公募基金 > 基金超市 > 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0665
1.0665
6.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0%
最近一月 0.11% 0.0%
最近三月 0.3% 0.0%
最近一年 1.53% 0.0%
(2025-11-24)
基金代码015864 基金经理厉卓然 最新份额40,594.16万份   ()
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-06-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模76.07亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-24 1.0665 1.0665 0.00%
2025-11-21 1.0665 1.0665 0.01%
2025-11-20 1.0664 1.0664 0.00%
2025-11-19 1.0664 1.0664 0.01%
2025-11-18 1.0663 1.0663 0.00%
2025-11-17 1.0663 1.0663 0.01%
2025-11-14 1.0662 1.0662 0.00%
2025-11-13 1.0662 1.0662 0.01%
2025-11-12 1.0661 1.0661 0.00%
2025-11-11 1.0661 1.0661 0.00%
2025-11-10 1.0661 1.0661 0.01%
2025-11-7 1.066 1.066 0.00%
2025-11-6 1.066 1.066 0.01%
2025-11-5 1.0659 1.0659 0.00%
2025-11-4 1.0659 1.0659 0.01%
2025-11-3 1.0658 1.0658 0.00%
2025-10-31 1.0658 1.0658 0.01%
2025-10-30 1.0657 1.0657 0.01%
2025-10-29 1.0656 1.0656 0.01%
2025-10-28 1.0655 1.0655 0.01%

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期  2022-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 3.53.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 3.13.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 2.10.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 4.76.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 2.10.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 4.76.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 3.13.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.4--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 4.75.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
厉卓然2022-05-25 至 今3年6个月零31天3.42-23.71
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005445 1.6333 1.6333 0.00%
006127 1.424 1.424 0.00%
006300 1.0498 1.2058 0.00%
006881 2.5831 2.5831 0.00%
007397 1.3157 1.3157 0.00%
007805 107.5535 109.5535 0.00%
007964 1.271 1.576 0.00%
009947 1.0998 1.1548 0.00%
009989 1.1009 1.1009 0.00%
010335 0.815 0.815 0.00%
011376 1.1707 1.1707 0.00%
012537 0.7208 0.7208 0.00%
015415 1.0467 1.0887 0.00%
015613 0.46 0.46 0.00%
015614 1.5996 1.5996 0.00%
016463 1.821 1.821 0.00%
017125 1.21 1.21 0.00%
017143 1.1685 1.1685 0.00%
017716 1.3363 1.3363 0.00%
019510 1.2015 1.2015 0.00%
021217 1.2692 1.2692 0.00%
024065 1.9484 1.9484 0.00%
025220 0.8441 0.8441 0.00%
240010 1.8338 1.8338 0.00%
510030 1.081 2.96 0.00%
512170 0.347 1.041 0.00%
512810 0.685 1.37 0.00%
589520 0.5548 1.1096 0.00%
000124 3.939 4.239 0.00%
000753 1.1698 1.3998 0.00%
006227 1.3912 1.3912 0.00%
006355 1.3894 1.3894 0.00%
007116 1.0797 1.1847 0.00%
007404 1.6028 1.8418 0.00%
008817 1.8733 1.8733 0.00%
009263 1.3814 1.5814 0.00%
010841 1.3544 1.5544 0.00%
011154 0.8503 0.8503 0.00%
012551 1.1121 1.1121 0.00%
012745 1.1322 1.1672 0.00%
013471 0.8181 0.8181 0.00%
013472 0.8085 0.8085 0.00%
015069 1.1351 1.1351 0.00%
017101 1.0764 1.0764 0.00%
