公募基金 > 基金超市 > 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0571
1.0571
5.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.02% 1119/8503
最近一月 0.27% -0.0% 3581/8439
最近三月 0.25% 0.06% 7094/8354
最近一年 1.79% 0.08% 5756/7885
(2025-04-03)
基金代码015864 基金经理厉卓然 最新份额99,327.12万份   ()
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-06-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模76.07亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-3 1.0571 1.0571 0.05%
2025-4-2 1.0566 1.0566 0.04%
2025-4-1 1.0562 1.0562 -0.01%
2025-3-31 1.0563 1.0563 0.03%
2025-3-28 1.056 1.056 0.00%
2025-3-27 1.056 1.056 0.00%
2025-3-26 1.056 1.056 0.01%
2025-3-25 1.0559 1.0559 0.02%
2025-3-24 1.0557 1.0557 0.02%
2025-3-21 1.0555 1.0555 0.02%
2025-3-20 1.0553 1.0553 0.01%
2025-3-19 1.0552 1.0552 0.01%
2025-3-18 1.0551 1.0551 0.00%
2025-3-17 1.0551 1.0551 0.01%
2025-3-14 1.055 1.055 0.01%
2025-3-13 1.0549 1.0549 0.01%
2025-3-12 1.0548 1.0548 0.02%
2025-3-11 1.0546 1.0546 0.01%
2025-3-10 1.0545 1.0545 0.01%
2025-3-7 1.0544 1.0544 -0.01%

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期  2022-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 2.93.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 2.43.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 1.50.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 4.16.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 1.50.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 4.16.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 2.43.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 0.7--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 4.15.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
厉卓然2022-05-25 至 今2年-2个月零11天3.42-23.71
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501301 1.2671 1.2671 -0.96%
501310 1.1956 1.1956 -0.96%
006947 1.1914 1.2114 0.14%
006948 1.1628 1.1828 0.14%
012548 0.6643 0.6643 -0.96%
017435 1.2261 1.2261 -0.96%
015070 1.0976 1.0976 0.14%
013318 0.6484 0.6484 -0.96%
016806 1.0067 1.0067 0.14%
007874 1.1176 1.1176 -0.96%
513770 1.0317 1.0317 -0.96%
515260 0.8765 0.8765 -0.96%
005607 1.1576 1.1576 -0.96%
021224 1.6455 1.6455 -0.96%
020154 1.0471 1.0471 0.14%
018571 1.0863 1.0863 0.14%
018572 1.0025 1.0025 -1.07%
006098 1.5234 1.5234 -0.96%
009189 1.4385 1.4385 -1.07%
159851 1.4222 1.4222 -0.96%
022887 1.0346 1.0346 -0.96%
007404 1.3788 1.6178 -0.96%
007435 1.0865 1.2043 0.14%
007116 1.0746 1.1796 0.14%
010868 1.0544 1.0544 -1.07%
011153 0.9039 0.9039 -1.07%
011154 0.8891 0.8891 -1.07%
516130 0.7695 0.7695 -0.96%
012323 0.5824 0.5824 -0.96%
013942 0.5839 0.5839 -0.96%
015414 1.0803 1.0803 0.14%
015613 0.3934 0.3934 -1.07%
015614 1.4699 1.4699 -1.07%
159363 0.9578 0.9578 -0.96%
240011 2.1247 2.6315 -1.07%
240019 1.533 2.0978 -0.96%
240022 3.288 3.397 -1.07%
016807 0.9978 0.9978 0.14%
