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国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A  026442
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股票型,QDII型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理范杨,邓雅琨,于志浩,钱玲玲
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.9561
0.9561
-4.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.72% -0.01% 58/158
最近一月 2.07% 0.03% 79/158
最近三月 -4.16% -0.01% 104/158
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026442 基金经理范杨,邓雅琨,于志浩,钱玲玲 最新份额1,374.59万份   ()
基金类型股票型,QDII型 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-27 托管行渣打银行(中国)有限公司
首募规模0.19亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为 投资者获取超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金主要投资于依法发行在香港证券市场交易的股票。其余资产可投资于其他金融
产品或工具。
境外投资工具包括：香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信
托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注
册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF)；政府债券、公司债券、可转换债券、住房
按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存
款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币
市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；
远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍
生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
相关规定。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、境外逆回购交易。
境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
证券公司短期公司债等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具
（包括股指期货、国债期货、股票期权），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转
融通证券出借业务。
香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服
务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌
情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实
施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基 金及货币市场基金。 本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一 般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金资产投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临 的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-19 0.9561 0.9561 -0.66%
2026-8-18 0.9625 0.9625 -0.37%
2026-8-17 0.9661 0.9661 1.41%
2026-8-14 0.9527 0.9527 -1.17%
2026-8-13 0.964 0.964 0.10%
2026-8-12 0.963 0.963 -0.81%
2026-8-11 0.9709 0.9709 -1.46%
2026-8-10 0.9853 0.9853 1.03%
2026-8-7 0.9753 0.9753 0.46%
2026-8-6 0.9708 0.9708 -1.70%
2026-8-5 0.9876 0.9876 0.56%
2026-8-4 0.9821 0.9821 -0.25%
2026-8-3 0.9846 0.9846 0.51%
2026-7-31 0.9796 0.9796 0.00%
2026-7-30 0.9796 0.9796 -0.53%
2026-7-29 0.9848 0.9848 2.18%
2026-7-28 0.9638 0.9638 0.53%
2026-7-27 0.9587 0.9587 1.01%
2026-7-24 0.9491 0.9491 -1.07%
2026-7-23 0.9594 0.9594 0.82%
范杨邓雅琨钱玲玲于志浩

范杨先生：北京大学西方经济学硕士研究生，曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益研究部副院长、常务副总经理、公募权益投资部基金经理，现任公司权益投资部总经理助理。自2022年7月19日起担任“国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金”的基金经理，自2023年7月5日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金经理，自2023年9月19日起担任“国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金”的基金经理，自2024年5月29日起担任“国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金”的基金经理，自2024年6月14日起担任“国泰君安君得诚混合型证券投资基金”的基金经理，自2026年3月27日起担任“国泰海通港股优势精选股票型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理。

任职期间收益
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A  2026-02-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰海通品质生活混合发起A混合型2022-07-14 至 今 4.1-18.93% -24.69% 
国泰君安价值精选混合发起C混合型2024-05-29 至 2025-08-10 1.2--  --  
国泰海通消费机遇混合发起C混合型2023-09-12 至 今 2.9-12.35% -13.55% 
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A股票型,QDII型2026-02-27 至 今 0.5--  --  
国泰海通品质生活混合发起C混合型2022-07-14 至 今 4.1-19.43% -24.69% 
国泰海通消费机遇混合发起A混合型2023-09-12 至 今 2.9-12.22% -13.55% 
国泰海通君得鑫2年持有混合A混合型2023-07-05 至 今 3.1-19.25% -18.49% 
国泰君安价值精选混合发起A混合型2024-05-29 至 2025-08-10 1.2--  --  
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C股票型,QDII型2026-02-27 至 今 0.5--  --  
国泰海通君得诚混合混合型2024-06-14 至 今 2.2--  --  
国泰海通君得鑫2年持有混合C混合型2023-07-05 至 今 3.1-18.96% -18.49% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于志浩2026-04-17 至 今0年4个月零3天
钱玲玲2026-04-17 至 今0年4个月零3天
邓雅琨2026-02-27 至 今0年5个月零24天
范杨2026-02-27 至 今0年5个月零24天