019511 1.1994 1.1994 0.00%
019901 1.0723 1.1173 0.00%
021225 2.2868 2.2868 0.00%
021312 1.1665 1.1665 0.00%
021341 1.0219 1.0219 0.00%
023556 1.2716 1.2716 0.00%
023802 0.9956 0.9956 0.00%
024368 1.0738 1.0738 0.00%
024985 0.9245 0.9245 0.00%
159131 0.9156 0.9156 0.00%
159220 0.6169 1.2338 0.00%
159355 1.0534 1.0769 0.00%
162412 0.6047 0.4662 0.00%
240004 3.5088 6.0188 0.00%
240009 4.5897 4.8577 0.00%
240013 1.5322 1.9122 0.00%
240016 2.879 2.909 0.00%
240020 3.341 4.241 0.00%
501021 1.4658 1.4658 0.00%
501301 1.3981 1.3981 0.00%
520880 0.5571 1.1142 0.00%
562010 0.9511 0.9511 0.00%
562030 0.5321 1.0642 0.00%
000601 2.533 2.873 0.00%
000754 1.1299 1.3599 0.00%
000867 1.426 1.476 0.00%
007405 1.5167 1.7867 0.00%
007531 1.6002 1.6002 0.00%
007590 1.2869 1.2869 0.00%
007874 1.526 1.526 0.00%
010868 1.1387 1.1387 0.00%
013475 0.7332 0.7332 0.00%
013943 0.9205 0.9205 0.00%
016257 3.4404 3.4404 0.00%
017715 1.3511 1.3511 0.00%
018529 2.5425 2.5425 0.00%
019108 1.078 1.078 0.00%
020153 1.055 1.055 0.00%
020154 1.0558 1.0558 0.00%
021216 1.2733 1.2733 0.00%
022107 1.2085 1.2085 0.00%
023292 1.0083 1.0083 0.00%
023803 0.9951 0.9951 0.00%
024051 1.1293 1.1293 0.00%
024561 1.2684 1.2684 0.00%
024766 0.9408 0.9408 0.00%
159596 0.6136 1.2767 0.00%
240003 1.3044 2.4574 0.00%
240022 4.831 4.94 0.00%
513770 0.5517 1.1034 0.00%
516560 0.8588 0.8588 0.00%
516700 0.9926 0.9926 0.00%
588330 0.8412 0.8412 0.00%
000866 2.605 2.605 0.00%
001534 1.856 1.856 0.00%
005607 1.4046 1.4046 0.00%
006301 1.038 1.179 0.00%
009757 1.0621 1.1411 0.00%
011068 4.741 4.741 0.00%
011281 1.1779 1.1779 0.00%
012538 0.7145 0.7145 0.00%
012548 0.6363 0.6363 0.00%
012550 1.1217 1.1217 0.00%
017100 1.0828 1.0828 0.00%
018118 1.0829 1.0829 0.00%
021381 1.1665 1.1665 0.00%
021790 1.0198 1.0198 0.00%
021791 1.0171 1.0171 0.00%
022887 1.2362 1.2497 0.00%
024560 1.2698 1.2698 0.00%
025259 1.9009 1.9009 0.00%
159292 1.0237 1.0237 0.00%
159707 0.6551 0.6551 0.00%
159851 0.8147 1.6294 0.00%
162414 1.847 1.847 0.00%
240011 4.3037 4.8105 0.00%
240012 1.6542 2.0342 0.00%
515260 0.6004 1.2008 0.00%
515710 0.6083 0.6083 0.00%
516130 0.782 0.782 0.00%
562060 0.5985 1.2914 0.00%
017140 1.4397 1.4397 0.00%
000993 1.541 1.541 0.00%
001088 1.092 1.092 0.00%
001118 0.965 0.965 0.00%
002152 4.005 4.005 0.00%
003144 1.8299 1.8299 0.00%
003876 1.6506 1.8896 0.00%
006826 1.0926 1.1896 0.00%
007644 1.009 1.167 0.00%
007873 1.5644 1.5644 0.00%
011280 1.1997 1.1997 0.00%
012262 1.027 1.027 0.00%
012263 1.0108 1.0108 0.00%
012549 0.6307 0.6307 0.00%
015573 8.3549 8.3549 0.00%
017126 1.1993 1.1993 0.00%
017435 1.3147 1.3147 0.00%
018571 1.1186 1.1186 0.00%
019029 3.326 3.787 0.00%
019925 0.809 0.809 0.00%
021340 1.0195 1.0195 0.00%
021448 2.278 2.278 0.00%
022218 1.091 1.091 0.00%
022986 1.1997 1.1997 0.00%
023321 1.0464 1.0531 0.00%
024305 1.1246 1.1246 0.00%
159363 0.8113 1.6226 0.00%
240008 8.5395 8.5395 0.00%
