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汇添富鑫永定开债C  005591
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理胡娜
申购费率0.0%
基金规模57.99亿  (2022-06-30)
1.0714
1.0714
2.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 1262/3356
最近一月 0.24% 0.01% 1740/3319
最近三月 0.73% 0.02% 2704/3212
最近一年 0.0% 0.0%
(2021-09-02)
基金代码005591 基金经理胡娜 最新份额0.0万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模57.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-01-25 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模20.1亿 托管费0.1%
投资策略

在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-9-2 1.0714 1.0714 0.05%
2021-9-1 1.0709 1.0709 0.05%
2021-8-31 1.0704 1.0704 0.00%
2021-8-30 1.0704 1.0704 0.05%
2021-8-27 1.0699 1.0699 0.00%
2021-8-26 1.0699 1.0699 -0.05%
2021-8-25 1.0704 1.0704 0.00%
2021-8-24 1.0704 1.0704 0.05%
2021-8-23 1.0699 1.0699 0.00%
2021-8-20 1.0699 1.0699 0.00%
2021-8-19 1.0699 1.0699 0.00%
2021-8-18 1.0699 1.0699 0.06%
2021-8-17 1.0693 1.0693 0.00%
2021-8-16 1.0693 1.0693 0.00%
2021-8-13 1.0693 1.0693 0.00%
2021-8-12 1.0693 1.0693 0.05%
2021-8-11 1.0688 1.0688 0.00%
2021-8-10 1.0688 1.0688 0.00%
2021-8-9 1.0688 1.0688 -0.05%
2021-8-6 1.0693 1.0693 0.00%

胡娜女士:中国国籍,西南财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加入银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理和基金经理职务。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月3日至2019年9月17日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年3月2日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日至2023年3月15日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2023年3月2日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月24日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日至今任汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富鑫永定开债C  2019-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富鑫盛定开债A债券型2018-04-09 至 2023-03-02 4.921.12% 21.76% 
银华增强收益债券债券型2015-01-29 至 2016-10-18 1.717.62% 11.23% 
银华信用季季红债券A债券型2015-01-29 至 2016-10-18 1.712.61% 11.24% 
汇添富鑫益定开债A债券型2021-09-02 至 2022-10-19 1.13.84% 2.49% 
汇添富民安增益定开混合C混合型2018-02-13 至 2019-09-17 1.65.89% 8.23% 
汇添富丰利短债A债券型2022-05-24 至 今 1.93.83% 3.42% 
汇添富鑫远债债券型2021-09-02 至 2022-10-19 1.14.27% 2.49% 
汇添富稳丰中短债债券A债券型2023-02-01 至 今 1.23.28% 1.98% 
银华永泰积极债券C债券型2015-01-29 至 2016-10-18 1.717.20% 11.23% 
银华汇利灵活配置混合C混合型2016-04-01 至 2016-10-18 0.51.19% 5.30% 
汇添富年年泰定开混合A混合型2017-07-03 至 2019-09-17 2.218.00% 12.35% 
银华汇利灵活配置混合A混合型2015-05-08 至 2016-10-18 1.427.40% -12.06% 
汇添富鑫瑞债券A债券型2017-07-03 至 2020-03-23 2.713.04% 12.74% 
汇添富鑫益定开债C债券型2021-09-02 至 2022-10-19 1.13.38% 2.49% 
汇添富鑫盛定开债C债券型2018-04-09 至 2023-03-02 4.9--  --  
汇添富稳丰中短债债券C债券型2023-02-01 至 今 1.23.09% 1.98% 
汇添富稳合4个月持有债券A债券型2023-03-24 至 今 1.02.03% 1.55% 
银华永泰积极债券A债券型2015-01-29 至 2016-10-18 1.718.17% 11.23% 
银华稳利灵活配置混合C混合型2016-04-01 至 2016-10-18 0.53.06% 5.30% 
