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华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 015864
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015864 | 基金经理厉卓然 | 最新份额40,999.22万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模76.07亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% |
| 2026-2-12 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% |
| 2026-2-11 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% |
| 2026-2-10 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% |
| 2026-2-9 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% |
| 2026-2-6 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% |
| 2026-2-5 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% |
| 2026-2-4 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2026-2-3 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2026-2-2 | 1.0692 | 1.0692 | 0.02% |
| 2026-1-30 | 1.069 | 1.069 | 0.00% |
| 2026-1-29 | 1.069 | 1.069 | 0.00% |
| 2026-1-28 | 1.069 | 1.069 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 1.0689 | 1.0689 | -0.01% |
| 2026-1-26 | 1.069 | 1.069 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% |
| 2026-1-21 | 1.0687 | 1.0687 | 0.01% |
| 2026-1-20 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 2022-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.7 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.3 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.3 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.0 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.3 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.0 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.3 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.0 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 厉卓然 | 2022-05-25 至 今 | 3年-4个月零27天 | 3.42 | -23.71 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006301 | 1.0398 | 1.1808 | -0.05% | |
| 000612 | 5.151 | 5.351 | -1.06% | |
| 007405 | 1.6055 | 1.8755 | -1.02% | |
| 006947 | 1.2121 | 1.2321 | -0.05% | |
| 008817 | 2.0907 | 2.0907 | -0.05% | |
| 009263 | 1.4537 | 1.6537 | -1.06% | |
| 012263 | 1.2075 | 1.2075 | -1.06% | |
| 012323 | 0.6083 | 0.6083 | -1.15% | |
| 010868 | 1.2115 | 1.2115 | -1.06% | |
| 013318 | 1.0704 | 1.0704 | -1.15% | |
| 159137 | 1.0173 | 1.0173 | -1.15% | |
| 159231 | 0.6974 | 1.3948 | -1.15% | |
| 016462 | 5.046 | 5.046 | -1.06% | |
| 240017 | 3.416 | 3.864 | -1.06% | |
| 015415 | 1.0527 | 1.0947 | -0.05% | |
| 013475 | 0.7766 | 0.7766 | -1.15% | |
| 018529 | 2.3303 | 2.3303 | -1.06% | |
| 562080 | 0.634 | 1.268 | -1.15% | |
