基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理朱莹,杨勇 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022396 | 基金经理朱莹,杨勇 | 最新份额394.39万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-12-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.46亿 | 托管费0.11% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,对于基金投资,本基金可以投资全市场的股票型ETF(不含QDIIETF及商品ETF)及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。其中,计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
(1)基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.0124 | 1.0234 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0123 | 1.0233 | -0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0124 | 1.0234 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0123 | 1.0233 | -0.02% |
| 2026-7-3 | 1.0122 | 1.0232 | 0.04% |
| 2026-7-2 | 1.0118 | 1.0228 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.0116 | 1.0226 | -0.02% |
| 2026-6-30 | 1.0118 | 1.0228 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0118 | 1.0228 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.0116 | 1.0226 | -0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0117 | 1.0227 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.0115 | 1.0225 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0114 | 1.0224 | -0.05% |
| 2026-6-22 | 1.0119 | 1.0229 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0118 | 1.0228 | -0.03% |
| 2026-6-17 | 1.0121 | 1.0231 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0121 | 1.0231 | 0.05% |
| 2026-6-15 | 1.0116 | 1.0226 | 0.06% |
| 2026-6-12 | 1.011 | 1.022 | 0.05% |
| 2026-6-11 | 1.0105 | 1.0215 | -0.04% |

杨勇先生:上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位。复旦大学工商管理硕士。历任中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部交易员,平安银行股份有限公司总行资金营运中心投资经理,国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监助理、副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)担任副总经理。自2023年11月14日起担任“国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年12月8日起担任“国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2023年12月12日起担任“国泰君安君得盈债券型证券投资基金”基金经理,自2024年8月23日起担任“国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年12月24日起担任“国泰君安稳健添利债券型证券投资基金”基金经理,自2025年5月12日起担任“国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年11月26日起担任“国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2026年5月27日起担任“国泰海通君得利短债债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通君得利短债C | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 债券型 | 2023-11-14 至 2025-07-13 | 1.7 | -0.81% | 0.44% |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰海通君得盈债券C | 债券型 | 2023-12-12 至 2025-09-09 | 1.7 | -2.64% | 0.39% |
| 国泰海通稳健添利债券A | 债券型 | 2024-11-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰海通安宜纯债债券 | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.6 | 1.02% | 0.49% |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 债券型 | 2023-11-14 至 2025-07-13 | 1.7 | -0.90% | 0.44% |
| 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰海通120天持有债券发起C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰海通君得利短债A | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰海通君得盈债券A | 债券型 | 2023-12-12 至 2025-09-09 | 1.7 | -2.59% | 0.39% |
| 国泰海通君得盈债券D | 债券型 | 2025-01-23 至 2025-09-09 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰海通120天持有债券发起A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰海通稳健添利债券C | 债券型 | 2024-11-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱莹 | 2025-08-27 至 今 | 0年-2个月零16天 | ||
| 杨勇 | 2024-11-28 至 今 | 1年-5个月零15天 |

朱莹女士:上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)基金经理,历任固定收益部研究员、投资经理助理;东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2023年2月22日起担任“国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年5月17日起担任“国泰君安君得盛债券型证券投资基金”基金经理,自2023年12月5日起担任“国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年8月27日起担任“国泰君安稳健添利债券型证券投资基金”基金经理,自2025年9月9日起担任“国泰君安君得盈债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 债券型 | 2023-09-15 至 2024-09-27 | 1.0 | 1.22% | 0.65% |
