基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然,蒋文玲 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017100 | 基金经理厉卓然,蒋文玲 | 最新份额184,859.01万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-12-09 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模3.73亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券资产,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0485 | 1.0485 | 0.03% |
2024-5-6 | 1.0482 | 1.0482 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% |
2024-4-29 | 1.0476 | 1.0476 | -0.03% |
2024-4-26 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.048 | 1.048 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0476 | 1.0476 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.047 | 1.047 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.047 | 1.047 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0467 | 1.0467 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.0464 | 1.0464 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0461 | 1.0461 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0459 | 1.0459 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0457 | 1.0457 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0453 | 1.0453 | 0.03% |
厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | 3.42% | -23.71% |
华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 3.71% | 2.90% |
华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 0.5 | 0.51% | 0.58% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 0.5 | 0.58% | 0.58% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 3.95% | 2.90% |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 5.42% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋文玲 | 2023-01-20 至 今 | 1年3个月零18天 | 3.45 | 2.29 |
厉卓然 | 2022-11-05 至 今 | 1年6个月零3天 | 3.95 | 2.90 |
蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理、基金经理。2022年7月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理,现任混合资产部副总经理。2023年1月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 1.52% | 5.16% |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.70% | 5.81% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.67% | 4.18% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
汇添富短债债券A | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 12.16% | 17.76% |
汇添富短债债券C | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 10.65% | 17.76% |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2019-01-11 至 2022-06-30 | 3.5 | 8.54% | 16.90% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.30% | 5.80% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 4.68% | 4.22% |
汇添富优选回报混合A | 混合型 | 2015-12-22 至 2019-08-28 | 3.7 | 10.30% | 5.08% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.96% | 11.42% |
汇添富理财21天债券发起式B | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | 2.54% | 7.43% |
汇添富理财28天债券B | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.41% | 9.14% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2015-03-10 至 2022-06-30 | 7.3 | 23.78% | 21.87% |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
汇添富90天短债A | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.62% | 14.65% |
汇添富90天短债C | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.60% | 14.65% |
华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | 3.25% | 2.29% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.31% | 11.42% |
汇添富理财21天债券发起式A | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | -- | -- |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.09% | 4.18% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 13.76% | 14.95% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
