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华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 015864
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015864 | 基金经理厉卓然 | 最新份额68,129.43万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模76.07亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.0402 | 1.0402 | 0.02% |
| 2024-4-29 | 1.04 | 1.04 | -0.02% |
| 2024-4-26 | 1.0402 | 1.0402 | -0.04% |
| 2024-4-25 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% |
| 2024-4-24 | 1.0406 | 1.0406 | -0.01% |
| 2024-4-23 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% |
| 2024-4-22 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% |
| 2024-4-19 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% |
| 2024-4-18 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% |
| 2024-4-17 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% |
| 2024-4-16 | 1.0397 | 1.0397 | -0.01% |
| 2024-4-15 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% |
| 2024-4-12 | 1.0396 | 1.0396 | 0.04% |
| 2024-4-11 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% |
| 2024-4-10 | 1.039 | 1.039 | 0.00% |
| 2024-4-9 | 1.039 | 1.039 | 0.02% |
| 2024-4-8 | 1.0388 | 1.0388 | 0.03% |
| 2024-4-3 | 1.0385 | 1.0385 | 0.04% |
| 2024-4-2 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% |
| 2024-4-1 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 2022-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 0.5 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 0.5 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 厉卓然 | 2022-05-25 至 今 | 1年-1个月零11天 | 3.42 | -23.71 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501090 | 1.208 | 1.208 | -0.52% | |
| 007397 | 0.9578 | 0.9578 | -0.52% | |
| 007590 | 1.1368 | 1.1368 | -0.52% | |
| 006948 | 1.1419 | 1.1619 | 0.08% | |
| 006826 | 1.096 | 1.144 | 0.08% | |
| 009189 | 1.3799 | 1.3799 | -0.17% | |
| 009989 | 0.7575 | 0.7575 | -0.17% | |
| 004335 | 1.9453 | 1.9453 | -0.17% | |
| 512000 | 0.8365 | 0.8365 | -0.52% | |
| 513770 | 0.71 | 0.71 | -0.52% | |
| 006127 | 1.0113 | 1.0113 | -0.13% | |
| 006301 | 1.0422 | 1.1582 | 0.08% | |
| 016461 | 1.935 | 1.935 | -0.17% | |
| 016462 | 2.917 | 2.917 | -0.17% | |
| 240017 | 1.9781 | 2.4261 | -0.17% | |
| 240019 | 1.2317 | 1.7965 | -0.52% | |
| 240022 | 3.492 | 3.601 | -0.17% | |
| 017140 | 0.9796 | 0.9796 | -0.52% | |
| 015251 | 0.9757 | 0.9757 | -0.17% | |
| 013478 | 0.7622 | 0.7622 | -0.52% | |
| 013481 | 0.8982 | 0.8982 | -0.52% | |
| 013317 | 0.5885 | 0.5885 | -0.52% | |
| 159707 | 0.5633 | 0.5633 | -0.52% | |
| 159851 | 0.9082 | 0.9082 | -0.52% | |
| 020153 | 1.0107 | 1.0107 | 0.08% | |
| 021216 | 1.0156 | 1.0156 | -0.52% | |
| 019282 | 1.0412 | 1.0512 | 0.08% | |
