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国泰海通招阳混合发起 025310
收藏成功
混合型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理朱晨曦 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025310 | 基金经理朱晨曦 | 最新份额1,117.15万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板,创业板及其他依法发行上市 的股票,存托凭证),内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以 下简称“港股通股票”),债券(包括国债,央行票据,地方政府债,金融债,企业债,公司债,公开发 行的次级债,中期票据,短期融资券,政府支持机构债,政府支持债券,可转换债券,可交换债券, 超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,货币市场工具,股指期货,国债 期货,股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基 金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金每份基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 0.9844 | 0.9844 | 1.43% |
| 2026-5-29 | 0.9705 | 0.9705 | 0.73% |
| 2026-5-28 | 0.9635 | 0.9635 | -1.45% |
| 2026-5-27 | 0.9777 | 0.9777 | -1.06% |
| 2026-5-26 | 0.9882 | 0.9882 | 1.72% |
| 2026-5-25 | 0.9715 | 0.9715 | -0.11% |
| 2026-5-22 | 0.9726 | 0.9726 | 0.27% |
| 2026-5-21 | 0.97 | 0.97 | -0.26% |
| 2026-5-20 | 0.9725 | 0.9725 | 0.12% |
| 2026-5-19 | 0.9713 | 0.9713 | 0.44% |
| 2026-5-18 | 0.967 | 0.967 | -1.44% |
| 2026-5-15 | 0.9811 | 0.9811 | -1.87% |
| 2026-5-14 | 0.9998 | 0.9998 | -0.37% |
| 2026-5-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.29% |
| 2026-5-12 | 1.0006 | 1.0006 | -0.26% |
| 2026-5-11 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% |
| 2026-5-8 | 1.0029 | 1.0029 | -0.37% |
| 2026-5-7 | 1.0066 | 1.0066 | -0.54% |
| 2026-5-6 | 1.0121 | 1.0121 | 0.46% |
| 2026-4-30 | 1.0075 | 1.0075 | -1.32% |
朱晨曦先生：南京大学经济学硕士，多年以上证券研究从业经验，具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员，2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。自2023年3月1日起担任“国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年6月14日起担任“国泰君安君得盛债券型证券投资基金”基金经理，自2025年11月13日起担任“国泰海通周期精选混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2025年12月16日起担任“国泰海通招阳混合型发起式证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
国泰海通招阳混合发起 2025-11-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通远见价值混合发起C | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 3.3 | -4.61% | -22.21% |
| 国泰海通招阳混合发起 | 混合型 | 2025-11-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰海通君得盛债券A | 债券型 | 2024-06-14 至 2026-02-09 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰海通君得盛债券C | 债券型 | 2024-06-14 至 2026-02-09 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰海通远见价值混合发起A | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 3.3 | -4.26% | -22.21% |
| 国泰海通周期精选混合发起C | 混合型 | 2025-11-13 至 2026-05-17 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰海通周期精选混合发起A | 混合型 | 2025-11-13 至 2026-05-17 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰海通君得盛债券D | 债券型 | 2024-12-10 至 2026-02-09 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱晨曦 | 2025-11-28 至 今 | 0年-6个月零5天 |
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019400 | 1.0068 | 1.0787 | -0.07% | |
| 019434 | 0.7986 | 0.7986 | -1.28% | |
| 018257 | 1.4334 | 1.4334 | -1.29% | |