汇添富货币C | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.70% | 13.46% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 13.28% | 20.63% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2018-12-07 至 2021-08-20 | 2.7 | 9.01% | 15.05% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 1.3 | 2.01% | 1.94% |
汇添富优选回报混合C | 混合型 | 2016-02-03 至 2019-08-28 | 3.6 | 10.18% | 23.72% |
汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 2.06% | 5.16% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 1.3 | 2.01% | 1.94% |
汇添富利率债 | 债券型 | 2020-10-30 至 2022-06-30 | 1.7 | 6.01% | 6.62% |
汇添富货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 6.32% | 13.47% |
汇添富90天短债B | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.01% | 14.65% |
汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.35% | 13.47% |
汇添富货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.75% | 9.14% |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 11.81% | 14.95% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.43% | 9.14% |
汇添富货币D | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 14.52% | 20.66% |
汇添富短债债券E | 债券型 | 2021-02-26 至 2022-06-30 | 1.3 | 3.71% | 5.46% |
华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | 3.45% | 2.29% |
汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.18% | 4.18% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.78% | 4.18% |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 4.88% | 13.47% |
浦银安盛货币B | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.90% | 4.38% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.12% | 9.14% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-05-04 | 0.4 | 1.71% | 1.73% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 3.31% | 4.22% |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2020-12-17 至 2022-06-30 | 1.5 | 4.91% | 6.29% |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 1.3 | 1.76% | 1.94% |
汇添富理财28天债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
浦银安盛货币A | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.63% | 4.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋文玲 | 2023-01-20 至 今 | 1年3个月零18天 | 3.45 | 2.29 |
厉卓然 | 2022-11-05 至 今 | 1年6个月零3天 | 3.95 | 2.90 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018908 | 1.0049 | 1.0049 | 1.44% | |
018529 | 1.6669 | 1.6669 | 1.44% | |
018571 | 1.0166 | 1.0166 | 0.16% | |
021312 | 1.109 | 1.109 | 1.44% | |
021371 | 1.0338 | 1.0338 | 0.16% | |
512000 | 0.8412 | 0.8412 | 1.76% | |
512810 | 1.029 | 1.029 | 1.76% | |
006227 | 0.9917 | 0.9917 | 1.44% | |
006301 | 1.0425 | 1.1585 | 0.16% | |
005608 | 1.0562 | 1.0562 | 1.76% | |
002423 | 0.3345 | 0.3345 | 3.26% | |
012263 | 0.7587 | 0.7587 | 1.44% | |
015250 | 0.9873 | 0.9873 | 1.44% | |
013448 | 0.7445 | 0.7445 | 1.76% | |
016381 | 0.6607 | 0.6607 | 1.44% | |
240003 | 1.2379 | 2.3709 | 0.16% | |
240020 | 2.543 | 3.443 | 1.44% | |
017100 | 1.0482 | 1.0482 | 0.16% | |
017140 | 0.9887 | 0.9887 | 1.76% | |
016113 | 0.6513 | 0.6513 | 1.76% | |
016114 | 0.648 | 0.648 | 1.76% | |
013943 | 0.5521 | 0.5521 | 1.76% | |
015613 | 0.4328 | 0.4328 | 1.44% | |
008254 | 0.937 | 0.937 | 3.26% | |
501029 | 1.5915 | 1.6215 | 1.76% | |
007308 | 1.1344 | 1.1344 | 1.44% | |
007404 | 1.5384 | 1.5384 | 1.76% | |
007435 | 1.0856 | 1.1754 | 0.16% | |
007531 | 1.2193 | 1.2193 | 1.76% | |
006948 | 1.1423 | 1.1623 | 0.16% | |
006697 | 1.2146 | 1.2146 | 1.76% | |
010335 | 0.4805 | 0.4805 | 1.44% | |
162413 | 0.8451 | 0.3613 | 1.76% | |
005125 | 1.5491 | 1.5791 | 1.76% | |
010841 | 1.1685 | 1.3685 | 1.44% | |
011068 | 3.46 | 3.46 | 1.44% | |
019282 | 1.0415 | 1.0515 | 0.16% | |
007805 | 105.7412 | 107.7412 | 0.01% | |
007873 | 1.01 | 1.01 | 1.76% | |
001324 | 1.6283 | 1.6283 | 1.44% | |
012538 | 0.6233 | 0.6233 | 1.76% | |
012550 | 0.6492 | 0.6492 | 1.76% | |
