基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015864 | 基金经理厉卓然 | 最新份额99,327.12万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模76.07亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-3 | 1.0571 | 1.0571 | 0.05% |
2025-4-2 | 1.0566 | 1.0566 | 0.04% |
2025-4-1 | 1.0562 | 1.0562 | -0.01% |
2025-3-31 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% |
2025-3-28 | 1.056 | 1.056 | 0.00% |
2025-3-27 | 1.056 | 1.056 | 0.00% |
2025-3-26 | 1.056 | 1.056 | 0.01% |
2025-3-25 | 1.0559 | 1.0559 | 0.02% |
2025-3-24 | 1.0557 | 1.0557 | 0.02% |
2025-3-21 | 1.0555 | 1.0555 | 0.02% |
2025-3-20 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% |
2025-3-19 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% |
2025-3-18 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% |
2025-3-17 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% |
2025-3-14 | 1.055 | 1.055 | 0.01% |
2025-3-13 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% |
2025-3-12 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% |
2025-3-11 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% |
2025-3-10 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% |
2025-3-7 | 1.0544 | 1.0544 | -0.01% |
厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.9 | 3.42% | -23.71% |
华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.4 | 3.71% | 2.90% |
华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 1.5 | 0.51% | 0.58% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.1 | 6.16% | 5.77% |
华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 1.5 | 0.58% | 0.58% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.1 | 6.16% | 5.77% |
华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.4 | 3.95% | 2.90% |
华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.1 | 5.42% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
厉卓然 | 2022-05-25 至 今 | 2年-2个月零11天 | 3.42 | -23.71 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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501301 | 1.2671 | 1.2671 | -0.96% | |
501310 | 1.1956 | 1.1956 | -0.96% | |
006947 | 1.1914 | 1.2114 | 0.14% | |
006948 | 1.1628 | 1.1828 | 0.14% | |
012548 | 0.6643 | 0.6643 | -0.96% | |
017435 | 1.2261 | 1.2261 | -0.96% | |
015070 | 1.0976 | 1.0976 | 0.14% | |
013318 | 0.6484 | 0.6484 | -0.96% | |
016806 | 1.0067 | 1.0067 | 0.14% | |
007874 | 1.1176 | 1.1176 | -0.96% | |
513770 | 1.0317 | 1.0317 | -0.96% | |
515260 | 0.8765 | 0.8765 | -0.96% | |
005607 | 1.1576 | 1.1576 | -0.96% | |
021224 | 1.6455 | 1.6455 | -0.96% | |
020154 | 1.0471 | 1.0471 | 0.14% | |
018571 | 1.0863 | 1.0863 | 0.14% | |
018572 | 1.0025 | 1.0025 | -1.07% | |
006098 | 1.5234 | 1.5234 | -0.96% | |
009189 | 1.4385 | 1.4385 | -1.07% | |
159851 | 1.4222 | 1.4222 | -0.96% | |
