基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理李子波 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021987 | 基金经理李子波 | 最新份额3,389.28万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-08-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资创新医药主题证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.846 | 0.846 | 0.25% |
| 2026-10-8 | 0.8439 | 0.8439 | -2.93% |
| 2026-9-30 | 0.8694 | 0.8694 | 3.23% |
| 2026-9-29 | 0.8422 | 0.8422 | 1.00% |
| 2026-9-28 | 0.8339 | 0.8339 | -1.16% |
| 2026-9-24 | 0.8437 | 0.8437 | -4.17% |
| 2026-9-23 | 0.8804 | 0.8804 | 1.45% |
| 2026-9-22 | 0.8678 | 0.8678 | -0.50% |
| 2026-9-21 | 0.8722 | 0.8722 | 4.93% |
| 2026-9-18 | 0.8312 | 0.8312 | 0.86% |
| 2026-9-17 | 0.8241 | 0.8241 | 0.68% |
| 2026-9-16 | 0.8185 | 0.8185 | 0.20% |
| 2026-9-15 | 0.8169 | 0.8169 | -1.15% |
| 2026-9-14 | 0.8264 | 0.8264 | 3.52% |
| 2026-9-11 | 0.7983 | 0.7983 | -1.61% |
| 2026-9-10 | 0.8114 | 0.8114 | -1.78% |
| 2026-9-9 | 0.8261 | 0.8261 | -1.75% |
| 2026-9-8 | 0.8408 | 0.8408 | 0.19% |
| 2026-9-7 | 0.8392 | 0.8392 | -0.89% |
| 2026-9-4 | 0.8467 | 0.8467 | -0.39% |

李子波女士:英国拉夫堡大学金融专业硕士,2008年2月至2010年12月任职于泰信基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员。2010年12月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员,现任上海国泰君安证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。自2021年12月23日起担任“国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年3月22日起担任“国泰君安君得明混合型证券投资基金”基金经理,自2023年7月5日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通君得明混合A | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 4.6 | -24.43% | -22.50% |
| 国泰海通君得明混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通创新医药混合发起A | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 4.9 | -25.43% | -30.29% |
| 国泰海通创新医药混合发起C | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰海通君得鑫2年持有混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 3.3 | -19.25% | -18.49% |
| 国泰海通君得鑫2年持有混合C | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 3.3 | -18.96% | -18.49% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李子波 | 2024-08-26 至 今 | 2年1个月零16天 |
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028860 | 1.0638 | 1.0638 | 0.38% | |
| 026561 | 0.6014 | 0.6014 | -0.10% | |
| 026590 | 0.9983 | 0.9983 | 0.07% | |
| 013281 | 1.1496 | 1.1496 | 0.07% | |
| 016466 | 1.5485 | 1.5485 | -0.10% | |
| 015810 | 1.028 | 1.11 | 0.07% | |
| 020175 | 1.0869 | 1.0869 | 0.07% | |
| 020176 | 1.0754 | 1.0754 | 0.07% | |
| 561830 | 0.8788 | 0.8788 | 0.38% | |
| 020699 | 1.824 | 1.824 | 0.38% | |
| 952024 | 1.2022 | 1.5572 | 0.07% | |
| 952303 | 1.0133 | 1.1459 | 0.07% | |
| 022467 | 1.2831 | 1.2831 | 0.38% | |
| 023889 | 1.5028 | 1.5028 | 0.38% | |
| 023890 | 1.4938 | 1.4938 | 0.38% | |
| 025000 | 1.0128 | 1.0128 | 0.07% | |
| 025007 | 1.3217 | 1.3217 | 0.38% | |
| 025591 | 1.1121 | 1.1467 | 0.07% | |
| 025595 | 1.1084 | 1.1635 | 0.07% | |
| 025599 | 1.2979 | 1.2979 | -0.10% | |