| 017716 | 1.517 | 1.517 | -1.06% | |
| 021790 | 1.0233 | 1.0233 | -0.05% | |
| 159707 | 0.6452 | 0.6452 | -1.15% | |
| 023293 | 1.0095 | 1.0095 | -0.05% | |
| 024985 | 0.8916 | 0.8916 | -1.02% | |
| 021340 | 1.0251 | 1.0251 | -0.05% | |
| 021371 | 1.0653 | 1.0653 | -0.05% | |
| 025221 | 0.7962 | 0.7962 | -1.02% | |
| 025259 | 2.1226 | 2.1226 | -0.05% | |
| 025425 | 1.2112 | 1.2112 | -1.06% | |
| 024753 | 1.1292 | 1.1292 | -1.15% | |
| 024767 | 1.1341 | 1.1341 | -1.02% | |
| 512810 | 0.8573 | 1.7146 | -1.15% | |
| 515000 | 1.0323 | 2.0646 | -1.15% | |
| 515260 | 0.6812 | 1.3624 | -1.15% | |
| 006355 | 1.339 | 1.339 | -1.15% | |
| 005445 | 1.6978 | 1.6978 | -1.06% | |
| 000124 | 4.127 | 4.427 | -1.06% | |
| 003876 | 1.4142 | 1.9632 | -1.15% | |
| 501310 | 1.3958 | 1.3958 | -1.15% | |
| 007805 | 107.8224 | 109.8224 | 0.01% | |
| 009947 | 1.1071 | 1.1621 | -0.05% | |
| 162412 | 0.614 | 0.4702 | -1.15% | |
| 162414 | 1.888 | 1.888 | -1.06% | |
| 005125 | 1.8588 | 1.9931 | -1.02% | |
| 012262 | 1.2279 | 1.2279 | -1.06% | |
| 012745 | 1.1396 | 1.1746 | -0.05% | |
| 516020 | 0.9632 | 0.9632 | -1.15% | |
| 516700 | 1.134 | 1.134 | -1.15% | |
| 013317 | 1.085 | 1.085 | -1.15% | |
| 240001 | 3.0342 | 8.9124 | -1.06% | |
| 240005 | 0.5658 | 5.0635 | -1.06% | |
| 240011 | 4.9036 | 5.5304 | -1.06% | |
| 240020 | 3.078 | 3.978 | -1.06% | |
| 013943 | 1.178 | 1.178 | -1.15% | |
| 019214 | 1.0715 | 1.1165 | -0.05% | |
| 562060 | 0.657 | 1.4084 | -1.15% | |
| 588330 | 0.9429 | 0.9429 | -1.15% | |
| 019029 | 3.06 | 3.521 | -1.06% | |
| 019108 | 1.299 | 1.299 | -1.06% | |
| 023408 | 1.9758 | 1.9758 | -1.02% | |
| 023556 | 1.333 | 1.333 | -1.15% | |
| 159716 | 1.062 | 1.062 | -1.15% | |
| 022986 | 1.2731 | 1.2731 | -0.05% | |
| 022218 | 1.0937 | 1.0937 | -0.05% | |
| 021216 | 1.3153 | 1.3153 | -1.15% | |
| 021224 | 2.8453 | 2.8453 | -1.15% | |
| 021312 | 1.1859 | 1.1859 | -1.06% | |
| 021381 | 1.1783 | 1.1783 | -1.06% | |
| 510030 | 1.071 | 2.933 | -1.15% | |
| 512800 | 0.7793 | 1.5586 | -1.15% | |
| 000601 | 2.963 | 3.303 | -1.06% | |
| 501090 | 1.2208 | 1.2208 | -1.15% | |
| 007805 | 107.8224 | 109.8224 | 0.00% | |
| 007874 | 1.7357 | 1.7357 | -1.15% | |
| 006948 | 1.1789 | 1.1989 | -0.05% | |
| 010114 | 1.8011 | 1.8011 | -1.06% | |
| 012538 | 0.8815 | 0.8815 | -1.15% | |
| 002152 | 4.672 | 4.672 | -1.06% | |
| 010841 | 1.4236 | 1.6236 | -1.06% | |
| 011153 | 0.8177 | 0.8177 | -1.06% | |
| 516800 | 0.8758 | 1.7516 | -1.15% | |
| 159275 | 0.9637 | 0.9637 | -1.15% | |
| 016463 | 1.954 | 1.954 | -1.06% | |
| 240014 | 1.6165 | 1.9465 | -1.02% | |