| 019742 | 1.0496 | 1.0496 | 0.08% | |
| 562000 | 0.8573 | 0.8573 | -0.52% | |
| 007404 | 1.5171 | 1.5171 | -0.52% | |
| 007964 | 1.2124 | 1.4974 | 0.08% | |
| 001534 | 1.008 | 1.008 | -0.17% | |
| 004481 | 1.0677 | 1.0677 | -0.17% | |
| 007805 | 105.7264 | 107.7264 | 0.01% | |
| 510030 | 0.849 | 2.325 | -0.52% | |
| 515260 | 0.6791 | 0.6791 | -0.52% | |
| 006227 | 0.9686 | 0.9686 | -0.17% | |
| 006355 | 0.8923 | 0.8923 | -0.52% | |
| 240003 | 1.2361 | 2.3691 | 0.08% | |
| 240008 | 6.7042 | 6.7042 | -0.17% | |
| 017143 | 0.792 | 0.792 | -0.17% | |
| 015070 | 1.0202 | 1.0202 | 0.08% | |
| 015414 | 1.043 | 1.043 | 0.08% | |
| 013177 | 0.7009 | 0.7009 | -0.52% | |
| 013447 | 0.7408 | 0.7408 | -0.52% | |
| 018571 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% | |
| 018573 | 1.0857 | 1.0857 | -0.17% | |
| 016114 | 0.6424 | 0.6424 | -0.52% | |
| 017715 | 0.9835 | 0.9835 | -0.17% | |
| 015864 | 1.0402 | 1.0402 | -0.17% | |
| 019029 | 2.483 | 2.944 | -0.17% | |
| 017995 | 0.687 | 0.687 | -0.17% | |
| 515710 | 0.6682 | 0.6682 | -0.52% | |
| 012538 | 0.6023 | 0.6023 | -0.52% | |
| 012549 | 0.7211 | 0.7211 | -0.52% | |
| 012550 | 0.6389 | 0.6389 | -0.52% | |
| 012551 | 0.6353 | 0.6353 | -0.52% | |
| 562010 | 0.6681 | 0.6681 | -0.52% | |
| 562060 | 1.0807 | 1.0807 | -0.52% | |
| 007405 | 1.4752 | 1.4752 | -0.52% | |
| 007435 | 1.085 | 1.1748 | 0.08% | |
| 007644 | 1.0312 | 1.1262 | 0.08% | |
| 003144 | 1.6534 | 1.6534 | -0.17% | |
| 162413 | 0.8295 | 0.3557 | -0.52% | |
| 005125 | 1.5325 | 1.5625 | -0.52% | |
| 009947 | 1.0513 | 1.1063 | 0.08% | |
| 005608 | 1.0396 | 1.0396 | -0.52% | |
| 515000 | 1.1182 | 1.1182 | -0.52% | |
| 016380 | 0.6534 | 0.6534 | -0.17% | |
| 016463 | 0.998 | 0.998 | -0.17% | |
| 016807 | 0.9944 | 0.9944 | 0.08% | |
| 017142 | 0.7975 | 0.7975 | -0.17% | |
| 017435 | 0.8431 | 0.8431 | -0.52% | |
| 015069 | 1.0261 | 1.0261 | 0.08% | |
| 015415 | 1.0423 | 1.0423 | 0.08% | |
| 015614 | 1.2959 | 1.2959 | -0.17% | |
| 013475 | 0.5229 | 0.5229 | -0.52% | |
| 013477 | 0.7676 | 0.7676 | -0.52% | |
| 013178 | 0.6954 | 0.6954 | -0.52% | |
| 013318 | 0.5838 | 0.5838 | -0.52% | |
| 018529 | 1.6198 | 1.6198 | -0.17% | |
| 021381 | 1.1546 | 1.1546 | -0.17% | |
| 016257 | 2.3701 | 2.3701 | -0.17% | |
| 019108 | 0.97 | 0.97 | -0.17% | |
| 012263 | 0.7277 | 0.7277 | -0.17% | |
| 012323 | 0.5825 | 0.5825 | -0.52% | |
| 011154 | 0.7493 | 0.7493 | -0.17% | |
| 516130 | 0.7843 | 0.7843 | -0.52% | |
| 588330 | 0.4882 | 0.4882 | -0.52% | |
| 501029 | 1.5743 | 1.6043 | -0.52% | |
| 007531 | 1.2129 | 1.2129 | -0.52% | |
| 007116 | 1.081 | 1.141 | 0.08% | |
| 003154 | 1.5751 | 1.6301 | -0.17% | |
| 000867 | 1.546 | 1.596 | -0.52% | |
| 009329 | 1.1963 | 1.1963 | -0.52% | |