| 国泰海通君得盈债券C | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2023-06-19 至 2024-07-19 | 1.1 | 1.57% | 0.83% |
| 国泰海通稳债增利债券发起C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国泰海通稳健添利债券A | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通君得盛债券A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 3.2 | -5.71% | 1.21% |
| 国泰海通君得盛债券C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 3.2 | -5.92% | 1.21% |
| 国泰海通安平一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-02-15 至 今 | 3.4 | 3.23% | 2.07% |
| 国泰海通中债1-3年政金债A | 债券型 | 2021-12-30 至 2023-06-14 | 1.5 | 3.80% | 2.90% |
| 国泰海通1年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 4.4 | 8.04% | 3.59% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 债券型 | 2023-11-28 至 今 | 2.6 | 1.03% | 0.54% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2023-06-19 至 2024-07-19 | 1.1 | 1.45% | 0.83% |
| 国泰海通君得盈债券A | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通君得盛债券D | 债券型 | 2024-12-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰海通君得盈债券D | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通稳健添利债券C | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通稳债增利债券发起A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰海通中债1-3年政金债C | 债券型 | 2021-12-30 至 2023-06-14 | 1.5 | 3.50% | 2.90% |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 | 2022-11-11 至 今 | 3.7 | 4.60% | 2.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱莹 | 2025-08-27 至 今 | 0年-2个月零16天 | ||
| 杨勇 | 2024-11-28 至 今 | 1年-5个月零15天 |
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018257 | 1.4234 | 1.4234 | -1.37% | |
| 019400 | 1.0025 | 1.0779 | -0.07% | |
| 018510 | 1.088 | 1.088 | -0.07% | |
| 018624 | 1.0904 | 1.0904 | -0.07% | |
| 021919 | 1.0719 | 1.0719 | -1.10% | |
| 021260 | 1.0721 | 1.0721 | -0.07% | |
| 021108 | 1.0813 | 1.0813 | -0.07% | |
| 022758 | 1.2524 | 1.2524 | -0.07% | |
| 023890 | 1.9451 | 1.9451 | -1.37% | |
| 025595 | 1.1042 | 1.1593 | -0.07% | |
| 025599 | 1.4004 | 1.4004 | -1.10% | |
| 025622 | 1.081 | 1.081 | -0.07% | |
| 025625 | 1.0419 | 1.0419 | -0.07% | |
| 026561 | 0.927 | 0.927 | -1.10% | |
| 026591 | 0.9889 | 0.9889 | -0.07% | |
| 027126 | 0.9929 | 0.9929 | -0.70% | |
| 027780 | 0.8897 | 0.8897 | -1.10% | |
| 015369 | 3.3308 | 3.3308 | -1.10% | |
| 017059 | 1.1022 | 1.1022 | -0.07% | |
| 015809 | 1.0326 | 1.1146 | -0.07% | |
| 015867 | 1.7052 | 1.7052 | -1.37% | |
| 022121 | 0.929 | 0.929 | -1.14% | |
| 018325 | 2.47 | 2.47 | -1.10% | |
| 018326 | 2.4395 | 2.4395 | -1.10% | |
| 018509 | 1.0936 | 1.0936 | -0.07% | |
| 021920 | 1.0648 | 1.0648 | -1.10% | |
| 022395 | 1.0172 | 1.0282 | -0.07% | |
| 020699 | 2.3818 | 2.3818 | -1.37% | |
| 023074 | 1.1156 | 1.1156 | -1.14% | |
| 023889 | 1.9547 | 1.9547 | -1.37% | |
| 025309 | 1.1554 | 1.1554 | -1.37% | |
| 025598 | 1.4206 | 1.4206 | -1.10% | |
| 025601 | 1.2628 | 1.2628 | -0.07% | |
| 025627 | 1.1629 | 1.1629 | -0.07% | |
| 025628 | 1.141 | 1.141 | -0.07% | |
| 027781 | 0.8895 | 0.8895 | -1.10% | |
| 952001 | 1.0485 | 1.1193 | -0.07% | |
| 952050 | 1.15 | 1.15 | -0.07% | |
| 952313 | 1.5377 | 1.5377 | -0.70% | |
| 952320 | 1.0948 | 1.1248 | -0.07% | |
| 016467 | 1.6878 | 1.6878 | -1.10% | |
| 016946 | 1.128 | 1.128 | -0.70% | |
| 015868 | 1.679 | 1.679 | -1.37% | |
| 020229 | 1.0309 | 1.0509 | -0.07% | |
| 017906 | 1.1399 | 1.1399 | -0.70% | |
| 017935 | 1.2857 | 1.2857 | -1.10% | |
| 017936 | 1.2685 | 1.2685 | -1.10% | |
| 019506 | 1.477 | 1.7922 | -1.37% | |
| 020176 | 1.0745 | 1.0745 | -0.07% | |
| 021794 | 1.0204 | 1.0464 | -0.07% | |
| 025308 | 1.1581 | 1.1581 | -1.37% | |
| 025594 | 1.1194 | 1.1752 | -0.07% | |
| 026562 | 0.9667 | 0.9667 | -1.10% | |
| 952099 | 2.6694 | 2.6694 | -1.10% | |
| 014566 | 1.0871 | 1.0871 | -0.70% | |
| 020228 | 1.0341 | 1.0541 | -0.07% | |
| 018258 | 1.4052 | 1.4052 | -1.37% | |
| 019419 | 1.0588 | 1.0588 | -0.70% | |
| 019434 | 0.7303 | 0.7303 | -1.10% | |
| 020698 | 2.4032 | 2.4032 | -1.37% | |
| 023663 | 1.0168 | 1.0168 | -0.07% | |
| 022467 | 1.45 | 1.45 | -1.37% | |