017140 0.9689 0.9689 -0.77%
017141 0.9623 0.9623 -0.77%
004335 2.1003 2.1003 -1.07%
007805 106.8127 108.8127 0.01%
512170 0.3363 1.0089 -0.96%
512810 1.1766 1.1766 -0.96%
000753 1.1658 1.3958 -1.07%
588330 0.5518 0.5518 -0.96%
021217 1.1256 1.1256 -0.96%
021312 1.1388 1.1388 -1.07%
021340 1.0142 1.0142 0.14%
021381 1.1641 1.1641 -1.07%
019282 1.0362 1.0762 0.14%
019925 0.5737 0.5737 -1.07%
018570 1.0916 1.0916 0.14%
010114 1.0294 1.0294 -1.07%
010335 0.5756 0.5756 -1.07%
000867 1.503 1.553 -0.96%
001088 0.924 0.924 -1.07%
023407 0.8828 0.8828 -0.77%
023408 0.8825 0.8825 -0.77%
022826 2.659 2.659 -0.96%
022888 1.034 1.034 -0.96%
007405 1.2911 1.5611 -0.77%
501021 1.2555 1.2555 -1.54%
501029 1.62 1.69 -0.77%
515710 0.634 0.634 -0.96%
012537 0.5853 0.5853 -0.96%
016113 0.735 0.735 -0.96%
017716 1.1113 1.1113 -1.07%
013943 0.5782 0.5782 -0.96%
013478 0.9409 0.9409 -0.96%
240002 3.3024 5.3024 -1.07%
240003 1.2781 2.4311 0.14%
240009 4.3599 4.6279 -1.07%
017101 1.065 1.065 0.14%
017126 1.1345 1.1345 -0.96%
512800 1.5321 1.5321 -0.96%
589520 0.8879 0.8879 -0.96%
019108 0.916 0.916 -1.07%
017995 0.778 0.778 -1.07%
018118 0.9302 0.9302 -1.07%
562000 0.9432 0.9432 -0.96%
009989 0.851 0.851 -1.07%
007397 1.165 1.165 -0.96%
007531 1.4889 1.4889 -0.96%
010841 1.2293 1.4293 -1.07%
012550 0.8397 0.8397 -0.96%
012745 1.1145 1.1495 0.14%
017434 1.2347 1.2347 -0.96%
015415 1.079 1.079 0.14%
015573 7.0436 7.0436 -1.07%
159355 1.0181 1.0181 -0.96%
016381 0.7977 0.7977 -1.07%
016461 1.939 1.939 -1.07%
240001 3.1579 9.2201 -1.07%
240010 1.4049 1.4049 -1.07%
017142 0.9004 0.9004 -1.07%
000124 3.585 3.885 -1.07%
510030 0.991 2.714 -0.96%
515000 1.2919 1.2919 -0.96%
006127 1.2229 1.2229 -1.54%
006301 1.0395 1.1755 0.14%
000601 1.877 2.217 -1.07%
000754 1.129 1.359 -1.07%
005445 1.4951 1.4951 -1.07%
021448 1.4514 1.4514 -1.07%
015864 1.0571 1.0571 -1.07%
019214 1.0663 1.1073 0.14%
562010 0.7139 0.7139 -0.96%
009757 1.0576 1.1366 0.14%
001534 1.088 1.088 -1.07%
009263 1.2506 1.4506 -1.07%
009329 1.1893 1.1893 -0.96%
009947 1.0855 1.1405 0.14%
003154 1.6478 1.7028 -1.07%
501090 1.2037 1.2037 -0.96%
011280 1.0996 1.0996 0.14%
516360 0.6761 0.6761 -0.96%
516380 0.7743 0.7743 -0.96%
516560 0.8117 0.8117 -0.96%
012551 0.8336 0.8336 -0.96%
012262 0.8271 0.8271 -1.07%
012263 0.8162 0.8162 -1.07%
015069 1.1072 1.1072 0.14%
016380 0.8037 0.8037 -1.07%
240012 1.3939 1.7739 0.14%
017100 1.0699 1.0699 0.14%
017143 0.8892 0.8892 -1.07%
001118 0.78 0.78 -1.07%
512000 1.0393 1.0393 -0.96%
006355 1.2621 1.2621 -0.96%
000612 3.414 3.614 -1.07%
021216 1.1278 1.1278 -0.96%
021225 1.6434 1.6434 -0.96%
021341 1.0145 1.0145 0.14%
019029 2.665 3.126 -1.07%
019901 1.0676 1.1126 0.14%
018529 1.8958 1.8958 -1.07%
562030 1.0057 1.0057 -0.96%
162414 1.7359 1.7359 -1.07%
005125 1.5706 1.6406 -0.77%
006697 1.509 1.509 -0.96%
006826 1.0758 1.1728 0.14%