022887 | 1.0346 | 1.0346 | -0.96% | |
007404 | 1.3788 | 1.6178 | -0.96% | |
007435 | 1.0865 | 1.2043 | 0.14% | |
007116 | 1.0746 | 1.1796 | 0.14% | |
010868 | 1.0544 | 1.0544 | -1.07% | |
011153 | 0.9039 | 0.9039 | -1.07% | |
011154 | 0.8891 | 0.8891 | -1.07% | |
516130 | 0.7695 | 0.7695 | -0.96% | |
012323 | 0.5824 | 0.5824 | -0.96% | |
013942 | 0.5839 | 0.5839 | -0.96% | |
015414 | 1.0803 | 1.0803 | 0.14% | |
015613 | 0.3934 | 0.3934 | -1.07% | |
015614 | 1.4699 | 1.4699 | -1.07% | |
159363 | 0.9578 | 0.9578 | -0.96% | |
240011 | 2.1247 | 2.6315 | -1.07% | |
240019 | 1.533 | 2.0978 | -0.96% | |
240022 | 3.288 | 3.397 | -1.07% | |
016807 | 0.9978 | 0.9978 | 0.14% | |
017140 | 0.9689 | 0.9689 | -0.77% | |
017141 | 0.9623 | 0.9623 | -0.77% | |
004335 | 2.1003 | 2.1003 | -1.07% | |
007805 | 106.8127 | 108.8127 | 0.01% | |
512170 | 0.3363 | 1.0089 | -0.96% | |
512810 | 1.1766 | 1.1766 | -0.96% | |
000753 | 1.1658 | 1.3958 | -1.07% | |
588330 | 0.5518 | 0.5518 | -0.96% | |
021217 | 1.1256 | 1.1256 | -0.96% | |
021312 | 1.1388 | 1.1388 | -1.07% | |
021340 | 1.0142 | 1.0142 | 0.14% | |
021381 | 1.1641 | 1.1641 | -1.07% | |
019282 | 1.0362 | 1.0762 | 0.14% | |
019925 | 0.5737 | 0.5737 | -1.07% | |
018570 | 1.0916 | 1.0916 | 0.14% | |
010114 | 1.0294 | 1.0294 | -1.07% | |
010335 | 0.5756 | 0.5756 | -1.07% | |
000867 | 1.503 | 1.553 | -0.96% | |
001088 | 0.924 | 0.924 | -1.07% | |
023407 | 0.8828 | 0.8828 | -0.77% | |
023408 | 0.8825 | 0.8825 | -0.77% | |
022826 | 2.659 | 2.659 | -0.96% | |
022888 | 1.034 | 1.034 | -0.96% | |
007405 | 1.2911 | 1.5611 | -0.77% | |
501021 | 1.2555 | 1.2555 | -1.54% | |
501029 | 1.62 | 1.69 | -0.77% | |
515710 | 0.634 | 0.634 | -0.96% | |
012537 | 0.5853 | 0.5853 | -0.96% | |
016113 | 0.735 | 0.735 | -0.96% | |
017716 | 1.1113 | 1.1113 | -1.07% | |
013943 | 0.5782 | 0.5782 | -0.96% | |
013478 | 0.9409 | 0.9409 | -0.96% | |
240002 | 3.3024 | 5.3024 | -1.07% | |
240003 | 1.2781 | 2.4311 | 0.14% | |
240009 | 4.3599 | 4.6279 | -1.07% | |
017101 | 1.065 | 1.065 | 0.14% | |
017126 | 1.1345 | 1.1345 | -0.96% | |
512800 | 1.5321 | 1.5321 | -0.96% | |
589520 | 0.8879 | 0.8879 | -0.96% | |
019108 | 0.916 | 0.916 | -1.07% | |
017995 | 0.778 | 0.778 | -1.07% | |
018118 | 0.9302 | 0.9302 | -1.07% | |
562000 | 0.9432 | 0.9432 | -0.96% | |
009989 | 0.851 | 0.851 | -1.07% | |
007397 | 1.165 | 1.165 | -0.96% | |
007531 | 1.4889 | 1.4889 | -0.96% | |
010841 | 1.2293 | 1.4293 | -1.07% | |
012550 | 0.8397 | 0.8397 | -0.96% | |
012745 | 1.1145 | 1.1495 | 0.14% | |
017434 | 1.2347 | 1.2347 | -0.96% | |
015415 | 1.079 | 1.079 | 0.14% | |
015573 | 7.0436 | 7.0436 | -1.07% | |
159355 | 1.0181 | 1.0181 | -0.96% | |
016381 | 0.7977 | 0.7977 | -1.07% | |
016461 | 1.939 | 1.939 | -1.07% | |
240001 | 3.1579 | 9.2201 | -1.07% | |
