09%
004534 1.4952 1.4952 0.09%
000174 1.8288 1.8638 0.09%
000248 1.9025 1.9025 1.64%
000368 2.482 2.99 1.64%
000396 1.1181 1.4588 0.09%
526010 0.9253 0.9253 1.64%
526030 0.8237 0.8237 1.64%
470014 1.0668 1.0668 0.09%
470028 2.04 2.04 1.45%
501009 1.221 1.221 1.64%
501036 1.4411 1.4411 1.64%
007290 1.0439 1.2097 0.09%
007524 1.0849 1.0849 1.64%
005857 1.11 1.287 0.09%
009684 1.2801 1.2801 1.45%
007868 112.1095 112.1095 0.00%
010298 0.7307 0.7307 1.45%
001050 2.1013 2.3663 1.64%
010480 1.0251 1.0251 1.45%
010599 0.6426 0.6426 1.45%
002158 1.188 1.523 1.45%
002165 2.524 2.579 1.45%
010869 1.0018 1.0018 1.45%
011022 1.1784 1.1784 1.45%
012129 1.0796 1.1246 0.09%
012155 0.7547 0.7547 1.45%
011617 1.1905 1.2695 0.09%
011658 1.1756 1.1756 0.09%
011665 1.5254 1.5254 1.45%
011682 1.1545 1.1545 1.45%
011827 1.359 1.359 1.45%
008055 1.2599 1.2849 0.09%
008140 1.22 1.22 1.45%
014833 3.109 3.109 1.45%
014836 2.255 2.255 1.45%
015179 3.344 3.344 1.45%
015195 1.405 1.405 1.64%
015223 1.0397 1.0397 1.45%
015224 1.0158 1.0158 1.45%
011399 1.3492 1.3492 1.45%
516290 0.5055 0.5055 1.64%
516920 1.3681 1.3681 1.64%
519078 1.1854 1.8764 0.09%
159213 1.1488 1.1488 1.64%
014485 1.105 1.129 0.09%
016584 1.0399 1.0916 0.09%
017161 1.0633 1.0633 1.64%
017162 1.0496 1.0496 1.64%
017459 1.0171 1.0577 0.09%
016141 1.0798 1.0798 0.09%
017592 1.2169 1.2169 0.09%
017659 1.0816 1.0816 0.09%
015834 1.0522 1.0972 0.09%
015855 1.0766 1.1172 0.09%
013815 1.134 1.134 0.09%
013366 1.1068 1.1068 1.45%
013369 2.4354 2.4354 1.45%
018420 1.0843 1.0843 0.09%
018423 1.0883 1.0883 0.09%
019546 0.9393 0.9393 1.64%
019576 1.087 1.087 0.09%
018769 1.2021 1.2081 0.09%
560070 1.1547 1.2407 1.64%
563680 1.2163 1.2163 1.64%
589290 0.7498 0.7498 1.64%
589560 0.9517 0.9517 1.64%
017877 1.4777 1.4777 1.45%
017902 1.1165 1.1165 0.09%
020629 3.2722 3.2722 1.64%
020633 2.0132 2.0132 1.64%
020895 1.058 1.058 0.09%
024442 1.044 1.044 1.45%
024583 1.0138 1.0138 0.09%
023454 1.0181 1.0181 0.09%
022572 1.1511 1.1511 1.45%
159928 0.6937 2.7748 1.64%
159929 1.3293 1.3293 1.64%
022949 1.6127 1.6127 1.64%
024060 1.2435 1.2435 1.64%
024746 1.058 1.058 1.64%
026877 0.8869 0.8869 1.64%
027112 0.8229 0.8229 1.64%
027711 1.0702 1.0702 1.64%
025354 2.2728 2.2728 0.09%
025378 1.0923 1.0923 1.64%
025410 1.1863 1.1863 0.09%
026501 0.9987 0.9987 0.09%
506006 1.2794 1.3867 1.45%
002419 2.3413 2.3623 1.45%
004469 1.0302 1.2627 0.09%
000123 1.5218 1.7958 0.09%
000222 1.2817 1.4807 0.09%
003532 1.0071 1.2908 0.09%
520980 0.9023 0.9023 1.64%
560050 1.1064 1.1064 1.64%
470010 1.4867 2.2368 0.09%
470078 1.1179 1.7909 0.09%
470089 1.0523 1.4258 0.09%
470098 4.481 5.05 1.45%
471060 1.1294 1.1294 0.09%
501010 1.1926 1.1926 1.64%
501011 1.0603 1.0603 1.64%
501031 0.5043 0.5043 1.64%
501048 1.1163 1.1163 1.64%
501057 2.1577 2.1577 1.64%
009664 0.6998 0.6998 1.45%
007901 1.0825 1.1744 0.09%
007902 1.0607 1.1456 0.09%
006885 1.166 1.245 0.09%
010219 1.1045 1.1045 1.45%
010439 0.9756 1.0256 1.45%
010556 1.5613 1.7712 1.64%
011122 1.1261 1.1261 1.64%
001541 2.222 2.222 1.64%
009536 1.1781 1.1781 1.45%
011622 1.1561 1.1931 0.09%
011623 1.0783 1.1602 0.09%
008081 1.0553 1.1783 0.09%
015116 1.1414 1.1414 1.45%
015119 0.6766 0.6766 1.45%
015121 1.8 1.8 1.45%
015122 1.813 1.813 1.45%
015184 1.7885 1.7885 1.45%
015188 1.9105 1.9105 1.45%
011271 0.6525 0.6525 1.45%
519066 3.143 4.472 1.45%
012596 1.1143 1.1143 1.64%
012597 1.1085 1.1085 1.64%
012607 1.5131 1.5131 1.45%
159268 0.8219 0.8219 1.64%
014527 1.2664 1.2664 1.45%
017608 1.2551 1.2551 1.45%
017634 0.6719 0.6719 1.64%
017660 1.0742 1.0742 0.09%
013550 0.9092 0.9092 1.45%
013814 1.1458 1.1458 0.09%
013124 1.0444 1.0444 1.45%
018422 1.0946 1.0946 0.09%
019318 1.7143 1.7143 1.64%
019446 1.1698 1.1808 0.09%
019697 1.169 1.169 1.45%
018586 1.1286 1.1489 0.09%
021924 2.4815 2.4815 1.64%
560300 2.1844 2.1844 1.64%
563880 1.2413 1.2413 1.64%
018830 1.0957 1.0957 0.09%
018841 1.1228 1.1228 0.09%
019165 1.8555 1.8555 1.64%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币134,998.92119.21
3现金61.3400.05
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020825国开08170.00(万张)17,041.81(万元)15.05(%)  
219021519国开15130.00(万张)14,161.47(万元)12.50(%)  
321258005725江苏银行债04BC70.00(万张)7,123.81(万元)6.29(%)  
423020723国开0760.00(万张)6,134.35(万元)5.42(%)  
5252000425北京银行0160.00(万张)6,078.53(万元)5.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-08-222024-08-260.055
22022-12-122022-12-140.022
32022-04-202022-04-220.05
42019-03-182019-03-200.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.16%1.63%2.58%2.73%3.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
0.41%
0.04%
1.25%
1.63%
7.94%
14.43%
30.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
-0.02
夏普比率
27.18
47.12
115.80
特雷诺指数
-0.02
-0.31
-0.18
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。