015251 | 0.983 | 0.983 | 1.44% | |
013473 | 0.502 | 0.502 | 1.76% | |
013474 | 0.4981 | 0.4981 | 1.76% | |
013318 | 0.5931 | 0.5931 | 1.76% | |
159707 | 0.5663 | 0.5663 | 1.76% | |
159876 | 1.1282 | 1.1282 | 1.76% | |
016463 | 0.995 | 0.995 | 1.44% | |
017141 | 0.9847 | 0.9847 | 1.76% | |
015414 | 1.0438 | 1.0438 | 0.16% | |
501301 | 0.9486 | 0.9486 | 1.76% | |
009975 | 2.334 | 2.334 | 3.26% | |
010114 | 1.0282 | 1.0282 | 1.44% | |
010842 | 0.9786 | 0.9786 | 1.44% | |
017995 | 0.704 | 0.704 | 1.44% | |
018118 | 0.8637 | 0.8637 | 1.44% | |
019742 | 1.05 | 1.05 | 0.16% | |
019901 | 1.0763 | 1.0763 | 0.16% | |
018573 | 1.1106 | 1.1106 | 1.44% | |
021381 | 1.1583 | 1.1583 | 1.44% | |
512170 | 0.3469 | 1.0407 | 1.76% | |
001118 | 0.703 | 0.703 | 1.44% | |
012548 | 0.7442 | 0.7442 | 1.76% | |
012262 | 0.766 | 0.766 | 1.44% | |
012323 | 0.5985 | 0.5985 | 1.76% | |
015069 | 1.0274 | 1.0274 | 0.16% | |
516020 | 0.6599 | 0.6599 | 1.76% | |
516130 | 0.7993 | 0.7993 | 1.76% | |
013471 | 0.7759 | 0.7759 | 1.76% | |
013177 | 0.715 | 0.715 | 1.76% | |
013178 | 0.7093 | 0.7093 | 1.76% | |
013317 | 0.5979 | 0.5979 | 1.76% | |
013447 | 0.7502 | 0.7502 | 1.76% | |
240016 | 2.318 | 2.348 | 1.76% | |
240022 | 3.505 | 3.614 | 1.44% | |
016806 | 1.0038 | 1.0038 | 0.16% | |
017125 | 0.8845 | 0.8845 | 1.76% | |
016257 | 2.4146 | 2.4146 | 1.44% | |
017715 | 1.0068 | 1.0068 | 1.44% | |
013942 | 0.5561 | 0.5561 | 1.76% | |
015415 | 1.0432 | 1.0432 | 0.16% | |
015573 | 6.748 | 6.748 | 1.44% | |
007302 | 1.0732 | 1.1602 | 0.16% | |
007405 | 1.5005 | 1.5005 | 1.76% | |
007644 | 1.0315 | 1.1265 | 0.16% | |
006881 | 1.6762 | 1.6762 | 1.44% | |
007116 | 1.0811 | 1.1411 | 0.16% | |
009263 | 1.1796 | 1.3796 | 1.44% | |
019108 | 0.99 | 0.99 | 1.44% | |
020153 | 1.0112 | 1.0112 | 0.16% | |
020154 | 1.0111 | 1.0111 | 0.16% | |
513770 | 0.7706 | 0.7706 | 1.76% | |
515260 | 0.6907 | 0.6907 | 1.76% | |
006355 | 0.9279 | 0.9279 | 1.76% | |
000601 | 1.889 | 2.229 | 1.44% | |
000612 | 3.023 | 3.223 | 1.44% | |
000754 | 1.1258 | 1.3558 | 1.44% | |
005607 | 1.0822 | 1.0822 | 1.76% | |
012549 | 0.7401 | 0.7401 | 1.76% | |
015070 | 1.0214 | 1.0214 | 0.16% | |
011281 | 1.0443 | 1.0443 | 0.16% | |
159716 | 0.6779 | 0.6779 | 1.76% | |
240017 | 2.0096 | 2.4576 | 1.44% | |
241001 | 1.174 | 1.174 | 3.26% | |
017142 | 0.8126 | 0.8126 | 1.44% | |
017144 | 1.0178 | 1.0178 | 3.26% | |
562000 | 0.8728 | 0.8728 | 1.76% | |
562010 | 0.6795 | 0.6795 | 1.76% | |
007590 | 1.1489 | 1.1489 | 1.76% | |
006098 | 1.2431 | 1.2431 | 1.76% | |
001481 | 0.1178 | 0.1178 | 3.26% | |
001534 | 1.005 | 1.005 | 1.44% | |
006826 | 1.0964 | 1.1444 | 0.16% | |
162415 | 2.375 | 2.375 | 3.26% | |
009757 | 1.0331 | 1.1121 | 0.16% | |
018119 | 0.861 | 0.861 | 1.44% | |
021216 | 1.0328 | 1.0328 | 1.76% | |
016033 | 0.8405 | 0.8405 | 1.76% | |
515000 | 1.1359 | 1.1359 | 1.76% | |
006127 | 1.0561 | 1.0561 | 3.26% | |
007844 | 0.8206 | 0.8206 | 3.26% | |
012551 | 0.6456 | 0.6456 | 1.76% | |
011280 | 1.0571 | 1.0571 | 0.16% | |
011376 | 1.1098 | 1.1098 | 1.44% | |
516700 | 0.7242 | 0.7242 | 1.76% | |
013478 | 0.7668 | 0.7668 | 1.76% | |
159596 | 1.0266 | 1.0266 | 1.76% | |
016380 | 0.6639 | 0.6639 | 1.44% | |
240011 | 2.1902 | 2.6752 | 1.44% | |
240012 | 1.2531 | 1.6331 | 0.16% | |
240014 | 1.5278 | 1.5278 | 1.76% | |
240019 | 1.2316 | 1.7964 | 1.76% | |
017126 | 0.8808 | 0.8808 | 1.76% | |
562060 | 1.093 | 1.093 | 1.76% | |
003876 | 1.5685 | 1.5685 | 1.76% | |
008253 | 0.9537 | 0.9537 | 3.26% | |
501310 | 0.9895 | 0.9895 | 1.76% | |
007397 | 0.9695 | 0.9695 | 1.76% | |
003144 | 1.6573 | 1.6573 | 1.44% | |
000993 | 1.32 | 1.32 | 1.44% | |
162412 | 0.602 | 0.4651 | 1.76% | |
162414 | 1.6702 | 1.6702 | 1.44% | |
019214 | 1.0837 | 1.0927 | 0.16% | |
