基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015864 | 基金经理厉卓然 | 最新份额40,594.16万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模76.07亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-13 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% |
| 2026-1-9 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% |
| 2026-1-8 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% |
| 2026-1-7 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% |
| 2026-1-6 | 1.068 | 1.068 | -0.01% |
| 2026-1-5 | 1.0681 | 1.0681 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0676 | 1.0676 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 1.067 | 1.067 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% |

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.6 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.2 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.2 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.9 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.2 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.9 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.2 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.9 | 5.42% | 5.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 厉卓然 | 2022-05-25 至 今 | 3年-5个月零20天 | 3.42 | -23.71 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000753 | 1.1743 | 1.4043 | -0.62% | |
| 000866 | 3.002 | 3.002 | -0.87% | |
| 006127 | 1.5139 | 1.5139 | -0.87% | |
| 006227 | 1.6189 | 1.6189 | -0.62% | |
| 007874 | 1.7537 | 1.7537 | -0.87% | |
| 010841 | 1.3964 | 1.5964 | -0.62% | |
| 011281 | 1.2445 | 1.2445 | -0.05% | |
| 012262 | 1.1705 | 1.1705 | -0.62% | |
| 012323 | 0.6637 | 0.6637 | -0.87% | |
| 012745 | 1.131 | 1.166 | -0.05% | |
| 015614 | 1.691 | 1.691 | -0.62% | |
| 017434 | 1.4038 | 1.4038 | -0.87% | |
| 017435 | 1.3913 | 1.3913 | -0.87% | |
| 019511 | 1.3228 | 1.3263 | -0.87% | |
| 020154 | 1.0599 | 1.0599 | -0.05% | |
| 021791 | 1.0185 | 1.0185 | -0.05% | |
| 022826 | 2.962 | 2.962 | -0.87% | |
| 024368 | 1.1202 | 1.1202 | -0.79% | |
| 159851 | 0.9274 | 1.8548 | -0.87% | |
| 162412 | 0.6698 | 0.4939 | -0.87% | |
| 240014 | 1.6407 | 1.9707 | -0.79% | |
| 501021 | 1.5592 | 1.5592 | -0.87% | |
| 516020 | 0.9034 | 0.9034 | -0.87% | |
| 516130 | 0.7844 | 0.7844 | -0.87% | |
| 516560 | 0.9074 | 0.9074 | -0.87% | |
| 520560 | 0.9539 | 0.9539 | -0.87% | |
| 562070 | 1.0317 | 1.0317 | -0.87% | |
| 588330 | 0.9568 | 0.9568 | -0.87% | |
| 000601 | 2.848 | 3.188 | -0.62% | |
| 001324 | 2.0726 | 2.0726 | -0.62% | |
| 002152 | 4.598 | 4.598 | -0.62% | |
| 003144 | 1.873 | 1.873 | -0.62% | |
| 005125 | 1.7892 | 1.9235 | -0.79% | |
| 005445 | 1.7281 | 1.7281 | -0.62% | |
| 006355 | 1.3922 | 1.3922 | -0.87% | |
| 006947 | 1.208 | 1.228 | -0.05% | |
| 007116 | 1.0787 | 1.1837 | -0.05% | |
| 007302 | 1.0687 | 1.1917 | -0.05% | |
| 007590 | 1.3312 | 1.3312 | -0.87% | |
| 009189 | 2.5598 | 2.5598 | -0.62% | |
| 012548 | 0.6214 | 0.6214 | -0.87% | |
| 012549 | 0.6157 | 0.6157 | -0.87% | |
| 013471 | 0.8151 | 0.8151 | -0.79% | |