240019 1.6564 2.2212 0.00%
501029 1.7869 1.8982 0.00%
501090 1.2239 1.2239 0.00%
501310 1.3537 1.3537 0.00%
515000 0.8992 1.7984 0.00%
520560 0.9501 0.9501 0.00%
562080 0.595 1.19 0.00%
004335 2.3255 2.3255 0.00%
007435 1.0878 1.2186 0.00%
009189 2.2659 2.2659 0.00%
010114 1.6176 1.6176 0.00%
011153 0.8669 0.8669 0.00%
013317 0.9783 0.9783 0.00%
013318 0.9658 0.9658 0.00%
013477 1.0852 1.0852 0.00%
013478 1.0724 1.0724 0.00%
013942 0.9314 0.9314 0.00%
015070 1.1231 1.1231 0.00%
015414 1.0487 1.0907 0.00%
015864 1.0665 1.0665 0.00%
017434 1.3261 1.3261 0.00%
017995 0.959 0.959 0.00%
018570 1.1262 1.1262 0.00%
019742 1.0498 1.0648 0.00%
021224 2.2927 2.2927 0.00%
022826 2.875 2.875 0.00%
023868 1.1373 1.1373 0.00%
024050 1.1313 1.1313 0.00%
024753 0.9575 0.9575 0.00%
159275 0.9922 0.9922 0.00%
159876 0.8501 1.7002 0.00%
240014 1.5262 1.8562 0.00%
512000 0.5616 1.1232 0.00%
512800 0.8339 1.6678 0.00%
516020 0.7665 0.7665 0.00%
516360 0.8744 0.8744 0.00%
563500 0.5834 1.1957 0.00%
016806 1.0225 1.0225 0.00%
000612 4.318 4.518 0.00%
003154 1.9484 2.0034 0.00%
005125 1.7278 1.8391 0.00%
005608 1.3624 1.3624 0.00%
006947 1.2062 1.2262 0.00%
006948 1.1742 1.1942 0.00%
007308 1.026 1.026 0.00%
007805 107.5535 109.5535 0.00%
012323 0.5993 0.5993 0.00%
016462 4.236 4.236 0.00%
016807 1.0108 1.0108 0.00%
017142 1.1878 1.1878 0.00%
023322 1.0446 1.0513 0.00%
023555 1.2732 1.2732 0.00%
024986 0.9243 0.9243 0.00%
025557 2.5831 2.5831 0.00%
159231 0.5735 1.147 0.00%
159716 1.0102 1.0102 0.00%
240017 2.972 3.42 0.00%
516800 0.724 1.448 0.00%
562000 0.5633 1.1266 0.00%
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019282 1.0058 1.0788 0.00%
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023319 1.1255 1.1255 0.00%
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023407 1.4572 1.4572 0.00%
023408 1.4538 1.4538 0.00%
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024752 0.958 0.958 0.00%
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025307 1.3045 1.3045 0.00%
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240001 3.0913 9.0545 0.00%
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017141 1.4272 1.4272 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币50,658.26117.23
3现金28.2700.07
4其他资产48.9900.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241425924江苏银行CD25940.00(万张)3,988.42(万元)9.23(%)  
211259803325长沙银行CD13140.00(万张)3,987.30(万元)9.23(%)  
311251304325浙商银行CD04340.00(万张)3,989.26(万元)9.23(%)  
411259770125成都银行CD08340.00(万张)3,971.28(万元)9.19(%)  
511251006325兴业银行CD06340.00(万张)3,972.80(万元)9.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.3%1.53%1.92%0.0%1.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.3%
0.46%
1.17%
1.53%
5.88%
0.0%
6.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
8.75
119.89
126.17
特雷诺指数
-0.01
-3.59
-0.34
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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