| 013471 | 0.7952 | 0.7952 | -1.02% | |
| 013472 | 0.7854 | 0.7854 | -1.02% | |
| 013476 | 0.7667 | 0.7667 | -1.15% | |
| 019282 | 1.0094 | 1.0824 | -0.05% | |
| 020154 | 1.0639 | 1.0639 | -0.05% | |
| 023407 | 1.9816 | 1.9816 | -1.02% | |
| 159851 | 0.8398 | 1.6796 | -1.15% | |
| 022826 | 2.847 | 2.847 | -1.15% | |
| 023292 | 1.011 | 1.011 | -0.05% | |
| 024050 | 1.2374 | 1.2374 | -1.02% | |
| 589190 | 0.9702 | 0.9702 | -1.15% | |
| 026287 | 0.9645 | 0.9645 | -1.06% | |
| 024752 | 1.1306 | 1.1306 | -1.15% | |
| 000754 | 1.1409 | 1.3709 | -1.06% | |
| 005608 | 1.5797 | 1.5797 | -1.15% | |
| 001324 | 2.0401 | 2.0401 | -1.06% | |
| 501029 | 1.9245 | 2.0588 | -1.02% | |
| 007302 | 1.0715 | 1.1945 | -0.05% | |
| 007435 | 1.0933 | 1.2241 | -0.05% | |
| 004335 | 2.4266 | 2.4266 | -1.06% | |
| 007964 | 1.2532 | 1.5902 | -0.05% | |
| 009329 | 1.2036 | 1.2036 | -1.15% | |
| 011154 | 0.8013 | 0.8013 | -1.06% | |
| 011376 | 1.1906 | 1.1906 | -1.06% | |
| 159292 | 1.1819 | 1.1819 | -1.15% | |
| 159363 | 1.1216 | 2.2432 | -1.15% | |
| 159596 | 0.6359 | 1.3213 | -1.15% | |
| 240004 | 3.6853 | 6.1953 | -1.06% | |
| 240008 | 8.7805 | 8.7805 | -1.06% | |
| 240009 | 4.6576 | 4.9256 | -1.06% | |
| 015573 | 8.5793 | 8.5793 | -1.06% | |
| 015613 | 0.5562 | 0.5562 | -1.06% | |
| 015614 | 1.6606 | 1.6606 | -1.06% | |
| 013477 | 1.1176 | 1.1176 | -1.15% | |
| 017995 | 1.139 | 1.139 | -1.06% | |
| 018570 | 1.1442 | 1.1442 | -0.05% | |
| 018571 | 1.1357 | 1.1357 | -0.05% | |
| 562010 | 1.0028 | 1.0028 | -1.15% | |
| 562070 | 1.01 | 1.01 | -1.15% | |
| 563500 | 0.6448 | 1.3185 | -1.15% | |
| 015864 | 1.0696 | 1.0696 | -1.06% | |
| 159876 | 1.1309 | 2.2618 | -1.15% | |
| 023319 | 1.278 | 1.278 | -1.15% | |
| 023321 | 1.0426 | 1.0526 | -1.15% | |
| 024065 | 2.1853 | 2.1853 | -1.06% | |
| 022107 | 1.2144 | 1.2144 | -0.05% | |
| 021217 | 1.3105 | 1.3105 | -1.15% | |
| 026286 | 0.9647 | 0.9647 | -1.06% | |
| 025955 | 1.0594 | 1.0594 | -1.15% | |
| 501301 | 1.3483 | 1.3483 | -1.15% | |
| 007397 | 1.3554 | 1.3554 | -1.15% | |
| 007590 | 1.3994 | 1.3994 | -1.15% | |
| 007644 | 1.0128 | 1.1708 | -0.05% | |
| 007957 | 1.0078 | 1.1888 | -0.05% | |
| 000867 | 1.359 | 1.409 | -1.15% | |
| 012548 | 0.6083 | 0.6083 | -1.15% | |
| 012551 | 1.2525 | 1.2525 | -1.15% | |
| 516130 | 0.7753 | 0.7753 | -1.15% | |
| 516380 | 1.0211 | 1.0211 | -1.15% | |
| 240013 | 1.7396 | 2.1196 | -0.05% | |
| 240016 | 2.851 | 2.881 | -1.15% | |
| 240018 | 2.1226 | 2.1226 | -0.05% | |
| 016807 | 1.015 | 1.015 | -0.05% | |
| 017100 | 1.0867 | 1.0867 | -0.05% | |
| 017141 | 1.8511 | 1.8511 | -1.02% | |