| 021261 | 1.0666 | 1.0666 | -0.07% | |
| 022468 | 1.4485 | 1.4485 | -1.29% | |
| 025842 | 1.1798 | 1.1798 | -1.29% | |
| 026563 | 0.9278 | 0.9278 | -1.28% | |
| 026591 | 0.9975 | 0.9975 | -0.07% | |
| 952004 | 4.3952 | 5.3452 | -1.28% | |
| 952035 | 0.8552 | 1.088 | -1.28% | |
| 952099 | 2.6359 | 2.6359 | -1.28% | |
| 013282 | 1.1325 | 1.1325 | -0.07% | |
| 017059 | 1.1011 | 1.1011 | -0.07% | |
| 021920 | 1.1289 | 1.1289 | -1.28% | |
| 020176 | 1.076 | 1.076 | -0.07% | |
| 015810 | 1.0231 | 1.1051 | -0.07% | |
| 023889 | 1.7828 | 1.7828 | -1.29% | |
| 021260 | 1.0708 | 1.0708 | -0.07% | |
| 020698 | 2.1989 | 2.1989 | -1.29% | |
| 023073 | 1.2082 | 1.2082 | 0.25% | |
| 025308 | 1.1626 | 1.1626 | -1.29% | |
| 025596 | 1.2052 | 1.2653 | -0.07% | |
| 025622 | 1.0799 | 1.0799 | -0.07% | |
| 026590 | 0.9979 | 0.9979 | -0.07% | |
| 015249 | 1.1386 | 1.1386 | -0.07% | |
| 952001 | 1.0474 | 1.1182 | -0.07% | |
| 016130 | 0.8646 | 0.8646 | -1.28% | |
| 014156 | 1.4743 | 1.4743 | -1.29% | |
| 013281 | 1.1432 | 1.1432 | -0.07% | |
| 016466 | 1.7268 | 1.7268 | -1.28% | |
| 018510 | 1.0871 | 1.0871 | -0.07% | |
| 017693 | 1.0207 | 1.1057 | -0.07% | |
| 018366 | 1.0255 | 1.1075 | -0.07% | |
| 023210 | 1.1416 | 1.1446 | -0.07% | |
| 020699 | 2.1802 | 2.1802 | -1.29% | |
| 021794 | 1.0167 | 1.0427 | -0.07% | |
| 025600 | 1.2838 | 1.2838 | -0.07% | |
| 025623 | 1.0324 | 1.0324 | -0.07% | |
| 027407 | 1.0013 | 1.0013 | -1.29% | |
| 952313 | 1.5563 | 1.5563 | -0.83% | |
| 952320 | 1.0956 | 1.1256 | -0.07% | |
| 014155 | 1.5008 | 1.5008 | -1.29% | |
| 016467 | 1.701 | 1.701 | -1.28% | |
| 019433 | 0.8073 | 0.8073 | -1.28% | |
| 021987 | 0.8125 | 0.8125 | -1.28% | |
| 015809 | 1.032 | 1.114 | -0.07% | |
| 015868 | 1.6765 | 1.6765 | -1.29% | |
| 020228 | 1.0337 | 1.0537 | -0.07% | |
| 017935 | 1.3808 | 1.3808 | -1.28% | |
| 018326 | 2.1489 | 2.1489 | -1.28% | |
| 022738 | 1.0108 | 1.054 | -0.07% | |
| 022758 | 1.2554 | 1.2554 | -0.07% | |
| 023074 | 1.2045 | 1.2045 | 0.25% | |
| 025599 | 1.4126 | 1.4126 | -1.28% | |
| 026443 | 0.9878 | 0.9878 | 0.25% | |
| 027406 | 1.0013 | 1.0013 | -1.29% | |
| 014705 | 1.0434 | 1.1086 | -0.07% | |
| 952020 | 1.1013 | 1.4333 | -0.07% | |
| 016131 | 0.8513 | 0.8513 | -1.28% | |
| 019505 | 1.4873 | 1.8049 | -1.29% | |
| 018509 | 1.0925 | 1.0925 | -0.07% | |
| 018983 | 1.6596 | 1.6596 | -1.28% | |
| 020229 | 1.0306 | 1.0506 | -0.07% | |
| 018325 | 2.1748 | 2.1748 | -1.28% | |
| 018426 | 1.0166 | 1.0716 | -0.07% | |
| 022395 | 1.0165 | 1.0275 | -0.07% | |
| 023663 | 1.0158 | 1.0158 | -0.07% | |
| 022467 | 1.4568 | 1.4568 | -1.29% | |
| 025000 | 1.0322 | 1.0322 | -0.07% | |
| 025001 | 1.0298 | 1.0298 | -0.07% | |
| 025007 | 1.5083 | 1.5083 | -1.29% | |
| 025590 | 1.1202 | 1.1552 | -0.07% | |
| 025592 | 1.1836 | 1.1836 | -0.07% | |
| 025621 | 1.0981 | 1.0981 | -0.07% | |
| 025626 | 1.0218 | 1.0218 | -0.07% | |
| 017058 | 1.1087 | 1.1087 | -0.07% | |
| 018258 | 1.4157 | 1.4157 | -1.29% | |