| 007805 | 105.7264 | 107.7264 | 0.00% | |
| 007873 | 0.9951 | 0.9951 | -0.52% | |
| 000753 | 1.1546 | 1.3846 | -0.17% | |
| 000754 | 1.1222 | 1.3522 | -0.17% | |
| 240002 | 3.2304 | 5.2104 | -0.17% | |
| 240005 | 0.4275 | 4.7462 | -0.17% | |
| 240016 | 2.308 | 2.338 | -0.52% | |
| 017125 | 0.829 | 0.829 | -0.52% | |
| 017141 | 0.9757 | 0.9757 | -0.52% | |
| 015250 | 0.98 | 0.98 | -0.17% | |
| 013943 | 0.5404 | 0.5404 | -0.52% | |
| 019901 | 1.0763 | 1.0763 | 0.08% | |
| 018908 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
| 019214 | 1.0833 | 1.0923 | 0.08% | |
| 012745 | 1.0532 | 1.0882 | 0.08% | |
| 010868 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
| 011068 | 3.448 | 3.448 | -0.17% | |
| 011280 | 1.0445 | 1.0445 | 0.08% | |
| 012548 | 0.7251 | 0.7251 | -0.52% | |
| 007308 | 1.0985 | 1.0985 | -0.17% | |
| 008817 | 1.441 | 1.441 | 0.08% | |
| 010335 | 0.4715 | 0.4715 | -0.17% | |
| 162414 | 1.6662 | 1.6662 | -0.17% | |
| 512170 | 0.3371 | 1.0113 | -0.52% | |
| 512810 | 1.0185 | 1.0185 | -0.52% | |
| 016381 | 0.6503 | 0.6503 | -0.17% | |
| 240013 | 1.1444 | 1.5244 | 0.08% | |
| 017101 | 1.045 | 1.045 | 0.08% | |
| 017126 | 0.8255 | 0.8255 | -0.52% | |
| 013472 | 0.7608 | 0.7608 | -0.52% | |
| 159716 | 0.6637 | 0.6637 | -0.52% | |
| 159876 | 1.1171 | 1.1171 | -0.52% | |
| 018119 | 0.8417 | 0.8417 | -0.17% | |
| 010842 | 0.9559 | 0.9559 | -0.17% | |
| 011281 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% | |
| 516360 | 0.6602 | 0.6602 | -0.52% | |
| 501021 | 1.0344 | 1.0344 | -0.13% | |
| 000866 | 1.752 | 1.752 | -0.52% | |
| 000993 | 1.319 | 1.319 | -0.17% | |
| 162412 | 0.5858 | 0.4582 | -0.52% | |
| 009756 | 1.0126 | 1.1576 | 0.08% | |
| 006697 | 1.2147 | 1.2147 | -0.52% | |
| 009263 | 1.1699 | 1.3699 | -0.17% | |
| 005607 | 1.065 | 1.065 | -0.52% | |
| 007874 | 0.9768 | 0.9768 | -0.52% | |
| 512800 | 1.2162 | 1.2162 | -0.52% | |
| 006300 | 1.0496 | 1.1806 | 0.08% | |
| 000601 | 1.84 | 2.18 | -0.17% | |
| 005445 | 1.3109 | 1.3109 | -0.17% | |
| 240001 | 3.2151 | 9.3624 | -0.17% | |
| 240004 | 2.395 | 4.905 | -0.17% | |
| 240012 | 1.228 | 1.608 | 0.08% | |
| 015573 | 6.6211 | 6.6211 | -0.17% | |
| 013473 | 0.4917 | 0.4917 | -0.52% | |
| 013448 | 0.7353 | 0.7353 | -0.52% | |
| 019925 | 0.4723 | 0.4723 | -0.17% | |
| 020154 | 1.0106 | 1.0106 | 0.08% | |
| 021371 | 1.0332 | 1.0332 | 0.08% | |
| 016113 | 0.6457 | 0.6457 | -0.52% | |
| 011153 | 0.7587 | 0.7587 | -0.17% | |
| 012537 | 0.6057 | 0.6057 | -0.52% | |
| 562030 | 0.7831 | 0.7831 | -0.52% | |
| 501310 | 0.9774 | 0.9774 | -0.52% | |
| 007302 | 1.0728 | 1.1598 | 0.08% | |
| 007957 | 1.015 | 1.136 | 0.08% | |
| 006098 | 1.2365 | 1.2365 | -0.52% | |
| 001118 | 0.686 | 0.686 | -0.17% | |
| 240009 | 4.0274 | 4.2954 | -0.17% | |
