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国泰海通君得盈债券D 023210
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债券型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理刘晟,朱莹 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023210 | 基金经理刘晟,朱莹 | 最新份额63,230.58万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-01-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金以固定收益品种为主要投资对象，在以资产安全性为优先考虑的前提下，力争获取风险控制下更高的稳健收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在销售费用 收取上不同将导致在可供分配利润上 有所不同；同一类别每一基金份额享 有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0895 | 1.0925 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.0893 | 1.0923 | -0.70% |
| 2026-9-30 | 1.097 | 1.1 | -0.07% |
| 2026-9-29 | 1.0978 | 1.1008 | 0.24% |
| 2026-9-28 | 1.0952 | 1.0982 | -1.13% |
| 2026-9-24 | 1.1077 | 1.1107 | -0.77% |
| 2026-9-23 | 1.1163 | 1.1193 | -0.18% |
| 2026-9-22 | 1.1183 | 1.1213 | 0.09% |
| 2026-9-21 | 1.1173 | 1.1203 | 0.39% |
| 2026-9-18 | 1.113 | 1.116 | 0.59% |
| 2026-9-17 | 1.1065 | 1.1095 | -0.11% |
| 2026-9-16 | 1.1077 | 1.1107 | 0.58% |
| 2026-9-15 | 1.1013 | 1.1043 | -0.28% |
| 2026-9-14 | 1.1044 | 1.1074 | -0.05% |
| 2026-9-11 | 1.1049 | 1.1079 | -0.50% |
| 2026-9-10 | 1.1105 | 1.1135 | -0.25% |
| 2026-9-9 | 1.1133 | 1.1163 | 0.11% |
| 2026-9-8 | 1.1121 | 1.1151 | -0.04% |
| 2026-9-7 | 1.1126 | 1.1156 | 0.42% |
| 2026-9-4 | 1.108 | 1.111 | -0.32% |
朱莹女士：上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)基金经理，历任固定收益部研究员、投资经理助理；东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2023年2月22日起担任“国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年5月17日起担任“国泰君安君得盛债券型证券投资基金”基金经理，自2023年12月5日起担任“国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2025年8月27日起担任“国泰君安稳健添利债券型证券投资基金”基金经理，自2025年9月9日起担任“国泰君安君得盈债券型证券投资基金”基金经理，自2026年9月8日起担任“国泰海通稳瑞回报债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
国泰海通君得盈债券D 2025-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 债券型 | 2023-09-15 至 2024-09-27 | 1.0 | 1.22% | 0.65% |
| 国泰海通君得盈债券C | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2023-06-19 至 2024-07-19 | 1.1 | 1.57% | 0.83% |
| 国泰海通稳债增利债券发起C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 国泰海通稳健添利债券A | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰海通稳瑞回报债券A | 债券型 | 2026-08-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰海通君得盛债券A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 3.4 | -5.71% | 1.21% |
| 国泰海通君得盛债券C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 3.4 | -5.92% | 1.21% |
| 国泰海通安平一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-02-15 至 今 | 3.7 | 3.23% | 2.07% |
| 国泰海通中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-12-30 至 2023-06-14 | 1.5 | 3.80% | 2.90% |
| 国泰海通1年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 4.7 | 8.04% | 3.59% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 债券型 | 2023-11-28 至 今 | 2.9 | 1.03% | 0.54% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2023-06-19 至 2024-07-19 | 1.1 | 1.45% | 0.83% |
| 国泰海通君得盈债券A | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰海通君得盛债券D | 债券型 | 2024-12-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰海通君得盈债券D | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰海通稳健添利债券C | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰海通稳瑞回报债券C | 债券型 | 2026-08-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰海通稳债增利债券发起A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰海通中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-12-30 至 2023-06-14 | 1.5 | 3.50% | 2.90% |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 | 2022-11-11 至 今 | 3.9 | 4.60% | 2.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晟 | 2025-09-09 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 朱莹 | 2025-09-09 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 杨勇 | 2025-01-23 至 2025-09-09 | 0年7个月零17天 | ||