银华聚利灵活配置混合C混合型2016-04-01 至 2016-10-18 0.52.03% 5.31% 
汇添富鑫瑞债券C债券型2017-07-03 至 2020-03-23 2.711.42% 12.74% 
汇添富民安增益定开混合A混合型2018-02-13 至 2019-09-17 1.66.57% 8.24% 
汇添富纯债(LOF)债券型,LOF型2018-07-06 至 今 5.820.89% 22.76% 
银华稳利灵活配置混合A混合型2015-05-14 至 2016-10-18 1.44.70% -17.34% 
汇添富鑫永定开债A债券型2019-08-29 至 今 4.615.51% 14.63% 
汇添富盛安39个月定开债债券型2019-09-11 至 今 4.614.04% 14.23% 
汇添富鑫弘定开债C债券型2021-11-06 至 2023-03-02 1.3--  --  
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A债券型2021-12-14 至 2023-03-15 1.23.00% 1.79% 
汇添富丰利短债D债券型2022-08-17 至 今 1.63.89% 1.83% 
汇添富稳合4个月持有债券C债券型2023-03-24 至 今 1.01.85% 1.55% 
银华聚利灵活配置混合A混合型2015-05-07 至 2016-10-18 1.515.60% -12.05% 
汇添富年年泰定开混合C混合型2017-07-03 至 2019-09-17 2.216.45% 12.34% 
汇添富鑫永定开债C债券型2019-08-29 至 今 4.62.07% 14.63% 
汇添富丰利短债C债券型2022-05-24 至 今 1.93.48% 3.42% 
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C债券型2021-12-14 至 2023-03-15 1.2-0.05% 1.79% 
汇添富稳合4个月持有债券D债券型2023-08-30 至 今 0.61.25% 0.32% 
汇添富鑫弘定开债A2021-11-06 至 2023-03-02 1.31.54% 1.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡娜2019-08-29 至 今4年-5个月零11天2.0714.63
吴江宏2018-01-18 至 2019-08-291年7个月零11天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515310 1.3163 1.3163 0.19%
006310 2.5463 2.5463 0.36%
006408 2.4218 2.4218 0.37%
005530 1.7 1.7 0.19%
000123 1.223 1.497 0.14%
000173 3.456 3.708 0.37%
000222 1.275 1.383 0.14%
000395 1.32 1.32 0.14%
003528 1.023 1.157 0.14%
003532 1.031 1.167 0.14%
003533 1.0892 1.1522 0.14%
012863 1.0059 1.0059 0.19%
012951 1.0026 1.0026 0.37%
011827 0.9735 0.9735 0.37%
008168 1.149 1.149 0.37%
002165 1.624 1.679 0.37%
011272 0.9625 0.9625 0.37%
470021 2.354 2.354 0.37%
470028 2.546 2.546 0.37%
470060 1.0509 1.0509 0.14%
471014 1.0455 1.0455 0.14%
501006 1.4673 1.4673 0.19%
501008 1.1027 1.1027 0.19%
501012 1.0404 1.0404 0.19%
501206 0.9931 0.9931 0.37%
501305 0.9282 0.9282 0.19%
007355 2.4441 2.4441 0.37%
007098 1.017 1.0785 0.14%
004831 1.029 1.117 0.14%
003194 0.8963 0.8963 0.19%
010439 1.0849 1.0849 0.37%
010599 0.9094 0.9094 0.37%
009736 0.9935 0.9935 0.37%
001685 1.611 1.611 0.19%
001490 2.281 2.281 0.19%
164705 1.0357 1.1807 0.36%
005504 1.2131 1.2131 0.37%
000174 1.586 1.621 0.14%
009550 1.0396 1.0396 0.19%
011623 1.0401 1.0401 0.14%
011826 0.9752 0.9752 0.37%
008055 1.0335 1.0335 0.14%
008065 1.6299 1.6299 0.37%
010869 0.9905 0.9905 0.37%
011021 0.8115 0.8115 0.37%
011057 1.0575 1.0575 0.14%
011419 0.9436 0.9436 0.19%
519069 3.604 5.301 0.37%
012575 1.0073 1.0073 0.14%
012607 1.343 1.343 0.37%
011945 1.036 1.036 0.37%
470006 2.97 3.349 0.37%
470018 2.043 2.043 0.14%
470068 1.9604 1.9604 0.19%
470888 1.072 1.222 0.36%
501047 1.2227 1.2227 0.19%
501057 3.1132 3.1132 0.19%
501306 0.9147 0.9147 0.19%
007457 1.0766 1.0766 0.14%
004469 1.0883 1.1548 0.14%
004534 1.2594 1.2594 0.37%