| 025601 | 1.2695 | 1.2695 | 0.07% | |
| 025624 | 1.0226 | 1.0226 | 0.07% | |
| 025625 | 1.0518 | 1.0518 | 0.07% | |
| 025841 | 1.0164 | 1.0164 | 0.38% | |
| 027769 | 0.8882 | 0.8882 | -0.10% | |
| 027781 | 0.589 | 0.589 | -0.10% | |
| 028813 | 0.9848 | 0.9848 | -0.10% | |
| 028814 | 0.9844 | 0.9844 | -0.10% | |
| 027429 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
| 026443 | 0.8918 | 0.8918 | 1.64% | |
| 018360 | 1.0498 | 1.0498 | -0.10% | |
| 019400 | 1.0073 | 1.0894 | 0.07% | |
| 018625 | 1.0441 | 1.0894 | 0.07% | |
| 020228 | 1.0416 | 1.0616 | 0.07% | |
| 020229 | 1.038 | 1.058 | 0.07% | |
| 952020 | 1.0514 | 1.3834 | 0.07% | |
| 952320 | 1.0444 | 1.0744 | 0.07% | |
| 023074 | 1.2022 | 1.2022 | 1.64% | |
| 025590 | 1.1267 | 1.1617 | 0.07% | |
| 025596 | 1.2118 | 1.2719 | 0.07% | |
| 025626 | 1.0309 | 1.0309 | 0.07% | |
| 021109 | 1.0911 | 1.0911 | 0.07% | |
| 028628 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
| 027407 | 0.8868 | 0.8868 | 0.38% | |
| 026562 | 0.7308 | 0.7308 | -0.10% | |
| 018366 | 1.0302 | 1.1122 | 0.07% | |
| 022122 | 0.8853 | 0.8853 | 1.64% | |
| 018963 | 1.5292 | 1.5292 | -0.10% | |
| 023662 | 1.0251 | 1.0251 | 0.07% | |
| 023073 | 1.2071 | 1.2071 | 1.64% | |
| 025308 | 1.0445 | 1.0445 | 0.38% | |
| 025309 | 1.041 | 1.041 | 0.38% | |
| 025623 | 1.0419 | 1.0419 | 0.07% | |
| 025627 | 1.1671 | 1.1671 | 0.07% | |
| 026560 | 0.6031 | 0.6031 | -0.10% | |
| 013272 | 1.0367 | 1.1461 | 0.07% | |
| 017058 | 1.1149 | 1.1149 | 0.07% | |
| 017693 | 1.0154 | 1.1114 | 0.07% | |
| 014155 | 1.3124 | 1.3124 | 0.38% | |
| 014157 | 0.853 | 0.853 | -0.10% | |
| 015368 | 2.5967 | 2.5967 | -0.10% | |
| 015603 | 1.1861 | 1.1861 | 0.07% | |
| 018509 | 1.1008 | 1.1008 | 0.07% | |
| 021261 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% | |
| 025597 | 1.201 | 1.2607 | 0.07% | |
| 025842 | 1.0132 | 1.0132 | 0.38% | |
| 027770 | 0.887 | 0.887 | -0.10% | |
| 027428 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 026153 | 4.0322 | 4.0322 | -0.10% | |
| 026591 | 0.9971 | 0.9971 | 0.07% | |
| 016467 | 1.5233 | 1.5233 | -0.10% | |
| 016722 | 1.0228 | 1.1252 | 0.07% | |
| 015809 | 1.0377 | 1.1197 | 0.07% | |
| 015867 | 1.4796 | 1.4796 | 0.38% | |
| 017935 | 1.418 | 1.418 | -0.10% | |
| 017936 | 1.3976 | 1.3976 | -0.10% | |
| 018258 | 1.3078 | 1.3078 | 0.38% | |
| 018326 | 1.9624 | 1.9624 | -0.10% | |
| 018510 | 1.0945 | 1.0945 | 0.07% | |
| 018624 | 1.0572 | 1.0965 | 0.07% | |
| 021919 | 1.1568 | 1.1568 | -0.10% | |
| 021987 | 0.846 | 0.846 | -0.10% | |
| 021260 | 1.0792 | 1.0792 | 0.07% | |
| 020698 | 1.8423 | 1.8423 | 0.38% | |
| 952004 | 4.044 | 4.994 | -0.10% | |
| 952009 | 2.319 | 3.522 | -0.10% | |
| 015248 | 1.1234 | 1.1533 | 0.07% | |
| 023663 | 1.0222 | 1.0222 | 0.07% | |
| 025001 | 1.009 | 1.009 | 0.07% | |
| 025420 | 1.2831 | 1.2831 | 0.38% | |
| 025593 | 1.171 | 1.172 | 0.07% | |
| 027780 | 0.5897 | 0.5897 | -0.10% | |