240010 | 1.4049 | 1.4049 | -1.07% | |
017142 | 0.9004 | 0.9004 | -1.07% | |
000124 | 3.585 | 3.885 | -1.07% | |
510030 | 0.991 | 2.714 | -0.96% | |
515000 | 1.2919 | 1.2919 | -0.96% | |
006127 | 1.2229 | 1.2229 | -1.54% | |
006301 | 1.0395 | 1.1755 | 0.14% | |
000601 | 1.877 | 2.217 | -1.07% | |
000754 | 1.129 | 1.359 | -1.07% | |
005445 | 1.4951 | 1.4951 | -1.07% | |
021448 | 1.4514 | 1.4514 | -1.07% | |
015864 | 1.0571 | 1.0571 | -1.07% | |
019214 | 1.0663 | 1.1073 | 0.14% | |
562010 | 0.7139 | 0.7139 | -0.96% | |
009757 | 1.0576 | 1.1366 | 0.14% | |
001534 | 1.088 | 1.088 | -1.07% | |
009263 | 1.2506 | 1.4506 | -1.07% | |
009329 | 1.1893 | 1.1893 | -0.96% | |
009947 | 1.0855 | 1.1405 | 0.14% | |
003154 | 1.6478 | 1.7028 | -1.07% | |
501090 | 1.2037 | 1.2037 | -0.96% | |
011280 | 1.0996 | 1.0996 | 0.14% | |
516360 | 0.6761 | 0.6761 | -0.96% | |
516380 | 0.7743 | 0.7743 | -0.96% | |
516560 | 0.8117 | 0.8117 | -0.96% | |
012551 | 0.8336 | 0.8336 | -0.96% | |
012262 | 0.8271 | 0.8271 | -1.07% | |
012263 | 0.8162 | 0.8162 | -1.07% | |
015069 | 1.1072 | 1.1072 | 0.14% | |
016380 | 0.8037 | 0.8037 | -1.07% | |
240012 | 1.3939 | 1.7739 | 0.14% | |
017100 | 1.0699 | 1.0699 | 0.14% | |
017143 | 0.8892 | 0.8892 | -1.07% | |
001118 | 0.78 | 0.78 | -1.07% | |
512000 | 1.0393 | 1.0393 | -0.96% | |
006355 | 1.2621 | 1.2621 | -0.96% | |
000612 | 3.414 | 3.614 | -1.07% | |
021216 | 1.1278 | 1.1278 | -0.96% | |
021225 | 1.6434 | 1.6434 | -0.96% | |
021341 | 1.0145 | 1.0145 | 0.14% | |
019029 | 2.665 | 3.126 | -1.07% | |
019901 | 1.0676 | 1.1126 | 0.14% | |
018529 | 1.8958 | 1.8958 | -1.07% | |
562030 | 1.0057 | 1.0057 | -0.96% | |
162414 | 1.7359 | 1.7359 | -1.07% | |
005125 | 1.5706 | 1.6406 | -0.77% | |
006697 | 1.509 | 1.509 | -0.96% | |
006826 | 1.0758 | 1.1728 | 0.14% | |
021790 | 1.0127 | 1.0127 | 0.14% | |
021791 | 1.0113 | 1.0113 | 0.14% | |
159716 | 0.7947 | 0.7947 | -0.96% | |
022865 | 1.001 | 1.001 | -1.07% | |
022986 | 1.0996 | 1.0996 | 0.14% | |
023322 | 1.0042 | 1.0042 | -0.96% | |
003876 | 1.4162 | 1.6552 | -0.96% | |
012538 | 0.581 | 0.581 | -0.96% | |
012549 | 0.6593 | 0.6593 | -0.96% | |
013477 | 0.9502 | 0.9502 | -0.96% | |
016462 | 3.362 | 3.362 | -1.07% | |
240008 | 7.1715 | 7.1715 | -1.07% | |
240014 | 1.2963 | 1.6263 | -0.77% | |
240018 | 1.6599 | 1.6599 | 0.14% | |
017125 | 1.1424 | 1.1424 | -0.96% | |
001324 | 1.6448 | 1.6448 | -1.07% | |
006300 | 1.0495 | 1.2005 | 0.14% | |
022107 | 1.1938 | 1.1938 | 0.14% | |
019742 | 1.0489 | 1.0589 | 0.14% | |
562060 | 1.0943 | 1.1403 | -0.96% | |
003144 | 1.7209 | 1.7209 | -1.07% | |
023868 | 1.0544 | 1.0544 | -1.07% | |
022926 | 1.2964 | 1.2964 | -0.77% | |
007308 | 1.0355 | 1.0355 | -1.07% | |
007644 | 1.039 | 1.164 | 0.14% | |
007957 | 1.0107 | 1.1617 | 0.14% | |