| 017142 | 1.251 | 1.251 | -1.06% | |
| 017143 | 1.229 | 1.229 | -1.06% | |
| 017435 | 1.2921 | 1.2921 | -1.15% | |
| 013942 | 1.1928 | 1.1928 | -1.15% | |
| 013478 | 1.1037 | 1.1037 | -1.15% | |
| 020153 | 1.0632 | 1.0632 | -0.05% | |
| 562030 | 0.5872 | 1.1744 | -1.15% | |
| 016257 | 3.6086 | 3.6086 | -1.06% | |
| 021791 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% | |
| 024305 | 1.1426 | 1.1426 | -0.05% | |
| 024367 | 1.1387 | 1.1387 | -1.02% | |
| 021448 | 2.578 | 2.578 | -1.06% | |
| 025220 | 0.7968 | 0.7968 | -1.02% | |
| 025307 | 1.2882 | 1.3202 | -0.05% | |
| 025954 | 1.06 | 1.06 | -1.15% | |
| 513770 | 0.5111 | 1.0222 | -1.15% | |
| 000753 | 1.1822 | 1.4122 | -1.06% | |
| 520560 | 0.9156 | 0.9156 | -1.15% | |
| 007531 | 1.5932 | 1.5932 | -1.15% | |
| 007873 | 1.7809 | 1.7809 | -1.15% | |
| 009989 | 1.3557 | 1.3557 | -1.06% | |
| 003144 | 1.8702 | 1.8702 | -1.06% | |
| 000993 | 1.695 | 1.695 | -1.06% | |
| 006098 | 1.6358 | 1.6358 | -1.15% | |
| 001534 | 1.993 | 1.993 | -1.06% | |
| 010842 | 1.6277 | 1.6277 | -1.06% | |
| 159131 | 0.9371 | 0.9371 | -1.15% | |
| 159220 | 0.6395 | 1.279 | -1.15% | |
| 159355 | 1.0411 | 1.0722 | -1.15% | |
| 240002 | 3.9265 | 5.9365 | -1.06% | |
| 240010 | 1.9294 | 1.9294 | -1.06% | |
| 240019 | 1.5524 | 2.1172 | -1.15% | |
| 017140 | 1.8684 | 1.8684 | -1.02% | |
| 017434 | 1.304 | 1.304 | -1.15% | |
| 019742 | 1.0522 | 1.0672 | -0.05% | |
| 019901 | 1.0764 | 1.1214 | -0.05% | |
| 024561 | 1.58 | 1.58 | -1.02% | |
| 023555 | 1.3353 | 1.3353 | -1.15% | |
| 023320 | 1.2753 | 1.2753 | -1.15% | |
| 023322 | 1.0402 | 1.0502 | -1.15% | |
| 023803 | 1.0132 | 1.0132 | -0.05% | |
| 023868 | 1.209 | 1.209 | -1.06% | |
| 024051 | 1.2345 | 1.2345 | -1.02% | |
| 512000 | 0.5603 | 1.1206 | -1.15% | |
| 006127 | 1.4944 | 1.4944 | -1.15% | |
| 006227 | 1.6611 | 1.6611 | -1.06% | |
| 006300 | 1.0522 | 1.2082 | -0.05% | |
| 005607 | 1.6301 | 1.6301 | -1.15% | |
| 520780 | 1.0223 | 1.0223 | -1.15% | |
| 501021 | 1.5396 | 1.5396 | -1.15% | |
| 000866 | 3.205 | 3.205 | -1.15% | |
| 009756 | 1.0139 | 1.2389 | -0.05% | |
| 012550 | 1.264 | 1.264 | -1.15% | |
| 011068 | 6.095 | 6.095 | -1.06% | |
| 011280 | 1.282 | 1.282 | -0.05% | |
| 011281 | 1.2575 | 1.2575 | -0.05% | |
| 159146 | 0.9888 | 0.9888 | -1.15% | |
| 159296 | 1.0023 | 1.0023 | -1.15% | |
| 240003 | 1.2881 | 2.4731 | -0.05% | |
| 240012 | 1.8797 | 2.2597 | -0.05% | |
| 016806 | 1.0276 | 1.0276 | -0.05% | |
| 017101 | 1.0799 | 1.0799 | -0.05% | |
| 015070 | 1.1294 | 1.1294 | -0.05% | |
| 015414 | 1.0549 | 1.0969 | -0.05% | |
| 019511 | 1.3133 | 1.3168 | -1.15% | |