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
注册资本200000.0 万元公司属性
成立时间2010-08-27资产管理规模438.86 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
952024 1.2169 1.5719 -0.20%
017935 1.3845 1.3845 -3.38%
022121 0.9734 0.9734 -0.98%
026590 0.9973 0.9973 -0.20%
025310 0.9705 0.9705 -3.38%
025623 1.0402 1.0402 -0.20%
026442 0.9561 0.9561 -0.98%
026560 0.7479 0.7479 -3.38%
026561 0.7463 0.7463 -3.38%
026562 0.7774 0.7774 -3.38%
952035 0.74 0.9414 -3.38%
952320 1.0661 1.0961 -0.20%
015248 1.1505 1.1505 -0.20%
014156 1.37 1.37 -3.50%
015368 2.7805 2.7805 -3.38%
020229 1.0339 1.0539 -0.20%
018325 2.1222 2.1222 -3.38%
019433 0.7368 0.7368 -3.38%
021920 1.1213 1.1213 -3.38%
015810 1.0255 1.1075 -0.20%
015867 1.5368 1.5368 -3.50%
021108 1.0926 1.0926 -0.20%
023074 1.2226 1.2226 -0.98%
023889 1.6427 1.6427 -3.50%
020698 2.0108 2.0108 -3.50%
020699 1.992 1.992 -3.50%
026153 4.2178 4.2178 -3.38%
027407 0.9727 0.9727 -3.50%
025590 1.1243 1.1593 -0.20%
025593 1.1667 1.1677 -0.20%
025600 1.287 1.287 -0.20%
025622 1.0836 1.0836 -0.20%
018326 2.095 2.095 -3.38%
018366 1.0278 1.1098 -0.20%
018426 1.0201 1.0751 -0.20%
018509 1.0972 1.0972 -0.20%
022396 1.0139 1.0249 -0.20%
027769 0.9076 0.9076 -3.38%
025596 1.2095 1.2696 -0.20%
025621 1.1028 1.1028 -0.20%
025628 1.1449 1.1449 -0.20%
025842 1.0659 1.0659 -3.50%
015603 1.2011 1.2011 -0.20%
013281 1.1467 1.1467 -0.20%
016467 1.5679 1.5679 -3.38%
017058 1.1123 1.1123 -0.20%
015249 1.1416 1.1416 -0.20%
018258 1.3637 1.3637 -3.50%
018360 1.0484 1.0484 -3.38%
019506 1.3317 1.6469 -3.50%
020175 1.0835 1.0835 -0.20%
020176 1.0726 1.0726 -0.20%
021987 0.8869 0.8869 -3.38%
018984 1.6888 1.6888 -3.38%
023663 1.0201 1.0201 -0.20%
022468 1.3492 1.3492 -3.50%
022758 1.2148 1.2148 -0.20%
021260 1.0763 1.0763 -0.20%
021261 1.0716 1.0716 -0.20%
026591 0.9964 0.9964 -0.20%
027406 0.9731 0.9731 -3.50%
025592 1.1747 1.1877 -0.20%
025626 1.0294 1.0294 -0.20%
026563 0.7756 0.7756 -3.38%
014155 1.3958 1.3958 -3.50%
014157 0.8937 0.8937 -3.38%
019400 1.0094 1.0848 -0.20%
019434 0.7282 0.7282 -3.38%
019505 1.3461 1.6637 -3.50%
560730 1.0338 1.0338 -3.50%
015809 1.0349 1.1169 -0.20%
023210 1.1116 1.1146 -0.20%
027780 0.6446 0.6446 -3.38%
025000 1.0179 1.0179 -0.20%
025001 1.0147 1.0147 -0.20%
025309 1.0823 1.0823 -3.50%
025591 1.1101 1.1447 -0.20%
025841 1.0687 1.0687 -3.50%
952003 1.0099 1.5843 -0.20%
952099 2.5513 2.5513 -3.38%
013272 1.0323 1.1417 -0.20%
013282 1.1355 1.1355 -0.20%
016722 1.019 1.1214 -0.20%
020228 1.0373 1.0573 -0.20%
018257 1.382 1.382 -3.50%
018510 1.0913 1.0913 -0.20%
017693 1.0236 1.1086 -0.20%
015868 1.5124 1.5124 -3.50%
023890 1.6339 1.6339 -3.50%
022122 0.9699 0.9699 -0.98%
027770 0.907 0.907 -3.38%
027781 0.6441 0.6441 -3.38%
025308 1.0854 1.0854 -3.50%
025420 1.3582 1.3582 -3.50%
025594 1.1215 1.1773 -0.20%
025598 1.3003 1.3003 -3.38%
952001 1.0453 1.1212 -0.20%
952020 1.0727 1.4047 -0.20%
952050 1.1523 1.1523 -0.20%
016466 1.593 1.593 -3.38%
017059 1.1042 1.1042 -0.20%
014705 1.0409 1.1112 -0.20%
015369 2.7421 2.7421 -3.38%
018963 1.574 1.574 -3.38%
018983 1.7086 1.7086 -3.38%
021109 1.0877 1.0877 -0.20%
022467 1.3582 1.3582 -3.50%
025007 1.4046 1.4046 -3.50%
025599 1.2811 1.2811 -3.38%
025624 1.0215 1.0215 -0.20%
026443 0.9545 0.9545 -0.98%
952004 4.2268 5.1768 -3.38%
952009 2.4489 3.6519 -3.38%
952303 1.011 1.1436 -0.20%
017936 1.3653 1.3653 -3.38%
018624 1.0541 1.0934 -0.20%
018625 1.0413 1.0866 -0.20%
021919 1.1294 1.1294 -3.38%
561830 1.0 1.0 0.00%
021794 1.0272 1.0532 -0.20%
023662 1.0226 1.0226 -0.20%
022738 1.013 1.0597 -0.20%
023073 1.227 1.227 -0.98%
022395 1.0192 1.0302 -0.20%
025595 1.1061 1.1612 -0.20%
025597 1.1991 1.2588 -0.20%
025601 1.2668 1.2668 -0.20%
025625 1.0497 1.0497 -0.20%
025627 1.1675 1.1675 -0.20%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,573.3492.78
2债券及货币117.6806.94
3现金117.6806.94
4其他资产09.4000.55
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-10.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.07%
-4.16%
5.67%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。