| 013478 | 1.2121 | 1.2121 | -0.87% | |
| 015069 | 1.145 | 1.145 | -0.05% | |
| 015070 | 1.1325 | 1.1325 | -0.05% | |
| 015573 | 8.6085 | 8.6085 | -0.62% | |
| 017715 | 1.4837 | 1.4837 | -0.62% | |
| 021225 | 2.6912 | 2.6912 | -0.87% | |
| 021381 | 1.1706 | 1.1706 | -0.62% | |
| 023292 | 1.0095 | 1.0095 | -0.05% | |
| 023293 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% | |
| 023321 | 1.0417 | 1.0484 | -0.87% | |
| 023803 | 1.0105 | 1.0105 | -0.05% | |
| 024752 | 1.1221 | 1.1221 | -0.87% | |
| 025220 | 0.8517 | 0.8517 | -0.79% | |
| 159707 | 0.6283 | 0.6283 | -0.87% | |
| 240009 | 4.5544 | 4.8224 | -0.62% | |
| 501301 | 1.4015 | 1.4015 | -0.87% | |
| 520880 | 0.5622 | 1.1244 | -0.87% | |
| 562050 | 1.0679 | 1.0679 | -0.87% | |
| 016806 | 1.0324 | 1.0324 | -0.05% | |
| 017140 | 1.8341 | 1.8341 | -0.79% | |
| 003154 | 2.1502 | 2.2052 | -0.62% | |
| 006098 | 1.7322 | 1.7322 | -0.87% | |
| 009263 | 1.4255 | 1.6255 | -0.62% | |
| 009757 | 1.0617 | 1.1407 | -0.05% | |
| 011153 | 0.8521 | 0.8521 | -0.62% | |
| 011154 | 0.8353 | 0.8353 | -0.62% | |
| 013317 | 1.1023 | 1.1023 | -0.87% | |
| 013472 | 0.8052 | 0.8052 | -0.79% | |
| 013477 | 1.227 | 1.227 | -0.87% | |
| 015864 | 1.0682 | 1.0682 | -0.62% | |
| 019029 | 3.427 | 3.888 | -0.62% | |
| 019108 | 1.286 | 1.286 | -0.62% | |
| 021224 | 2.6989 | 2.6989 | -0.87% | |
| 022926 | 1.6411 | 1.6411 | -0.79% | |
| 023408 | 1.9145 | 1.9145 | -0.79% | |
| 023555 | 1.3605 | 1.3605 | -0.87% | |
| 024985 | 0.9505 | 0.9505 | -0.79% | |
| 024986 | 0.9502 | 0.9502 | -0.79% | |
| 240011 | 4.8368 | 5.4636 | -0.62% | |
| 501310 | 1.3782 | 1.3782 | -0.87% | |
| 005608 | 1.5381 | 1.5381 | -0.87% | |
| 006301 | 1.0391 | 1.1801 | -0.05% | |
| 007397 | 1.3387 | 1.3387 | -0.87% | |
| 007531 | 1.6877 | 1.6877 | -0.87% | |
| 007873 | 1.7988 | 1.7988 | -0.87% | |
| 008817 | 2.0692 | 2.0692 | -0.05% | |
| 011068 | 6.038 | 6.038 | -0.62% | |
| 011376 | 1.1851 | 1.1851 | -0.62% | |
| 013942 | 1.1678 | 1.1678 | -0.87% | |
| 016257 | 3.8061 | 3.8061 | -0.62% | |
| 016462 | 4.769 | 4.769 | -0.62% | |
| 016463 | 1.943 | 1.943 | -0.62% | |
| 019282 | 1.0073 | 1.0803 | -0.05% | |
| 020153 | 1.0591 | 1.0591 | -0.05% | |
| 021217 | 1.3382 | 1.3382 | -0.87% | |
| 021312 | 1.1805 | 1.1805 | -0.62% | |
| 022218 | 1.0925 | 1.0925 | -0.05% | |
| 023320 | 1.2589 | 1.2589 | -0.87% | |
| 023802 | 1.0115 | 1.0115 | -0.05% | |
| 024065 | 2.1502 | 2.1502 | -0.62% | |
| 024305 | 1.1443 | 1.1443 | -0.05% | |
| 024766 | 1.2209 | 1.2209 | -0.79% | |
| 025221 | 0.8512 | 0.8512 | -0.79% | |
| 159296 | 1.0075 | 1.0075 | -0.87% | |
| 240008 | 8.806 | 8.806 | -0.62% | |
| 240012 | 1.8433 | 2.2233 | -0.05% | |
| 240013 | 1.7064 | 2.0864 | -0.05% | |
| 240019 | 1.6214 | 2.1862 | -0.87% | |
| 240022 | 6.155 | 6.264 | -0.62% | |
| 512800 | 0.8163 | 1.6326 | -0.87% | |
| 516360 | 0.9845 | 0.9845 | -0.87% | |
| 516700 | 1.1482 | 1.1482 | -0.87% | |
| 516800 | 0.8522 | 1.7044 | -0.87% | |
| 562010 | 1.0168 | 1.0168 | -0.87% | |
| 562080 | 0.6241 | 1.2482 | -0.87% | |