| 025007 | 1.5462 | 1.5462 | -1.37% | |
| 025841 | 1.1759 | 1.1759 | -1.37% | |
| 026560 | 0.9287 | 0.9287 | -1.10% | |
| 952020 | 1.1011 | 1.4331 | -0.07% | |
| 952035 | 0.8097 | 1.0301 | -1.10% | |
| 014705 | 1.0444 | 1.1096 | -0.07% | |
| 015248 | 1.1483 | 1.1483 | -0.07% | |
| 015249 | 1.1397 | 1.1397 | -0.07% | |
| 014155 | 1.5376 | 1.5376 | -1.37% | |
| 014156 | 1.5098 | 1.5098 | -1.37% | |
| 015368 | 3.3758 | 3.3758 | -1.10% | |
| 015603 | 1.2386 | 1.2386 | -0.07% | |
| 018366 | 1.0257 | 1.1077 | -0.07% | |
| 021987 | 0.8913 | 0.8913 | -1.10% | |
| 023210 | 1.1412 | 1.1442 | -0.07% | |
| 025001 | 1.0275 | 1.0275 | -0.07% | |
| 025420 | 1.45 | 1.45 | -1.37% | |
| 025592 | 1.1836 | 1.1836 | -0.07% | |
| 025597 | 1.1957 | 1.2554 | -0.07% | |
| 025624 | 1.015 | 1.015 | -0.07% | |
| 025626 | 1.0222 | 1.0222 | -0.07% | |
| 027125 | 0.9934 | 0.9934 | -0.70% | |
| 027769 | 1.0 | 1.0 | -1.10% | |
| 952003 | 1.0073 | 1.5817 | -0.07% | |
| 952024 | 1.2544 | 1.6094 | -0.07% | |
| 013281 | 1.1446 | 1.1446 | -0.07% | |
| 016466 | 1.7141 | 1.7141 | -1.10% | |
| 016722 | 1.0141 | 1.1165 | -0.07% | |
| 022122 | 0.9259 | 0.9259 | -1.14% | |
| 018963 | 1.6944 | 1.6944 | -1.10% | |
| 018426 | 1.017 | 1.072 | -0.07% | |
| 019433 | 0.7385 | 0.7385 | -1.10% | |
| 022396 | 1.0123 | 1.0233 | -0.07% | |
| 021261 | 1.0677 | 1.0677 | -0.07% | |
| 025000 | 1.0303 | 1.0303 | -0.07% | |
| 025621 | 1.0996 | 1.0996 | -0.07% | |
| 025623 | 1.0332 | 1.0332 | -0.07% | |
| 025842 | 1.1735 | 1.1735 | -1.37% | |
| 026442 | 0.913 | 0.913 | -1.14% | |
| 026153 | 4.7784 | 4.7784 | -1.10% | |
| 952013 | 1.5719 | 1.8599 | -0.70% | |
| 014157 | 0.8977 | 0.8977 | -1.10% | |
| 017693 | 1.0205 | 1.1055 | -0.07% | |
| 018984 | 2.0614 | 2.0614 | -1.10% | |
| 019420 | 1.0506 | 1.0506 | -0.70% | |
| 018625 | 1.0839 | 1.0839 | -0.07% | |
| 021109 | 1.0767 | 1.0767 | -0.07% | |
| 023073 | 1.1193 | 1.1193 | -1.14% | |
| 025310 | 0.9047 | 0.9047 | -1.10% | |
| 025591 | 1.1083 | 1.1429 | -0.07% | |
| 025593 | 1.1638 | 1.1638 | -0.07% | |
| 025596 | 1.2058 | 1.2659 | -0.07% | |
| 025600 | 1.2826 | 1.2826 | -0.07% | |
| 026380 | 0.9986 | 0.9986 | -0.70% | |
| 026381 | 0.9977 | 0.9977 | -0.70% | |
| 026443 | 0.912 | 0.912 | -1.14% | |
| 026563 | 0.965 | 0.965 | -1.10% | |
| 026590 | 0.9896 | 0.9896 | -0.07% | |
| 027770 | 0.9998 | 0.9998 | -1.10% | |
| 952009 | 2.5641 | 3.7671 | -1.10% | |
| 014567 | 1.0675 | 1.0675 | -0.70% | |
| 013272 | 1.0262 | 1.1356 | -0.07% | |
| 013282 | 1.1336 | 1.1336 | -0.07% | |
| 017058 | 1.11 | 1.11 | -0.07% | |
| 015810 | 1.0234 | 1.1054 | -0.07% | |
| 018983 | 2.0845 | 2.0845 | -1.10% | |
| 017905 | 1.2514 | 1.2514 | -0.70% | |
| 018360 | 1.0472 | 1.0472 | -1.10% | |
| 019505 | 1.4923 | 1.8099 | -1.37% | |
| 020175 | 1.0848 | 1.0848 | -0.07% | |
| 023662 | 1.0191 | 1.0191 | -0.07% | |
| 022468 | 1.4411 | 1.4411 | -1.37% | |
| 022738 | 1.0064 | 1.0531 | -0.07% | |
| 025590 | 1.1222 | 1.1572 | -0.07% | |
| 952004 | 4.7867 | 5.7367 | -1.10% | |
| 952303 | 1.0085 | 1.1411 | -0.07% | |
| 016907 | 1.2335 | 1.2335 | -0.70% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,377.02 | 116.65 |
| 3 | 现金 | 73.48 | 01.34 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 05.20(万张) | 532.93(万元) | 9.75(%) |
| 2 | 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 05.10(万张) | 519.91(万元) | 9.51(%) |
| 3 | 102481804 | 24粤珠江MTN004 | 05.00(万张) | 518.25(万元) | 9.48(%) |
| 4 | 102680713 | 26厦国贸控MTN004A | 05.10(万张) | 511.08(万元) | 9.35(%) |
| 5 | 102382018 | 23鲁钢铁MTN004 | 05.00(万张) | 509.32(万元) | 9.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 0.011 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.26% | 1.96% | 0.0% | 0.0% | 1.52% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 0.69% | 0.05% | 1.16% | 1.96% | 0.0% | 0.0% | 2.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 71.61 | -9.74 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
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