015864 | 1.0404 | 1.0404 | 1.44% | |
000753 | 1.1583 | 1.3883 | 1.44% | |
004335 | 1.9589 | 1.9589 | 1.44% | |
004481 | 1.0829 | 1.0829 | 1.44% | |
007805 | 105.7412 | 107.7412 | 0.00% | |
012745 | 1.054 | 1.089 | 0.16% | |
011153 | 0.792 | 0.792 | 1.44% | |
515710 | 0.6868 | 0.6868 | 1.76% | |
516360 | 0.6748 | 0.6748 | 1.76% | |
516560 | 0.7773 | 0.7773 | 1.76% | |
516800 | 0.874 | 0.874 | 1.76% | |
013475 | 0.536 | 0.536 | 1.76% | |
016461 | 1.968 | 1.968 | 1.44% | |
016462 | 2.993 | 2.993 | 1.44% | |
240002 | 3.264 | 5.244 | 1.44% | |
240008 | 6.8334 | 6.8334 | 1.44% | |
240009 | 4.0812 | 4.3492 | 1.44% | |
240010 | 1.2651 | 1.2651 | 1.44% | |
016807 | 0.9985 | 0.9985 | 0.16% | |
017145 | 1.0146 | 1.0146 | 3.26% | |
017434 | 0.8868 | 0.8868 | 1.76% | |
017435 | 0.8822 | 0.8822 | 1.76% | |
017437 | 1.504 | 1.504 | 3.26% | |
501021 | 1.0803 | 1.0803 | 3.26% | |
501090 | 1.2302 | 1.2302 | 1.76% | |
000867 | 1.596 | 1.646 | 1.76% | |
162411 | 0.8364 | 0.8364 | 3.26% | |
018909 | 1.0041 | 1.0041 | 1.44% | |
019925 | 0.4812 | 0.4812 | 1.44% | |
018570 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% | |
018572 | 1.1133 | 1.1133 | 1.44% | |
021217 | 1.0326 | 1.0326 | 1.76% | |
006300 | 1.05 | 1.181 | 0.16% | |
005445 | 1.3236 | 1.3236 | 1.44% | |
011154 | 0.7822 | 0.7822 | 1.44% | |
516380 | 0.6671 | 0.6671 | 1.76% | |
013477 | 0.7724 | 0.7724 | 1.76% | |
013480 | 0.9172 | 0.9172 | 1.76% | |
240004 | 2.4402 | 4.9502 | 1.44% | |
240005 | 0.4364 | 4.7666 | 1.44% | |
240013 | 1.1678 | 1.5478 | 0.16% | |
017101 | 1.0453 | 1.0453 | 0.16% | |
017143 | 0.8069 | 0.8069 | 1.44% | |
017204 | 1.3215 | 1.3215 | 3.26% | |
008817 | 1.454 | 1.454 | 0.16% | |
562030 | 0.7896 | 0.7896 | 1.76% | |
501312 | 1.3242 | 1.3242 | 3.26% | |
006947 | 1.1663 | 1.1863 | 0.16% | |
009947 | 1.0519 | 1.1069 | 0.16% | |
001088 | 0.994 | 0.994 | 1.44% | |
019029 | 2.552 | 3.013 | 1.44% | |
510030 | 0.853 | 2.336 | 1.76% | |
512800 | 1.216 | 1.216 | 1.76% | |
000124 | 3.134 | 3.434 | 1.44% | |
012537 | 0.6269 | 0.6269 | 1.76% | |
012798 | 1.0764 | 1.0764 | 1.44% | |
013472 | 0.7704 | 0.7704 | 1.76% | |
013476 | 0.532 | 0.532 | 1.76% | |
013481 | 0.9107 | 0.9107 | 1.76% | |
159851 | 0.9142 | 0.9142 | 1.76% | |
240001 | 3.2938 | 9.5582 | 1.44% | |
240018 | 1.4697 | 1.4697 | 0.16% | |
017436 | 1.51 | 1.51 | 3.26% | |
017716 | 1.0019 | 1.0019 | 1.44% | |
015614 | 1.3084 | 1.3084 | 1.44% | |
588330 | 0.4965 | 0.4965 | 1.76% | |
007874 | 0.9913 | 0.9913 | 1.76% | |
007964 | 1.2142 | 1.4992 | 0.16% | |
009189 | 1.407 | 1.407 | 1.44% | |
009989 | 0.7787 | 0.7787 | 1.44% | |
003154 | 1.5853 | 1.6403 | 1.44% | |
000866 | 1.807 | 1.807 | 1.76% | |
002152 | 1.981 | 1.981 | 1.44% | |
010868 | 1.0105 | 1.0105 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 227,879.00 | 113.93 |
3 | 现金 | 238.88 | 00.12 |
4 | 其他资产 | 223.08 | 00.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102280847 | 22物产中大MTN002 | 100.00(万张) | 10,374.95(万元) | 5.19(%) |
2 | 102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 100.00(万张) | 10,227.38(万元) | 5.11(%) |
3 | 112408122 | 24中信银行CD122 | 100.00(万张) | 9,783.42(万元) | 4.89(%) |
4 | 012480596 | 24物产中大SCP002 | 80.00(万张) | 8,004.16(万元) | 4.00(%) |
5 | 042380566 | 23豫航空港CP006 | 70.00(万张) | 7,178.44(万元) | 3.59(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.45% | 3.18% | 0.0% | 0.0% | 3.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.78% | 1.19% | 1.19% | 3.18% | 0.0% | 0.0% | 4.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 481.62 | 477.62 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.02 | 20.40 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
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