| 589520 | 0.6808 | 1.3616 | -0.87% | |
| 000124 | 4.194 | 4.494 | -0.62% | |
| 000993 | 1.7 | 1.7 | -0.62% | |
| 004335 | 2.4346 | 2.4346 | -0.62% | |
| 005607 | 1.5867 | 1.5867 | -0.87% | |
| 006826 | 1.0943 | 1.1913 | -0.05% | |
| 006881 | 2.6584 | 2.6584 | -0.62% | |
| 007644 | 1.0106 | 1.1686 | -0.05% | |
| 007805 | 107.7202 | 109.7202 | 0.00% | |
| 010335 | 1.0112 | 1.0112 | -0.62% | |
| 012537 | 0.8417 | 0.8417 | -0.87% | |
| 012538 | 0.8341 | 0.8341 | -0.87% | |
| 013318 | 1.0878 | 1.0878 | -0.87% | |
| 015414 | 1.05 | 1.092 | -0.05% | |
| 017125 | 1.2546 | 1.2546 | -0.87% | |
| 017716 | 1.4666 | 1.4666 | -0.62% | |
| 018571 | 1.1377 | 1.1377 | -0.05% | |
| 019742 | 1.0512 | 1.0662 | -0.05% | |
| 021216 | 1.3429 | 1.3429 | -0.87% | |
| 021340 | 1.0217 | 1.0217 | -0.05% | |
| 021341 | 1.024 | 1.024 | -0.05% | |
| 021790 | 1.0216 | 1.0216 | -0.05% | |
| 022107 | 1.2103 | 1.2103 | -0.05% | |
| 023556 | 1.3584 | 1.3584 | -0.87% | |
| 024050 | 1.2642 | 1.2642 | -0.79% | |
| 025557 | 2.6584 | 2.6584 | -0.62% | |
| 240018 | 2.1004 | 2.1004 | -0.05% | |
| 513770 | 0.5735 | 1.147 | -0.87% | |
| 515710 | 0.5933 | 0.5933 | -0.87% | |
| 563500 | 0.6496 | 1.3281 | -0.87% | |
| 000754 | 1.1336 | 1.3636 | -0.62% | |
| 001118 | 1.087 | 1.087 | -0.62% | |
| 003876 | 1.4458 | 1.9948 | -0.87% | |
| 006300 | 1.0512 | 1.2072 | -0.05% | |
| 006697 | 1.5936 | 1.5936 | -0.87% | |
| 006948 | 1.1753 | 1.1953 | -0.05% | |
| 007435 | 1.0891 | 1.2199 | -0.05% | |
| 010114 | 1.7892 | 1.7892 | -0.62% | |
| 012550 | 1.2691 | 1.2691 | -0.87% | |
| 013476 | 0.7873 | 0.7873 | -0.87% | |
| 015415 | 1.0479 | 1.0899 | -0.05% | |
| 016461 | 4.525 | 4.525 | -0.62% | |
| 017126 | 1.2431 | 1.2431 | -0.87% | |
| 017142 | 1.3172 | 1.3172 | -0.62% | |
| 017995 | 1.079 | 1.079 | -0.62% | |
| 018570 | 1.1459 | 1.1459 | -0.05% | |
| 021448 | 2.5698 | 2.5698 | -0.62% | |
| 022887 | 1.2252 | 1.2387 | -0.79% | |
| 022986 | 1.2595 | 1.2595 | -0.05% | |
| 023868 | 1.1836 | 1.1836 | -0.62% | |
| 024051 | 1.2615 | 1.2615 | -0.79% | |
| 024560 | 1.5471 | 1.5471 | -0.79% | |
| 024753 | 1.121 | 1.121 | -0.87% | |
| 025307 | 1.2787 | 1.3107 | -0.05% | |
| 025954 | 1.0847 | 1.0847 | -0.87% | |
| 025955 | 1.0844 | 1.0844 | -0.87% | |
| 159131 | 0.9745 | 0.9745 | -0.87% | |
| 159137 | 1.092 | 1.092 | -0.87% | |
| 159220 | 0.6124 | 1.2248 | -0.87% | |
| 159876 | 1.1079 | 2.2158 | -0.87% | |
| 240001 | 3.0717 | 9.0057 | -0.62% | |
| 240002 | 3.9467 | 5.9567 | -0.62% | |
| 240004 | 3.8851 | 6.3951 | -0.62% | |
| 240016 | 2.966 | 2.996 | -0.87% | |
| 240017 | 3.3458 | 3.7938 | -0.62% | |
| 240020 | 3.444 | 4.344 | -0.62% | |
| 510030 | 1.116 | 3.056 | -0.87% | |
| 512000 | 0.5949 | 1.1898 | -0.87% | |
| 515000 | 1.0432 | 2.0864 | -0.87% | |
| 017141 | 1.8175 | 1.8175 | -0.79% | |
| 001088 | 1.304 | 1.304 | -0.62% | |
| 001534 | 1.982 | 1.982 | -0.62% | |
| 007404 | 1.394 | 1.943 | -0.87% | |
| 007405 | 1.63 | 1.9 | -0.79% | |
| 009947 | 1.1011 | 1.1561 | -0.05% | |
| 009989 | 1.2772 | 1.2772 | -0.62% | |
| 010842 | 1.5869 | 1.5869 | -0.62% | |