004774 1.3562 1.3562 0.37%
159930 0.9464 0.9464 0.19%
005330 1.3115 1.3115 0.37%
009665 1.0052 1.0052 0.37%
001726 1.829 1.829 0.19%
006763 1.5312 1.5312 0.37%
164702 0.997 1.543 0.14%
164703 0.861 1.759 0.14%
506006 1.2582 1.2692 0.37%
512650 1.2614 1.2614 0.19%
002959 2.471 2.471 0.37%
006113 2.625 2.625 0.37%
005503 1.0547 1.0547 0.14%
000175 1.491 1.526 0.14%
000248 2.7115 2.7115 0.19%
009391 1.2491 1.2491 0.37%
009549 1.1494 1.1494 0.37%
009551 1.0304 1.0304 0.19%
011659 1.0021 1.0021 0.14%
008025 1.2137 1.2137 0.37%
002158 1.533 1.868 0.37%
002164 1.513 1.568 0.37%
010855 0.9006 0.9006 0.19%
011399 0.9538 0.9538 0.37%
011418 0.9447 0.9447 0.19%
515800 1.3123 1.3123 0.19%
515990 1.4091 1.4091 0.19%
517080 0.8963 0.8963 0.19%
519078 1.228 1.693 0.14%
470009 5.607 5.857 0.37%
501007 1.1184 1.1184 0.19%
501010 2.1909 2.1909 0.19%
501058 3.0842 3.0842 0.19%
004656 1.0426 1.1485 0.14%
007840 1.2764 1.2764 0.19%
006893 1.0589 1.0589 0.14%
007059 1.7031 1.7031 0.37%
007097 1.0178 1.0808 0.14%
007289 1.0274 1.0762 0.14%
004877 2.6326 2.6326 0.36%
004879 2.7208 2.7208 0.36%
005329 1.3303 1.3303 0.37%
005802 2.1275 2.1275 0.19%
001725 2.753 2.753 0.19%
001417 2.25 2.25 0.37%
164701 0.762 0.762 0.36%
006259 2.01 2.01 0.37%
006260 1.9701 1.9701 0.37%
006309 2.3355 2.3355 0.36%
000762 1.421 1.421 0.37%
005591 1.0714 1.0714 0.14%
000083 7.245 7.245 0.37%
003529 1.017 1.14 0.14%
009392 1.2395 1.2395 0.37%
009536 1.0369 1.0369 0.37%
011660 1.0028 1.0028 0.14%
008063 1.4146 1.4146 0.37%
008066 1.6156 1.6156 0.37%
011122 1.0001 1.0001 0.19%
011400 0.9513 0.9513 0.37%
008398 1.0032 1.0032 0.14%
501031 0.627 0.627 0.19%
501041 1.2538 1.2538 0.37%
007456 1.081 1.081 0.14%
007523 1.6067 1.6067 0.19%
004688 1.3983 1.4833 0.37%
007868 104.6627 104.6627 0.01%
007868 104.6627 104.6627 0.00%
006884 1.1046 1.1046 0.14%
007060 1.729 1.729 0.37%
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501005 1.4983 1.4983 0.19%
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004687 1.4039 1.4889 0.37%
007902 1.0371 1.0371 0.14%
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159928 1.0153 4.0612 0.19%
003189 1.344 1.344 0.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币729,142.67131.85
3现金16,249.9102.94
4其他资产01.5600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202804420广发银行二级01360.00(万张)37,212.98(万元)6.73(%)  
2212802821邮储银行二级01280.00(万张)28,793.80(万元)5.21(%)  
3192802219兴业银行二级01270.00(万张)27,643.15(万元)5.00(%)  
4232801023平安银行小微债230.00(万张)23,542.44(万元)4.26(%)  
523002223附息国债22200.00(万张)20,252.69(万元)3.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
0.73%
0.79%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
0.00
217.05
217.05
特雷诺指数
0.00
-1.05
-1.05
詹森指数
0.00
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。