基金代码005591 | 基金经理胡娜,彭伟男 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模57.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-01-25 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模20.1亿 | 托管费0.1% |
在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-9-2 | 1.0714 | 1.0714 | 0.05% |
2021-9-1 | 1.0709 | 1.0709 | 0.05% |
2021-8-31 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% |
2021-8-30 | 1.0704 | 1.0704 | 0.05% |
2021-8-27 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% |
2021-8-26 | 1.0699 | 1.0699 | -0.05% |
2021-8-25 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% |
2021-8-24 | 1.0704 | 1.0704 | 0.05% |
2021-8-23 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% |
2021-8-20 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% |
2021-8-19 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% |
2021-8-18 | 1.0699 | 1.0699 | 0.06% |
2021-8-17 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% |
2021-8-16 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% |
2021-8-13 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% |
2021-8-12 | 1.0693 | 1.0693 | 0.05% |
2021-8-11 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% |
2021-8-10 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% |
2021-8-9 | 1.0688 | 1.0688 | -0.05% |
2021-8-6 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% |
胡娜女士:中国国籍,西南财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加入银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理和基金经理职务。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月3日至2019年9月17日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年3月2日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日至2023年3月15日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2023年3月2日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月24日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日至今任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2024年5月9日任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2023-03-02 | 4.9 | 21.12% | 21.76% |
银华增强收益债券A | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 17.62% | 11.23% |
银华信用季季红债券A | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 12.61% | 11.24% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 3.84% | 2.49% |
汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2018-02-13 至 2019-09-17 | 1.6 | 5.89% | 8.23% |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2022-05-24 至 2025-03-04 | 2.8 | 3.83% | 3.42% |
汇添富鑫远债 | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 4.27% | 2.49% |
汇添富稳丰中短债债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 2025-03-04 | 2.1 | 3.28% | 1.98% |
银华永泰积极债券C | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 17.20% | 11.23% |
银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 1.19% | 5.30% |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2.2 | 18.00% | 12.35% |
银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2016-10-18 | 1.4 | 27.40% | -12.06% |
汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2017-07-03 至 2020-03-23 | 2.7 | 13.04% | 12.74% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 3.38% | 2.49% |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2023-03-02 | 4.9 | -- | -- |
汇添富鑫弘定开债A | 债券型 | 2021-11-06 至 2023-03-02 | 1.3 | 1.54% | 1.34% |
汇添富稳丰中短债债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 2025-03-04 | 2.1 | 3.09% | 1.98% |
汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2024-05-09 | 1.1 | 2.03% | 1.55% |
银华永泰积极债券A | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 18.17% | 11.23% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 3.06% | 5.30% |
银华聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 2.03% | 5.31% |
汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2017-07-03 至 2020-03-23 | 2.7 | 11.42% | 12.74% |
汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2018-02-13 至 2019-09-17 | 1.6 | 6.57% | 8.24% |
汇添富纯债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-07-06 至 2024-11-19 | 6.4 | 20.89% | 22.76% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-14 至 2016-10-18 | 1.4 | 4.70% | -17.34% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2019-08-29 至 今 | 5.6 | 15.51% | 14.63% |
汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 5.6 | 14.04% | 14.23% |
汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2021-11-06 至 2023-03-02 | 1.3 | -- | -- |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 债券型 | 2021-12-14 至 2023-03-15 | 1.2 | 3.00% | 1.79% |
汇添富丰利短债D | 债券型 | 2022-08-17 至 2025-03-04 | 2.5 | 3.89% | 1.83% |
汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2024-05-09 | 1.1 | 1.85% | 1.55% |
银华聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-07 至 2016-10-18 | 1.5 | 15.60% | -12.05% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2.2 | 16.45% | 12.34% |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2019-08-29 至 今 | 5.6 | 2.07% | 14.63% |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2022-05-24 至 2025-03-04 | 2.8 | 3.48% | 3.42% |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 债券型 | 2021-12-14 至 2023-03-15 | 1.2 | -0.05% | 1.79% |
汇添富稳合4个月持有债券D | 债券型 | 2023-08-30 至 2024-05-09 | 0.7 | 1.25% | 0.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭伟男 | 2024-11-15 至 今 | 0年-8个月零30天 | ||
胡娜 | 2019-08-29 至 今 | 5年-5个月零16天 | 2.07 | 14.63 |
吴江宏 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1年7个月零11天 |
彭伟男先生:中国,上海交通大学金融硕士。2017年8月至2022年7月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年08月08日至2023年08月09日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富盛安39个月定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年11月06日任汇添富利率债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年03月27日任汇添富鑫和纯债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年05月28日任汇添富中债1-3年国开债的基金经理助理。2022年08月11日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富纯债(LOF)的基金经理助理。2022年08月11日至今任汇添富丰润中短债的基金经理助理。2022年09月15日至2024年11月06日任汇添富鑫盛定开债的基金经理助理。2022年09月15日至今任汇添富美元债债券(QDII)的基金经理助理。2022年11月22日至2023年08月09日任汇添富稳添利定期开放债券的基金经理助理。2022年12月09日至2024年11月06日任汇添富鑫悦纯债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富盛和66个月定开债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富长添利定期开放债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富鑫汇债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富AAA级信用纯债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富稳安三个月持有债券的基金经理助理。2023年03月10日至2023年08月09日任汇添富丰利短债的基金经理助理。2023年06月05日至2024年11月06日任汇添富中债7-10年国开债的基金经理助理。2023年08月09日至2024年11月15日任汇添富鑫永定开债的基金经理助理。2023年08月09日至2024年06月26日任汇添富鑫荣纯债的基金经理助理。2023年08月09日至今任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富投资级信用债指数的基金经理助理。2024年11月15日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月15日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月15日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富中债7-10年国开债A | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
汇添富鑫悦纯债A | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-05-28 | 1.8 | -- | -- |
汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-05-28 | 1.8 | -- | -- |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富鑫弘定开债A | 债券型 | 2022-08-08 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富鑫和纯债A | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-03-27 | 1.6 | -- | -- |
汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富中债7-10年国开债D | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 2023-08-09 | 0.7 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富中债7-10年国开债C | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫荣纯债C | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-06-26 | 0.9 | -- | -- |