| 023890 | 1.7748 | 1.7748 | -1.29% | |
| 022122 | 0.9954 | 0.9954 | 0.25% | |
| 022396 | 1.012 | 1.023 | -0.07% | |
| 021108 | 1.0809 | 1.0809 | -0.07% | |
| 023662 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | |
| 025310 | 0.9705 | 0.9705 | -1.28% | |
| 025420 | 1.4568 | 1.4568 | -1.29% | |
| 025594 | 1.118 | 1.1738 | -0.07% | |
| 025595 | 1.1032 | 1.1583 | -0.07% | |
| 025597 | 1.1954 | 1.2551 | -0.07% | |
| 025598 | 1.4324 | 1.4324 | -1.28% | |
| 025601 | 1.2642 | 1.2642 | -0.07% | |
| 026560 | 0.8547 | 0.8547 | -1.28% | |
| 026561 | 0.8536 | 0.8536 | -1.28% | |
| 026153 | 4.3892 | 4.3892 | -1.28% | |
| 015248 | 1.147 | 1.147 | -0.07% | |
| 952003 | 1.0065 | 1.5809 | -0.07% | |
| 952009 | 2.5336 | 3.7366 | -1.28% | |
| 952024 | 1.2573 | 1.6123 | -0.07% | |
| 952050 | 1.1487 | 1.1487 | -0.07% | |
| 952303 | 1.0074 | 1.14 | -0.07% | |
| 015368 | 3.0693 | 3.0693 | -1.28% | |
| 019506 | 1.4726 | 1.7878 | -1.29% | |
| 021919 | 1.136 | 1.136 | -1.28% | |
| 020175 | 1.0859 | 1.0859 | -0.07% | |
| 015867 | 1.702 | 1.702 | -1.29% | |
| 018963 | 1.7076 | 1.7076 | -1.28% | |
| 022121 | 0.9985 | 0.9985 | 0.25% | |
| 021109 | 1.0766 | 1.0766 | -0.07% | |
| 025591 | 1.1065 | 1.1411 | -0.07% | |
| 025627 | 1.163 | 1.163 | -0.07% | |
| 025628 | 1.1415 | 1.1415 | -0.07% | |
| 026442 | 0.9885 | 0.9885 | 0.25% | |
| 026562 | 0.9291 | 0.9291 | -1.28% | |
| 013272 | 1.0259 | 1.1353 | -0.07% | |
| 016722 | 1.0317 | 1.1156 | -0.07% | |
| 018624 | 1.0894 | 1.0894 | -0.07% | |
| 018625 | 1.0831 | 1.0831 | -0.07% | |
| 018984 | 1.6419 | 1.6419 | -1.28% | |
| 017936 | 1.363 | 1.363 | -1.28% | |
| 018360 | 1.0463 | 1.0463 | -1.28% | |
| 025309 | 1.1603 | 1.1603 | -1.29% | |
| 025593 | 1.1641 | 1.1641 | -0.07% | |
| 025624 | 1.0147 | 1.0147 | -0.07% | |
| 025625 | 1.0411 | 1.0411 | -0.07% | |
| 025841 | 1.1818 | 1.1818 | -1.29% | |
| 952013 | 1.5903 | 1.8783 | -0.83% | |
| 014157 | 0.818 | 0.818 | -1.28% | |
| 015369 | 3.0297 | 3.0297 | -1.28% | |
| 015603 | 1.2419 | 1.2419 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,034.42 | 94.77 |
| 2 | 债券及货币 | 58.33 | 05.34 |
| 3 | 现金 | 58.33 | 05.34 |
| 4 | 其他资产 | 00.30 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 01.16 | 88.57 | 8.11% | 0.56 |
| 002078 | 太阳纸业 | 05.53 | 82.01 | 7.51% | 3.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 02.54 | 77.34 | 7.09% | 1.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 04.59 | 76.88 | 7.04% | 2.75 |
| 601128 | 常熟银行 | 10.41 | 74.33 | 6.81% | 6.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 02.39 | 74.09 | 6.79% | 1.11 |
| 000933 | 神火股份 | 02.29 | 70.53 | 6.46% | 0.99 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 11.15 | 64.22 | 5.88% | 5.50 |
| 02600 | 中国铝业 | 06.40 | 63.57 | 5.82% | 2.80 |
| 02318 | 中国平安 | 01.10 | 57.74 | 5.29% | 0.60 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.95% | -6.61% | -4.02% | -4.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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