| 240011 | 2.1541 | 2.6391 | -0.17% | |
| 240014 | 1.502 | 1.502 | -0.52% | |
| 240020 | 2.475 | 3.375 | -0.17% | |
| 016806 | 0.9996 | 0.9996 | 0.08% | |
| 017100 | 1.0478 | 1.0478 | 0.08% | |
| 013942 | 0.5443 | 0.5443 | -0.52% | |
| 015613 | 0.4241 | 0.4241 | -0.17% | |
| 013471 | 0.7662 | 0.7662 | -0.52% | |
| 013480 | 0.9046 | 0.9046 | -0.52% | |
| 017716 | 0.9788 | 0.9788 | -0.17% | |
| 018909 | 0.9993 | 0.9993 | -0.17% | |
| 012262 | 0.7347 | 0.7347 | -0.17% | |
| 002152 | 1.948 | 1.948 | -0.17% | |
| 010841 | 1.159 | 1.359 | -0.17% | |
| 516020 | 0.6362 | 0.6362 | -0.52% | |
| 516380 | 0.6501 | 0.6501 | -0.52% | |
| 516560 | 0.7617 | 0.7617 | -0.52% | |
| 516700 | 0.72 | 0.72 | -0.52% | |
| 516800 | 0.8624 | 0.8624 | -0.52% | |
| 003876 | 1.5466 | 1.5466 | -0.52% | |
| 501301 | 0.9119 | 0.9119 | -0.52% | |
| 006881 | 1.6287 | 1.6287 | -0.17% | |
| 006947 | 1.1658 | 1.1858 | 0.08% | |
| 001088 | 0.974 | 0.974 | -0.17% | |
| 009757 | 1.0326 | 1.1116 | 0.08% | |
| 010114 | 1.0118 | 1.0118 | -0.17% | |
| 001324 | 1.6219 | 1.6219 | -0.17% | |
| 000124 | 3.103 | 3.403 | -0.17% | |
| 000612 | 2.946 | 3.146 | -0.17% | |
| 240010 | 1.2414 | 1.2414 | -0.17% | |
| 240018 | 1.4565 | 1.4565 | 0.08% | |
| 017434 | 0.8475 | 0.8475 | -0.52% | |
| 013474 | 0.4879 | 0.4879 | -0.52% | |
| 013476 | 0.519 | 0.519 | -0.52% | |
| 159596 | 1.0079 | 1.0079 | -0.52% | |
| 018570 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | |
| 018572 | 1.0882 | 1.0882 | -0.17% | |
| 021217 | 1.0156 | 1.0156 | -0.52% | |
| 021312 | 1.1081 | 1.1081 | -0.17% | |
| 016033 | 0.825 | 0.825 | -0.52% | |
| 018118 | 0.8443 | 0.8443 | -0.17% | |
| 012798 | 1.0613 | 1.0613 | -0.17% | |
| 011376 | 1.1089 | 1.1089 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 83,319.26 | 117.83 |
| 3 | 现金 | 59.84 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 74.32 | 00.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112490621 | 24长沙银行CD009 | 80.00(万张) | 7,950.03(万元) | 11.24(%) |
| 2 | 112370846 | 23徽商银行CD176 | 80.00(万张) | 7,891.52(万元) | 11.16(%) |
| 3 | 112493264 | 24广州农村商业银行CD021 | 80.00(万张) | 7,884.00(万元) | 11.15(%) |
| 4 | 112495070 | 24宁波银行CD012 | 70.00(万张) | 6,928.12(万元) | 9.80(%) |
| 5 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 70.00(万张) | 6,912.91(万元) | 9.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.3% | 2.29% | 0.0% | 0.0% | 2.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.61% | 0.76% | 0.76% | 2.29% | 0.0% | 0.0% | 4.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 283.35 | 184.70 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.61 | -0.30 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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