| 011280 | 1.2683 | 1.2683 | -0.05% | |
| 012551 | 1.2579 | 1.2579 | -0.87% | |
| 013475 | 0.7973 | 0.7973 | -0.87% | |
| 016807 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% | |
| 018529 | 2.6146 | 2.6146 | -0.62% | |
| 023319 | 1.2612 | 1.2612 | -0.87% | |
| 023407 | 1.9197 | 1.9197 | -0.79% | |
| 024561 | 1.5448 | 1.5448 | -0.79% | |
| 024767 | 1.2197 | 1.2197 | -0.79% | |
| 025425 | 1.1855 | 1.1855 | -0.62% | |
| 159231 | 0.7546 | 1.5092 | -0.87% | |
| 159292 | 1.1692 | 1.1692 | -0.87% | |
| 159363 | 1.0862 | 2.1724 | -0.87% | |
| 159716 | 1.0834 | 1.0834 | -0.87% | |
| 162414 | 1.8907 | 1.8907 | -0.62% | |
| 240010 | 2.0342 | 2.0342 | -0.62% | |
| 501090 | 1.2342 | 1.2342 | -0.87% | |
| 512810 | 0.9053 | 1.8106 | -0.87% | |
| 562000 | 0.609 | 1.218 | -0.87% | |
| 562030 | 0.5999 | 1.1998 | -0.87% | |
| 000612 | 4.866 | 5.066 | -0.62% | |
| 000867 | 1.377 | 1.427 | -0.87% | |
| 007964 | 1.2444 | 1.5814 | -0.05% | |
| 009329 | 1.217 | 1.217 | -0.87% | |
| 010868 | 1.1857 | 1.1857 | -0.62% | |
| 012263 | 1.1515 | 1.1515 | -0.62% | |
| 013943 | 1.1536 | 1.1536 | -0.87% | |
| 015613 | 0.5503 | 0.5503 | -0.62% | |
| 017100 | 1.0851 | 1.0851 | -0.05% | |
| 017101 | 1.0784 | 1.0784 | -0.05% | |
| 017143 | 1.2947 | 1.2947 | -0.62% | |
| 019214 | 1.0687 | 1.1137 | -0.05% | |
| 019510 | 1.3255 | 1.329 | -0.87% | |
| 019901 | 1.0713 | 1.1163 | -0.05% | |
| 019925 | 1.0034 | 1.0034 | -0.62% | |
| 021371 | 1.0632 | 1.0632 | -0.05% | |
| 022888 | 1.2217 | 1.2352 | -0.79% | |
| 023322 | 1.0395 | 1.0462 | -0.87% | |
| 024367 | 1.1218 | 1.1218 | -0.79% | |
| 025259 | 2.1005 | 2.1005 | -0.05% | |
| 159275 | 0.9886 | 0.9886 | -0.87% | |
| 159355 | 1.0434 | 1.0669 | -0.87% | |
| 159596 | 0.6493 | 1.3481 | -0.87% | |
| 240003 | 1.2787 | 2.4637 | -0.05% | |
| 240005 | 0.5596 | 5.0493 | -0.62% | |
| 501029 | 1.8521 | 1.9864 | -0.79% | |
| 512170 | 0.3866 | 1.1598 | -0.87% | |
| 515260 | 0.6848 | 1.3696 | -0.87% | |
| 516380 | 1.0495 | 1.0495 | -0.87% | |
| 520780 | 1.0274 | 1.0274 | -0.87% | |
| 562060 | 0.6307 | 1.3558 | -0.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 50,658.26 | 117.23 |
| 3 | 现金 | 28.27 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 48.99 | 00.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112414259 | 24江苏银行CD259 | 40.00(万张) | 3,988.42(万元) | 9.23(%) |
| 2 | 112598033 | 25长沙银行CD131 | 40.00(万张) | 3,987.30(万元) | 9.23(%) |
| 3 | 112513043 | 25浙商银行CD043 | 40.00(万张) | 3,989.26(万元) | 9.23(%) |
| 4 | 112597701 | 25成都银行CD083 | 40.00(万张) | 3,971.28(万元) | 9.19(%) |
| 5 | 112510063 | 25兴业银行CD063 | 40.00(万张) | 3,972.80(万元) | 9.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.79% | 1.36% | 1.89% | 0.0% | 1.86% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.29% | 0.03% | 0.03% | 1.36% | 5.77% | 0.0% | 6.82% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -78.22 | 77.89 | 116.56 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.51 | -0.32 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
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