| 028859 | 1.0639 | 1.0639 | 0.38% | |
| 027406 | 0.8874 | 0.8874 | 0.38% | |
| 018257 | 1.3261 | 1.3261 | 0.38% | |
| 018325 | 1.989 | 1.989 | -0.10% | |
| 019505 | 1.2921 | 1.6097 | 0.38% | |
| 019506 | 1.2776 | 1.5928 | 0.38% | |
| 560730 | 1.0611 | 1.0611 | 0.38% | |
| 022396 | 1.006 | 1.03 | 0.07% | |
| 952050 | 1.1252 | 1.1551 | 0.07% | |
| 952099 | 2.4179 | 2.4179 | -0.10% | |
| 022468 | 1.2739 | 1.2739 | 0.38% | |
| 025600 | 1.2901 | 1.2901 | 0.07% | |
| 025622 | 1.0896 | 1.0896 | 0.07% | |
| 021108 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
| 028627 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% | |
| 026442 | 0.8938 | 0.8938 | 1.64% | |
| 018426 | 1.0108 | 1.0782 | 0.07% | |
| 022121 | 0.8888 | 0.8888 | 1.64% | |
| 014705 | 1.0402 | 1.1135 | 0.07% | |
| 015249 | 1.1142 | 1.1441 | 0.07% | |
| 022738 | 1.0174 | 1.0641 | 0.07% | |
| 022758 | 1.2 | 1.2 | 0.07% | |
| 025592 | 1.1794 | 1.1924 | 0.07% | |
| 025621 | 1.1095 | 1.1095 | 0.07% | |
| 025628 | 1.1439 | 1.1439 | 0.07% | |
| 026563 | 0.7287 | 0.7287 | -0.10% | |
| 013282 | 1.138 | 1.138 | 0.07% | |
| 017059 | 1.1065 | 1.1065 | 0.07% | |
| 015868 | 1.4553 | 1.4553 | 0.38% | |
| 014156 | 1.2874 | 1.2874 | 0.38% | |
| 015369 | 2.5594 | 2.5594 | -0.10% | |
| 021920 | 1.1478 | 1.1478 | -0.10% | |
| 022395 | 1.0107 | 1.0357 | 0.07% | |
| 952001 | 1.0442 | 1.1239 | 0.07% | |
| 952003 | 1.0124 | 1.5868 | 0.07% | |
| 952035 | 0.7106 | 0.904 | -0.10% | |
| 021794 | 1.0313 | 1.0573 | 0.07% | |
| 023210 | 1.0895 | 1.0925 | 0.07% | |
| 025310 | 0.9944 | 0.9944 | -0.10% | |
| 025594 | 1.1242 | 1.18 | 0.07% | |
| 025598 | 1.3181 | 1.3181 | -0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,449.68 | 89.45 |
| 2 | 债券及货币 | 411.24 | 06.75 |
| 3 | 现金 | 411.24 | 06.75 |
| 4 | 其他资产 | 416.77 | 06.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688331 | 荣昌生物 | 03.31 | 431.13 | 7.08% | 3.31 |
| 603259 | 药明康德 | 03.40 | 423.33 | 6.95% | -1.40 |
| 01801 | 信达生物 | 06.05 | 418.28 | 6.87% | -0.25 |
| 688266 | 泽璟制药 | 03.45 | 402.48 | 6.61% | 3.45 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 01.06 | 401.59 | 6.59% | 1.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 07.20 | 374.69 | 6.15% | -4.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 09.58 | 369.02 | 6.06% | 9.58 |
| 688428 | 诺诚健华 | 11.09 | 315.73 | 5.18% | 11.09 |
| 002821 | 凯莱英 | 01.90 | 307.80 | 5.05% | 1.90 |
| 688578 | 艾力斯 | 02.80 | 305.76 | 5.02% | 2.80 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.23% | -15.9% | 0.0% | 0.0% | 5.84% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.41% | -4.36% | -0.7% | -4.85% | -15.9% | 0.0% | 0.0% | 12.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.41 | 0.61 |
| 夏普比率 | -36.98 | 1.80 | 37.61 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.02 | -0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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