006881 | 1.9188 | 1.9188 | -1.07% | |
008817 | 1.6385 | 1.6385 | 0.14% | |
010842 | 1.1975 | 1.1975 | -1.07% | |
011068 | 3.234 | 3.234 | -1.07% | |
516700 | 0.9464 | 0.9464 | -0.96% | |
516800 | 1.1508 | 1.1508 | -0.96% | |
016257 | 2.6544 | 2.6544 | -1.07% | |
017715 | 1.1209 | 1.1209 | -1.07% | |
013472 | 0.7295 | 0.7295 | -0.96% | |
013476 | 0.5919 | 0.5919 | -0.96% | |
159596 | 1.0997 | 1.1199 | -0.96% | |
007805 | 106.8127 | 108.8127 | 0.00% | |
006227 | 1.2179 | 1.2179 | -1.07% | |
005608 | 1.1257 | 1.1257 | -0.96% | |
022218 | 1.0758 | 1.0758 | 0.14% | |
021371 | 1.0588 | 1.0588 | 0.14% | |
018119 | 0.9239 | 0.9239 | -1.07% | |
019511 | 1.0177 | 1.0177 | -0.96% | |
563500 | 1.0017 | 1.0017 | -0.96% | |
162412 | 0.5868 | 0.4586 | -0.96% | |
000866 | 2.011 | 2.011 | -0.96% | |
000993 | 1.281 | 1.281 | -1.07% | |
159707 | 0.6138 | 0.6138 | -0.96% | |
159876 | 1.1137 | 1.1137 | -0.96% | |
022864 | 1.0013 | 1.0013 | -1.07% | |
023321 | 1.0044 | 1.0044 | -0.96% | |
007302 | 1.0663 | 1.1853 | 0.14% | |
007590 | 1.1906 | 1.1906 | -0.96% | |
007964 | 1.2486 | 1.5536 | 0.14% | |
002152 | 1.961 | 1.961 | -1.07% | |
011281 | 1.0823 | 1.0823 | 0.14% | |
011376 | 1.1414 | 1.1414 | -1.07% | |
516020 | 0.6123 | 0.6123 | -0.96% | |
016114 | 0.7292 | 0.7292 | -0.96% | |
013471 | 0.7368 | 0.7368 | -0.96% | |
013475 | 0.598 | 0.598 | -0.96% | |
013317 | 0.6555 | 0.6555 | -0.96% | |
016463 | 1.072 | 1.072 | -1.07% | |
240004 | 2.6967 | 5.2067 | -1.07% | |
240005 | 0.3981 | 4.6787 | -1.07% | |
240013 | 1.2944 | 1.6744 | 0.14% | |
240016 | 2.659 | 2.689 | -0.96% | |
240017 | 1.9261 | 2.3741 | -1.07% | |
240020 | 2.671 | 3.571 | -1.07% | |
007873 | 1.1427 | 1.1427 | -0.96% | |
019510 | 1.0182 | 1.0182 | -0.96% | |
020153 | 1.0465 | 1.0465 | 0.14% | |
018573 | 0.9946 | 0.9946 | -1.07% | |
009756 | 1.0034 | 1.1984 | 0.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 137,822.11 | 131.62 |
3 | 现金 | 37.42 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 1,848.55 | 01.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112410326 | 24兴业银行CD326 | 100.00(万张) | 9,850.19(万元) | 9.41(%) |
2 | 112404031 | 24中国银行CD031 | 90.00(万张) | 8,970.23(万元) | 8.57(%) |
3 | 112415255 | 24民生银行CD255 | 90.00(万张) | 8,931.25(万元) | 8.53(%) |
4 | 112414176 | 24江苏银行CD176 | 90.00(万张) | 8,910.85(万元) | 8.51(%) |
5 | 112405286 | 24建设银行CD286 | 90.00(万张) | 8,909.25(万元) | 8.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.08% | 1.79% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.25% | 0.28% | 0.28% | 1.79% | 0.0% | 0.0% | 5.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 113.45 | 162.92 | 140.82 |
特雷诺指数 | -0.66 | 1.64 | -0.62 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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