021790 1.0127 1.0127 0.14%
021791 1.0113 1.0113 0.14%
159716 0.7947 0.7947 -0.96%
022865 1.001 1.001 -1.07%
022986 1.0996 1.0996 0.14%
023322 1.0042 1.0042 -0.96%
003876 1.4162 1.6552 -0.96%
012538 0.581 0.581 -0.96%
012549 0.6593 0.6593 -0.96%
013477 0.9502 0.9502 -0.96%
016462 3.362 3.362 -1.07%
240008 7.1715 7.1715 -1.07%
240014 1.2963 1.6263 -0.77%
240018 1.6599 1.6599 0.14%
017125 1.1424 1.1424 -0.96%
001324 1.6448 1.6448 -1.07%
006300 1.0495 1.2005 0.14%
022107 1.1938 1.1938 0.14%
019742 1.0489 1.0589 0.14%
562060 1.0943 1.1403 -0.96%
003144 1.7209 1.7209 -1.07%
023868 1.0544 1.0544 -1.07%
022926 1.2964 1.2964 -0.77%
007308 1.0355 1.0355 -1.07%
007644 1.039 1.164 0.14%
007957 1.0107 1.1617 0.14%
006881 1.9188 1.9188 -1.07%
008817 1.6385 1.6385 0.14%
010842 1.1975 1.1975 -1.07%
011068 3.234 3.234 -1.07%
516700 0.9464 0.9464 -0.96%
516800 1.1508 1.1508 -0.96%
016257 2.6544 2.6544 -1.07%
017715 1.1209 1.1209 -1.07%
013472 0.7295 0.7295 -0.96%
013476 0.5919 0.5919 -0.96%
159596 1.0997 1.1199 -0.96%
007805 106.8127 108.8127 0.00%
006227 1.2179 1.2179 -1.07%
005608 1.1257 1.1257 -0.96%
022218 1.0758 1.0758 0.14%
021371 1.0588 1.0588 0.14%
018119 0.9239 0.9239 -1.07%
019511 1.0177 1.0177 -0.96%
563500 1.0017 1.0017 -0.96%
162412 0.5868 0.4586 -0.96%
000866 2.011 2.011 -0.96%
000993 1.281 1.281 -1.07%
159707 0.6138 0.6138 -0.96%
159876 1.1137 1.1137 -0.96%
022864 1.0013 1.0013 -1.07%
023321 1.0044 1.0044 -0.96%
007302 1.0663 1.1853 0.14%
007590 1.1906 1.1906 -0.96%
007964 1.2486 1.5536 0.14%
002152 1.961 1.961 -1.07%
011281 1.0823 1.0823 0.14%
011376 1.1414 1.1414 -1.07%
516020 0.6123 0.6123 -0.96%
016114 0.7292 0.7292 -0.96%
013471 0.7368 0.7368 -0.96%
013475 0.598 0.598 -0.96%
013317 0.6555 0.6555 -0.96%
016463 1.072 1.072 -1.07%
240004 2.6967 5.2067 -1.07%
240005 0.3981 4.6787 -1.07%
240013 1.2944 1.6744 0.14%
240016 2.659 2.689 -0.96%
240017 1.9261 2.3741 -1.07%
240020 2.671 3.571 -1.07%
007873 1.1427 1.1427 -0.96%
019510 1.0182 1.0182 -0.96%
020153 1.0465 1.0465 0.14%
018573 0.9946 0.9946 -1.07%
009756 1.0034 1.1984 0.14%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币137,822.11131.62
3现金37.4200.04
4其他资产1,848.5501.77
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241032624兴业银行CD326100.00(万张)9,850.19(万元)9.41(%)  
211240403124中国银行CD03190.00(万张)8,970.23(万元)8.57(%)  
311241525524民生银行CD25590.00(万张)8,931.25(万元)8.53(%)  
411241417624江苏银行CD17690.00(万张)8,910.85(万元)8.51(%)  
511240528624建设银行CD28690.00(万张)8,909.25(万元)8.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.08%1.79%0.0%0.0%2.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
0.25%
0.28%
0.28%
1.79%
0.0%
0.0%
5.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
113.45
162.92
140.82
特雷诺指数
-0.66
1.64
-0.62
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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