汇添富纯债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富利率债 | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-11-15 | 1.3 | -- | -- |
汇添富中债1-3年农发债C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富AAA级信用纯债E | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 债券型,QDII型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -- | -- |
汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2022-08-08 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富丰润中短债C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富丰利短债D | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫悦纯债C | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-11-15 | 1.3 | -- | -- |
汇添富中债1-3年农发债A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫和纯债C | 债券型 | 2022-08-11 至 2024-03-27 | 1.6 | -- | -- |
汇添富丰润中短债E | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富鑫荣纯债A | 债券型 | 2023-08-09 至 2024-06-26 | 0.9 | -- | -- |
汇添富纯债(LOF)B | 债券型 | 2025-02-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭伟男 | 2024-11-15 至 今 | 0年-8个月零30天 | ||
胡娜 | 2019-08-29 至 今 | 5年-5个月零16天 | 2.07 | 14.63 |
吴江宏 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1年7个月零11天 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002165 | 1.624 | 1.679 | 0.37% | |
012863 | 1.0059 | 1.0059 | 0.19% | |
012951 | 1.0026 | 1.0026 | 0.37% | |
011827 | 0.9735 | 0.9735 | 0.37% | |
008168 | 1.149 | 1.149 | 0.37% | |
011272 | 0.9625 | 0.9625 | 0.37% | |
009736 | 0.9935 | 0.9935 | 0.37% | |
001685 | 1.611 | 1.611 | 0.19% | |
001490 | 2.281 | 2.281 | 0.19% | |
003194 | 0.8963 | 0.8963 | 0.19% | |
010439 | 1.0849 | 1.0849 | 0.37% | |
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470021 | 2.354 | 2.354 | 0.37% | |
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470060 | 1.0509 | 1.0509 | 0.14% | |
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515800 | 1.3123 | 1.3123 | 0.19% | |
515990 | 1.4091 | 1.4091 | 0.19% | |
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011122 | 1.0001 | 1.0001 | 0.19% | |
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007868 | 104.6627 | 104.6627 | 0.00% | |
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159931 | 1.6936 | 1.6936 | 0.19% | |
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516920 | 0.8991 | 0.8991 | 0.19% | |
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008398 | 1.0032 | 1.0032 | 0.14% | |
470009 | 5.607 | 5.857 | 0.37% | |
470014 | 1.0228 | 1.0228 | 0.14% | |
501039 | 1.2479 | 1.2479 | 0.37% | |
50106L | 1.088 | 1.388 | 0.00% | |
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519066 | 3.436 | 4.765 | 0.37% | |
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010480 | 0.9674 | 0.9674 | 0.37% | |
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512820 | 1.183 | 1.183 | 0.19% | |
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002419 | 2.298 | 2.319 | 0.37% | |
002420 | 1.957 | 1.957 | 0.37% | |
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004451 | 1.3318 | 1.3318 | 0.37% | |
004470 | 1.0689 | 1.1354 | 0.14% | |
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007869 | 104.9516 | 104.9516 | 0.00% | |
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007077 | 1.3901 | 1.3901 | 0.19% | |
008907 | 1.4976 | 1.4976 | 0.19% | |
004947 | 1.4047 | 1.4047 | 0.37% | |
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470007 | 1.186 | 1.45 | 0.19% | |
470010 | 1.31 | 1.939 | 0.14% | |
470011 | 1.307 | 1.892 | 0.14% | |
501009 | 2.1993 | 2.1993 | 0.19% | |
501040 | 1.2283 | 1.2283 | 0.37% | |
501042 | 1.2149 | 1.2149 | 0.37% | |
501043 | 1.5185 | 1.5185 | 0.19% | |
159729 | 0.8949 | 0.8949 | 0.19% | |
159929 | 2.0814 | 2.0814 | 0.19% | |
010854 | 0.9051 | 0.9051 | 0.19% | |
012857 | 2.7106 | 2.7106 | 0.19% | |