| 周一洋 | 2025-01-23 至 2025-09-09 | 0年7个月零17天 |
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028860 | 1.0638 | 1.0638 | 0.38% | |
| 026561 | 0.6014 | 0.6014 | -0.10% | |
| 026590 | 0.9983 | 0.9983 | 0.07% | |
| 013281 | 1.1496 | 1.1496 | 0.07% | |
| 016466 | 1.5485 | 1.5485 | -0.10% | |
| 015810 | 1.028 | 1.11 | 0.07% | |
| 020175 | 1.0869 | 1.0869 | 0.07% | |
| 020176 | 1.0754 | 1.0754 | 0.07% | |
| 561830 | 0.8788 | 0.8788 | 0.38% | |
| 020699 | 1.824 | 1.824 | 0.38% | |
| 952024 | 1.2022 | 1.5572 | 0.07% | |
| 952303 | 1.0133 | 1.1459 | 0.07% | |
| 022467 | 1.2831 | 1.2831 | 0.38% | |
| 023889 | 1.5028 | 1.5028 | 0.38% | |
| 023890 | 1.4938 | 1.4938 | 0.38% | |
| 025000 | 1.0128 | 1.0128 | 0.07% | |
| 025007 | 1.3217 | 1.3217 | 0.38% | |
| 025591 | 1.1121 | 1.1467 | 0.07% | |
| 025595 | 1.1084 | 1.1635 | 0.07% | |
| 025599 | 1.2979 | 1.2979 | -0.10% | |
| 025601 | 1.2695 | 1.2695 | 0.07% | |
| 025624 | 1.0226 | 1.0226 | 0.07% | |
| 025625 | 1.0518 | 1.0518 | 0.07% | |
| 025841 | 1.0164 | 1.0164 | 0.38% | |
| 027769 | 0.8882 | 0.8882 | -0.10% | |
| 027781 | 0.589 | 0.589 | -0.10% | |
| 028813 | 0.9848 | 0.9848 | -0.10% | |
| 028814 | 0.9844 | 0.9844 | -0.10% | |
| 027429 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
| 026443 | 0.8918 | 0.8918 | 1.64% | |
| 018360 | 1.0498 | 1.0498 | -0.10% | |
| 019400 | 1.0073 | 1.0894 | 0.07% | |
| 018625 | 1.0441 | 1.0894 | 0.07% | |
| 020228 | 1.0416 | 1.0616 | 0.07% | |
| 020229 | 1.038 | 1.058 | 0.07% | |
| 952020 | 1.0514 | 1.3834 | 0.07% | |
| 952320 | 1.0444 | 1.0744 | 0.07% | |
| 023074 | 1.2022 | 1.2022 | 1.64% | |
| 025590 | 1.1267 | 1.1617 | 0.07% | |
| 025596 | 1.2118 | 1.2719 | 0.07% | |
| 025626 | 1.0309 | 1.0309 | 0.07% | |
| 021109 | 1.0911 | 1.0911 | 0.07% | |
| 028628 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
| 027407 | 0.8868 | 0.8868 | 0.38% | |
| 026562 | 0.7308 | 0.7308 | -0.10% | |
| 018366 | 1.0302 | 1.1122 | 0.07% | |
| 022122 | 0.8853 | 0.8853 | 1.64% | |
| 018963 | 1.5292 | 1.5292 | -0.10% | |
| 023662 | 1.0251 | 1.0251 | 0.07% | |
| 023073 | 1.2071 | 1.2071 | 1.64% | |
| 025308 | 1.0445 | 1.0445 | 0.38% | |
| 025309 | 1.041 | 1.041 | 0.38% | |
| 025623 | 1.0419 | 1.0419 | 0.07% | |
| 025627 | 1.1671 | 1.1671 | 0.07% | |
| 026560 | 0.6031 | 0.6031 | -0.10% | |
| 013272 | 1.0367 | 1.1461 | 0.07% | |
| 017058 | 1.1149 | 1.1149 | 0.07% | |
| 017693 | 1.0154 | 1.1114 | 0.07% | |
| 014155 | 1.3124 | 1.3124 | 0.38% | |
| 014157 | 0.853 | 0.853 | -0.10% | |
| 015368 | 2.5967 | 2.5967 | -0.10% | |
| 015603 | 1.1861 | 1.1861 | 0.07% | |
| 018509 | 1.1008 | 1.1008 | 0.07% | |
| 021261 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% | |
| 025597 | 1.201 | 1.2607 | 0.07% | |
| 025842 | 1.0132 | 1.0132 | 0.38% | |
| 027770 | 0.887 | 0.887 | -0.10% | |
| 027428 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 026153 | 4.0322 | 4.0322 | -0.10% | |
| 026591 | 0.9971 | 0.9971 | 0.07% | |
| 016467 | 1.5233 | 1.5233 | -0.10% | |
| 016722 | 1.0228 | 1.1252 | 0.07% | |
| 015809 | 1.0377 | 1.1197 | 0.07% | |
| 015867 | 1.4796 | 1.4796 | 0.38% | |
| 017935 | 1.418 | 1.418 | -0.10% | |
| 017936 | 1.3976 | 1.3976 | -0.10% | |
| 018258 | 1.3078 | 1.3078 | 0.38% | |
| 018326 | 1.9624 | 1.9624 | -0.10% | |
| 018510 | 1.0945 | 1.0945 | 0.07% | |
| 018624 | 1.0572 | 1.0965 | 0.07% | |
| 021919 | 1.1568 | 1.1568 | -0.10% | |
| 021987 | 0.846 | 0.846 | -0.10% | |
| 021260 | 1.0792 | 1.0792 | 0.07% | |
| 020698 | 1.8423 | 1.8423 | 0.38% | |
| 952004 | 4.044 | 4.994 | -0.10% | |