| 019925 | 1.0755 | 1.0755 | -1.06% | |
| 562000 | 0.6 | 1.2 | -1.15% | |
| 022887 | 1.276 | 1.2895 | -1.02% | |
| 022926 | 1.6169 | 1.6169 | -1.02% | |
| 023802 | 1.0144 | 1.0144 | -0.05% | |
| 024368 | 1.1368 | 1.1368 | -1.02% | |
| 589520 | 0.6992 | 1.3984 | -1.15% | |
| 021341 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | |
| 025557 | 2.3707 | 2.3707 | -1.06% | |
| 512170 | 0.3525 | 1.0575 | -1.15% | |
| 001118 | 1.148 | 1.148 | -1.06% | |
| 520880 | 0.5232 | 1.0464 | -1.15% | |
| 007404 | 1.363 | 1.912 | -1.15% | |
| 006881 | 2.3707 | 2.3707 | -1.06% | |
| 007116 | 1.0841 | 1.1891 | -0.05% | |
| 006697 | 1.5255 | 1.5255 | -1.15% | |
| 006826 | 1.0955 | 1.1925 | -0.05% | |
| 009189 | 2.5691 | 2.5691 | -1.06% | |
| 010335 | 1.0843 | 1.0843 | -1.06% | |
| 003154 | 2.1847 | 2.2397 | -1.06% | |
| 001088 | 1.318 | 1.318 | -1.06% | |
| 009757 | 1.0639 | 1.1429 | -0.05% | |
| 012537 | 0.8896 | 0.8896 | -1.15% | |
| 012549 | 0.6027 | 0.6027 | -1.15% | |
| 515710 | 0.5811 | 0.5811 | -1.15% | |
| 516360 | 1.0208 | 1.0208 | -1.15% | |
| 516560 | 0.8747 | 0.8747 | -1.15% | |
| 016461 | 4.596 | 4.596 | -1.06% | |
| 240022 | 6.216 | 6.325 | -1.06% | |
| 017125 | 1.1272 | 1.1272 | -1.15% | |
| 017126 | 1.1165 | 1.1165 | -1.15% | |
| 015069 | 1.1421 | 1.1421 | -0.05% | |
| 019510 | 1.3162 | 1.3197 | -1.15% | |
| 562050 | 0.9976 | 0.9976 | -1.15% | |
| 017715 | 1.5351 | 1.5351 | -1.06% | |
| 024560 | 1.5828 | 1.5828 | -1.02% | |
| 022888 | 1.272 | 1.2855 | -1.02% | |
| 024986 | 0.8911 | 0.8911 | -1.02% | |
| 021225 | 2.8367 | 2.8367 | -1.15% | |
| 024766 | 1.1354 | 1.1354 | -1.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 56,448.42 | 128.93 |
| 3 | 现金 | 21.73 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 09.51 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112586630 | 25成都银行CD161 | 40.00(万张) | 3,970.49(万元) | 9.07(%) |
| 2 | 112519176 | 25恒丰银行CD176 | 40.00(万张) | 3,971.59(万元) | 9.07(%) |
| 3 | 112598678 | 25南京银行CD142 | 40.00(万张) | 3,968.98(万元) | 9.07(%) |
| 4 | 112520255 | 25广发银行CD255 | 40.00(万张) | 3,969.47(万元) | 9.07(%) |
| 5 | 112504062 | 25中国银行CD062 | 40.00(万张) | 3,954.57(万元) | 9.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.33% | 1.46% | 1.87% | 0.0% | 1.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.32% | 0.16% | 0.16% | 1.46% | 5.72% | 0.0% | 6.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -22.00 | 63.72 | 112.67 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.28 | -0.30 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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