011617 | 1.1033 | 1.1033 | 0.14% | |
011660 | 1.0028 | 1.0028 | 0.14% | |
011119 | 1.0347 | 1.0347 | 0.37% | |
011259 | 0.9074 | 0.9074 | 0.37% | |
011424 | 1.845 | 1.845 | 0.19% | |
519008 | 4.2257 | 8.8469 | 0.00% | |
519018 | 0.9648 | 4.4724 | 0.37% | |
519068 | 2.8921 | 4.2931 | 0.37% | |
012574 | 1.0077 | 1.0077 | 0.14% | |
009664 | 1.0135 | 1.0135 | 0.37% | |
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009737 | 0.9891 | 0.9891 | 0.37% | |
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002746 | 1.926 | 1.926 | 0.37% | |
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000925 | 1.851 | 1.851 | 0.19% | |
010481 | 0.9071 | 0.9071 | 0.37% | |
007524 | 1.5839 | 1.5839 | 0.19% | |
000368 | 2.4985 | 2.4985 | 0.19% | |
510810 | 0.8921 | 0.9221 | 0.19% | |
004437 | 1.2816 | 1.2816 | 0.37% | |
007839 | 1.2838 | 1.2838 | 0.19% | |
007153 | 1.0754 | 1.0754 | 0.19% | |
008908 | 1.491 | 1.491 | 0.19% | |
004878 | 2.7208 | 2.7208 | 0.36% | |
004271 | 1.4812 | 1.4812 | 0.37% | |
470006 | 2.97 | 3.349 | 0.37% | |
470030 | 1.0144 | 1.043 | 0.14% | |
470078 | 1.179 | 1.64 | 0.14% | |
470088 | 1.13 | 1.345 | 0.14% | |
470089 | 1.124 | 1.322 | 0.14% | |
470098 | 4.3 | 4.869 | 0.37% | |
501030 | 0.6318 | 0.6318 | 0.19% | |
501036 | 1.307 | 1.307 | 0.19% | |
501037 | 1.2952 | 1.2952 | 0.19% | |
501048 | 1.225 | 1.225 | 0.19% | |
501065 | 1.7525 | 2.2325 | 0.37% | |
501188 | 1.0686 | 1.0686 | 0.37% | |
007290 | 1.0267 | 1.0745 | 0.14% | |
007356 | 2.3983 | 2.3983 | 0.37% | |
159928 | 1.0153 | 4.0612 | 0.19% | |
009548 | 1.1574 | 1.1574 | 0.37% | |
012862 | 1.0061 | 1.0061 | 0.19% | |
012952 | 1.0022 | 1.0022 | 0.37% | |
011597 | 1.0435 | 1.0435 | 0.14% | |
011659 | 1.0021 | 1.0021 | 0.14% | |
008054 | 1.0355 | 1.0355 | 0.14% | |
008081 | 1.0394 | 1.0394 | 0.14% | |
008140 | 1.401 | 1.401 | 0.37% | |
011123 | 0.9982 | 0.9982 | 0.19% | |
011402 | 0.914 | 0.914 | 0.37% | |
005857 | 1.093 | 1.143 | 0.14% | |
010045 | 1.0472 | 1.0472 | 0.37% | |
003189 | 1.344 | 1.344 | 0.37% | |
010556 | 1.6949 | 1.6949 | 0.19% | |
010557 | 0.9936 | 0.9936 | 0.37% | |
007456 | 1.081 | 1.081 | 0.14% | |
006308 | 2.4088 | 2.4088 | 0.36% | |
000696 | 2.991 | 2.991 | 0.19% | |
000697 | 2.067 | 2.067 | 0.19% | |
005379 | 2.1242 | 2.1242 | 0.37% | |
005410 | 1.0284 | 1.1624 | 0.14% | |
002488 | 1.114 | 1.114 | 0.14% | |
004419 | 1.075 | 1.075 | 0.36% | |
004420 | 1.062 | 1.062 | 0.36% | |
004424 | 2.4274 | 2.4274 | 0.37% | |
004452 | 1.3085 | 1.3085 | 0.37% | |
004655 | 1.0484 | 1.1663 | 0.14% | |
004687 | 1.4039 | 1.4889 | 0.37% | |
004774 | 1.3562 | 1.3562 | 0.37% | |
007902 | 1.0371 | 1.0371 | 0.14% | |
006885 | 1.0936 | 1.0936 | 0.14% | |
007154 | 1.0736 | 1.0736 | 0.19% | |
008993 | 1.045 | 1.045 | 0.14% | |
004270 | 1.4903 | 1.4903 | 0.37% | |
470008 | 3.634 | 3.874 | 0.37% | |
472007 | 1.0288 | 1.0453 | 0.14% | |
501005 | 1.4983 | 1.4983 | 0.19% | |
501011 | 1.0545 | 1.0545 | 0.19% | |
501045 | 1.5085 | 1.5085 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 566,065.02 | 100.42 |
3 | 现金 | 163.00 | 00.03 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 320.00(万张) | 33,292.07(万元) | 5.91(%) |
2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 280.00(万张) | 29,123.49(万元) | 5.17(%) |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 270.00(万张) | 28,114.80(万元) | 4.99(%) |
4 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 250.00(万张) | 25,470.62(万元) | 4.52(%) |
5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 210.00(万张) | 21,809.25(万元) | 3.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.73% | 0.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 217.05 | 217.05 |
特雷诺指数 | 0.00 | -1.05 | -1.05 |
詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
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