| 952009 | 2.319 | 3.522 | -0.10% | |
| 015248 | 1.1234 | 1.1533 | 0.07% | |
| 023663 | 1.0222 | 1.0222 | 0.07% | |
| 025001 | 1.009 | 1.009 | 0.07% | |
| 025420 | 1.2831 | 1.2831 | 0.38% | |
| 025593 | 1.171 | 1.172 | 0.07% | |
| 027780 | 0.5897 | 0.5897 | -0.10% | |
| 028859 | 1.0639 | 1.0639 | 0.38% | |
| 027406 | 0.8874 | 0.8874 | 0.38% | |
| 018257 | 1.3261 | 1.3261 | 0.38% | |
| 018325 | 1.989 | 1.989 | -0.10% | |
| 019505 | 1.2921 | 1.6097 | 0.38% | |
| 019506 | 1.2776 | 1.5928 | 0.38% | |
| 560730 | 1.0611 | 1.0611 | 0.38% | |
| 022396 | 1.006 | 1.03 | 0.07% | |
| 952050 | 1.1252 | 1.1551 | 0.07% | |
| 952099 | 2.4179 | 2.4179 | -0.10% | |
| 022468 | 1.2739 | 1.2739 | 0.38% | |
| 025600 | 1.2901 | 1.2901 | 0.07% | |
| 025622 | 1.0896 | 1.0896 | 0.07% | |
| 021108 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
| 028627 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% | |
| 026442 | 0.8938 | 0.8938 | 1.64% | |
| 018426 | 1.0108 | 1.0782 | 0.07% | |
| 022121 | 0.8888 | 0.8888 | 1.64% | |
| 014705 | 1.0402 | 1.1135 | 0.07% | |
| 015249 | 1.1142 | 1.1441 | 0.07% | |
| 022738 | 1.0174 | 1.0641 | 0.07% | |
| 022758 | 1.2 | 1.2 | 0.07% | |
| 025592 | 1.1794 | 1.1924 | 0.07% | |
| 025621 | 1.1095 | 1.1095 | 0.07% | |
| 025628 | 1.1439 | 1.1439 | 0.07% | |
| 026563 | 0.7287 | 0.7287 | -0.10% | |
| 013282 | 1.138 | 1.138 | 0.07% | |
| 017059 | 1.1065 | 1.1065 | 0.07% | |
| 015868 | 1.4553 | 1.4553 | 0.38% | |
| 014156 | 1.2874 | 1.2874 | 0.38% | |
| 015369 | 2.5594 | 2.5594 | -0.10% | |
| 021920 | 1.1478 | 1.1478 | -0.10% | |
| 022395 | 1.0107 | 1.0357 | 0.07% | |
| 952001 | 1.0442 | 1.1239 | 0.07% | |
| 952003 | 1.0124 | 1.5868 | 0.07% | |
| 952035 | 0.7106 | 0.904 | -0.10% | |
| 021794 | 1.0313 | 1.0573 | 0.07% | |
| 023210 | 1.0895 | 1.0925 | 0.07% | |
| 025310 | 0.9944 | 0.9944 | -0.10% | |
| 025594 | 1.1242 | 1.18 | 0.07% | |
| 025598 | 1.3181 | 1.3181 | -0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 138,725.11 | 40.03 |
| 2 | 债券及货币 | 294,800.74 | 85.07 |
| 3 | 现金 | 13,419.55 | 03.87 |
| 4 | 其他资产 | 660.43 | 00.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 04.80 | 6,096.00 | 1.76% | 2.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 09.71 | 3,816.13 | 1.10% | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 05.36 | 3,255.95 | 0.94% | 2.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.79 | 2,854.28 | 0.82% | 1.63 |
| 603259 | 药明康德 | 16.10 | 2,004.61 | 0.58% | 2.53 |
| 601398 | 工商银行 | 269.12 | 1,902.68 | 0.55% | 142.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 11.79 | 1,872.04 | 0.54% | 2.16 |
| 300223 | 北京君正 | 07.00 | 1,742.30 | 0.50% | 6.54 |
| 300475 | 香农芯创 | 05.61 | 1,683.00 | 0.49% | 5.61 |
| 300408 | 三环集团 | 10.07 | 1,680.50 | 0.48% | 6.79 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 150.00(万张) | 15,614.27(万元) | 4.51(%) |
| 2 | 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 140.00(万张) | 14,153.66(万元) | 4.08(%) |
| 3 | 242680002 | 26招商银行永续债01 | 130.00(万张) | 13,141.76(万元) | 3.79(%) |
| 4 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 120.00(万张) | 12,428.95(万元) | 3.59(%) |
| 5 | 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 120.00(万张) | 12,372.78(万元) | 3.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 0.003 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.25% | 3.57% | 0.0% | 0.0% | 4.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.14% | -4.97% | -6.5% | 2.5% | 3.57% | 0.0% | 0.0% | 8.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.55 | 0.52 | 0.00 |
| 夏普比率 | 35.10 | 50.03 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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